Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Előterjesztés
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő Testületének
2022. június 28-i ülésére
Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő Testület!
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése másodikalkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 1.926.349.757 összegre változik, ez 30.984.188 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2022. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése,
az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-7.711.028

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14.122.000

Közhatalmi bevételek

15.000.000

Működési bevétel

19.183.225

Felhalmozási bevétel

75.679.691

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-85.289.700

Összesen

30.984.188
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

3.970.941

Munkaadót terhelő járulékok

464.267

Dologi jellegű kiadások

-1.549.420

Egyéb működési célú kiadások

Tartalék

54.459.702

Beruházás

-81.650.550

Felújítás

35.941.902

Egyéb felhalmozási kiadások

19.347.346

Összesen:

30.984.188
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-7.711.028

- Összevont szociális pótlék

3.577.512

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram

857.696

1.sz. m. 9. sor

- Országgyűlési választás

76.609

1.sz. m. 9. sor

- 2021. évi beszámoló elszámolása normatíva

1.899.155

1.sz. m. 8. sor

- Vis major átcsoportosítás

-14.122.000

1.sz. m. 9. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

14.122.000

1.sz. m. 11. sor

- Vis major átcsoportosítás

14.122.000

1.sz. m. 9. sor

3. Közhatalmi bevételek

15.000.000

- építményadó

10.000.000

- bírság

5.000.000

4. Működési bevétel

19.183.225

1.sz. m 22. sor

- Viziközmű bérleti díj

19.183.225

5. Felhalmozási bevétel

75.679.691

1.sz. m. 27. sor

- 042/1 hrsz értékesítés

120.000

- 3321/2, 3325/2; 3323/2; 3322/1; 3323/6 hrsz értékesítés

1.749.109

- Petőfi S. Iskola értékesítés

73.810.582

6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

-85.289.700

1.sz. m. 34. sor

- Önkormányzat

-87.894.495

- Polgármesteri Hivatal

957.813

- Zengő Óvoda és Bölcsőde

441.142

- Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

724.235

- Kuckó Család és Gyermekjóléti Szolgálat

162.510

- Gondozási Központ

319.095

Összesen

30.984.188

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Polgármesteri Hivatal

76.609

0

1/m/7

0

76.609

- Országgyűlési választás

76.609

1m/1,5

0

0

1m/9

76.609

2. Gondozási Központ

1.265.251

1m/2

1.119.691

145.560

0

- szociális összevont pótlék

1.265.251

1.119.691

1m/8

145.560

0

3. Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.312.261

1m/2

2.046.250

1m/8

266.011

0

- szociális összevont pótlék

2.312.261

2.046.250

266.011

0

Összesen

3.654.121

3.165.941

405.571

76.609
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

-768.333

805.000

1m/8

52.696

1m/10

-1.626.029

- Közfoglalkozatottak tám.

857.696

805.000

52.696

0

- Viziközmű karbantartásról felújításra átcsoportosítás

-1.626.029

0

0

-1.626.029
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-81.650.550

- LEADER pályázat fűnyíróbeszerzés

3.771.798

- Zengő Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011

-70.289.700

- Viziközmű beruházás

-132.648

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

-15.000.000

Felújítás

35.941.902

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

15.000.000

- Viziközmű felújítás

20.941.902
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

54.459.702

- Ingatlan értékesítések

61.869.109

- LEADER pályázatok

-7.581.798

- 2021. évi normatíva elszámolás

1.899.155

- Jóteljesítési biztosíték visszafizetése

-1.726.764
Az előterjesztés 1. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 19.347.346 Ft
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány LEADER pályázat 3.810.000 Ft
- Humán közszolgáltatási pályázat visszafizetési kötelezettség 13.810.582 Ft
- Jóteljesítési biztosíték visszafizetése 1.726.764 Ft
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását vitassa meg, és az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.
Lábatlan, 2022. április 7.
Teller Péter
polgármester
Készítette: Naszákné Németh Hilda gazdasági irodavezető
Az előterjesztés melléklete:
1. rendelet tervezet
2. tájékoztató táblák
3. A rendelet előzetes hatásvizsgálata