Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 02

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.02.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Tárgy: 2024. évi költségvetési-rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése első alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.546.559.077 összegre változik, ez 59.191.102 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2024. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7.166.282

Működési bevételek

42.961.620

Felhalmozási bevételek

9.063.200

Összesen

59.191.102
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

5.130.000

Munkaadót terhelő járulékok

632.282

Dologi jellegű kiadások

31.016.718

Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre

2.904.000

Tartalék

-9.441.553

Beruházás

-14.832.112

Felújítás

43.781.767

Összesen:

59.191.102
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7.166.282

- Összevont szociális pótlék

6.197.726

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

968.556

1.sz. m. 9. sor

2. Működési bevételek

42.961.620

- Közüzemi díjak továbbszámlázás (intézmények)

18.000.000

1.sz. m. 21. sor

- Viziközmű bérleti díj 2023. év

15.828.048

1.sz. m. 22. sor

- Kiszámlázott ÁFA (továbbszámlázás, víziközmű)

9.133.572

1.sz. m. 26. sor

3. Felhalmozási bevételek

9.063.200

- 3772/2 hrsz. ingatlan értékesítés

563.200

1.sz. m. 27. sor

- 1369/2 hrsz. ingatlan értékesítés

8.500.000

1.sz. m. 27. sor

Összesen

59.191.102

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Gondozási Központ

2.256.653

1m/2

1.988.000

1m/8

268.653

0

- szociális összevont pótlék

2.256.653

1.988.000

268.653

0

2. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3.941.073

1m/2

3.472.000

1m/8

469.073

0

- szociális összevont pótlék

3.941.073

3.472.000

469.073

0

Összesen

6.197.726

5.460.000

737.726

0
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

30.581.275

-330.000

1m/8

-105.444

1m/10

31.016.718

- Közfog. tám.

968.556

907.000

61.556

- Víziközmű karbantartástól beruházásra 2023. évi elvégzett munka

-6.675.393

0

0

-6.675.394

- Lemondott tiszteletdíj átcsoportosítása határozat alapján LKC Alapítvány

-1.404.000

-1.237.000

-167.000

0

- Tovább számlázás

22.860.000

0

0

22.860.000

- VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése fordított ÁFA

14.832.112

14.832.112
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-14.832.112

- VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése fordított ÁFA

-14.832.112

Felújítás

37.800.019

- Víziközmű építmények 2023. évi elvégzett munka építmény

20.795.266

- Víziközmű építmények 2023. évi elvégzett munka (gépek, berendezések)

5.981.748

-Paprét utca elejének felújítása

17.004.753
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-9.441.553

- 3772/2 hrsz. ingatlan értékesítés

563.200

- 1369/2 hrsz. ingatlan értékesítés

8.500.000

- Paprét utca elejének felújítása 32/2024. (IV.11.) sz. Képviselő testületi határozat

-17.004.753

- Lábatlani Református Egyház támogatása (24/2024. (III.26.) Képviselő testületi határozat

-1.500.000