Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 30

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.30.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz, az 1. melléklethez és a 2. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése második alaklommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés 2.102.412.844 Ft összegre változik, ez 142.760 Ft csökkenést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2023. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.170.696

Működési bevétel

13.000.000

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-16.313.456

Összesen

-142.760
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

4.159.437

Munkaadót terhelő járulékok

342.463

Dologi jellegű kiadások

3.054.400

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

400.000

Tartalék

-25.323.474

Beruházás

12.000.000

Felújítás

5.224.414

Összesen:

-142.760
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.170.696

- Összevont szociális pótlék

3.170.696

1.sz. m. 3. sor

2.. Működési bevétel

13.000.000

-kamatbevétel

13.000.000

1.sz. m. 30. sor

3. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2022. évi beszámoló alapján

-16.313.456

1.sz. m. 34. sor

- Önkormányzat

-20.317.457

- Polgármesteri Hivatal

1.795.544

- Zengő Óvoda és Bölcsőde

1.095.568

- Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

347.402

- Kuckó Család és Gyermekjóléti Szolgálat

257.470

- Gondozási Központ

508.017

Összesen

-142.760

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal

934.620

834.000

100.620

1m/9

0

- Tartalékból átcsoportosítás Közterület felügyelő bére Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

934.620

834.000

100.620

0

2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

0

1m/2

-2.880.000

1m/8

-374.400

3.254.400

- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás I. rendelt m. javítása

0

-2.880.000

-374.400

3.254.400

5. Gondozási Központ

3.611.184

1m/2

3.219.437

391.747

0

- szociális összevont pótlék

1.219.312

1.079.037

1m/8

140.275

0

- 1 fő bére tartalékból átcsoportosítás Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

2.391.872

2.140.400

251.472

5. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.951.384

1m/2

1.726.888

1m/8

224.496

0

- szociális összevont pótlék

1.951.384

1.726.888

224.496

0

Összesen

6.497.188

2.900.325

342.463

3.254.400
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

1.059.112

1.259.112

1m/8

0

1m/10

-200.000

- - Eü. foglalkoztatott jubileumi jutalma tartalékból átcsoportosítás 53/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

1.259.112

1.259.112

0

0

-Átcsoportosítás dologiból támogatásra Lábatlani ESE Sporttánc Szakosztály 58/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-200.000

0

0

-200.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

12.000.000

-Tartalékból átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

12.000.000

Felújítás

5.224.414

- Tartalékból átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint

2

-Emlékmentés-Sziklai család síremlékének felújítása LEADER pályázat VP6-19.2.1-2.8-21 tartalékból átcsoportosítás 61/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

5.224.412
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-25.323.474

- Eü. foglalkoztatott jubileumi jutalma ÖNK 53/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-1.259.112

- Közterület felügyelő bére PH 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-934.620

- 1 fő bére Gondozási Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-2.391.872

- Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatása 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-100.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-100.000

- Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-12.000.000

- Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint átcsoportosítás

-2

-Emlékmentés-Sziklai család síremlékének felújítása LEADER plyázat VP6-19.2.1-2.8-21átcsoportosítás 61/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-5.224.412

- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele2022. évi beszámoló alapján

-16.313.456

- Kamatbevétel

13.000.000
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások: 400.000 Ft

- Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatása 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

100.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

100.000

- Lábatlani Egyetértés SE Sorttánc szakosztály tám. dologiról átcsoportosítás 58/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

200.000