Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 28Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.310.076 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
355.600 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
-22.500 |
Összesen |
28.643.176 |
Személyi jellegű kiadások |
10.971.790 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1.668.349 |
Dologi jellegű kiadások |
-55.913.373 |
Elvonások és befizetések |
55.401 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB belülre |
782.964 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre |
1.320.400 |
Tartalék |
74.358.692 |
Beruházás |
-3.996.450 |
Felújítás |
-604.597 |
Összesen: |
28.643.176 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28.310.076 |
|
- Összevont szociális pótlék |
4.492.961 |
1.sz. m. 3. sor |
- Közmunkaprogram bértámogatás |
4.249.776 |
1.sz. m. 9. sor |
- 2023. évi bérintézkedések támogatása |
39.112.769 |
1.sz. m. 1-4. sor |
- Központi költségvetés kiegészítő tám. |
-25.000.000 |
|
- Kulturális bérjellegű támogatás |
3.791.105 |
|
- 2022. évi normatíva elszámolás |
1.663.465 |
1.sz. m. 7. sor |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
355.600 |
|
- Közmunkaprogram eszköztámogatás támogatás |
355.600 |
1.sz. m. 11. sor |
3. Működési célú átvett pénzeszköz |
-22.500 |
|
-MAZSIHISZ szerződés módosítás |
-22.500 |
1.sz. m. 30. sor |
Összesen |
28.643.176 |
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
|
1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal |
-623.917 |
0 |
0 |
1m/9 |
-623.917 |
||
- Népszámlálás elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség átcsoportosítás |
-623.917 |
0 |
0 |
-623.9170 |
|||
2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde |
0 |
1m/2 |
2.880.000 |
1m/8 |
374.400 |
-3.254.400 |
|
- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás |
0 |
2.880.000 |
374.400 |
-3.254.400 |
|||
3. Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár |
-159.047 |
1m/5 |
1.600.000 |
1m/8 |
208.000 |
-1.967.047 |
|
- Kulturális bérjellegű támogatás 2022. évi visszafizetés átcsoportosítás |
-159.047 |
0 |
0 |
-159.047 |
|||
- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás |
0 |
1.600.000 |
208.000 |
-1.808.000 |
|||
4. Gondozási Központ |
1.786.558 |
1m/2 |
1.406.740 |
379.818 |
0 |
||
- szociális összevont pótlék |
1.786.558 |
1.406.740 |
1m/8 |
379.818 |
0 |
||
5. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2.761.805 |
1m/2 |
2.174.650 |
1m/8 |
587.155 |
0 |
|
- szociális összevont pótlék |
2.761.805 |
2.174.650 |
587.155 |
0 |
|||
Összesen |
3.765.399 |
8.061.390 |
1.549.373 |
-5.845.364 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
-47.038.633 |
2.910.400 |
1m/8 |
118.976 |
1m/10 |
-50.068.009 |
|
- Közfog. tám. |
4.249.776 |
3.990.400 |
259.376 |
0 |
|||
-MAZSIHISZ szerződés módosítás |
-22.500 |
0 |
0 |
-22.500 |
|||
- Víziközmű karbantartástól beruházásra 2022. évi elvégzett munka |
-49.945.509 |
0 |
0 |
-49.945.509 |
|||
- Lemondott tiszteletdíj átcsoportosítása határozat alapján LKC Alapítvány |
-1.220.400 |
-1.080.000 |
-140.400 |
||||
- Komárom-Esztergomi Vármegyei Polgárőrség Szövetség támogatása polgármesteri döntés |
-100.000 |
0 |
0 |
-100.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
-3.996.450 |
-Víziközmű karbantartástól beruházásra 2022. évi elvégzett munka építmény |
49.945.509 |
- Közmunkaprogram eszköztámogatás támogatás |
355.600 |
- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása |
-47.073.263 |
- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior átcsoportosítás gép berendezésről |
-7.224.296 |
Felújítás |
-604.597 |
- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior átcsoportosítás gép berendezésről |
7.224.296 |
-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés |
-7.828.893 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
74.358.692 |
- 2022. évi normatíva visszafizetési kötelezettség |
-55.401 |
- Bölcsődei szociális ágazati pótlék visszavonása |
-55.402 |
- Kulturális bérjellegű támogatás |
3.791.105 |
- 2022. évi normatíva elszámolás |
1.663.465 |
- 2023. évi bérintézkedések támogatása |
14.112.769 |
- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása |
47.073.263 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés |
7.828.893 |
- 2022. évi normatíva visszafizetési kötelezettség |
55.401. |
- Komárom-Esztergomi Vármegyei Polgárőrség Szövetség támogatása polgármesteri döntés (ÁHB kívüli) |
100.000 |
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány Lemondott tiszteletdíj (ÁHB kívüli) |
1.220.400 |
- Népszámlás utáni visszafizetési kötelezettség (Polgármesteri Hivatal) (ÁHB belül) |
623.917 |
- Kulturális bérfejlesztés támogatás visszafizetési kötelezettség elszámolás után (ÁHB belül) |
159.047 |