Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.12.) Ör. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.191.522.246 forintban állapítja meg.

(2) Lábatlan város Önkormányzatának a 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

(4) Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

2.§ A Rendelet 3. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről     453.437.578 Ft,

b) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről   53.262.028 Ft,

c) közhatalmi bevétel                                                                                 286.448.771 Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                  55.546.072Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                25.284.280 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        539.715 Ft

g) finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)                            317.003.902 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 600.579.883 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 97.379.987 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 176.558.574 Ft,

d) finanszírozási bevételei: 317.003.902 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 933.123.878 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 258.398.468 Ft.

3.§ A Rendelet 4. § -a (1)-(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              920.998.246 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                        418.162.569 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                    75.333.772  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              368.616.697 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              5.541.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        53.344.208 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         257.606.423 Ft

      ba) beruházások,                                                                     173.339.646 Ft

      bb) felújítások                                                                           77.960.547 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  6.306.230Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                            12.917.677 Ft

     ca) kölcsönök                                                                                       0  Ft

     cb) egyéb kiadások                                                                               0  Ft

     cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             0  Ft

     cd) finanszírozás                                                                    12.125.632 Ft

     ce) pénzügyi lízing                                                                      792.045 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                   709.056.550 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                        305.907.222 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai            176.558.574 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (5) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a c) pont kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásokként                                                 173.339.646Ft

b) felújítási kiadások felújításokként                                                       77.960.547 Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:  a) 5.541.000 Ft

4.§ A Rendelet 5. § -a (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenlege

5. § (1) A költségvetési egyenlegét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

a) működési cél szerint: 137.251.742 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint: 177.752.160 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 317.003.902 Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     317.003.902 Ft,

      aa) működési célú                                                 137.251.742 Ft

      ab) felhalmozási célú                                            177.752.160 Ft

5.§ A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. számú mellélet V. módosított előirányzata szerint az általános tartalék 1.800.000 Ft, a céltartalék 33.432.258 Ft

6.§ A Rendelet 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 4. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatokként.

7.§ A Rendelet 9. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait az 5. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatokként.

8.§ A Rendelet 10. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatokként a 6. melléklet V. módosított előirányzata tartalmazza

7. Záró rendelkezések

9.§ (1) A Rendelet 1. melléklet helyében jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklet helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3)A Rendelet 3. melléklet helyében jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4)A Rendelet 4. melléklet helyében jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5)A Rendelet 5. melléklet helyében jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6)A Rendelet 6. melléklet helyében jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7)A Rendelet 7. melléklet helyében jelen rendelet 7. melléklete lép.

11.§ (1) E rendelet 2021. február 10. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. melléklete hatályát veszti.

P.H.

                Schantzl Edit                                                                                  Teller Péter

                  jegyző                                                                                          polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Lábatlan 2021. február 10.

P.H.

                                                                                               ......................................................         

                                                                                                             Schantzl Edit

                                                         jegyző