2024. évben bevételeink a módosított előirányzathoz képest 89,5 %-ra teljesültek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1), az előirányzatnak megfelelően alakultak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) jogcímek bevételei 5,7 % -ra teljesültek, melynek oka, hogy az elnyert pályázatok megvalósítási fázisban vannak, valamint az elkészült pályázatok elszámolása folyamatban van.

A közhatalmi bevételek (B3) 164,3 %-os teljesítést mutatnak, melynek oka, hogy a vállalkozások bevételei kedvezően alakultak.

A működési bevételek (B4) 70,9 %-ra valósultak meg. Az általános forgalmi adó bevétele között terveztük a pályázatok fordított Áfa visszatérüléseit, de ezen pályázatok a tervezési és megvalósítási szakaszban tartanak és még nem történt meg a kifizetések. Működési bevételek tartalmazzák még a kártérítéseket, a közüzemi elszámolások után visszakapott pénzösszeget, a kamatbevételeket, továbbá a kerekítések miatti könyvelési tételeket.

A felhalmozási bevételek (B5) 92,1 %-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az egyik ingatlan értékesítés bevétele 2025. január elején realizálódott.

A működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 fő szociális kölcsön részletet fizetett vissza

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 102 %-os teljesítést mutat, mely a helyi támogatások visszatérítéseit tartalmazza, valamint az Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány és a Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület is a visszatérítendő támogatást visszafizette.

A finanszírozási bevételek (B8) között szerepel az előző évi pénzmaradvány, valamint az államtól kapott normatíva előleg a 2025. évre.

2024. évben a kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 79,6 %-ra, teljesültek.

A személyi juttatások (K1) 99,4 %-ra teljesültek. Az egyéb külső személyi juttatásoknál (Zengő óvoda és Bölcsőde) (5), a betervezett fejlesztő pedagógusok kevesebb óraszámban, vagy nem lettek megbízva a feladat ellátásával.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 98,3 %- ra teljesültek.

A dologi kiadások (K3) 87,8 %-ra teljesült, mely a vízi-közmű karbantartási munkáira biztosított összeg (25.267e Ft) fel nem használásából adódik. Az önkormányzatnál és intézményeknél a szolgáltatási kiadásoknál (gázenergia szolgáltatási díjak, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) jelentkezett megtakarítás. A dologi kiadások között található a közutak üzemeltetése, fenntartása, melyre 36.571 e Ft-ot fordítottunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 92,3 %-os alakulását a 2. számú tábla részletesen mutatja. Az eredeti előirányzathoz képest a csökkenést az okozza, hogy a természetbeni juttatások esetében az egyéb élelmiszercsomagokat, tanszercsomagokat a dologi kiadások között kell szerepeltetni.

Az egyéb működési célú kiadások (K5) 67,6 %-os teljesülésének oka, hogy a jogszabályi előírások szerint a tartalék pénzügyileg nem teljesül, de szükséges szerepeltetni. Részletes tájékoztatást nyújt az 1. sz. tábla.

A beruházások (K6) 29,7 %-os alakulását a 6. számú melléklet részletezi. A külterületi (Paprét utca) helyi közutak fejlesztése befejeződött, a beruházás kiegyenlítése megtörtént. A Zengő Óvoda és Bölcsőde két épületének felújítása a 2024-es évben még nem kezdődött meg. Aktívan a Dunamentén- Aktív és Ökoturisztikai fejlesztések tervei elkészültek, a beruházás megkezdésére a 2025-es évben kerül sor.

A felújítások (K7) 28,4 %-os alakulását szintén a 6. számú melléklet részletezi. A Kamberek dűlő helyreállítása, valamint az Emlékmentés-Szilklay család síremlékének felújítása és a Paprét utca elejének felújítása elkészült. Kastélyparkok Lábatlanon és Mojmirovcében pályázat munkálatai 2025. évben kezdődnek meg.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 100 %-os teljesítésű, melyet az 1. számú tábla részletesen tartalmaz.

A finanszírozási kiadások (K9) a 2024. évi normatíva előleg visszafizetését, valamint a vásárolt teherautó 2024. évre eső lízing díját tartalmazza.

Az Európai Uniós projektjeinek teljesítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A vagyonkimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza.

A maradvány alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak és az intézményeinek 2024. évben 264.736e Ft maradványa keletkezett.

Az önkormányzat 2024. évi mérlegének eszköz-forrás oldalának fő összege 3.691.732.022 Ft volt, mely 632.570.699 Ft-tal kevesebb az előző év végi állománynál.

Jogszabályi kötelezettségből adódóan a költségvetési szerveknek is kell eredmény-kimutatást készíteniük a beszámoló részeként. Az önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így az eredmény összege nem releváns. (Számunkra a maradvány kimutatás nem bír jelentőséggel.) A tevékenység eredménye az önkormányzatnál a mérlegszámlák alapján -65.636e Ft. A tavalyi évben ez 22.741e Ft volt, mely romlást eredményez. Ennek oka, hogy jelentős 527.720e Ft pályázati támogatási előleget kellet visszafizetni kormányzati döntésnek megfelelően.

Településünk 2024. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy az alapfeladatainkat és a vállalt feladatainkat is teljesítettük. Az önkormányzat a beszámolási időszakban a rendelkezésére álló eszközökkel eredményesen gazdálkodott, pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta, fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett.