Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 14

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.14.
a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése ötödik alkalommal kerül módosításra, aminek eredményeképpen a költségvetés főösszege 2.675.997.787 Ft összegre változik, ez 45.292.115 Ft növekedést jelent a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
Költségvetési rendeletünk módosításának okai az alábbiak:
az utolsó rendelet módosítás óta eltelt időszakban a képviselő-testület és a polgármester által hozott döntések 2024. évet érintő kihatásainak rendeletben történő szerepeltetése, az állami támogatásokat az államháztartási törvény előírásai szerint negyedévente be kell építeni a költségvetésbe,
új előirányzat beépítése, az előirányzatok teljesítéshez történő igazítása.
Bevételi oldal változása jogcímenként (Ft):

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.230.301

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.137.600

Működési bevétel

9.950.814

Felhalmozási bevétel

16.973.400

Összesen

45.292.115
Kiadási oldal változása jogcímenként (Ft):

Személyi jellegű kiadások

3.900.617

Munkaadót terhelő járulékok

784.983

Dologi jellegű kiadások

34.676.145

Ellátottak pénzbeli támogatási

-2.926.000

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásTartalék


708.290
-66.918

Beruházás

5.242.953

Felújítás

2.972.045

Összesen:

45.292.115
Kötelező és önként vállalt feladatellátásokkal kapcsolatos előirányzat módosítás:

Megnevezés

Bevétel (Ft)

Megjegyzés

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13.230.301

- Összevont szociális pótlék

1.487.945

1.sz. m. 3. sor

- Októberi felmérés működési támogatás pótigény

5.980.000

1.sz. m. 2. sor

- Októberi felmérés szociális és gyermekjóléti és étkezési támogatás pótigény

4.057.501

1.sz. m. 3. sor

- Közmunkaprogram bér és eszköztámogatás

1.704.855

1.sz. m. 9. sor

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5.137.600

- Kompok révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁT/1671/2024/LVF

5.137.600

1.sz. m. 9. sor

3. Működési bevétel

9.950.814

- egyéb működési bevétel, kapott kamat (Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár)

300.000

1.sz. m. 25. sor

- étkezés bevétel (Önkormányzat)

4.445.000

1.sz. m. 23,26. sor

- étkezés bevétel (Zengő Ó.)

1.380.750

1.sz. m. 23,26. sor

- étkezés bevétel (Gondozási K.)

2.540.000

1.sz. m. 23,26. sor

- Biztosító kártérítési díj (Kuckó CsGySz.)

339.627

1.sz. m. 25. sor

- Hétforrás Kft felszámolás miatti kárigény megtérítése

945.437

1.sz. m. 25. sor

4. Felhalmozási bevétel

16.973.400

- 1918/16;1918/17 hrsz. ingatlan értékesítés 101/2024 (IX.24.) sz. Kth. alapján

10.160.000

1.sz. m. 27. sor

- 1795 hrsz. ingatlan értékesítés 99/2024 (IX.24.) sz. Kth. alapján

100.000

1.sz. m. 27. sor

- 2508, 2509, 2023 hrsz. ingatlan értékesítés 112/2023 (XI.21.) sz. Kth. alapján

6.063.400

1.sz. m. 27. sor

- Bérlakás értékesítés szerződés szerint 2024. évi éves bevétele

650.000

1. sz. m 27. sor

Összesen

45.292.115

A rendelet 4. melléklethez tartozó változások részletezése részben önálló intézmények (Ft-ban)

Megnevezés

Összesen

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

1.Lábatlani Zengő Óvoda és Bölcsőde

3.128.934

1m/2

0

1m/8

812.800

1m/10

2.316.134

-Októberi felmérés szociális és gyermekjóléti és étkezési támogatás pótigény

1.748.184

0

0

1.748.184

- étkezés bevétel

1.380.750

812.800

567.950

2. Gerenday Közösségi ház és Könyvtár

300.000

1m/2

220.000

1m/8

80.000

1m/10

0

- egyéb működési bevétel, kapott kamat

300.000

220.000

80.000

0

3. Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

1.366.246

1m/2

880.026

1m/8

146.593

1m/10

339.627

- szociális összevont pótlék

1.026.619

880.026

146.593

0

- Biztosító kártérítési díj

339.627

0

0

339.627

2. Gondozási Központ

3.001.326

1m/2

731.064

1m/2

110.262

1m/10

2.160.000

- szociális összevont pótlék

461.326

351.064

110.262

0

- étkezés bevétel

2.540.000

380.000

0

2.160.000

Összesen

7.796.506

1.831.090

1.149.655

4.815.761
A rendelet 6. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Beruházás

5.242.953

- Dózsa Gy 88. bontási munkák átcsoportosítása dologi kiadásra jogszabályi változások miatt

-2.700.000

- 1349. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (136/2024. (XI.25) sz. Kth.)

8.000.000

-átcsoportosítás könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre (dologi kiadás)

-57.047

Felújítás

2.972.045

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés (129/2024. (XI.25.) sz. Kth. alapján)

2.972.045
A rendelet 5. melléklethez tartozó változások részletezése Lábatlan Város Önkormányzat (Ft-ban)

Megnevezés

Összes kiadás

melléklet/sor

Személyi juttatás

melléklet/sor

Járulék

melléklet/sor

Dologi kiadás

Önkormányzat

31.565.239

2.069.527

1m/8

-364.672

1m/10

29.860.384

- Közfog. tám.

1.704.855

1.704.855

0

0

- belső átcsoportosítás

364.672

-364.672

- Októberi felmérés működési támogatás pótigény

5.980.000

0

0

5.980.000

- Októberi felmérés szociális és gyermekjóléti és étkezési támogatás pótigény

2.309.317

0

0

2.309.317

- Kompok révek felújításának támogatása pályázat KÖFÁT/1671/2024/LVF

5.137.600

0

0

5.137.600

- étkezés bevétel

4.445.000

0

0

4.445.000

- 144/2024. (XII.17) sz. Kth. Dunán érkező árhullám elleni védekezés kiadásainak megelőlegezése tartalékból

5.289.420

0

0

5.289.420

- 140 /2024. (XII. 17.) sz. Kth. pályázat benyújtása Helyi humán fejlesztések megnevezésű felhívásra átcsoportosítás tartalékból

1.016.000

0

0

1.016.000

- átcsoportosítás települési támogatásokról a 75 év felettiek és RGYK részesülők karácsonyi, illetve élelmiszer csomagja

2.926.000

0

0

2.926.000

-átcsoportosítás könyv beszerzésről folyóirat beszerzésre

57.047

57.047

- Dózsa Gy. 88. bontási munkák átcsoportosítása beruházásról jogszabályi változások miatt

2.700.000

0

0

2.700.000
A rendelet 7. melléklethez tartozó előirányzat változások részletezése (Ft-ban)

Megnevezés

Kiadás

Tartalék

-66.918

- 1349. hrsz-ú ingatlan megvásárlása (136/2024. (XI.25) sz. Kth.)

-8.000.000

-TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001- belterületi vízrendezés (129/2024. (XI.25.) sz. Kth. alapján)

-2.972.045

- 2023. évi hatósági ellenőrzés visszafizetési kötelezettség

-708.290

- 140 /2024. (XII. 17.) sz. Kth. pályázat benyújtása Helyi humán fejlesztések megnevezésű felhívásra átcsoportosítás dologiról

-1.016.000

- 144/2024. (XII.17) sz. Kth. Dunán érkező árhullám elleni védekezés kiadásainak megelőlegezése tartalékból

-5.289.420

- Hétforrás Kft felszámolás miatti kárigény megtérítése

945.437

- 1918/16;1918/17 hrsz. ingatlan értékesítés 101/2024 (IX.24.) sz. Kth. alapján

10.160.000

- 1795 hrsz. ingatlan értékesítés 99/2024 (IX.24.) sz. Kth. alapján

100.000

- 2508, 2509, 2023 hrsz. ingatlan értékesítés 112/2023 (XI.21.) sz. Kth. alapján

6.063.400

- Bérlakás értékesítés szerződés szerint 2024. évi éves bevétele

650.000
Az előterjesztés 2. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai

- 2023. évi hatósági ellenőrzés visszafizetési kötelezettség

708.290
Az előterjesztés 3. táblázathoz tartozó változások részletezése (Ft-ban)
Települési támogatások: -2.926.000 Ft

- átcsoportosítás dologi kiadásra a 75 év felettiek és RGYK részesülők karácsonyi, illetve élelmiszer csomagja

-2.926.000