Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Lábatlani Polgármesteri Hivatal
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár
c) Gondozási Központ
d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 1.784.572.010 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 301.847.334 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 668.396.970 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 611.729.426 Ft,
c) közhatalmi bevétel 327.763.751 Ft,
d) működési bevétel 79.300.015Ft,
e) felhalmozási bevétel 87.627.345 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszköz 39.000 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.715.503 Ft,
h) finanszírozási bevételek 301.847.334 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 841.415.981 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 736.611.274 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 206.544.755 Ft,
d) finanszírozási bevételek: 301.847.334 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 1.274.667.600Ft,
b) felhalmozási bevételek: 811.751.734 Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 1.2.62.580.662 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 17.087.386 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 1.009.150.898 Ft
aa) személyi juttatások: 518.722.207 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 78.754.360 Ft
ac) dologi kiadások: 367.983.222 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.526.995 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 40.164.114 Ft
b) felhalmozási költségvetés 253.429.764 Ft
ba) beruházások 80.648.172 Ft
bb) felújítások 150.797.409 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 21.984.183 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 17.087.386 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 16.241.187 Ft
cd) pénzügyi lízing 846.199 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 742.141.223 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 309.248.814 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 211.190.625 Ft,
d) finanszírozási kiadások 17.08.7386 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:3.526.995 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 179.440.698 többlet,
b) felhalmozási cél szerint 102.679.470 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 282.120.168 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 282.120.168 Ft,
a) működési célú 179.440.698 Ft
b) felhalmozási célú 102.679.470 Ft
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2022. évre az alábbiak szerint teljesült:
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 60 fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 26 fő,
c) választott tisztségviselők 9 fő
d) közalkalmazotti 2 fő
e) egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám 4 fő.
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet tartalmazza a céltartalék 50.047.924 Ft, az egyéb általános tartalék 933.943 Ft összegét
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
15. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján készült.
5. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.