Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

                                                                          - Leányvári Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

3.§. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       174.227 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    133.177 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:   41.050 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      174.227 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:    138.070 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel: 36.157 ezer forint.

I. A költségvetési bevételek

4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok

szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (szakfeladatonként)  a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6.§. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Az önkormányzat tartaléka összesen:             36.260 eFt

                     ebből - általános tartalék:             2.958 eFt

                               - fejlesztési céltartalék:    33 302 eFt.

(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

8.§  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel.

10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Költségvetési létszámkeret

11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

              - 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja                                  

                meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.

Az önkormányzat 2014. évi saját költségvetése

12.§. Az önkormányzat a 2014. évi saját költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       172.162 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:     131.112 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:   41.050 ezer forint

       b) bevételi főösszegét                      172.162 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   136.005ezer forint

                               - felhalmozási bevétel: 36.157 ezer forint.

A Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetése

13.§. Az önkormányzat a Leányvári Óvoda 2014. évi költségvetési

       a) kiadási főösszegét                       50.886 ezer forintban,

               melyből: - működési kiadás:    50.886 ezer forint

                              - felhalmozási kiadás:          0 forint

       b) bevételi főösszegét                      50.886 ezer forintban állapítja meg,

               melyből: - működési bevétel:   50.886 ezer forint

                              - felhalmozási bevétel:         0 forint.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12.§.(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon

belül.

13.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok

közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

14.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása

az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.

15.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad

pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

16.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos

túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre

fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli

engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell

vezetni.

17.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os

értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

18.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

19.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

Záró és átmeneti rendelkezések

20.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január

1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

                 Hanzeli Gábor s.k                                                              Baumstark Tiborné s.k

                  polgármester                                                                         jegyző

Mellékletek és részletező táblázatok

1. számú melléklet Címrend

2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege

3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként

4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei

5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások

6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások

7. számú melléklet Az önkormányzat felújítási kiadási

8. számú melléklet Tartalékok

9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege

10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások