Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 26

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.26.
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése negyedik alaklommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 1.971.854.083 összegre változik, ez 6.137.210 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2022. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.160.492

476.560

Működési bevétel

2.500.158

Összesen

6.137.210
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

3.258.900

Munkaadót terhelő járulékok

378.152

Dologi jellegű kiadások

13.156.198

Ellátottak pénzbeli támogatása

-931.000

Tartalék

-130.535.425

Beruházás

-3.373.440

Felújítás

121.560.071

Egyéb felhalmozási kiadások

2.623.754

Összesen:

6.137.210
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.160.492

- Összevont szociális pótlék

2.891.552

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram

745.500

1.sz. m. 9. sor

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

-476.560

1.sz. m. 9. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

476.560

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

476.560

1.sz. m. 11. sor

3. Működési bevétel

2.500.158

- Belépőjegyek bevétele

1.864.000

1.sz. m. 22.+26 sor

- biztosítás kártérítés (Könyvtár napelem)

636.158

1.sz. m. 25. sor

Összesen

6.137.210

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

1.864.000

0

0

1.864.000

- Belépőjegyek árbevétele

1.864.000

0

0

1.864.000

2. Gondozási Központ

1.172.032

1m/2

1.037.200

134.832

0

- szociális összevont pótlék

1.172.032

1.037.200

1m/8

134.832

0

3. Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.719.520

1m/2

1.521.700

1m/8

197.820

0

- szociális összevont pótlék

1.719.520

1.521.700

197.820

0

Összesen

4.755.552

2.558.900

332.652

1.864.000
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

12.037.698

700.000

1m/8

45.500

1m/10

11.292.198

- Közfog. tám.

745.500

700.000

45.500

0

- biztosítás kártérítés (Könyvtár napelem)

636.158

636.158

- átcsoportosítás település támogatásról tűzifa és tanszercsomag

931.000

931.000

- Révátkelő üzemeltetés 27/2022. (III.29.) sz.határozat alapján

10.201.600

10.201.600

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat átcsoportosítás beruházásra

-476.560

-476.560
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-3.373.440

- Könyvtár berendezés felújítás pályázat

476.560

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

-3.850.000

Felújítás

121.560.071

- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062

3.850.000

- Tulipán és Petőfi Sándor utca burkolatának felújítása

24.500.000

- Paprét utca külterületi szakasz felújítása VP-7.2.1.1-21

93.210.071
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-130.535.425

- Lábatlani Sirály Vízisport Egyesület támogatás 53/2022. (IX.19.) sz. határozat alapján

-2.613.075

- Pályázati elszámolás utáni visszafizetési köt. Paprét u. felújítás

-10.679

- Révátkelő üzemeltetés 27/2022. (III.29.) sz.határozat alapján

-10.201.600

- Tulipán és Petőfi Sándor utca burkolatának felújítása

-24.500.000

- Paprét utca külterületi szakasz felújítása VP-7.2.1.1-21

-93.210.071
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: 2.623.754 Ft

- Pályázati elszámolás utáni visszafizetési köt. Paprét u. felújítás

10.679

- Lábatlani Sirály Vízisport Egyesület támogatás 53/2022. (IX.19.) sz. határozat alapján

2.613.075
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások -931.000 Ft

- átcsoportosítás település támogatásról tűzifa és tanszercsomag (dologi kiadás)

-931.000