Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 11. 29- 2014. 04. 29

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2013.11.29.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § .1A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. § .2(1) Az önkormányzat költségvetési szerve: Leányvári Óvoda

Kindergarten Leinwar
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

3. §3 . Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 213.580 ezer forintban,
melyből: - működési kiadás: 185.265 ezer forint
- felhalmozási kiadás: 28.315 ezer forint
b) bevételi főösszegét 213.580 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési bevétel: 203.993 ezer forint
- felhalmozási bevétel: 9.587 ezer forint.
I. A költségvetési bevételek

4. § . (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.
II. A költségvetési kiadások

5. § . (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. § . (1) Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmaz.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § .4(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.877 eFt
ebből - általános tartalék: 1.206 eFt
- fejlesztési céltartalék: 671 eFt..”
(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11. § .(1)5A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja
meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 1 főben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § .(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon

belül.

13. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre
fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli
engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell
vezetni.

17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

19. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3

Egyéb m.n.s. építés

4

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5

Óvodai intézményi étkeztetés

6

Iskolai intézményi étkeztetés

7

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8

Önkormányzati jogalkotás

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

11

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

12

Központi költségvetési befizetések

13

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

14

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15

Óvodai nevelés, ellátás

16

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

17

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19

Rendszeres szociális segély

20

Időskorúak járadéka

21

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22

Ápolási díj alanyi jogon

23

Ápolási díj méltányossági alapon

24

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26

Óvodáztatási támogatás

27

Átmeneti segély

28

Temetési segély

29

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32

Adósságkezelési szolgáltatás

33

Közgyógyellátás

34

Köztemetés

35

Szociális étkeztetés

36

Házi segítségnyújtás

37

Családsegítés

38

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

39

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

40

Egyéb közfoglalkoztatás

41

Könyvtári szolgáltatások

42

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

43

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

44

Köztemető fenntartás és működtetés

45

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46

Nemzeti ünnepek programjai

47

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2.

Leányvári Óvoda

1

Óvodai intézményi étkeztetés

2

Óvodai nevelés, ellátás

3

Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása

4

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2. melléklet

2013. évi költségvetési mérleg

Bevételek

Kiadások

2013

2013

Intézményi működési bevételek

10 227

Személyi juttatások

27 366

Önk. sajátos működési bev.

42 896

Munkaadót terh. befizetések

7 072

Önk.költségvetési támogatása

124 559

Dologi kiadások

38 127

Felhalmozási bevételek

6 786

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

1 550

Átvett pénzeszközök

15 255

Támogatás, átadott pénzeszközök

109 944

Intézmény finanszírozás

19 472

Intézmény finanszírozás

19 472

Tárgyévi bevételek

219 195

Tárgyévi működési kiadások

203 531

Fejlesztés, felújítás

27 644

Előző évről szárm. bevételek

1 823

Fejlesztési céltartalék

671

Önkorm. pénzmaradványa

12 034

Általános tartalék

1 206

Mindösszesen

233 052

Mindösszesen

233 052

Intézmény finanszírozás

-19 472

Intézmény finanszírozás

-19 472

Halmozódásmentes főösszeg

213 580

Halmozódásmentes főösszeg

213 580

3. melléklet

az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm. műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 757

2.

Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

3.

Egyéb m.n.s. építés

4.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

1

1 896

6.

Iskolai intézményi étkeztetés

593

7.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

8.

Önkormányzati jogalkotás

1

718

600

786

13857

9.

Közvilágítás

10.

Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1

11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

124559

42896

9 305

12.

Központi költségvetési befizetések

13.

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

6 000

14.

Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek

15.

Óvodai nevelés, ellátás

16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

918

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

3125

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

25

19.

Rendszeres szociális segély

20.

Időskorúak járadéka

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

22.

Ápolási díj alanyi jogon

23.

Ápolási díj méltányossági alapon

24.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

25.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

26.

Óvodáztatási támogatás

27.

Átmeneti segély

Sor- szám

Szakfeladat

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

eFt

Intézm.műk.bev.

Támog.

Közhat.bev.

tám.c.műk.bev.

átvett.pe.

Felhalm. tőkejell.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

28.

Temetési segély

29.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

30.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

32.

Adósságkezelési szolgáltatás

33.

Közgyógyellátás

34.

Köztemetés

35.

Szociális étkeztetés

36.

Házi segítségnyújtás

37.

Családsegítés

38.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

131

39.

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

2069

40.

Egyéb közfoglalkoztatás

1

41.

Könyvtári szolgáltatások

42.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

2

200

43.

Máshová nem sorolható egyéb támogatás

44.

Köztemető fenntartás és működtetés

145

45.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

46.

Nemzeti ünnepek programjai

47.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

48.

Óvodai nevelés, ellátás

5

19472

49.

Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása

50.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

8

Összesen:

20

19472

10 227

124 559

42 896

0

15 255

0

6 000

786

0

0

0

13 857

Bevételek mindösszesen

233 052

Intézmény finanszírozás

-19472

Halmozódásmentes főösszeg

213 580

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2013. évi bevételek

2013

Intézményi működési bevételek

Alaptev. szolgáltatás

148

Egyéb sajátos bevétel

168

Tovább számlázott szolg. bevételei

967

Bérleti díjak

5 203

Intézményi ellátás díja

1960

Alkalmazottak térítése

Kötbér, bírság, kártérítés

2

Kiszámlázott ÁFA

1 779

ÁFA visszatérülés

Kamatbevétel

Intézményi működési bevételek össz.

10 227

Önkorm. sajátos műk. bevételei

Igazg.szolg.díj.

36

Helyi adók

Telek építményadó

3 000

Építményadó

7 200

Iparűzési adó (állandó)

28 000

Átengedett központi adók

Pótlék, bírság

Gépjármű súlyadó

4 160

Egyéb sajátos bevételek

Talajterhelési díj

200

Szabálysértési bírság

300

Önkorm. sajátos működési bev.össz.

42 896

Önkorm.költségvetési tám.

Normatív állami támogatás

124 559

Költségvetési támogatás összesen

124 559

Felhalmozási célú pénzeszk átvétel

Tárgyi eszk. ingatlan ért.

786

IKSZT pályázat Művház eszköz besz.

2 000

IKSZT pályázat Műv ház

4 000

Felhalmozási bevételek összesen:

6 786

Működési célú pénzeszk.átvétel

MEP finanszírozás

3150

Mezőőri tám

600

Piliscsév Óvoda fűtés korszer. önerő

1575

Közfoglalkoztatás támogatása

2200

Pályázat (Társulás - óvodák)

7730

Működési célú pénzeszk átvétel össz.

15 255

5. melléklet

Állami támogatás adatai

Megnevezés

2013

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

19 095 432

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

6 161 309

ebből:

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elltátsának támogatása

3 007 461

közvilágítás fenntartásának támogatása

2 311 332

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

közutak fenntartásának támogatása

742 516

Beszámítás összege

-8 788 820

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

23 296

Közművelődés, könyvtár

2 038 320

Pénzbeli szociális ell.

2 588 300

Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása

5 333 600

Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás

87 445 400

ebből:

Óvodai nevelés

79 081 400

Iskolai étkeztetés

8 364 000

Gyermek étkeztetés

2 860 287

Bérkompenzáció

2 845 563

Jövedelempótló kiegészítő támogatás

4 224 010

Beszámítás összegének differenciált visszapótlása

732 402

Állami támogatás mindösszesen:

124 559 099

6. melléklet

Szociális ellátások

Jogcím

2013

Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások

Átmeneti segély

700

Temetési segély

100

Önkorm. rend.-ben megállapított:

650

Újszülöttek támogatása

250

Bursa Hungarica

400

összesen:

1 450

Természetben nyújtott szociális ellátások

Természetbeni átm. (Gyermek szállítás)

100

összesen:

100

Folyósított ellátás összesen

1 550

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások

Várdomb u. útépítés

12 798

összesen:

12 798

Felújítási kiadások

Leányvár Óvoda nyílászárók

4 192

Piliscsév Óvoda Fűtés korszer.

7 871

Tisztítómű gép felújítás

1 005

Hivatal nyílászárók

1 778

összesen:

14 846

Felhalmozási kiadások összesen:

27 644

8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék

1 206

Fejlesztési céltartalék

Pályázati önerő (Hivatal felújítás)

671

Fejlesztési céltartalék összesen:

671

Tartalék összesen:

1 877

9. melléklet

Leányvár Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Megnevezés

2013

2 014

2 015

1.

Intézményi működési bevétel

10 227

7 000

8 000

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

42 896

40 000

36 000

3.

Önkorm. költségvetési támogatása

124 559

27 760

35 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson k.

15 255

3 000

3 400

5.

Intézmény finanszírozás

19 472

20 000

20 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

4279

2 000

2 100

11.

Működési célú bevételek összesen

216 688

99 760

104 500

12.

Személyi juttatások

27 366

18 000

20 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 072

4 860

5 400

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

38 127

30 000

31 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám.

1 393

1 400

1 200

16.

Támogatásértékű működési kiadás

108 551

24 000

26 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 550

2 000

2 100

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

19 472

20 000

20 000

21.

Rövid lejáratú hitel kamata

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

1 206

1 500

1 300

24.

Működési célú kiadások összesen:

204 737

101 760

107 000

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek

Előirányzat összesen

2013. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Intézményi működési bevételek

10 227

200

200

200

5 531

200

200

200

700

907

700

700

489

Önk. sajátos működési bev.

42 896

2 000

2 000

3 000

2 000

15 000

2 000

2 000

2 036

10 000

1 000

1 000

860

Önk.költségvetési támogatása

124 559

11 467

12 479

13 467

13 467

12 467

12 468

9 200

8 167

8 167

8 067

7 760

7 383

Felhalmozási bevételek

6 786

2 000

2000

2 000

786

Átvett pénzeszközök

15 255

400

400

1 970

400

400

400

8 129

632

631

631

631

631

Intézmény finanszírozás

19 472

3 245

3 245

3 245

3 245

3 247

3 245

Előző évi pénzmar. igénybevétele

12 034

12 034

Előző évről szárm. bev.

1 823

1 823

Bevételek összesen

233 052

26 101

15 079

20 460

23 398

30 067

17 068

22 774

14 780

23 736

13 643

13 338

12 608

Intézmény finanszírozás

-19 472

-3 245

-3 245

-3 245

-3 245

-3 247

-3 245

Halmozódás mentes főösszeg

213 580

26 101

15 079

20 460

23 398

30 067

17 068

19 529

11 535

20 491

10 398

10 091

9 363

Kiadások

Előirányzat összesen

2013. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

27 366

1 034

1 034

1 034

1 034

1 034

1 034

3 527

3 527

3 527

3 527

3 527

3 527

Munkaadót terh. befizetések

7 072

277

277

277

277

277

277

902

902

902

902

900

902

Dologi kiadások

38 127

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

1 887

4 476

4 425

4 476

4 476

4 476

4 476

Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.

1 550

100

112

50

100

112

50

100

250

100

176

200

200

Támogatás

1 393

20

100

150

150

150

150

150

50

50

150

150

123

Átadott pénzeszközök

108 551

16 000

17 000

16 000

16 088

8 000

9 000

8 000

2 957

2 997

3 050

4 030

5 429

Intézmény finanszírozás

19 472

3 245

3 245

3 245

3 245

3 247

3 245

Fejlesztés, felújítás

27 644

5 000

3 714

6 000

5 974

6 956

Fejlesztési céltartalék

671

671

Általános tartalék

1 206

1 206

Kiadások összesen

233 052

24 318

20 410

19 398

23 250

17 460

12 398

26 374

15 356

15 968

22 482

16 530

19 108

Intézmény finanszírozás

-19 472

-3245

-3245

-3245

-3245

-3247

-3245

Halmozódás mentes főösszeg

213 580

24 318

20 410

19 398

23 250

17 460

12 398

23 129

12 111

12 723

19 237

13 283

15 863

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások

jogcím

eFt

Visszanem térítendő lakás építási tám.

Helyi adónál biztosított kedvezmények

17518

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

Egyéb nyújtott kedvezmény

Összesen

17518

1

Módosította a 14/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013. november 29-én.

2

Módosította a 14/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013. november 29-én.

3

Módosította a 13/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013.09.18-án. Módosította a 14/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013. november 29-én.

4

Módosította a 13/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013.09.18-án.

5

Módosította a 14/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2013. november 29-én.