Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 10- 2021. 05. 04Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.025.256.313 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 502.410.876 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 11.406.796 Ft,
- c) közhatalmi bevétel 234.519.000 Ft
- d) intézményi működési bevétel 35.294.000 Ft
- e) felhalmozási bevétel 0 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.055.408 Ft
- g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 237.570.233 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 557.320.677 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 43.727.252 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 186.638.151 Ft,
- d) finanszírozási bevételei:237.570.233 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 925.648.967 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 99.607.346 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 909.654.769 Ft
- aa) személyi juttatások: 412.479.511 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66.437.982 Ft
- ac) dologi kiadások: 375.386.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.610.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 45.741.276 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 98.788.495 Ft
- ba) beruházások, 98.788.495 Ft
- bb) felújítások 0 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 16.813.049 Ft
- ca) kölcsönök 0 Ft
- cb) egyéb kiadások 0 Ft
- cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
- cd) finanszírozás 15.994.198 Ft
- ce) pénzügyi lízing 818.851 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 699.344.667 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 139.273.495 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 186.638.151 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásokként 98.788.495 Ft
- aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 10.380.000 Ft
- ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 79.608.157 Ft
- ac) Informatikai eszközök beszerzése 1.450.000 Ft
ad) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7.350.338 Ft
- b) felújítási kiadások felújításokként 0 Ft
- ba) Ingatlan felújítás 0
- bb) Informatikai eszközök felújítása 0
- bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:9.610.000 Ft
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
- a) működési cél szerint 149.419.683 hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 88.150.550 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 237.570.233 Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 237.570.233 Ft
- a) működési célú 149.419.683 Ft
- b) felhalmozási célú 88.150.550 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
- a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 60,5 fő
- b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- ba) köztisztviselő 19 fő
- bb) fizikai létszám 8 fő
- c) választott tisztségviselők 9 fő
- d) közalkalmazotti 2 fő
- e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 433.000 Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatokként.
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a 34/A. § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.
14. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetmény alap 46.380 Ft,
- b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő
(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2021. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
16. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján állapíthatja meg
(2) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben:
- a) a személyi jellegű kiadások körében:
- aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi munkabér kifizetések,
- ab) illetményelőleg, fizetési előleg,
- ac) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások,
- ad) nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, elismerésekkel járó pénzjutalom esetén teljesíthetik.
- b) a dologi kiadások körében:
- ba) készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok 200.000 Ft alatt),
- bb) szolgáltatási kiadások (tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás pl. járóbeteg szakellátást végzők teljesítés után járó díjazása),
- bc) kiküldetések,
- bd) egyéb dologi kiadások (pl. járművek vizsgáztatási díja, útdíjak, kártérítés),
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, köztemetés)
esetén teljesíthetik.
7. Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2021. év január 1. napján lép hatályba.
1. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásairól
adatok Ft | ||||
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
BEVÉTEL | ||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 331 371 | 100 066 695 | 150 106 520 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 115 283 300 | 126 049 500 | 128 107 600 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 88 694 823 | 106 105 426 | 99 273 634 |
4. | Támogató szolgálat | 10 500 000 | 11 400 000 | 11 400 000 |
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 331 311 | 9 713 302 | 10 967 180 |
6. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 659 408 | 0 | |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+….+7) | 303 140 805 | 354 994 331 | 399 854 934 |
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 77 646 806 | 95 274 997 | 102 555 942 |
- ebből OEP támogatás | 50 000 000 | 50 000 000 | 63 000 000 | |
- ebből Önk kapott műk. Kuckó | 11 113 406 | 9 549 627 | 11 290 894 | |
- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat) | 3 533 400 | 9 316 264 | 2 830 779 | |
- ebből Minimálbér kiegészítés | 13 000 000 | 0 | 0 | |
- ebből Közfoglakoztatottak támogatása | 0 | 5 734 106 | 0 | |
- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés | 0 | 100 000 | 0 | |
- ebbő Európai Mobilitás hét támogatás 2019. (önként vállalt feladat) | 0 | 850 000 | 0 | |
- ebből Klímastratégia KEFOP pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 1 500 000 | 0 | |
- ebből Egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása | 0 | 8 225 000 | 0 | |
- ebből Dunamente Fesztivál pályázat (önként vállat feladat) | 0 | 10 000 000 | 0 | |
- ebből Vis maior pályázat | 0 | 0 | 16 434 269 | |
- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat | 0 | 0 | 9 000 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9) | 380 787 611 | 450 269 328 | 502 410 876 |
10. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
11. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (önként vállat feladat) | 9 004 324 | 27 829 028 | 11 406 796 |
- ebből Leader pályázatok | 9 004 324 | 9 004 324 | 3 000 000 | |
- ebből Erőgép és munkagép pályázat 2018. (traktor besz.) | 1 600 500 | |||
- ebből Gépjármű park bővítés pályázat | 8 990 000 | |||
- ebből Szabadtéri művelődési ház infrastrukturális fejlesztés (Gerenday kert) | 8 000 000 | |||
- ebből Gondozási Központ energetika TOP pályázat elszámolás | 234 204 | |||
- Szaniter pályázat | 0 | 0 | 8 406 796 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(10+12) | 9 004 324 | 27 829 028 | 11 406 796 |
12. | Vagyoni típusú adók (13+14) | 59 500 000 | 59 500 000 | 62 000 000 |
13. | - építményadó | 52 000 000 | 52 000 000 | 54 000 000 |
14. | - magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 | 8 000 000 |
15. | Értékesítési és forgalmi adók (16) | 212 800 000 | 212 800 000 | 171 979 000 |
16. | - iparűzési adója | 212 800 000 | 212 800 000 | 171 979 000 |
17. | Gépjárműadók | 22 000 000 | 0 | 0 |
18. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19) | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
19. | - talajterhelési díj, idegenforgalmi adó | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
20. | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 100 000 | 100 000 | 500 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20) | 294 455 000 | 272 455 000 | 234 519 000 |
21. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
22. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek) | 11 210 000 | 27 753 993 | 13 100 000 |
23. | Ellátási díjak (étkezési díjak) | 11 315 000 | 11 315 000 | 11 400 000 |
24. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
25. | Egyéb működési bevételek | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 6 075 000 | 10 477 079 | 4 794 000 | |
B4 | Működési bevételek (21+….+25) | 34 600 000 | 55 546 072 | 35 294 000 |
27. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 25 284 280 | 0 |
28. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat) | 0 | 25 284 280 | 0 |
29. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat) | 100 000 | 100 000 | 4 005 408 |
30. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás) | 0 | 339 715 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat) | 100 000 | 439 715 | 4 005 408 |
31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
32. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s pályázatok) | 0 | 0 | 0 |
- kötelezettséggel terhelt | 0 | 0 | 0 | |
- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat) | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
33. | Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 719 046 935 | 831 923 423 | 787 686 080 |
34. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele (feladattal terhelt: 279.854.470 Ft) | 327 010 230 | 330 997 673 | 237 570 233 |
- ebből működési célú | 194 830 353 | 254 211 310 | 149 419 683 | |
- ebből felhalmozási cél (önként vállat feladat) | 132 179 877 | 189 736 599 | 88 150 550 | |
B8 | Finanszírozási bevételek (34) | 327 010 230 | 330 997 673 | 237 570 233 |
35. | Bevételek mindösszesen (33+B8) | 1 046 057 165 | 1 162 921 096 | 1 025 256 313 |
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
KIADÁS | ||||
1. | - állami feladat | 123 635 574 | 126 559 672 | 139 099 150 |
2. | - kötelező feladat | 222 932 993 | 245 994 210 | 229 947 686 |
3. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2) | 346 568 567 | 372 553 882 | 369 046 836 |
4. | Választott tisztségviselők juttatásai | 19 891 543 | 19 040 343 | 23 657 070 |
5. | Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés,megbíz.díj, reprezentáció) | 12 504 800 | 24 104 440 | 19 775 605 |
6. | Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat) | 32 396 343 | 43 144 783 | 43 432 675 |
K1 | Személyi juttatások (3+6) | 378 964 910 | 415 698 665 | 412 479 511 |
7. | - állami feladat | 23 262 715 | 24 257 572 | 23 365 396 |
8. | - kötelező feladat | 46 378 802 | 51 030 573 | 43 072 586 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8) | 69 641 517 | 75 288 145 | 66 437 982 |
9. | - állami feladat | 15 514 000 | 15 514 000 | 13 000 000 |
10. | - kötelezőfeladat | 333 992 601 | 318 626 373 | 340 301 000 |
11. | - önként vállalt feladat | 12 532 000 | 35 432 798 | 22 085 000 |
K3 | Dologi kiadások (9+10+11) | 362 038 601 | 369 573 171 | 375 386 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat) | 7 006 000 | 7 756 000 | 9 610 000 |
12. | Elvonások és befizetések | 0 | 589 126 | 25 108 276 |
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre kívülre | 0 | 4 005 407 | 0 | |
13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállat feladat | 15 440 544 | 13 517 417 | 18 400 000 |
14. | Tartalékok | 59 555 760 | 0 | 2 233 000 |
- céltartalék | 57 755 760 | 0 | 433 000 | |
- általános tartalék | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások (12+13+14) | 74 996 304 | 18 111 950 | 45 741 276 |
K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 135 957 582 | 170 362 494 | 98 788 495 |
K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 4 534 574 | 77 960 547 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállat feladat) | 0 | 6 306 230 | 0 |
15. | Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8) | 1 033 139 488 | 1 141 057 202 | 1 008 443 264 |
16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállat feladat) adósságkonszolidáció | 0 | 0 | 0 |
17. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 12 125 632 | 12 125 632 | 15 994 198 |
18. | Pénzügyi lízing | 792 045 | 792 045 | 818 851 |
K9 | Finanszírozási kiadások (16+17+18) | 12 917 677 | 12 917 677 | 16 813 049 |
18. | Kiadások mindösszesen (15+K9) | 1 046 057 165 | 1 153 974 879 | 1 025 256 313 |
19. | Költségvetési engedélyezett létszámkeret | 92,5 | 92,5 | 90,5 |
20. | Választott tisztségviselők létszáma | 9 | 9 | 9 |
21. | Közfoglalkoztatottak létszáma | 25 | 25 | 25 |
2. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételei és kiadásairól
adatok Ft | ||||
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
BEVÉTEL | ||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 331 371 | 100 066 695 | 150 106 520 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 115 283 300 | 126 049 500 | 128 107 600 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 88 694 823 | 106 105 426 | 99 273 634 |
4. | Támogató szolgálat | 10 500 000 | 11 400 000 | 11 400 000 |
5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 331 311 | 9 713 302 | 10 967 180 |
6. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 1 659 408 | 0 | |
8. | Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+….+7) | 303 140 805 | 354 994 331 | 399 854 934 |
9. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 77 646 806 | 95 274 997 | 102 555 942 |
- ebből OEP támogatás | 50 000 000 | 50 000 000 | 63 000 000 | |
- ebből Önk kapott műk. Kuckó | 11 113 406 | 9 549 627 | 11 290 894 | |
- ebből Humán közszolgáltatás fejlesztése EFOP pályázat (önként vállalt feladat) | 3 533 400 | 9 316 264 | 2 830 779 | |
- ebből Minimálbér kiegészítés | 13 000 000 | 0 | 0 | |
- ebből Közfoglakoztatottak támogatása | 0 | 5 734 106 | 0 | |
- ebből Bursa Hungarica támogatás visszatérítés | 0 | 100 000 | 0 | |
- ebből Európai Mobilitás hét támogatás 2019. (önként vállalt feladat) | 0 | 850 000 | 0 | |
- ebből Klímastratégia KEFOP pályázat (önként vállalt feladat) | 0 | 1 500 000 | 0 | |
- ebből Egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása | 0 | 8 225 000 | 0 | |
- ebből Dunamente Fesztivál pályázat (önként vállat feladat) | 0 | 10 000 000 | 0 | |
- ebből Vis maior pályázat | 0 | 0 | 16 434 269 | |
- ebből Testvérvárosi találkozó pályázat | 0 | 0 | 9 000 000 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9) | 380 787 611 | 450 269 328 | 502 410 876 |
12. | Vagyoni típusú adók (13+14) | 59 500 000 | 59 500 000 | 62 000 000 |
13. | - építményadó | 52 000 000 | 52 000 000 | 54 000 000 |
14. | - magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 | 8 000 000 |
15. | Értékesítési és forgalmi adók (16) | 212 800 000 | 212 800 000 | 171 979 000 |
16. | - iparűzési adója | 212 800 000 | 212 800 000 | 171 979 000 |
17. | Gépjárműadók | 22 000 000 | 0 | 0 |
18. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19) | 55 000 | 55 000 | 40 000 |
19. | - talajterhelési díj, idegenforgalmi adó | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
20. | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 100 000 | 100 000 | 500 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20) | 294 455 000 | 272 455 000 | 234 519 000 |
21. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
22. | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek) | 11 210 000 | 27 753 993 | 13 100 000 |
23. | Ellátási díjak (étkezési díjak) | 11 315 000 | 11 315 000 | 11 400 000 |
24. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
25. | Egyéb működési bevételek | 0 | ||
Kiszámlázott ÁFA | 6 075 000 | 10 477 079 | 4 794 000 | |
B4 | Működési bevételek (21+….+25) | 34 600 000 | 55 546 072 | 35 294 000 |
29. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Leader pályázat) | 100 000 | 100 000 | 4 005 408 |
30. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Társulás) | 0 | 339 715 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat) | 100 000 | 439 715 | 4 005 408 |
28. | Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 709 942 611 | 778 710 115 | 776 229 284 |
34. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 194 830 353 | 128 789 665 | 149 419 683 |
- ebből működési célú | 194 830 353 | 128 789 655 | 149 419 683 | |
31. | Mindösszesen (28+34) | 904 772 964 | 907 499 770 | 925 648 967 |
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
KIADÁS | ||||
1. | - állami feladat | 123 635 574 | 126 559 672 | 139 099 150 |
2. | - kötelező feladat | 222 932 993 | 245 994 210 | 229 947 686 |
3. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2) | 346 568 567 | 372 553 882 | 369 046 836 |
4. | Választott tisztségviselők juttatásai | 19 891 543 | 19 040 343 | 23 657 070 |
5. | Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés,megbíz.díj, reprezentáció) | 12 504 800 | 24 104 440 | 19 775 605 |
6. | Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat) | 32 396 343 | 43 144 783 | 43 432 675 |
K1 | Személyi juttatások (3+6) | 378 964 910 | 415 698 665 | 412 479 511 |
7. | - állami feladat | 23 262 715 | 24 257 572 | 23 365 396 |
8. | - kötelező feladat | 46 378 802 | 51 030 573 | 43 072 586 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8) | 69 641 517 | 75 288 145 | 66 437 982 |
9. | - állami feladat | 15 514 000 | 15 514 000 | 13 000 000 |
10. | - kötelezőfeladat | 333 992 601 | 318 626 373 | 340 301 000 |
11. | - önkéntvállalt feladat | 12 532 000 | 35 432 798 | 22 085 000 |
K3 | Dologi kiadások (9+10+11) | 362 038 601 | 369 573 171 | 375 386 000 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat) | 7 006 000 | 7 756 000 | 9 610 000 |
12. | Elvonások és befizetések | 0 | 589 126 | 25 108 276 |
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre kívülre | 0 | 4 005 407 | 0 | |
13. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállat feladat | 15 440 544 | 13 517 417 | 18 400 000 |
14. | Tartalékok | 59 555 760 | 0 | 2 233 000 |
- céltartalék | 57 755 760 | 0 | 433 000 | |
- általános tartalék | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások (12+13+14) | 74 996 304 | 18 111 950 | 45 741 276 |
15. | Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 892 647 332 | 886 427 931 | 909 654 769 |
16. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállat feladat) adósságkonszolidáció | 0 | 0 | 0 |
17. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 12 125 632 | 12 125 632 | 15 994 198 |
K9 | Finanszírozási kiadások (16+17) | 12 125 632 | 12 125 632 | 15 994 198 |
18. | Kiadások mindösszesen (15+K9) | 904 772 964 | 898 553 563 | 925 648 967 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege | ||||
Működési bevétel | 709 942 611 | 778 710 115 | 776 229 284 | |
Működési kiadás | 904 772 964 | 898 553 563 | 925 648 967 | |
Egyenleg | -194 830 353 | -119 843 448 | -149 419 683 | |
3. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásairól
adatok Ft | ||||
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
BEVÉTEL | ||||
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 004 324 | 27 829 028 | 11 406 796 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(12+13) | 9 004 324 | 27 829 028 | 11 406 796 |
27. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 25 284 280 | 0 |
28. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek (27+28) (önként vállalt feladat) | 0 | 25 284 280 | 0 |
31. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
32. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EU-s pályázatok) | 0 | 0 | 0 |
- kötelezettséggel terhelt | 0 | 0 | 0 | |
- pályázati támogatás, önrész pályázati támogatása | 0 | 0 | 0 | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31+32) (önként vállalt feladat) | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
7. | Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 9 104 324 | 53 213 308 | 11 456 796 |
8. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | 300 038 458 | 254 211 310 | 88 150 550 |
B8 | Finanszírozási bevételek (8) | 300 038 458 | 254 211 310 | 88 150 550 |
9. | Mindösszesen (7+B8) | 309 142 782 | 307 424 618 | 99 607 346 |
Sor- | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat |
KIADÁS | ||||
K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 135 957 582 | 170 362 494 | 98 788 495 |
K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 4 534 574 | 77 960 547 | 0 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállat feladat) | 0 | 6 306 230 | 0 |
1. | Felhalmozási célú kiadások összesen (K6+K7+K8) | 140 492 156 | 254 629 271 | 98 788 495 |
K9 | Finanszírozási kiadások (pénzügyi lízing) | 792 045 | 792 045 | 818 851 |
3. | Mindösszesen (1+K9) | 141 284 201 | 255 421 316 | 99 607 346 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | |||
|---|---|---|---|
Felhalmozási bevétel | 9 104 324 | 307 424 618 | 11 456 796 |
Felhalmozási kiadás | 141 284 201 | 255 421 316 | 99 607 346 |
Egyenleg | -132 179 877 | 52 003 302 | -88 150 550 |
4. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásairól
Sor-szám | Önállóan működő intézmények | BEVÉTEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | Önkormányzatok működési támogatási | Önkormányzati kiegészítő támogatás | Pénzmaradvány | Összesen | |||||||||||||
2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | Intézményi kiadáshoz Önkormányzati hozzájárulás % | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | ||
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
I. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 200 000 | 82 331 371 | 85 506 697 | 104 408 250 | 87 252 918 | 91 047 257 | 82 029 901 | 44,0 | 0 | 106 679 | 0 | 169 584 289 | 176 660 633 | 186 638 151 |
- állami feladat | 0 | 0 | 200 000 | 82 331 371 | 85 506 697 | 104 408 250 | 87 252 918 | 91 047 257 | 82 029 901 | 44,0 | 0 | 106 679 | 0 | 169 584 289 | 176 660 633 | 186 638 151 | |
II. | Zengő Óvoda és Bölcsőde | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 144 374 331 | 156 356 904 | 160 954 776 | 49 297 304 | 42 533 434 | 40 949 796 | 20,1 | 0 | 108 925 | 0 | 195 449 635 | 200 777 263 | 203 682 572 |
- kötelező feladat | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 144 374 331 | 156 356 904 | 160 954 776 | 49 297 304 | 42 533 434 | 40 949 796 | 20,1 | 0 | 108 925 | 0 | 195 449 635 | 200 777 263 | 203 682 572 | |
III. | Gondozási Központ | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 20 569 560 | 26 770 732 | 22 004 920 | 21 740 736 | 20 991 471 | 22 422 250 | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 48 660 296 | 54 112 203 | 50 777 170 |
- kötelező feladat | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | 20 569 560 | 26 770 732 | 22 004 920 | 21 740 736 | 20 991 471 | 22 422 250 | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 48 660 296 | 54 112 203 | 50 777 170 | |
IV. | Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár | 620 000 | 860 000 | 620 000 | 6 331 311 | 9 642 219 | 10 967 180 | 20 945 209 | 19 483 414 | 20 299 881 | 63,7 | 0 | 325 982 | 0 | 27 896 520 | 30 311 615 | 31 887 061 |
- kötelező feladat | 620 000 | 860 000 | 620 000 | 6 331 311 | 9 642 219 | 10 967 180 | 20 945 209 | 19 483 414 | 20 299 881 | 63,7 | 0 | 325 982 | 0 | 27 896 520 | 30 311 615 | 31 887 061 | |
IV. | Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 25 800 000 | 36 980 035 | 29 850 000 | 15 068 543 | 12 728 543 | 14 026 541 | 31,8 | 0 | 216 062 | 0 | 41 068 543 | 50 124 640 | 44 076 541 |
- kötelező feladat | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 25 800 000 | 36 980 035 | 29 850 000 | 15 068 723 | 12 728 543 | 14 026 541 | 31,8 | 0 | 216 062 | 0 | 41 068 723 | 50 124 640 | 44 076 541 | |
V. | Mindösszesen | 8 948 000 | 9 188 000 | 9 148 000 | 279 406 573 | 315 256 587 | 328 185 126 | 194 304 710 | 186 784 119 | 179 728 369 | 204 | 0 | 757 648 | 0 | 482 659 283 | 511 986 354 | 517 061 495 |
adatok Ft | |||||||||||||||||
Sor-szám | Önállóan működő intézmények | KIADÁS | Létszám (fő) | ||||||||||||||
Személyi jellegű kiadás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi jellegű kiadás | Összesen | ||||||||||||||
2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | ||||
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
I. | Polgármesteri Hivatal | 130 807 574 | 136 782 382 | 150 272 755 | 23 262 715 | 24 257 572 | 23 365 396 | 15 514 000 | 15 514 000 | 13 000 000 | 169 584 289 | 176 553 954 | 186 638 151 | 26,0 | 27,0 | ||
- állami feladat | 130 807 574 | 136 782 382 | 150 272 755 | 23 262 715 | 24 257 572 | 23 365 396 | 15 514 000 | 15 514 000 | 13 000 000 | 169 584 289 | 176 553 954 | 186 638 151 | 26,0 | 27,0 | |||
II. | Zengő Óvoda és Bölcsőde | 134 096 720 | 137 400 207 | 141 631 710 | 25 852 915 | 26 365 561 | 24 450 862 | 35 500 000 | 36 902 570 | 37 600 000 | 195 449 635 | 200 668 338 | 203 682 572 | 37,0 | 37,0 | ||
- kötelező feladat | 134 096 720 | 137 400 207 | 141 631 710 | 25 852 915 | 26 365 561 | 24 450 862 | 35 500 000 | 36 902 570 | 37 600 000 | 195 449 635 | 200 668 338 | 203 682 572 | 37,0 | 37,0 | |||
III. | Gondozási Központ | 29 011 653 | 33 683 808 | 31 245 276 | 5 288 643 | 6 068 395 | 4 831 894 | 14 360 000 | 14 360 000 | 14 700 000 | 48 660 296 | 54 112 203 | 50 777 170 | 9,5 | 9,5 | ||
- kötelező feladat | 29 011 653 | 33 683 808 | 31 245 276 | 5 288 643 | 6 068 395 | 4 831 894 | 14 360 000 | 14 360 000 | 14 700 000 | 48 660 296 | 54 112 203 | 50 777 170 | 9,5 | 9,5 | |||
IV. | Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár | 13 479 172 | 14 451 440 | 16 166 280 | 2 417 348 | 2 579 758 | 2 520 781 | 12 000 000 | 12 954 435 | 13 200 000 | 27 896 520 | 29 985 633 | 31 887 061 | 4,0 | 4,0 | ||
- kötelező feladat | 13 479 172 | 14 451 440 | 16 166 280 | 2 417 348 | 2 579 758 | 2 520 781 | 12 000 000 | 12 954 435 | 13 200 000 | 27 896 520 | 29 985 633 | 31 887 061 | 4,0 | 4,0 | |||
IV. | Kuckó Család-és Gyermekjóléti Szolgálat | 29 954 570 | 37 530 184 | 33 142 233 | 5 315 973 | 6 580 394 | 5 136 308 | 5 798 000 | 5 798 000 | 5 798 000 | 41 068 543 | 49 908 578 | 44 076 541 | 10,0 | 10,0 | ||
- kötelező feladat | 29 954 750 | 37 530 184 | 33 142 233 | 5 315 973 | 6 580 394 | 5 136 308 | 5 798 000 | 5 798 000 | 5 798 000 | 41 068 723 | 49 908 578 | 44 076 541 | 10,0 | 10,0 | |||
V. | Mindösszesen | 337 349 689 | 359 848 021 | 372 458 254 | 62 137 594 | 65 851 680 | 60 305 241 | 83 172 000 | 85 529 005 | 84 298 000 | 482 659 283 | 511 228 706 | 517 061 495 | 86,5 | 87,5 | ||
5. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásairól
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Sorsz. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | Sor-sz. | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2020. várható teljesítés | 2021. évi előirányzat | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 101 381 038 | 135 012 741 | 174 225 750 | K1 | Személyi juttatások | 41 615 221 | 55 850 644 | 40 021 257 | ||||||
B2 | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (önként vállalt feladat) | 9 004 324 | 27 829 028 | 11 406 796 | K2 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 7 503 923 | 9 436 465 | 6 132 741 | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 294 455 000 | 272 455 000 | 234 519 000 | K2 | Dologi kiadások | 278 866 601 | 284 044 166 | 291 088 000 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 25 652 000 | 46 358 072 | 26 146 000 | - ebből önként vállat feladat | 12 532 000 | 35 432 798 | 22 085 000 | |||||||
B5 | Felhalmozási bevételek (önként vállalt feladat) | 0 | 25 284 280 | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 006 000 | 7 756 000 | 9 610 000 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 437 715 | 4 005 408 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 74 996 304 | 18 111 950 | 45 741 276 | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (önként vállalt feladat) | 100 000 | 100 000 | 50 000 | - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai, szolidalitási hozzájárulás (kötelező feladat) | 0 | 589 126 | 25 108 276 | |||||||
I. | Költségvetési bevétel (B1+……B7) | 430 692 362 | 507 476 836 | 450 352 954 | Önként vállalt feladat | 15 440 544 | 17 522 824 | 18 400 000 | |||||||
B8 | Finanszírozási bevétel | 327 010 230 | 330 240 025 | 237 570 233 | - Támogatás (civil szervezetek) | 15 440 544 | 17 522 824 | 18 400 000 | |||||||
- ebből előzőévi pénzmaradvány | 327 010 230 | 330 240 025 | 327 010 230 | Tartalékok | 59 555 760 | 0 | 2 233 000 | ||||||||
K6 | Beruházások (önként vállalt feladat) | 135 957 582 | 170 362 494 | 98 788 495 | |||||||||||
K7 | Felújítások (önként vállalt feladat) | 4 534 574 | 77 960 547 | 0 | |||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (önként vállalt feladat) | 0 | 6 306 230 | 0 | |||||||||||
I. | Költségvetési kiadások (K1+….+K8) | 550 480 205 | 623 522 266 | 491 381 769 | |||||||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 207 222 387 | 199 701 796 | 196 541 418 | |||||||||||
- intézmény finanszírozás (kötelező feladat) | 194 304 710 | 186 784 119 | 179 728 369 | ||||||||||||
- ÁHB megelőlegezés visszafizetése | 12 125 632 | 12 125 632 | 15 994 198 | ||||||||||||
- Pénzügyi lízing | 792 045 | 792 045 | 818 851 | ||||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+B8) | 757 702 592 | 837 716 861 | 687 923 187 | Kiadások mindösszesen (I.+K9) | 757 702 592 | 823 224 062 | 687 923 187 | ||||||||
Választott tisztségviselői keret (fő) | 9 | ||||||||||||||
Közalakmazotti létszámkeret (fő) | 2 | ||||||||||||||
EFOP pályázat 2021. 06.30-ig | 1 | ||||||||||||||
Közfoglalkoztatotti létszámkeret (fő): | 25 | ||||||||||||||
6. melléklet
2021. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként
Ft-ban | |||||
Sor- sz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | ||
I. | Beruházások: | 135 957 582 | 98 788 495 | ||
1. | Immaterális javak beszerzése, létesítése | 16 965 000 | 10 380 000 | ||
- Település rendezési terv | 10 330 000 | 10 330 000 | |||
- Rendezési terv módusítás Dunapart | 635 000 | 0 | |||
- Dunapart rendezési terv (11.000.000) | 6 000 000 | 0 | |||
- Könyvtár vírusírtó | 0 | 50 000 | |||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 103 496 582 | 79 608 157 | ||
- Ökoturisztikai központ | 53 496 582 | 0 | |||
- Kulturális közösségi tér fejlesztése | 50 000 000 | 42 949 249 | |||
- Szabadtéri színpad | 0 | 25 000 000 | |||
- Műfüves focipálya | 0 | 1 768 560 | |||
- Duna part Szaniter konténer pályázat | 0 | 9 890 348 | |||
3. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 1 450 000 | ||
- Polgármesteri Hivatal | 0 | 1 200 000 | |||
- Egészségház | 0 | 250 000 | |||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 15 496 000 | 7 350 338 | ||
- Önkormányzat (útszóró, fűnyírók) | 3 065 000 | 0 | |||
- Szabadtéri művelődési ház fejlesztés | 0 | 3 092 455 | |||
- DÖLK térelválasztó ajtó | 0 | 776 642 | |||
- Napközi eszközök | 0 | 80 000 | |||
- Szelektív hulladékgyűjtők, utcai szemetesek | 0 | 1 315 000 | |||
- Egészségház (alap- és járóbetegellátás eszközigény) | 8 112 000 | 949 523 | |||
- Polgármesteri Hivatal | 800 000 | 0 | |||
- Zengő Óvoda és Bölcsőde | 1 435 000 | 0 | |||
- Gondozási Központ | 410 000 | 40 000 | |||
- Kuckó Család- és Gyermekjólét Szolgálat | 240 000 | 0 | |||
- Könyvtár | 1 434 000 | 1 096 718 | |||
- ebből könyvbeszerzés | 634 000 | 1 096 718 | |||
II. | Felújítások | 4 534 547 | 0 | ||
1. | Ingatlanok felújítása | 4 534 547 | 0 | ||
- Emlékház napelem felújítás | 4 534 547 | 0 | |||
2. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítás | 0 | 0 | ||
III. | Összesen (I.+II.) | 140 492 129 | 98 788 495 | ||
7. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi céltartaléka, működési tartaléka
adatok Ft-ban | |||||||
Sor-sz. | Feladat/cél | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | Az átcsoportosítás jogát gyakorolja | |||
1. | Céltartalék pályázati | 10 600 000 | 0 | képviselő testület | |||
2. | Céltartalék | 47 155 760 | 433 000 | képviselő testület | |||
3. | Általános tartalék | 1 800 000 | 1 800 000 | képviselő testület | |||
Összesen: | 59 555 760 | 2 233 000 | |||||
8. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022-2035 évi adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tervezete
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Saját bevételek összesen | ||||||||||||||
Helyi adók | ||||||||||||||
Bírság, pótlékok egyéb | ||||||||||||||
Fizetési kötelezettség | ||||||||||||||
Hitelállomány tőke visszafizetés | ||||||||||||||
Hitelállomány kamat visszafizetés | ||||||||||||||
Saját bevétel 50 %-a és a fizetési kötelezettség aránya | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
9. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjeinek teljesítéséről
Sor-sz. | Megnevezés | BEVÉTEL | KIADÁS | |
|---|---|---|---|---|
Támogatás összesen 2021. évben | Támogatás összege 2021. évben | Önkormányzati önrész 2021. évben | ||
I. | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |
Minőségi humán közszolgáltatás fejlesztése a Duna mentén (EFOP-1.5.2-16-2017-00020) | 2 830 779 | 2 830 779 | 0 | |
KEHOP1.2. Helyi klímasratégia | 0 | 1 500 000 | 0 | |
Kisprojekt Alap-Dana-parti megállók-szaniterkonténer | 8 406 796 | 8 406 796 | 1 483 552 | |
II. | Összesen | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |