Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 05- 2021. 07. 01Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.053.065.193 forintban állapítja meg.
(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet
(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 508.246.128 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 11.406.796 Ft,
- c) közhatalmi bevétel 234.519.000 Ft
- d) intézményi működési bevétel 35.294.000 Ft
- e) felhalmozási bevétel 21.973.628 Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.055.408 Ft
- g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 237.570.233 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 559.755.929 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 65.700.880 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 190.038.151 Ft,
- d) finanszírozási bevételei:237.570.233 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 935.622.522 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 117.442.671 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 919.628.324 Ft
- aa) személyi juttatások: 412.022.905 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68.110.840 Ft
- ac) dologi kiadások: 351.475.485 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.610.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 69.409.094 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 116.623.820 Ft
- ba) beruházások, 105.854.590 Ft
- bb) felújítások 10.769.230 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 16.813.049 Ft
- ca) kölcsönök 0 Ft
- cb) egyéb kiadások 0 Ft
- cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
- cd) finanszírozás 15.994.198 Ft
- ce) pénzügyi lízing 818.851 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 705.918.222 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 157.108.820 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 190.038.151 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásokként 105.854.590 Ft
- aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 10.380.000 Ft
- ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 86.674.252 Ft
- ac) Informatikai eszközök beszerzése 1.264.403 Ft
- ad) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 7.535.935 Ft
- b) felújítási kiadások felújításokként 10.769.230 Ft
- ba) Ingatlan felújítás 10.769.230 Ft
- bb) Informatikai eszközök felújítása 0
- bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:9.610.000 Ft
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege
5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.
- a) működési cél szerint 153.557.986 hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 84.012.247 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 237.570.233 Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 237.570.233 Ft
- a) működési célú 153.557.986 Ft
- b) felhalmozási célú 84.012.247 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
- a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 61,5 fő
- b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- ba) köztisztviselő 19 fő
- bb) fizikai létszám 8 fő
- c) választott tisztségviselők 9 fő
- d) közalkalmazotti 2 fő
- e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 22.406.628 Ft
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet kötelező és önként vállalt feladatokként.
10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a 34/A. § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.
14. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetmény alap 46.380 Ft,
- b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő
(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2021. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
16. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján állapíthatja meg
(2) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben:
- a) a személyi jellegű kiadások körében:
- aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi munkabér kifizetések,
- ab) illetményelőleg, fizetési előleg,
- ac) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások,
- ad) nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, elismerésekkel járó pénzjutalom esetén teljesíthetik.
- b) a dologi kiadások körében:
- ba) készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok 200.000 Ft alatt),
- bb) szolgáltatási kiadások (tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás pl. járóbeteg szakellátást végzők teljesítés után járó díjazása),
- bc) kiküldetések,
- bd) egyéb dologi kiadások (pl. járművek vizsgáztatási díja, útdíjak, kártérítés),
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, köztemetés)
esetén teljesíthetik.
7. Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2021. év január 1. napján lép hatályba.
3. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásairól
4. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei és kiadásairól
8. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022-2035 évi adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tervezete
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Saját bevételek összesen | ||||||||||||||
Helyi adók | ||||||||||||||
Bírság, pótlékok egyéb | ||||||||||||||
Fizetési kötelezettség | ||||||||||||||
Hitelállomány tőke visszafizetés | ||||||||||||||
Hitelállomány kamat visszafizetés | ||||||||||||||
Saját bevétel 50 %-a és a fizetési kötelezettség aránya | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
9. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjeinek teljesítéséről
Sor-sz. | Megnevezés | BEVÉTEL | KIADÁS | |
---|---|---|---|---|
Támogatás összesen 2021. évben | Támogatás összege 2021. évben | Önkormányzati önrész 2021. évben | ||
I. | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |
Minőségi humán közszolgáltatás fejlesztése a Duna mentén (EFOP-1.5.2-16-2017-00020) | 2 830 779 | 2 830 779 | 0 | |
KEHOP1.2. Helyi klímasratégia | 0 | 1 500 000 | 0 | |
Kisprojekt Alap-Dana-parti megállók-szaniterkonténer | 8 406 796 | 8 406 796 | 1 483 552 | |
II. | Összesen | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |