Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Hatályos: 2022. 05. 31 23:00Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Lábatlani Polgármesteri Hivatal
(3) önállóan működő költségvetési szervek:
a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár
c) Gondozási Központ
d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2021. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 1.115.232.197 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 254.413.919 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 579.851.688 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109.171.691 Ft
c) közhatalmi bevétel 263.515.003 Ft
d) működési bevétel 122.506.785 Ft
e) felhalmozási bevétel 35.616.109 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.570.921 Ft
g) finanszírozási bevételek 254.413.919 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 501.552.197 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 180.720.271 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 178.545.810 Ft
d) finanszírozási bevételek: 254.413.919
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 1.063.814.705Ft,
b) felhalmozási bevételek: 305.831.411 Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 1.070.076.156-ban, a finanszírozási kiadás 17.449.792 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 848.757.457 Ft
aa) személyi juttatások: 420.068.850 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 66.386.531 Ft
ac) dologi kiadások: 310.312.975 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.821.542 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 47.167.559 Ft
b) felhalmozási költségvetés 221.318.699 Ft
ba) beruházások, 125.137.404 Ft
bb) felújítások 40.919.034 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 55.262.261 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 17.449.792 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 16.630.941 Ft
cd) pénzügyi lízing 818.851 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 619.311.300 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 273.176.859 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 177.587.997 Ft
d) finanszírozási kiadások 17.449.792 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:4.821.542 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 77.358.005 többlet,
b) felhalmozási cél szerint 160.508.591 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 237.866.596 Ft
b) külső finanszírozással 0Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 237.866.596 Ft,
a) működési célú 77.358.005 Ft
b) felhalmozási célú 160.508.591 Ft
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2021. évre az alábbiak szerint teljesült:
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 60,5 fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 26 fő,
c) választott tisztségviselők 9 fő
d) közalkalmazotti 2 fő
e) EFOP-1.5.-16 pályázat útján foglalkoztatott 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám 11 fő.
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet tartalmazza a céltartalék 79.572.984 Ft, az egyéb általános tartalék 1.800.000 Ft összegét
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
15. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi
5. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 23 órakor lép hatályba.