Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 28

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.28.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése második alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.591.112.316 összegre változik, ez 44.553.239 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2024. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11.300.407

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-5.790.622

Finanszírozási bevételek

39.043.454

Összesen

44.553.239
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

6.027.961

Munkaadót terhelő járulékok

775.441

Dologi jellegű kiadások

15.229.285

Egyéb működési célú támogatások ÁHB kívülre

2.000.000

Tartalék

20.519.829

Beruházás

319.000

ÁHB megelőlegezések visszafizetése (Közmunka program 2023. évi előleg rendezése)

-318.277

Összesen:

44.553.239
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11.300.407

- Összevont szociális pótlék

2.907.947

1.sz. m. 3. sor

- Kulturális bér jellegű kiegészítés

434.824

1.sz. m. 4. sor

- Közmunkaprogram bértámogatás

909.256

1.sz. m. 9. sor

- 2023. évi elszámolásból származó bevétel

3.823.655

1.sz. m. 7. sor

-EPON választási támogatás

3.224.725

1.sz. m. 9. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-5.790.622

- Rozália u. Piszkei lakótelep vis maior támogatási szerződés szerint

-5.790.622

1.sz. m. 11. sor

3. Finanszírozási bevétel

39.043.454

- Pénzmaradvány 2023. évi

38.966.403

1.sz. m. 34. sor

- Lábatlan Város Önkormányzat

35.191.468

- Lábatlani Polgármesteri Hivatal

503.779

- Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

1.029.404

- Lábatlani Gerenday Közösségi ház és Könyvtár

1.013.908

- Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

205.087

- Gondozási Központ

1.022.757

- ÁHB megelőlegezés visszafizetése Közmunka program 2023. évi előleg

77.051

1.sz. m. 34. sor

Összesen

44.553.239

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Polgármesteri hivatal

3.728.504

1m/1

2.216.000

1m/7

335.375

1m/9

1.177.129

- EPON választási támogatás

3.224.725

2.216.000

335.375

673.350

- Pénzmaradvány 2023. évi

503.779

0

0

503.779

2. Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

1.029.404

1m/2

0

1m/8

0

1m/10

1.029.404

- Pénzmaradvány 2023. évi

1.029.404

0

0

1.029.404

3. Lábatlani Gerenday Közösségi ház és Könyvtár

1.448.732

1m/2

384.800

1m/8

50.024

1m/10

1.013.908

- Pénzmaradvány 2023. évi

1.013.908

0

0

1.013.908

- Kulturális bér jellegű kiegészítés

434.824

384.800

50.024

0

4.. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.980.771

1m/2

1.571.400

1m/8

204.284

1m/10

205.087

- szociális összevont pótlék

1.775.684

1.571.400

204.284

0

- Pénzmaradvány 2023. évi

205.087

0

0

205.087

5. Gondozási Központ

2.155.020

1m/2

1.002.000

1m/2

130.263

1m/10

1.022.757

- szociális összevont pótlék

1.132.263

1.002.000

130.263

0

- Pénzmaradvány 2023. évi

1.022.757

0

0

1.022.757

Összesen

10.342.431

5.174.200

719.946

4.448.285
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

11.690.256

853.761

1m/8

55.495

1m/10

10.781.000

- Közfog. tám.

909.256

853.761

55.495

- Pénzmaradvány

10.000.000

0

0

10.000.000

- VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése fordított ÁFA

781.000

0

0

781.000
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

319.000

- VP6-7.2.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése fordított ÁFA

-781.000

- 2145 hrsz. ingatlan megvásárlása 33/2024. (IV.11.) Kth.

1.100.000
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

20.519.829

- 2145 hrsz. ingatlan megvásárlása 33/2024. (IV.11.) Kth.

-1.100.000

- Rozália u. Piszkei lakótelep vis maior támogatási szerződés szerint

-5.790.622

- ÁHB megelőlegezések visszafizetése (Közmunka program 2023. évi előleg rendezése)

395.328

- Lábatlani Református Egyház támogatása (57/2024. (V.28.) Kth.

-2.000.000

- 2023. évi elszámolásból származó bevétel

3.823.655

Pénzmaradvány 2023. évi

25.191.468
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások: 2.000.000 Ft

- Lábatlani Református Egyház támogatása (57/2024. (V.28.) Kht. (ÁHB kívüli)

2.000.000