Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 29Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23.636.924 |
Működési bevétel |
34.240.047 |
Felhalmozási bevételek |
29.281.120 |
Összesen |
87.158.091 |
Személyi jellegű kiadások |
8.001.134 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1.763.192 |
Dologi jellegű kiadások |
55.431.300 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHKTelepülési támogatások |
3.181.260 |
Tartalék |
7.090.074 |
Felújítás |
12.287.131 |
Összesen: |
87.158.091 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23.636.924 |
|
- Összevont szociális pótlék |
6.526.042 |
1.sz. m. 3. sor |
- Májusi normatíva pótigénylés |
3.030.448 |
1.sz. m. 3. sor |
- Nyári diákmunka támogatás |
2.080.434 |
1.sz. m. 9. sor |
- OEP támogatás |
12.000.000 |
1.sz. m. 9. sor |
2. Működési bevétel |
34.240.047 |
|
-kamatbevétel |
8.000.000 |
1.sz. m. 25. sor |
- Tovább számlázás |
10.160.000 |
1.sz. m. 21. sor |
- Tovább számlázás ÁFA |
2.700.000 |
1.sz. m. 26. sor |
- ÁFA visszatérítés |
4.906.000 |
1.sz. m. 24. sor |
- Jegybevétel (Könyvtár) |
2.000.000 |
1.sz. m. 25. sor |
- kártérítés Casco (Kuckó) |
2.474.047 |
1.sz. m. 25. sor |
- étkezés bevétel (Gondozási K.) |
3.200.000 |
1.sz. m. 23. sor |
- étkezés bevétel ÁFA |
800.000 |
1.sz. m. 26. sor |
3. Felhalmozási bevételek |
29.281.120 |
1.sz. m. 27. sor |
- Calmit Hungária Kft 1835/4; 1835/6 hrsz ingatlan értékesítés |
7.259.320 |
|
- Takács Ferenc 139/2; 1337/1 hrsz. ingatlan értékesítés |
18.500.000 |
|
- Papp Zoltán 073/1;3,4;6;8 hrsz ingatlan értékesítés |
3.521.800 |
|
Összesen |
87.158.091 |
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
|
1. Lábatlani Gerenday Közösségi ház és Könyvtár |
2.000.000 |
1m/2 |
0 |
1m/8 |
0 |
1m/10 |
2.000.000 |
- Jegybevétel |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
|||
2. Gondozási Központ |
6.352.913 |
1m/2 |
1.852.700 |
500.213 |
4.000.000 |
||
- szociális összevont pótlék |
2.352.913 |
1.852.700 |
1m/8 |
500.213 |
0 |
||
- étkezési díj bevétel |
4.000.000 |
0 |
0 |
4.000.000 |
|||
3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
7.071.019 |
1m/2 |
3.286.000 |
1m/8 |
887.129 |
2.897.890 |
|
- szociális összevont pótlék |
4.173.129 |
3.286.000 |
887.129 |
0 |
|||
- kártérítés Casco autójavítás |
2.474.047 |
2.474.047 |
|||||
- Autó javítás önrész tartalékból |
423.843 |
0 |
0 |
423.843 |
|||
Összesen |
15.423.932 |
5.138.700 |
1.387.342 |
8.897.890 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
49.771.694 |
1m/4 |
2.862.434 |
1m/8 |
375.850 |
1m/10 |
46.533.410 |
- Képviselők tiszteletdíj emelése tartalékból |
1.310.400 |
917.000 |
393.400 |
0 |
|||
- Képviselői tiszteletdíjról lemondás Lábatlani Város KC alapítvány részére |
-152.550 |
-135.000 |
-17.550 |
0 |
|||
- Nyári diákmunka |
2.080.434 |
2.080.434 |
0 |
0 |
|||
- Piszkei ltp és Rozália u. helyreállítás Vis maior önrész tartalékból átcsoportosítás |
7.391.410 |
0 |
0 |
7.391.410 |
|||
- Testvér városi találkozó pályázat írása tartalékból átcsoportosítás 68/2023 (VI. 27.) sz. Kt határozat |
390.000 |
390.000 |
|||||
- Gerenday Kert komplex kertészeti felújítása és Duna-part rendezése pályázat benyújtása 78/2023 (IX.6) sz. Kt. határozat |
390.000 |
390.000 |
|||||
- Tűzifa támogatás és tanszercsomag támogatás átcsoportosítása települési támogatásról |
596.000 |
596.000 |
|||||
- Kamatbevétel |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
- Tovább számlázás bevételei |
17.766.000 |
17.766.000 |
|||||
- OEP támogatás |
12.000.000 |
12.000.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Felújítás |
12.287.131 |
- Tartalékból átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint kivitelezés megelőlegezés |
12.287.131 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
7.090.074 |
- Ingatlan értékesítés |
29.281.120 |
- Májusi normatíva pótigénylés |
3.030.448 |
- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint kivitelezés megelőlegezés |
-12.287.131 |
- Piszkei ltp és Rozália u. helyreállítás Vis maior önrész tartalékból átcsoportosítás |
-7.391.410 |
- Testvér városi találkozó pályázat írása tartalékból átcsoportosítás 68/2023 (VI. 27.) sz. Kt határozat |
-390.000 |
- Gerenday Kert komplex kertészeti felújítása és Duna-part rendezése pályázat benyújtása 78/2023 (IX.6) sz. Kt. határozat |
-390.000 |
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 70/2023. (VI.27.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
-350.000 |
- Fogászati ügyelet ellátásának támogatása megállapodás szerint |
-528.710 |
- Lábatlani sirályok Vízisport egyesület támogatása 6/2023 (VI. 27) sz. kt. határozat alapján |
-2.000.000 |
- néhai Dr. Lukácsy András temetési költségének támogatása 1/2023 (VIII.29.) sz. polgármesteri határozat alapján |
-150.000 |
- Képviselők tiszteletdíj emelése tartalékból |
-1.310.400 |
- Tűzifa támogatás átcsoportosítása települési támogatásról |
-456.000 |
-Tanszercsomag támogatás átcsoportosítása települési támogatásról |
-140.000 |
- Lábatlani sirályok Vízisport egyesület támogatása 6/2023 (VI. 27) sz. kt. határozat alapján |
2.000.000 |
- Képviselői tiszteletdíjról lemondás Lábatlani Város KC alapítvány részére |
152.550 |
- Fogászati ügyelet ellátásának támogatása megállapodás szerint |
528.710 |
- néhai Dr. Lukácsy András temetési költségének támogatása 1/2023 (VIII.29.) sz. polgármesteri határozat alapján |
150.000 |
- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 70/2023. (VI.27.) sz. Képviselő-testület határozat alapján |
350.000 |