Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány felosztásáról
Lábatlan Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Lábatlani Polgármesteri Hivatal
(3) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde
b) Lábatlan Gerenday Közösségi Ház Könyvtár
c) Gondozási Központ
d) Lábatlani Kuckó Család-Gyermekjóléti Szolgálat
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2023. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezéseit az 1. melléklet tartalmazza
(2) Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 2. melléklet tartalmazza
(3) Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 3. melléklet tartalmazza
3. § (1) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételek teljesítésének összegét 1.278.616.894 Ft-ban, a finanszírozási bevételt 827.746.406 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 666.642.154 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,
c) közhatalmi bevétel 449.152.250 Ft,
d) működési bevétel 142.756.644 Ft,
e) felhalmozási bevétel 19.795.000 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszköz 65.046 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 205.800 Ft,
h) finanszírozási bevételek 827.746.406 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.029.480.577 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.065.846 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 225.070.471 Ft,
d) finanszírozási bevételek: 827.746.406 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 1.430.691.915 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 675.671.385 Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadások teljesítésének összegét 1.215.482.602 Ft-ban, a finanszírozási kiadás 20.601.627 Ft-ban határozza meg a következő részletezésben:
(2) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 1.124.258.212 Ft
aa) személyi juttatások: 558.748.321 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 81.539.503 Ft
ac) dologi kiadások: 429.111.409 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.346.922 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.512.057 Ft
b) felhalmozási költségvetés 91.224.390 Ft
ba) beruházások 83.620.390 Ft
bb) felújítások 6.604.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások: 20.601.627 Ft
ca) kölcsönök 0 Ft
cb) egyéb kiadások 0 Ft
cc) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése 19.727.166 Ft
cd) pénzügyi lízing 874.461 Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 865.861.607 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 125.054.303 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 224.566.692 Ft,
d) finanszírozási kiadások 20.601.627 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:4.346.922 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 583.572.534 többlet,
b) felhalmozási cél szerint 286.706.537 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 806.751.296 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 806.751.296 Ft,
a) működési célú 151.080.711 Ft
b) felhalmozási célú 655.670.585 Ft
6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2023. évre az alábbiak szerint teljesült:
a) önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 60 fő,
b) önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 25 fő,
c) választott tisztségviselők 9 fő
d) közalkalmazotti 2 fő
e) egészségügyi szolgálati jogviszony 2 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám 4 fő.
3. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. § Lábatlan Város Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szervek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítést a 4. melléklet tartalmazza állami feladat, kötelezőfeladat és önként vállat feladatonként.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatonként.
9. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi beruházási és felújítási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza
10. § Az önkormányzat összevont költségvetésében 7. melléklet tartalmazza a tartalék 63.508.306 Ft összegét
11. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós pályázatainak bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza
12. § Lábatlan Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi vagyonának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Tudomásul veszi a függelékekben meghatározott kimutatásokat.
15. § Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. Rendelet, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a alapján készült.
5. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.