Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.11.29.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–5. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése negyedik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.630.705.672 összegre változik, ez 7.022.815 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselőtestület és a polgármester által hozott döntések 2024. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5.858.815

Felhalmozási bevétel

1.164.000

Összesen

7.022.815
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

4.837.716

Munkaadót terhelő járulékok

594.220

Dologi jellegű kiadások

11.929.120

Ellátottak pénzbeli támogatási

-125.000

Egyéb működési célú kiadások

-26.213.241

Beruházás

-369.861.316

Felújítás

-141.859.125

Egyéb felhalmozási célú kiadások

527.720.441

Összesen:

7.022.815
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5.858.815

- Összevont szociális pótlék

4.863.651

1.sz. m. 3. sor

- Májusi felmérés köznevelési támogatás lemondás

-3.155.712

1.sz. m. 2. sor

- Májusi felmérés szociális és gyermekjóléti támogatás lemondás

-241.630

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bér és eszköztámogatás

568.285

1.sz. m. 9. sor

- EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás

2.269.721

1.sz. m. 9. sor

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat

1.554.500

1.sz. m. 6. sor

2. Felhalmozási bevétel

1.164.000

- 3320/2 hrsz. ingatlan értékesítés 68/2024 (VI.25.) sz. Kth. alapján

223.800

1.sz. m. 27. sor

- 0163, 0167, 0169, 0174, hrsz. ingatlan értékesítés 45/2024 (IV.30.) sz. Kth. alapján

940.200

1.sz. m. 27. sor

Összesen

7.022.815

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3.211.349

1m/2

2.841.902

1m/8

369.447

1m/10

0

- szociális összevont pótlék

3.211.349

2.841.902

369.447

0

2. Gondozási Központ

1.652.302

1m/2

1.462.214

1m/2

190.088

1m/10

0

- szociális összevont pótlék

1.652.302

1.462.214

190.088

0

Összesen

4.863.651

4.304.116

559.535

0
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

12.497.405

533.600

1m/8

34.685

1m/10

11.929.120

- Közfog. tám.

568.285

533.600

34.685

0

- Ultrahang bérleti díj átcsop. tartalékból 93/2024. (IX.24.) sz. Kth. alapján)

1.161.366

0

0

1.161.366

- Piszkei buszmegálló karbantartása átcsop. tartalékból 106/2024. (IX.24.) sz. Kth. alapján)

992.414

0

0

992.414

- Tanszercsomag átcsop. települési támogatásról

125.000

0

0

125.000

- Testvérvárosi találkozó átcsop. tartalékról

9.650.340

0

0

9.650.340
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

-369.861.316

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása (támogatás visszafizetés kormányzati előírásnak megfelelően)

-383 861 316

- 171. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (105/2024. (IX.24) sz. Kth.)

14.000.000

Felújítás

-141.859.125

-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés (támogatás visszafizetés kormányzati előírásnak megfelelően)

-141.859.125
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-26.190.560

- EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás

2.269.721

- 3320/2 hrsz. ingatlan értékesítés 68/2024 (VI.25.) sz. Kth. alapján

223.800

- 0163, 0167, 0169, 0174, hrsz. ingatlan értékesítés 45/2024 (IV.30.) sz. Kth. alapján

940.200

- 171. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (105/2024. (IX.24) sz. Kth.)

-14.000.000

- EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás visszafizetési kötelezettség

-2.819

- Ultrahang bérleti díj átcsop. tartalékból 93/2024. (IX.24.) sz. Kth. alapján)

-1.161.366

- Piszkei buszmegálló karbantartása átcsop. tartalékból 106/2024. (IX.24.) sz. Kth. alapján)

-992.414

- Testvérvárosi találkozó átcsop. tartalékról

-9.650.340

- Májusi felmérés lemondás

-3.397.342

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány

-420.000
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások: -22.681 Ft

- Lábatlani Református Egyház ingatlan vásárlás belső átcsoportosítás

-2.000.000

- Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány

420.000

- Északdunántúli Vízmű Zrt. (Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás átadása támogató okirat szerint)

1.554.500

- EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás visszafizetési kötelezettség

2.819
Egyéb felhalmozási célú támogatások: 527.720.441 Ft

- Lábatlani Református Egyház belső átcsoportosítás

2.000.000

- TOP-PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011 A Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása (támogatás visszafizetés kormányzati előírásnak megfelelően)

383.861.316

-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés (támogatás visszafizetés kormányzati előírásnak megfelelően)

141.859.125
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: -125.000 Ft

- Tanszer csomag átcsoportosítás dologi kiadásra (RGYK részesülők)

-125.000