Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 11. 25Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(II.10.) önkormányzati rendelete
Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Lábatlan Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.223.888.442 forintban állapítja meg.
(2)[2] Lábatlan város Önkormányzatának a 2021. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
(3)[3] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
(4)[4] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a)[5] működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 565.731.370 Ft,
- b)[6] felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 36.406.795 Ft,
- c) közhatalmi bevétel 234.519.000 Ft
- d)[7] intézményi működési bevétel 113.668.902 Ft
- e)[8] felhalmozási bevétel 30.973.628 Ft
- f)[9] működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.085.408 Ft
- g)[10] finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) 238.503.339 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-e) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §. (1) bekezdésben rögzített kiemelt előirányzatok, az f) pont bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a)[17] működési költségvetés 9973.682.680 Ft
- aa) személyi juttatások: 434.878.168 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 69.952.276 Ft
- ac) dologi kiadások: 385.104.476 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.067.307 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 74.680.454 Ft
- b)[18] felhalmozási költségvetés 232.755.970 Ft
- ba) beruházások, 133.933.004 Ft
- bb) felújítások 43.560.705 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 55.262.261 Ft
- c)[19] az előzőekbe nem tartozó kiadások: 17.449.792 Ft
- ca) kölcsönök 0 Ft
- cb) egyéb kiadások 0 Ft
- cc) tartalékok, pénzmaradvány 0 Ft
- cd) finanszírozás 16.630.941 Ft
- ce) pénzügyi lízing 818.851 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a)[24] beruházási kiadások beruházásokként 133.933.004 Ft
- aa) Immateriális javak beszerzése, létesítése 10.380.000 Ft
- ab) Ingatlanok beszerzése, létesítése 102.748.698 Ft
- ac) Informatikai eszközök beszerzése 1.264.403 Ft
- ad) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 19.539.903 Ft
- b)[25] felújítási kiadások felújításokként 43.560.705 Ft
- ba) Ingatlan felújítás 43.560.705 Ft
- bb) Informatikai eszközök felújítása 0
- bc) Egyéb tárgyi eszközök felújítás 0
(5)[26] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:9.067.306 Ft
3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege
5. § (1)[27] A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 237.570.233 Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg a költségvetési létszámkeretet
- a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 61,5 fő
- b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- ba) köztisztviselő 19 fő
- bb) fizikai létszám 8 fő
- c) választott tisztségviselők 9 fő
- d) közalkalmazotti 2 fő
- e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 25 fő.
7. § [33] Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet III. módosított előirányzata szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 25.712.894 Ft.
4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § [34] Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § [35] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.
10. § [36] Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet III. módosított előirányzata tartalmazza
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának adósságot keletkező ügyleteiből származó fizetési kötelezettség a lejárat végéig a 8. számú melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós pályázatainak bevételit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 2.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 36.§ (1) bekezdése értelmében, saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat, a 34/A. § szerint, a költségvetési előirányzatok növelésével egyidejűleg megemelheti, és erről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.
14. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
- a) köztisztviselői illetmény alap 46.380 Ft,
- b) köztisztviselők cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- c) közalkalmazottak cafétéria juttatás kerete bruttó 300.000 Ft/év/fő
- d) foglalkoztatottak bankszámla hozzájárulása bruttó 12.000 Ft/év/fő
(2) Az köztisztviselői illetménykiegészítés 2021. évben a 2011. évi CXIX. tv. 234. § (3)-(4) bekezdésben szabályozott mértékben felsőfokú végzettség esetén 30 %-ban, középfokú végzettség esetén 20 %-ban állapítja meg.
15. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
16. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése által adott felhatalmazás alapján állapíthatja meg
(2) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben:
- a) a személyi jellegű kiadások körében:
- aa) közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, hóközi munkabér kifizetések,
- ab) illetményelőleg, fizetési előleg,
- ac) megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások,
- ad) nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, elismerésekkel járó pénzjutalom esetén teljesíthetik.
- b) a dologi kiadások körében:
- ba) készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok 200.000 Ft alatt),
- bb) szolgáltatási kiadások (tevékenységet segítő szolgáltatás, egyéb szolgáltatás pl. járóbeteg szakellátást végzők teljesítés után járó díjazása),
- bc) kiküldetések,
- bd) egyéb dologi kiadások (pl. járművek vizsgáztatási díja, útdíjak, kártérítés),
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, köztemetés)
esetén teljesíthetik.
7. Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet 2021. év január 1. napján lép hatályba.
8. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022-2035 évi adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tervezete
adatok Ft-ban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Saját bevételek összesen | ||||||||||||||
Helyi adók | ||||||||||||||
Bírság, pótlékok egyéb | ||||||||||||||
Fizetési kötelezettség | ||||||||||||||
Hitelállomány tőke visszafizetés | ||||||||||||||
Hitelállomány kamat visszafizetés | ||||||||||||||
Saját bevétel 50 %-a és a fizetési kötelezettség aránya | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
9. melléklet
Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós projektjeinek teljesítéséről
Sor-sz. | Megnevezés | BEVÉTEL | KIADÁS | |
---|---|---|---|---|
Támogatás összesen 2021. évben | Támogatás összege 2021. évben | Önkormányzati önrész 2021. évben | ||
I. | Önkormányzaton belül megvalósuló projektek | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |
Minőségi humán közszolgáltatás fejlesztése a Duna mentén (EFOP-1.5.2-16-2017-00020) | 2 830 779 | 2 830 779 | 0 | |
KEHOP1.2. Helyi klímasratégia | 0 | 1 500 000 | 0 | |
Kisprojekt Alap-Dana-parti megállók-szaniterkonténer | 8 406 796 | 8 406 796 | 1 483 552 | |
II. | Összesen | 2 830 779 | 4 330 779 | 1 483 552 |