Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 13- 2013. 09. 17

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2013.02.13.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 212.318 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 183.582 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 11.974 ezer forint
b) bevételi főösszegét 212.318 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 194.595 ezer forint
- felhalmozási bevétel:17.723 ezer forint.
I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 16.512 eFt
ebből - általános tartalék: 1.166 eFt
- fejlesztési céltartalék: 15.346 eFt.
(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja
meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 1 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon

belül.

13. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre
fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli
engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell
vezetni.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

19. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3

Egyéb m.n.s. építés

4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5

Óvodai intézményi étkeztetés

6

Iskolai intézményi étkeztetés

7

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8

Önkormányzati jogalkotás

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

11

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

12

Központi költségvetési befizetések

13

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

14

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15

Óvodai nevelés, ellátás

16

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

17

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19

Rendszeres szociális segély

20

Időskorúak járadéka

21

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22

Ápolási díj alanyi jogon

23

Ápolási díj méltányossági alapon

24

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26

Óvodáztatási támogatás

27

Átmeneti segély

28

Temetési segély

29

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32

Adósságkezelési szolgáltatás

33

Közgyógyellátás

34

Köztemetés

35

Szociális étkeztetés

36

Házi segítségnyújtás

37

Családsegítés

38

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

39

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

40

Egyéb közfoglalkoztatás

41

Könyvtári szolgáltatások

42

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

43

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

44

Köztemető fenntartás és működtetés

45

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46

Nemzeti ünnepek programjai

47

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. melléklet

2013. évi költségvetési mérleg

Bevételek

Kiadások

2013

2013

Intézményi működési bevételek

7 922

Személyi juttatások

11 025

Önk. sajátos működési bev.

42 860

Munkaadót terh. befizetések

2 977

Önk.költségvetési támogatása

137 607

Dologi kiadások

23 593

Felhalmozási bevételek

8 145

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

1 350

Átvett pénzeszközök

3 750

Támogatás

1 393

Átadott pénzeszközök

143 495

Tárgyévi bevételek

200 284

Tárgyévi működési kiadások

183 832

Fejlesztés, felújítás

11 974

Fejlesztési céltartalék

15 346

Önkorm. pénzmaradványa

12 034

Általános tartalék

1 166

Mindösszesen

212 318

Mindösszesen

212 318

3. melléklet

az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm. műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 715

2.

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3.

Egyéb m.n.s. építés

4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

6.

Iskolai intézményi étkeztetés

7.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.

Önkormányzati jogalkotás

1

1 040

12034

9.

Közvilágítás

10.

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1

11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

137607

42860

600

12.

Központi költségvetési befizetések

13.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

6 000

2 145

14.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15.

Óvodai nevelés, ellátás

16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

967

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

3150

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19.

Rendszeres szociális segély

20.

Időskorúak járadéka

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22.

Ápolási díj alanyi jogon

23.

Ápolási díj méltányossági alapon

24.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26.

Óvodáztatási támogatás

27.

Átmeneti segély

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm.műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

28.

Temetési segély

29.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32.

Adósságkezelési szolgáltatás

33.

Közgyógyellátás

34.

Köztemetés

35.

Szociális étkeztetés

36.

Házi segítségnyújtás

37.

Családsegítés

38.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

39.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

40.

Egyéb közfoglalkoztatás

1

41.

Könyvtári szolgáltatások

42.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2

200

43.

Máshová nem sorolható egyéb támogatás

44.

Köztemető fenntartás és működtetés

45.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.

Nemzeti ünnepek programjai

47.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Összesen:

6

7 922

137 607

42 860

0

3 750

0

6 000

2 145

0

0

0

12 034

Bevételek mindösszesen

212 318

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

eFt

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Önk.ált.foly.ellát.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Tám.köl-cs.

Tartalék

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

953

2.

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3.

Egyéb m.n.s. építés

4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1842

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

6.

Iskolai intézményi étkeztetés

7.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.

Önkormányzati jogalkotás

1

4 027

1087

10898

16512

9.

Közvilágítás

3683

10.

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1

1 437

388

1187

11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

143495

12.

Központi költségvetési befizetések

13.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

11974

14.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15.

Óvodai nevelés, ellátás

16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

967

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

1 947

526

570

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19.

Rendszeres szociális segély

20.

Időskorúak járadéka

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22.

Ápolási díj alanyi jogon

23.

Ápolási díj méltányossági alapon

24.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26.

Óvodáztatási támogatás

27.

Átmeneti segély

500

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

eFt

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Önk.ált.foly.ellát.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Tám.köl-cs.

Tartalék

28.

Temetési segély

100

29.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

100

30.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

650

32.

Adósságkezelési szolgáltatás

33.

Közgyógyellátás

34.

Köztemetés

35.

Szociális étkeztetés

36.

Házi segítségnyújtás

37.

Családsegítés

38.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

39.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

40.

Egyéb közfoglalkoztatás

1

200

54

41.

Könyvtári szolgáltatások

96

42.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2

3414

922

1936

43.

Máshová nem sorolható egyéb támogatás

1393

44.

Köztemető fenntartás és működtetés

635

45.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.

Nemzeti ünnepek programjai

47.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

826

Összesen:

6

11 025

2 977

23 593

1 350

144 888

0

11 974

0

0

0

0

16 512

Bevételek mindösszesen

212 318

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi bevételek

2013

Intézményi működési bevételek

Felügyeleti jellegű tev.díja

Alaptev. szolgáltatás

600

Egyéb sajátos bevétel

0

Tovább számlázott szolg. bevételei

967

Bérleti díjak

5 140

Intézményi ellátás díja

Alkalmazottak térítése

Kötbér, bírság, kártérítés

Kiszámlázott ÁFA

1 215

ÁFA visszatérülés

Kamatbevétel

0

Intézményi működési bevételek össz.

7 922

Önkorm. sajátos műk. bevételei

Helyi adók

Telek építményadó

3 000

Építményadó

7 200

Iparűzési adó (állandó)

28 000

Átengedett központi adók

Pótlék, bírság

300

Gépjármű súlyadó

4 160

Egyéb sajátos bevételek

Talajterhelési díj

200

Szabálysértési bírság

0

Önkorm. sajátos működési bev.össz.

42 860

Önkorm.költségvetési tám.

Normatív állami támogatás

137 607

Költségvetési támogatás összesen

137 607

Felhalmozási célú pénzeszk átvétel

Tárgyi eszk. ingatlan ért.

570

Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő

1 575

IKSZT pályázat Művház eszköz besz.

2 000

IKSZT pályázat Műv ház

4 000

Lakossági csatorna törlesztés

0

Felhalmozási bevételek összesen:

8 145

Működési célú pénzeszk.átvétel

MEP finanszírozás

3150

Mezőőri tám

600

Működési célú pénzeszk átvétel össz.

3 750

5. melléklet

Állami támogatás adatai

Megnevezés

2013

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

19 095 432

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

6 161 309

ebből:

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 007 461

közvilágítás fenntartásának támogatása

2 311 332

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

közutak fenntartásának támogatása

742 516

Beszámítás összege

-8 788 820

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

23 296

Közművelődés, könyvtár

2 038 320

Pénzbeli szociális ell.

2 588 300

Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

4 827 600

Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás

111 661 400

ebből:

Óvodai nevelés

99 625 400

Iskolai étkeztetés

12 036 000

Állami támogatás mindösszesen:

137 606 837

6. melléklet

Szociális ellátások

Jogcím

2013

Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások

Átmeneti segély

500

Temetési segély

100

Önkorm. rend.-ben megállapított:

650

Újszülöttek támogatása

250

Bursa Hungarica

400

összesen:

1 250

Természetben nyújtott szociális ellátások

Természetbeni átm. (Gyermek szállítás)

100

összesen:

100

Folyósított ellátás összesen

1 350

7. melléklet

Felújítások

Felújítási kiadások

Leányvár (Óvoda nyílászárók)

4 102

Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés)

7 872

összesen:

11 974

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék

1 166

Fejlesztési céltartalék

Pályázati önerő (Hivatal felújítás)

2 646

Várdomb útépítés

12 700

Fejlesztési céltartalék összesen:

15 346

Tartalék összesen:

16 512

9. melléklet

Leányvár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2013

2 014

2 015

1.

Intézményi működési bevétel

7 922

7 000

8 000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

42 860

40 000

36 000

3.

Önkorm. költségvetési támogatása

137 607

27 760

35 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre

3 750

3 000

3 400

5.

Támogatásértékű működési bevétel

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2456

2 000

2 100

11.

Működési célú bevételek összesen

194 595

79 760

84 500

12.

Személyi juttatások

11 025

18 000

20 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

2 977

4 860

5 400

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

23 593

30 000

31 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.

1 393

1 400

1 200

16.

Támogatásértékű működési kiadás

143 495

24 000

26 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 350

2 000

2 100

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21.

Rövid lejáratú hitel kamata

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

1 166

1 500

1 300

24.

Működési célú kiadások összesen:

184 999

81 760

87 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2013

2 014

2 015

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

8 145

10 000

9 000

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

9 578

1 000

500

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

17 723

11 000

9 500

38.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

5 000

2 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

11 974

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

15 346

4 000

5 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

27 320

9 000

7 000

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

212 318

90 760

94 000

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

212 318

90 760

94 000

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek

Előirányzat összesen

2013. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Intézményi működési bevételek

7 922

200

200

200

5 715

200

200

200

200

207

200

200

200

Önk. sajátos működési bev.

42 860

2 000

2 000

3 000

2 000

15 000

2 000

2 000

2 000

10 000

1 000

1 000

860

Önk.költségvetési támogatása

137 607

11 467

11 467

11 467

11 467

11 467

11 468

11 467

11 467

11 467

11 469

11 467

11 467

Felhalmozási bevételek

8 145

4 000

2000

2 000

145

Átvett pénzeszközök

3 750

312

312

312

312

312

312

313

313

313

313

313

313

Előző évi pénzmar. igénybevétele

12 034

12 034

Bevételek összesen

212 318

26 013

13 979

14 979

23 494

28 979

15 980

13 980

13 980

22 132

12 982

12 980

12 840

Kiadások

Előirányzat összesen

2013. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

11 025

919

918

919

919

919

918

919

919

919

918

919

919

Munkaadót terh. befizetések

2 977

248

248

248

248

249

248

248

248

248

248

248

248

Dologi kiadások

23 593

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 966

1 967

1 966

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

1 350

100

112

50

100

112

50

100

50

100

176

200

200

Támogatás

1 393

20

100

150

150

150

150

150

50

50

150

150

123

Átadott pénzeszközök

143 495

11 957

11 957

11 957

11 957

11 957

11 950

11 975

11 957

11 957

11 957

11 957

11 957

Fejlesztés, felújítás

11 974

6 000

5 974

Fejlesztési céltartalék

15 346

5 346

10 000

Általános tartalék

1 166

1 166

Kiadások összesen

212 318

15 210

15 301

15 290

15 340

21 353

15 282

26 678

15 190

25 240

15 415

15 441

16 579

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások

jogcím

eFt

Visszanem térítendő lakás építási tám.

Helyi adónál biztosított kedvezmények

17518

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

Egyéb nyújtott kedvezmény

Összesen

17518