Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 13- 2013. 09. 17Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok
6. § (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmaz.
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon
13. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
14. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
15. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad
16. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os
18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
19. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
3 |
Egyéb m.n.s. építés |
|
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
5 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
6 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
7 |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
|
8 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
9 |
Közvilágítás |
|
10 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
|
11 |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
|
12 |
Központi költségvetési befizetések |
|
13 |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
|
14 |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
|
15 |
Óvodai nevelés, ellátás |
|
16 |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
|
17 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
18 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
19 |
Rendszeres szociális segély |
|
20 |
Időskorúak járadéka |
|
21 |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|
22 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
23 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
24 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
25 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
26 |
Óvodáztatási támogatás |
|
27 |
Átmeneti segély |
|
28 |
Temetési segély |
|
29 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|
30 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
31 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
32 |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|
33 |
Közgyógyellátás |
|
34 |
Köztemetés |
|
35 |
Szociális étkeztetés |
|
36 |
Házi segítségnyújtás |
|
37 |
Családsegítés |
|
38 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
39 |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
|
40 |
Egyéb közfoglalkoztatás |
|
41 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
42 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
|
43 |
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás |
|
44 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
45 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|
46 |
Nemzeti ünnepek programjai |
|
47 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|
2013 |
2013 |
||
Intézményi működési bevételek |
7 922 |
Személyi juttatások |
11 025 |
Önk. sajátos működési bev. |
42 860 |
Munkaadót terh. befizetések |
2 977 |
Önk.költségvetési támogatása |
137 607 |
Dologi kiadások |
23 593 |
Felhalmozási bevételek |
8 145 |
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. |
1 350 |
Átvett pénzeszközök |
3 750 |
Támogatás |
1 393 |
Átadott pénzeszközök |
143 495 |
||
Tárgyévi bevételek |
200 284 |
Tárgyévi működési kiadások |
183 832 |
Fejlesztés, felújítás |
11 974 |
||
Fejlesztési céltartalék |
15 346 |
||
Önkorm. pénzmaradványa |
12 034 |
||
Általános tartalék |
1 166 |
||
Mindösszesen |
212 318 |
Mindösszesen |
212 318 |
3. melléklet
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Intézm. műk.bev. |
Támog. |
Közhat.bev. |
tám.c.műk.bev. |
átvett.pe. |
Felhalm. tőkejell.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
|||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
5 715 |
||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||||||
3. |
Egyéb m.n.s. építés |
|||||||||||||
4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||
6. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||
7. |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
|||||||||||||
8. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 040 |
12034 |
||||||||||
9. |
Közvilágítás |
|||||||||||||
10. |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 |
||||||||||||
11. |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
137607 |
42860 |
600 |
||||||||||
12. |
Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||
13. |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
6 000 |
2 145 |
|||||||||||
14. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||||||
15. |
Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||||||||
16. |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
967 |
||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
3150 |
|||||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
|||||||||||||
20. |
Időskorúak járadéka |
|||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|||||||||||||
22. |
Ápolási díj alanyi jogon |
|||||||||||||
23. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|||||||||||||
24. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|||||||||||||
25. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||||||
26. |
Óvodáztatási támogatás |
|||||||||||||
27. |
Átmeneti segély |
|||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
eFt |
|||||||||
Intézm.műk.bev. |
Támog. |
Közhat.bev. |
tám.c.műk.bev. |
átvett.pe. |
Felhalm. tőkejell.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
|||
28. |
Temetési segély |
|||||||||||||
29. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||||||
30. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|||||||||||||
32. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|||||||||||||
33. |
Közgyógyellátás |
|||||||||||||
34. |
Köztemetés |
|||||||||||||
35. |
Szociális étkeztetés |
|||||||||||||
36. |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||||||
37. |
Családsegítés |
|||||||||||||
38. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
39. |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
|||||||||||||
40. |
Egyéb közfoglalkoztatás |
1 |
||||||||||||
41. |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||||||
42. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
200 |
|||||||||||
43. |
Máshová nem sorolható egyéb támogatás |
|||||||||||||
44. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|||||||||||||
45. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||
46. |
Nemzeti ünnepek programjai |
|||||||||||||
47. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||
Összesen: |
6 |
7 922 |
137 607 |
42 860 |
0 |
3 750 |
0 |
6 000 |
2 145 |
0 |
0 |
0 |
12 034 |
|
Bevételek mindösszesen |
212 318 |
|||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Önk.ált.foly.ellát. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Tám.köl-cs. |
Tartalék |
|||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
||||||||||||||
1. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
953 |
||||||||||||
2. |
Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||||||
3. |
Egyéb m.n.s. építés |
|||||||||||||
4. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1842 |
||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||
6. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||||||||
7. |
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele |
|||||||||||||
8. |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
4 027 |
1087 |
10898 |
16512 |
||||||||
9. |
Közvilágítás |
3683 |
||||||||||||
10. |
Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
1 |
1 437 |
388 |
1187 |
|||||||||
11. |
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
143495 |
||||||||||||
12. |
Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||
13. |
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel |
11974 |
||||||||||||
14. |
Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||||||
15. |
Óvodai nevelés, ellátás |
|||||||||||||
16. |
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
967 |
||||||||||||
17. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
1 947 |
526 |
570 |
|||||||||
18. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|||||||||||||
19. |
Rendszeres szociális segély |
|||||||||||||
20. |
Időskorúak járadéka |
|||||||||||||
21. |
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
|||||||||||||
22. |
Ápolási díj alanyi jogon |
|||||||||||||
23. |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|||||||||||||
24. |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|||||||||||||
25. |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||||||||||||
26. |
Óvodáztatási támogatás |
|||||||||||||
27. |
Átmeneti segély |
500 |
||||||||||||
Sor- szám |
Szakfeladat |
Lét-szám |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
eFt |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Önk.ált.foly.ellát. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Tám.köl-cs. |
Tartalék |
|||
28. |
Temetési segély |
100 |
||||||||||||
29. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
100 |
||||||||||||
30. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|||||||||||||
31. |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
650 |
||||||||||||
32. |
Adósságkezelési szolgáltatás |
|||||||||||||
33. |
Közgyógyellátás |
|||||||||||||
34. |
Köztemetés |
|||||||||||||
35. |
Szociális étkeztetés |
|||||||||||||
36. |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||||||
37. |
Családsegítés |
|||||||||||||
38. |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
39. |
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
|||||||||||||
40. |
Egyéb közfoglalkoztatás |
1 |
200 |
54 |
||||||||||
41. |
Könyvtári szolgáltatások |
96 |
||||||||||||
42. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
2 |
3414 |
922 |
1936 |
|||||||||
43. |
Máshová nem sorolható egyéb támogatás |
1393 |
||||||||||||
44. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
635 |
||||||||||||
45. |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||
46. |
Nemzeti ünnepek programjai |
|||||||||||||
47. |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
826 |
||||||||||||
Összesen: |
6 |
11 025 |
2 977 |
23 593 |
1 350 |
144 888 |
0 |
11 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 512 |
|
Bevételek mindösszesen |
212 318 |
4. melléklet
2013 |
|
Intézményi működési bevételek |
|
Felügyeleti jellegű tev.díja |
|
Alaptev. szolgáltatás |
600 |
Egyéb sajátos bevétel |
0 |
Tovább számlázott szolg. bevételei |
967 |
Bérleti díjak |
5 140 |
Intézményi ellátás díja |
|
Alkalmazottak térítése |
|
Kötbér, bírság, kártérítés |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 215 |
ÁFA visszatérülés |
|
Kamatbevétel |
0 |
Intézményi működési bevételek össz. |
7 922 |
Önkorm. sajátos műk. bevételei |
|
Helyi adók |
|
Telek építményadó |
3 000 |
Építményadó |
7 200 |
Iparűzési adó (állandó) |
28 000 |
Átengedett központi adók |
|
Pótlék, bírság |
300 |
Gépjármű súlyadó |
4 160 |
Egyéb sajátos bevételek |
|
Talajterhelési díj |
200 |
Szabálysértési bírság |
0 |
Önkorm. sajátos működési bev.össz. |
42 860 |
Önkorm.költségvetési tám. |
|
Normatív állami támogatás |
137 607 |
Költségvetési támogatás összesen |
137 607 |
Felhalmozási célú pénzeszk átvétel |
|
Tárgyi eszk. ingatlan ért. |
570 |
Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő |
1 575 |
IKSZT pályázat Művház eszköz besz. |
2 000 |
IKSZT pályázat Műv ház |
4 000 |
Lakossági csatorna törlesztés |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
8 145 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
|
MEP finanszírozás |
3150 |
Mezőőri tám |
600 |
Működési célú pénzeszk átvétel össz. |
3 750 |
5. melléklet
Megnevezés |
2013 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
19 095 432 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
6 161 309 |
ebből: |
|
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 007 461 |
közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 311 332 |
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
közutak fenntartásának támogatása |
742 516 |
Beszámítás összege |
-8 788 820 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
23 296 |
Közművelődés, könyvtár |
2 038 320 |
Pénzbeli szociális ell. |
2 588 300 |
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása |
4 827 600 |
Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás |
111 661 400 |
ebből: |
|
Óvodai nevelés |
99 625 400 |
Iskolai étkeztetés |
12 036 000 |
Állami támogatás mindösszesen: |
137 606 837 |
6. melléklet
Jogcím |
2013 |
Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások |
|
Átmeneti segély |
500 |
Temetési segély |
100 |
Önkorm. rend.-ben megállapított: |
650 |
Újszülöttek támogatása |
250 |
Bursa Hungarica |
400 |
összesen: |
1 250 |
Természetben nyújtott szociális ellátások |
|
Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) |
100 |
összesen: |
100 |
Folyósított ellátás összesen |
1 350 |
7. melléklet
Felújítási kiadások |
|
Leányvár (Óvoda nyílászárók) |
4 102 |
Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés) |
7 872 |
összesen: |
11 974 |
8. melléklet
Általános tartalék |
1 166 |
---|---|
Fejlesztési céltartalék |
|
Pályázati önerő (Hivatal felújítás) |
2 646 |
Várdomb útépítés |
12 700 |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
15 346 |
Tartalék összesen: |
16 512 |
9. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2013 |
2 014 |
2 015 |
1. |
Intézményi működési bevétel |
7 922 |
7 000 |
8 000 |
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
42 860 |
40 000 |
36 000 |
3. |
Önkorm. költségvetési támogatása |
137 607 |
27 760 |
35 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre |
3 750 |
3 000 |
3 400 |
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
|||
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2456 |
2 000 |
2 100 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
194 595 |
79 760 |
84 500 |
12. |
Személyi juttatások |
11 025 |
18 000 |
20 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 977 |
4 860 |
5 400 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
23 593 |
30 000 |
31 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám. |
1 393 |
1 400 |
1 200 |
16. |
Támogatásértékű működési kiadás |
143 495 |
24 000 |
26 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
|||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 350 |
2 000 |
2 100 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
|||
21. |
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
1 166 |
1 500 |
1 300 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
184 999 |
81 760 |
87 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2013 |
2 014 |
2 015 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
8 145 |
10 000 |
9 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
9 578 |
1 000 |
500 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
17 723 |
11 000 |
9 500 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
5 000 |
2 000 |
|
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
11 974 |
||
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
15 346 |
4 000 |
5 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
27 320 |
9 000 |
7 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
212 318 |
90 760 |
94 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
212 318 |
90 760 |
94 000 |
10. melléklet
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2013. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Intézményi működési bevételek |
7 922 |
200 |
200 |
200 |
5 715 |
200 |
200 |
200 |
200 |
207 |
200 |
200 |
200 |
Önk. sajátos működési bev. |
42 860 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
2 000 |
15 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
860 |
Önk.költségvetési támogatása |
137 607 |
11 467 |
11 467 |
11 467 |
11 467 |
11 467 |
11 468 |
11 467 |
11 467 |
11 467 |
11 469 |
11 467 |
11 467 |
Felhalmozási bevételek |
8 145 |
4 000 |
2000 |
2 000 |
145 |
||||||||
Átvett pénzeszközök |
3 750 |
312 |
312 |
312 |
312 |
312 |
312 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
Előző évi pénzmar. igénybevétele |
12 034 |
12 034 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
212 318 |
26 013 |
13 979 |
14 979 |
23 494 |
28 979 |
15 980 |
13 980 |
13 980 |
22 132 |
12 982 |
12 980 |
12 840 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2013. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
11 025 |
919 |
918 |
919 |
919 |
919 |
918 |
919 |
919 |
919 |
918 |
919 |
919 |
Munkaadót terh. befizetések |
2 977 |
248 |
248 |
248 |
248 |
249 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
248 |
Dologi kiadások |
23 593 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 966 |
1 967 |
1 966 |
Segélyek, egyéb pénzbeli jutt. |
1 350 |
100 |
112 |
50 |
100 |
112 |
50 |
100 |
50 |
100 |
176 |
200 |
200 |
Támogatás |
1 393 |
20 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
50 |
50 |
150 |
150 |
123 |
Átadott pénzeszközök |
143 495 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 950 |
11 975 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
11 957 |
Fejlesztés, felújítás |
11 974 |
6 000 |
5 974 |
||||||||||
Fejlesztési céltartalék |
15 346 |
5 346 |
10 000 |
||||||||||
Általános tartalék |
1 166 |
1 166 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
212 318 |
15 210 |
15 301 |
15 290 |
15 340 |
21 353 |
15 282 |
26 678 |
15 190 |
25 240 |
15 415 |
15 441 |
16 579 |
11. melléklet
jogcím |
eFt |
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
17518 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
Összesen |
17518 |