1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. § (1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.089.484.156 forintban állapítja meg.

(2)^[2] Lábatlan város Önkormányzatának a 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

(3)^[3] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

(4)^[4] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

• a)^[5] működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 523.852.083 Ft,
• b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 11.406.796 Ft,
• c) közhatalmi bevétel 234.519.000 Ft
• d)^[6] intézményi működési bevétel 55.143.902 Ft
• e) felhalmozási bevétel 21.973.628 Ft
• f)^[7] működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.085.408 Ft
• g)^[8] finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 237.866.596 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a)^[9] a kötelező feladatok bevételei: 594.887.596 Ft,
• b)^[10] az önként vállalt feladatok bevételei: 65.730.880 Ft,
• c)^[11] állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 190.362.341 Ft,
• d)^[12] finanszírozási bevételei:238.503.339 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a)^[13] működési bevételek: 951.651.041 Ft,
• b)^[14] felhalmozási bevételek: 137.833.115 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

• a)^[15] működési költségvetés 939.956.151 Ft
  • aa) személyi juttatások: 429.753.811 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69.330.769 Ft
  • ac) dologi kiadások: 366.364.476 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9067.307 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 60.503.738 Ft
• b)^[16] felhalmozási költségvetés 136.989.499 Ft
  • ba) beruházások, 120.358.558 Ft
  • bb) felújítások 16.630.941 Ft
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
• c)^[17] az előzőekbe nem tartozó kiadások: 17.449.792 Ft
  • ca) kölcsönök 0 Ft
  • cb) egyéb kiadások 0 Ft
  • cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
  • cd) finanszírozás 16.630.941 Ft
  • ce) pénzügyi lízing 818.851 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a)^[18] a kötelező feladatok kiadásai 702.207.665 Ft,
• b)^[19] az önként vállalt feladatok kiadásai 179.464.358 Ft,
• c)^[20] állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 190.362.341 Ft,
• d)^[21] finaszírozási kiadások 17.449.792 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

• a)^[22] beruházási kiadások beruházásokként 120.358.558 Ft
  • aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 10.380.000 Ft
  • ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 89.174.252 Ft
  • ac) Informatikai eszközök beszerzése 1.264.403 Ft
  • ad) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 19.539.903 Ft
• b)^[23] felújítási kiadások felújításokként 16.655.706 Ft
  • ba) Ingatlan felújítás 16.655.706 Ft
  • bb) Informatikai eszközök felújítása 0
  • bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0

(5)^[24] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:9.067.306 Ft

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

• a)^[25] működési cél szerint 133.463.905 Ft hiány,
• b)^[26] felhalmozási cél szerint 104.402.6914 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

• a) belső finanszírozással 237.570.233 Ft
• b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3)^[27] A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 237.866.596 Ft

• a) működési célú 133.463.905 Ft
• b) felhalmozási célú 104.402.691 Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet

• a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 61,5 fő
• b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
  • ba) köztisztviselő 19 fő
  • bb) fizikai létszám 8 fő
• c) választott tisztségviselők 9 fő
• d) közalkalmazotti 2 fő
• e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.

7. § ^[28] Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 11.536.178 Ft.

8. § ^[29] Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

9. § ^[30] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

10. § ^[31] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet II. módosított előirányzata tartalmazza

11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza

12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a 34/A. § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.

14. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

• a) köztisztviselői illetmény alap 46.380 Ft,
• b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
• c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
• d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő

(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2021. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.

15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

16. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján állapíthatja meg

(2) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben:

• a) a személyi jellegű kiadások körében:
  • aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi munkabér kifizetések,
  • ab) illetményelőleg, fizetési előleg,
  • ac) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások,
  • ad) nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, elismerésekkel járó pénzjutalom esetén teljesíthetik.
• b) a dologi kiadások körében:
  • ba) készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok 200.000 Ft alatt),
  • bb) szolgáltatási kiadások (tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás pl. járóbeteg szakellátást végzők teljesítés után járó díjazása),
  • bc) kiküldetések,
  • bd) egyéb dologi kiadások (pl. járművek vizsgáztatási díja, útdíjak, kártérítés),
• c) ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, köztemetés)

esetén teljesíthetik.

17. § (1) E rendelet 2021. év január 1. napján lép hatályba.