Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.29.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése harmadik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés 2.189.570.935 Ft összegre változik, ez 87.158.091 Ft csökkenést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2023. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23.636.924

Működési bevétel

34.240.047

Felhalmozási bevételek

29.281.120

Összesen

87.158.091
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

8.001.134

Munkaadót terhelő járulékok

1.763.192

Dologi jellegű kiadások

55.431.300

Egyéb működési célú támogatások ÁHKTelepülési támogatások

3.181.260
-596.000

Tartalék

7.090.074

Felújítás

12.287.131

Összesen:

87.158.091
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23.636.924

- Összevont szociális pótlék

6.526.042

1.sz. m. 3. sor

- Májusi normatíva pótigénylés

3.030.448

1.sz. m. 3. sor

- Nyári diákmunka támogatás

2.080.434

1.sz. m. 9. sor

- OEP támogatás

12.000.000

1.sz. m. 9. sor

2. Működési bevétel

34.240.047

-kamatbevétel

8.000.000

1.sz. m. 25. sor

- Tovább számlázás

10.160.000

1.sz. m. 21. sor

- Tovább számlázás ÁFA

2.700.000

1.sz. m. 26. sor

- ÁFA visszatérítés

4.906.000

1.sz. m. 24. sor

- Jegybevétel (Könyvtár)

2.000.000

1.sz. m. 25. sor

- kártérítés Casco (Kuckó)

2.474.047

1.sz. m. 25. sor

- étkezés bevétel (Gondozási K.)

3.200.000

1.sz. m. 23. sor

- étkezés bevétel ÁFA
(Gondozási K.)

800.000

1.sz. m. 26. sor

3. Felhalmozási bevételek

29.281.120

1.sz. m. 27. sor

- Calmit Hungária Kft 1835/4; 1835/6 hrsz ingatlan értékesítés

7.259.320

- Takács Ferenc 139/2; 1337/1 hrsz. ingatlan értékesítés

18.500.000

- Papp Zoltán 073/1;3,4;6;8 hrsz ingatlan értékesítés

3.521.800

Összesen

87.158.091

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Gerenday Közösségi ház és Könyvtár

2.000.000

1m/2

0

1m/8

0

1m/10

2.000.000

- Jegybevétel

2.000.000

0

0

2.000.000

2. Gondozási Központ

6.352.913

1m/2

1.852.700

500.213

4.000.000

- szociális összevont pótlék

2.352.913

1.852.700

1m/8

500.213

0

- étkezési díj bevétel

4.000.000

0

0

4.000.000

3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

7.071.019

1m/2

3.286.000

1m/8

887.129

2.897.890

- szociális összevont pótlék

4.173.129

3.286.000

887.129

0

- kártérítés Casco autójavítás

2.474.047

2.474.047

- Autó javítás önrész tartalékból

423.843

0

0

423.843

Összesen

15.423.932

5.138.700

1.387.342

8.897.890
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

49.771.694

1m/4

2.862.434

1m/8

375.850

1m/10

46.533.410

- Képviselők tiszteletdíj emelése tartalékból

1.310.400

917.000

393.400

0

- Képviselői tiszteletdíjról lemondás Lábatlani Város KC alapítvány részére

-152.550

-135.000

-17.550

0

- Nyári diákmunka

2.080.434

2.080.434

0

0

- Piszkei ltp és Rozália u. helyreállítás Vis maior önrész tartalékból átcsoportosítás

7.391.410

0

0

7.391.410

- Testvér városi találkozó pályázat írása tartalékból átcsoportosítás 68/2023 (VI. 27.) sz. Kt határozat

390.000

390.000

- Gerenday Kert komplex kertészeti felújítása és Duna-part rendezése pályázat benyújtása 78/2023 (IX.6) sz. Kt. határozat

390.000

390.000

- Tűzifa támogatás és tanszercsomag támogatás átcsoportosítása települési támogatásról

596.000

596.000

- Kamatbevétel

8.000.000

8.000.000

- Tovább számlázás bevételei

17.766.000

17.766.000

- OEP támogatás

12.000.000

12.000.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Felújítás

12.287.131

- Tartalékból átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint kivitelezés megelőlegezés

12.287.131
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

7.090.074

- Ingatlan értékesítés

29.281.120

- Májusi normatíva pótigénylés

3.030.448

- Felújításra átcsoportosítás Kamberek dűlő helyreállítás vis maior benyújtott támogatás szerint kivitelezés megelőlegezés

-12.287.131

- Piszkei ltp és Rozália u. helyreállítás Vis maior önrész tartalékból átcsoportosítás

-7.391.410

- Testvér városi találkozó pályázat írása tartalékból átcsoportosítás 68/2023 (VI. 27.) sz. Kt határozat

-390.000

- Gerenday Kert komplex kertészeti felújítása és Duna-part rendezése pályázat benyújtása 78/2023 (IX.6) sz. Kt. határozat

-390.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 70/2023. (VI.27.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

-350.000

- Fogászati ügyelet ellátásának támogatása megállapodás szerint

-528.710

- Lábatlani sirályok Vízisport egyesület támogatása 6/2023 (VI. 27) sz. kt. határozat alapján

-2.000.000

- néhai Dr. Lukácsy András temetési költségének támogatása 1/2023 (VIII.29.) sz. polgármesteri határozat alapján

-150.000

- Képviselők tiszteletdíj emelése tartalékból

-1.310.400
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: -596.000 Ft

- Tűzifa támogatás átcsoportosítása települési támogatásról

-456.000

-Tanszercsomag támogatás átcsoportosítása települési támogatásról

-140.000
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások: 3.181.260 Ft

- Lábatlani sirályok Vízisport egyesület támogatása 6/2023 (VI. 27) sz. kt. határozat alapján

2.000.000

- Képviselői tiszteletdíjról lemondás Lábatlani Város KC alapítvány részére

152.550

- Fogászati ügyelet ellátásának támogatása megállapodás szerint

528.710

- néhai Dr. Lukácsy András temetési költségének támogatása 1/2023 (VIII.29.) sz. polgármesteri határozat alapján

150.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány 70/2023. (VI.27.) sz. Képviselő-testület határozat alapján

350.000