Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 17Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58.343.057 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.593.204 |
Működési bevétel |
1.608.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8.406.796 |
Összesen |
74.951.057 |
Személyi jellegű kiadások |
-851.080 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4.990.065 |
Dologi jellegű kiadások |
19.217.670 |
Ellátottak pénzbeli támogatása |
-3.761.210 |
Elvonások és befizetések |
486.150 |
Tartalék |
40.047.922 |
Beruházás |
14.821.540 |
Összesen: |
74.951.057 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58.343.057 |
|
- Összevont szociális pótlék |
1.548.171 |
1.sz. m. 3. sor |
- Közmunkaprogram |
884.600 |
1.sz. m. 9. sor |
- Októberi normatíva lemondás köznevelési |
-2.529.790 |
1.sz. m. 2-3. sor |
- Októberi normatíva pótigény szociális |
11.119.656 |
1.sz. m. 2-3. sor |
- Népszámlálás (PH) |
611.615 |
1.sz. m. 9. sor |
- Tér-Zene program EMT-TE-B-C-22-0042 |
7.500.000 |
1.sz. m. 9. sor |
- Iparűzési adó 2022. kiegészítés |
19.381.311 |
1.sz. m. 7. sor |
- Iparűzési adó kiegészítés 2021. évi elszámolás |
19.827.494 |
1.sz. m. 8. sor |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.593.204 |
|
- Szaniter pályázat |
-8.406.796 |
1.sz. m. 11. sor |
- Kulturális szintér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022 |
15.000.000 |
1.sz. m. 11. sor |
3. Működési bevétel |
1.608.000 |
|
- Belépőjegyek rendezvényekre bevétele (Gerenday) |
318.000 |
1.sz. m. 22.+26 sor |
- Szociális étkezés bevétel (Gondozási K.) |
1.290.000 |
1.sz. m. 23. sor |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8.406.796 |
|
- Szaniter pályázat |
8.406.796 |
1.sz. m.32. sor |
Összesen |
74.951.057 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal |
611.615 |
1m/2 |
-590.821 |
1.202.436 |
0 |
||
- Népszámlálás |
611.615 |
611.615 |
0 |
0 |
|||
- Rehabilitációs hozzájárulás miatti átcsop. |
0 |
1m/2 |
-1.202.436 |
1.202.436 |
|||
2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde |
0 |
-3.354.132 |
3.354.132 |
0 |
|||
- Táppénz miatti átcsoportosítás |
0 |
-3.354.132 |
3.354.132 |
0 |
|||
3. Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár |
318.000 |
-112.040 |
112.040 |
318.000 |
|||
- bérről járulékra átcsop. |
0 |
-112.040 |
112.040 |
0 |
|||
- Belépőjegyek árbevétele |
318.000 |
0 |
0 |
318.000 |
|||
2. Gondozási Központ |
1.968.217 |
1m/2 |
534.000 |
144.217 |
1.290.000 |
||
- szociális összevont pótlék |
678.217 |
534.000 |
1m/8 |
144.217 |
0 |
||
- szociális étkezés bevétel |
1.290.000 |
1.290.000 |
|||||
3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
1.334.553 |
1m/2 |
935.513 |
1m/8 |
-120.960 |
520.000 |
|
- szociális összevont pótlék |
814.553 |
814.553 |
0 |
0 |
|||
- tartalékból üzemanyagkiadásra |
520.000 |
0 |
0 |
520.000 |
|||
- járulékról bérre |
0 |
120.960 |
-120.960 |
||||
Összesen |
4.232.385 |
-2.587.480 |
4.691.865 |
2.128.000 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
19.124.270 |
1.736.400 |
1m/8 |
298.200 |
1m/10 |
17.089.670 |
|
- Közfog. tám. |
884.600 |
586.400 |
298.200 |
0 |
|||
- Tér-Zene program EMT-TE-B-C-22-0042 |
7.500.000 |
0 |
0 |
7.500.000 |
|||
- átcsoportosítás település támogatásról élelmiszer-, és ajándékcsomagra |
3.761.210 |
1.150.000 |
0 |
2.611.210 |
|||
- Könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre |
178.460 |
0 |
0 |
178.460 |
|||
- Tartalékból átcsoportosítás közüzem és üzemanyagra, vásárolt élelmezésre |
6.800.000 |
0 |
0 |
6.800.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
14.821.540 |
- Kulturális szintér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022 |
15.000.000 |
- Könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre |
-178.460 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
40.047.922 |
- Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat üzemanyag ra átcsoportosítás |
-520.000 |
- 2021. évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség |
-486.150 |
- átcsoportosítás közüzem és üzemanyagra, vásárolt élelmezésre ÖNK |
-6.800.000 |
- Októberi normatíva pótigény és lemondás |
8.589.866 |
- Iparűzési adó 2022. kiegészítés |
19.381.311 |
- Iparűzési adó kiegészítés 2021. évi elszámolás |
19.827.494 |
- Bölcsődei szociális ágazati pótlék (2023. évben visszafizetési kötelezettség) |
55.401 |
- átcsoportosítás település támogatásról élelmiszer csomag, tartós élelmiszer, ajándékcsomagok |
-3.761.210 |
- 2021. évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség |
486.150 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58.343.057 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.593.204 |
Működési bevétel |
1.608.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8.406.796 |
Összesen |
74.951.057 |
Személyi jellegű kiadások |
-851.080 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4.990.065 |
Dologi jellegű kiadások |
19.217.670 |
Ellátottak pénzbeli támogatása |
-3.761.210 |
Elvonások és befizetések |
486.150 |
Tartalék |
40.047.922 |
Beruházás |
14.821.540 |
Összesen: |
74.951.057 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58.343.057 |
|
- Összevont szociális pótlék |
1.548.171 |
1.sz. m. 3. sor |
- Közmunkaprogram |
884.600 |
1.sz. m. 9. sor |
- Októberi normatíva lemondás köznevelési |
-2.529.790 |
1.sz. m. 2-3. sor |
- Októberi normatíva pótigény szociális |
11.119.656 |
1.sz. m. 2-3. sor |
- Népszámlálás (PH) |
611.615 |
1.sz. m. 9. sor |
- Tér-Zene program EMT-TE-B-C-22-0042 |
7.500.000 |
1.sz. m. 9. sor |
- Iparűzési adó 2022. kiegészítés |
19.381.311 |
1.sz. m. 7. sor |
- Iparűzési adó kiegészítés 2021. évi elszámolás |
19.827.494 |
1.sz. m. 8. sor |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6.593.204 |
|
- Szaniter pályázat |
-8.406.796 |
1.sz. m. 11. sor |
- Kulturális szintér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022 |
15.000.000 |
1.sz. m. 11. sor |
3. Működési bevétel |
1.608.000 |
|
- Belépőjegyek rendezvényekre bevétele (Gerenday) |
318.000 |
1.sz. m. 22.+26 sor |
- Szociális étkezés bevétel (Gondozási K.) |
1.290.000 |
1.sz. m. 23. sor |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8.406.796 |
|
- Szaniter pályázat |
8.406.796 |
1.sz. m.32. sor |
Összesen |
74.951.057 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal |
611.615 |
1m/2 |
-590.821 |
1.202.436 |
0 |
||
- Népszámlálás |
611.615 |
611.615 |
0 |
0 |
|||
- Rehabilitációs hozzájárulás miatti átcsop. |
0 |
1m/2 |
-1.202.436 |
1.202.436 |
|||
2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde |
0 |
-3.354.132 |
3.354.132 |
0 |
|||
- Táppénz miatti átcsoportosítás |
0 |
-3.354.132 |
3.354.132 |
0 |
|||
3. Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár |
318.000 |
-112.040 |
112.040 |
318.000 |
|||
- bérről járulékra átcsop. |
0 |
-112.040 |
112.040 |
0 |
|||
- Belépőjegyek árbevétele |
318.000 |
0 |
0 |
318.000 |
|||
2. Gondozási Központ |
1.968.217 |
1m/2 |
534.000 |
144.217 |
1.290.000 |
||
- szociális összevont pótlék |
678.217 |
534.000 |
1m/8 |
144.217 |
0 |
||
- szociális étkezés bevétel |
1.290.000 |
1.290.000 |
|||||
3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
1.334.553 |
1m/2 |
935.513 |
1m/8 |
-120.960 |
520.000 |
|
- szociális összevont pótlék |
814.553 |
814.553 |
0 |
0 |
|||
- tartalékból üzemanyagkiadásra |
520.000 |
0 |
0 |
520.000 |
|||
- járulékról bérre |
0 |
120.960 |
-120.960 |
||||
Összesen |
4.232.385 |
-2.587.480 |
4.691.865 |
2.128.000 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
19.124.270 |
1.736.400 |
1m/8 |
298.200 |
1m/10 |
17.089.670 |
|
- Közfog. tám. |
884.600 |
586.400 |
298.200 |
0 |
|||
- Tér-Zene program EMT-TE-B-C-22-0042 |
7.500.000 |
0 |
0 |
7.500.000 |
|||
- átcsoportosítás település támogatásról élelmiszer-, és ajándékcsomagra |
3.761.210 |
1.150.000 |
0 |
2.611.210 |
|||
- Könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre |
178.460 |
0 |
0 |
178.460 |
|||
- Tartalékból átcsoportosítás közüzem és üzemanyagra, vásárolt élelmezésre |
6.800.000 |
0 |
0 |
6.800.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
14.821.540 |
- Kulturális szintér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022 |
15.000.000 |
- Könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre |
-178.460 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
40.047.922 |
- Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat üzemanyag ra átcsoportosítás |
-520.000 |
- 2021. évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség |
-486.150 |
- átcsoportosítás közüzem és üzemanyagra, vásárolt élelmezésre ÖNK |
-6.800.000 |
- Októberi normatíva pótigény és lemondás |
8.589.866 |
- Iparűzési adó 2022. kiegészítés |
19.381.311 |
- Iparűzési adó kiegészítés 2021. évi elszámolás |
19.827.494 |
- Bölcsődei szociális ágazati pótlék (2023. évben visszafizetési kötelezettség) |
55.401 |
- átcsoportosítás település támogatásról élelmiszer csomag, tartós élelmiszer, ajándékcsomagok |
-3.761.210 |
- 2021. évi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség |
486.150 |