Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.170.696 |
Működési bevétel |
13.000.000 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-16.313.456 |
Összesen |
-142.760 |
Személyi jellegű kiadások |
4.159.437 |
Munkaadót terhelő járulékok |
342.463 |
Dologi jellegű kiadások |
3.054.400 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
400.000 |
Tartalék |
-25.323.474 |
Beruházás |
12.000.000 |
Felújítás |
5.224.414 |
Összesen: |
-142.760 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.170.696 |
|
- Összevont szociális pótlék |
3.170.696 |
1.sz. m. 3. sor |
2.. Működési bevétel |
13.000.000 |
|
-kamatbevétel |
13.000.000 |
1.sz. m. 30. sor |
3. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2022. évi beszámoló alapján |
-16.313.456 |
1.sz. m. 34. sor |
- Önkormányzat |
-20.317.457 |
|
- Polgármesteri Hivatal |
1.795.544 |
|
- Zengő Óvoda és Bölcsőde |
1.095.568 |
|
- Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár |
347.402 |
|
- Kuckó Család és Gyermekjóléti Szolgálat |
257.470 |
|
- Gondozási Központ |
508.017 |
|
Összesen |
-142.760 |
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
|
1. Lábatlani Polgármesteri Hivatal |
934.620 |
834.000 |
100.620 |
1m/9 |
0 |
||
- Tartalékból átcsoportosítás Közterület felügyelő bére Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
934.620 |
834.000 |
100.620 |
0 |
|||
2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde |
0 |
1m/2 |
-2.880.000 |
1m/8 |
-374.400 |
3.254.400 |
|
- Takarítás szerződés felmondás miatti átcsoportosítás I. rendelt m. javítása |
0 |
-2.880.000 |
-374.400 |
3.254.400 |
|||
5. Gondozási Központ |
3.611.184 |
1m/2 |
3.219.437 |
391.747 |
0 |
||
- szociális összevont pótlék |
1.219.312 |
1.079.037 |
1m/8 |
140.275 |
0 |
||
- 1 fő bére tartalékból átcsoportosítás Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
2.391.872 |
2.140.400 |
251.472 |
||||
5. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
1.951.384 |
1m/2 |
1.726.888 |
1m/8 |
224.496 |
0 |
|
- szociális összevont pótlék |
1.951.384 |
1.726.888 |
224.496 |
0 |
|||
Összesen |
6.497.188 |
2.900.325 |
342.463 |
3.254.400 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
1.059.112 |
1.259.112 |
1m/8 |
0 |
1m/10 |
-200.000 |
|
- - Eü. foglalkoztatott jubileumi jutalma tartalékból átcsoportosítás 53/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
1.259.112 |
1.259.112 |
0 |
0 |
|||
-Átcsoportosítás dologiból támogatásra Lábatlani ESE Sporttánc Szakosztály 58/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-200.000 |
0 |
0 |
-200.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
12.000.000 |
-Tartalékból átcsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
12.000.000 |
Felújítás |
5.224.414 |
- Tartalékból átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint |
2 |
-Emlékmentés-Sziklai család síremlékének felújítása LEADER pályázat VP6-19.2.1-2.8-21 tartalékból átcsoportosítás 61/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
5.224.412 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
-25.323.474 |
- Eü. foglalkoztatott jubileumi jutalma ÖNK 53/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-1.259.112 |
- Közterület felügyelő bére PH 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-934.620 |
- 1 fő bére Gondozási Központ 63/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-2.391.872 |
- Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatása 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-100.000 |
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-100.000 |
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-12.000.000 |
- Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint átcsoportosítás |
-2 |
-Emlékmentés-Sziklai család síremlékének felújítása LEADER plyázat VP6-19.2.1-2.8-21átcsoportosítás 61/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-5.224.412 |
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele2022. évi beszámoló alapján |
-16.313.456 |
- Kamatbevétel |
13.000.000 |
- Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány támogatása 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
100.000 |
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 39/2023. (IV.25.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
100.000 |
- Lábatlani Egyetértés SE Sorttánc szakosztály tám. dologiról átcsoportosítás 58/2023. (V.30.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
200.000 |