Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.144.820 |
Közhatalmi bevétel |
62.000.000 |
Működési bevétel |
30.289.402 |
Összesen |
95.434.222 |
Személyi jellegű kiadások |
3.956.477 |
Munkaadót terhelő járulékok |
544.343 |
Dologi jellegű kiadások |
93.353.402 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
-2.420.000 |
Tartalék |
-865.148 |
Beruházás |
865.148 |
Felújítás |
-1.000.000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1.000.000 |
Összesen: |
95.434.222 |
Megnevezés |
Bevétel (Ft) |
Megjegyzés |
---|---|---|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.144.820 |
|
- Összevont szociális pótlék |
3.144.820 |
1.sz. m. 3. sor |
2. Közhatalmi bevétel |
62.000.000 |
|
- Iparűzési adó |
62.000.000 |
1.sz. m. 16. sor |
2. Működési bevétel |
30.289.402 |
|
- kamatbevétel |
4.000.000 |
1.sz. m. 25. sor |
- kártérítés Casco (ÖNK) |
1.898.887 |
1.sz. m. 25. sor |
- étkezés bevétel (ÖNK) |
1.900.000 |
1.sz. m. 23. sor |
- étkezés bevétel ÁFA |
513.000 |
1.sz. m. 26. sor |
- Víziközmű 2022. évi bérleti díj |
17.305.130 |
1.sz. m. 22. sor |
- Víziközmű 2022. évi bérleti díj ÁFA |
4.672.385 |
1.sz. m. 26. sor |
Összesen |
95.434.222 |
Megnevezés |
Összesen |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
|
1. Gondozási Központ |
1.107.316 |
1m/2 |
979.925 |
127.391 |
0 |
||
- szociális összevont pótlék |
1.107.316 |
979.925 |
1m/8 |
127.391 |
0 |
||
2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2.037.504 |
1m/2 |
1.776.552 |
1m/8 |
260.952 |
0 |
|
- szociális összevont pótlék |
2.037.504 |
1.776.552 |
260.952 |
0 |
|||
Összesen |
3.144.820 |
2.756.477 |
388.343 |
0 |
Megnevezés |
Összes kiadás |
melléklet/sor |
Személyi juttatás |
melléklet/sor |
Járulék |
melléklet/sor |
Dologi kiadás |
Önkormányzat |
94.709.402 |
1m/4 |
1.200.000 |
1m/8 |
156.000 |
1m/10 |
93.353.402 |
- Karácsonyi ajándékcsomagok átcsoportosítása települési támogatásról |
2.420.000 |
2.420.000 |
|||||
- 84/2023 (IX:26.) Ör. alapján átcsoportosítás tartalékról |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
- Víziközmű 2022. évi bérleti díj (Bruttó) karbantartásra |
21.977.515 |
21.977.515 |
|||||
- kamatbevétel |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
- kártérítés Casco (ÖNK) |
1.898.887 |
1.898.887 |
|||||
- étkezés bevétel bruttó (ÖNK) |
2.413.000 |
2.413.000 |
|||||
- EÜ. dolgozók béremelése 256/2013. (VII.5.) kormányrendelet alapján iparűzési bevételből |
1.356.000 |
1.200.000 |
156.000 |
0 |
|||
- Iparűzési bevétel |
35.644.000 |
35.644.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Beruházás |
856.148 |
- Dózsa Gy. Út 88. hrsz 2162, 1/2 tulajdoni hányad 79/2023 (IX.06) Ör. alapján |
865.148 |
- Belső átcsoportosítás egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközre |
-540.000 |
- Belső átcsoportosítás egyéb tárgyi eszközről informatikai eszközre |
540.000 |
Felújítás |
-1.000.000 |
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés előleg visszafizetés konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt átcsoportosítás miatt |
-1.000.000 |
Megnevezés |
Kiadás |
---|---|
Tartalék |
-856.148 |
- Dózsa Gy. út 88. hrsz 2162, 1/2 tulajdoni hányad 79/2023 (IX.06) Ör. alapján |
-856.148 |
- 84/2023 (IX:26.) Ör. alapján átcsoportosítás dologi kiadásra |
-25.000.000 |
- Iparűzési adóbevétel |
25.000.000 |
-Karácsonyi ajándékcsomagok átcsoportosítása települési támogatásról |
-2.420.000 |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés előleg visszafizetés konzorciumi együttműködési megállapodásban foglalt átcsoportosítás miatt |
1.000.000 |