Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.28.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése első alaklommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.102.555.604 összegre változik, ez 28.643.176 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2023. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28.310.076

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

355.600

Működési célú átvett pénzeszköz

-22.500

Összesen

28.643.176
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

10.971.790

Munkaadót terhelő járulékok

1.668.349

Dologi jellegű kiadások

-55.913.373

Elvonások és befizetések

55.401

Egyéb működési célú támogatások ÁHB belülre

782.964

Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre

1.320.400

Tartalék

74.358.692

Beruházás

-3.996.450

Felújítás

-604.597

Összesen:

28.643.176
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28.310.076

- Összevont szociális pótlék

4.492.961

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

4.249.776

1.sz. m. 9. sor

- 2023. évi bérintézkedések támogatása

39.112.769

1.sz. m. 1-4. sor

- Központi költségvetés kiegészítő tám.

-25.000.000

- Kulturális bérjellegű támogatás

3.791.105

- 2022. évi normatíva elszámolás

1.663.465

1.sz. m. 7. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

355.600

- Közmunkaprogram eszköztámogatás támogatás

355.600

1.sz. m. 11. sor

3. Működési célú átvett pénzeszköz

-22.500

-MAZSIHISZ szerződés módosítás

-22.500

1.sz. m. 30. sor

Összesen

28.643.176

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal

-623.917

0

0

1m/9

-623.917

- Népszámlálás elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség átcsoportosítás

-623.917

0

0

-623.9170

2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

0

1m/2

2.880.000

1m/8

374.400

-3.254.400

- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás

0

2.880.000

374.400

-3.254.400

3. Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

-159.047

1m/5

1.600.000

1m/8

208.000

-1.967.047

- Kulturális bérjellegű támogatás 2022. évi visszafizetés átcsoportosítás

-159.047

0

0

-159.047

- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás

0

1.600.000

208.000

-1.808.000

4. Gondozási Központ

1.786.558

1m/2

1.406.740

379.818

0

- szociális összevont pótlék

1.786.558

1.406.740

1m/8

379.818

0

5. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.761.805

1m/2

2.174.650

1m/8

587.155

0

- szociális összevont pótlék

2.761.805

2.174.650

587.155

0

Összesen

3.765.399

8.061.390

1.549.373

-5.845.364
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

-47.038.633

2.910.400

1m/8

118.976

1m/10

-50.068.009

- Közfog. tám.

4.249.776

3.990.400

259.376

0

-MAZSIHISZ szerződés módosítás

-22.500

0

0

-22.500

- Víziközmű karbantartástól beruházásra 2022. évi elvégzett munka

-49.945.509

0

0

-49.945.509

- Lemondott tiszteletdíj átcsoportosítása határozat alapján LKC Alapítvány

-1.220.400

-1.080.000

-140.400

- Komárom-Esztergomi Vármegyei Polgárőrség Szövetség támogatása polgármesteri döntés

-100.000

0

0

-100.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-3.996.450

-Víziközmű karbantartástól beruházásra 2022. évi elvégzett munka építmény

49.945.509

- Közmunkaprogram eszköztámogatás támogatás

355.600

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása

-47.073.263

- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior átcsoportosítás gép berendezésről

-7.224.296

Felújítás

-604.597

- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior átcsoportosítás gép berendezésről

7.224.296

-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés

-7.828.893
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

74.358.692

- 2022. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

-55.401

- Bölcsődei szociális ágazati pótlék visszavonása

-55.402

- Kulturális bérjellegű támogatás

3.791.105

- 2022. évi normatíva elszámolás

1.663.465

- 2023. évi bérintézkedések támogatása

14.112.769

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása

47.073.263

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés

7.828.893
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai: 55.401 Ft

- 2022. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

55.401.
Egyéb működési célú támogatások: 2.103.364 Ft

- Komárom-Esztergomi Vármegyei Polgárőrség Szövetség támogatása polgármesteri döntés (ÁHB kívüli)

100.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány Lemondott tiszteletdíj (ÁHB kívüli)

1.220.400

- Népszámlás utáni visszafizetési kötelezettség (Polgármesteri Hivatal) (ÁHB belül)

623.917

- Kulturális bérfejlesztés támogatás visszafizetési kötelezettség elszámolás után (ÁHB belül)

159.047