Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 15

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.15.
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése negyedik alaklommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés 2.285.005.157 Ft összegre változik, ez 95.434.222 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2023. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.144.820

Közhatalmi bevétel

62.000.000

Működési bevétel

30.289.402

Összesen

95.434.222
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

3.956.477

Munkaadót terhelő járulékok

544.343

Dologi jellegű kiadások

93.353.402

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-2.420.000

Tartalék

-865.148

Beruházás

865.148

Felújítás

-1.000.000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.000.000

Összesen:

95.434.222
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.144.820

- Összevont szociális pótlék

3.144.820

1.sz. m. 3. sor

2. Közhatalmi bevétel

62.000.000

- Iparűzési adó

62.000.000

1.sz. m. 16. sor

2. Működési bevétel

30.289.402

- kamatbevétel

4.000.000

1.sz. m. 25. sor

- kártérítés Casco (ÖNK)

1.898.887

1.sz. m. 25. sor

- étkezés bevétel (ÖNK)

1.900.000

1.sz. m. 23. sor

- étkezés bevétel ÁFA
(ÖNK

513.000

1.sz. m. 26. sor

- Víziközmű 2022. évi bérleti díj

17.305.130

1.sz. m. 22. sor

- Víziközmű 2022. évi bérleti díj ÁFA

4.672.385

1.sz. m. 26. sor

Összesen

95.434.222

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Gondozási Központ

1.107.316

1m/2

979.925

127.391

0

- szociális összevont pótlék

1.107.316

979.925

1m/8

127.391

0

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2.037.504

1m/2

1.776.552

1m/8

260.952

0

- szociális összevont pótlék

2.037.504

1.776.552

260.952

0

Összesen

3.144.820

2.756.477

388.343

0
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

94.709.402

1m/4

1.200.000

1m/8

156.000

1m/10

93.353.402

- Karácsonyi ajándékcsomagok átcsoportosítása települési támogatásról

2.420.000

2.420.000

- 84/2023 (IX:26.) Ör. alapján átcsoportosítás tartalékról

25.000.000

25.000.000

- Víziközmű 2022. évi bérleti díj (Bruttó) karbantartásra

21.977.515

21.977.515

- kamatbevétel

4.000.000

4.000.000

- kártérítés Casco (ÖNK)

1.898.887

1.898.887

- étkezés bevétel bruttó (ÖNK)

2.413.000

2.413.000

- EÜ. dolgozók béremelése 256/2013. (VII.5.) kormányrendelet alapján iparűzési bevételből

1.356.000

1.200.000

156.000

0

- Iparűzési bevétel

35.644.000

35.644.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

856.148

- Dózsa Gy. Út 88. hrsz 2162, 1/2 tulajdoni hányad 79/2023 (IX.06) Ör. alapján

865.148

- Belső átcsoportosítás egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközre

-540.000

- Belső átcsoportosítás egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközre

540.000

Felújítás

-1.000.000

- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés előleg visszafizetés konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt átcsoportosítás miatt

-1.000.000
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-856.148

- Dózsa Gy. út 88. hrsz 2162, 1/2 tulajdoni hányad 79/2023 (IX.06) Ör. alapján

-856.148

- 84/2023 (IX:26.) Ör. alapján átcsoportosítás dologi kiadásra

-25.000.000

- Iparűzési adóbevétel

25.000.000
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: -2.420.000Ft

-Karácsonyi ajándékcsomagok átcsoportosítása települési támogatásról

-2.420.000
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.000.000 Ft

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés előleg visszafizetés konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt átcsoportosítás miatt

1.000.000