Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése
3. § [1] Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. mellékletmutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)[4] Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: az önkormányzat tartaléka összesen: 111.984 e Ft, ebből
- a) általános tartalék: 70.806 e Ft
- b) céltartalék: 36.178 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2020. évi saját költségvetése
12. § [5] Az önkormányzat a 2020. évi saját költségvetési
- a)[6] kiadási főösszegét 395.686 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 262.420 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 133.266 ezer forint
- b)[7] bevételi főösszegét 395.686 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 299.863 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 95.823 ezer forint.
8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetése
13. § [8] Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2020. évi költségvetési
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § [11] A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
10. Köztisztviselői illetményalap
21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig 46.380,- Ft.
11. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
12. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
1. melléklet
Címrend
Cím | Alcím | Cím neve |
|---|---|---|
1. | Leányvár Község Önkormányzata | |
1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
2 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
3 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
4 | Óvodai intézményi étkeztetés | |
5 | Iskolai intézményi étkeztetés | |
6 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
7 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
8 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
9 | Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek | |
10 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
11 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
12 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
13 | Idős, demens betegek nappali ellátása | |
14 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | |
15 | Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
16 | Ápolási díj méltányossági alapon | |
17 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | |
18 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
19 | Óvodáztatási támogatás | |
20 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
21 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | |
22 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
23 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
24 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | |
25 | Adósságkezelési szolgáltatás | |
26 | Közvilágítás | |
27 | Köztemetés | |
28 | Szociális étkeztetés | |
29 | Házi segítségnyújtás | |
30 | Családsegítés | |
31 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
32 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
33 | Országos közfoglalkoztatási program | |
34 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
35 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
36 | Civil szervezetek működési támogatása | |
37 | Köztemető fenntartás és működtetés | |
38 | Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
39 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |
40 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
2. | Leányvári Cseresznyefa Óvoda | |
1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
2 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
3 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet [12]
2020. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban
Bevételek | Kiadások | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt feladat | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 103 969 | 103 969 | K1 | Személyi juttatások | 82 967 | 82 967 | |||
B16 | Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről | 10 812 | 10 812 | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 15 248 | 15 248 | |||
B25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | - | - | K3 | Dologi kiadások | 63 762 | 43 762 | 20 000 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 44 100 | 44 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 620 | 7 620 | |||
B4 | Működési bevételek | 15 478 | 11 885 | 3 593 | K5 | Átadott pénzeszközök | 12 491 | 9 431 | 3 060 | |
K9 | Irányítószervi támogatás | 67 661 | 67 661 | |||||||
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 67 661 | 67 661 | - | ||||||
Tárgyévi bevételek | 242 020 | 238 427 | 3 593 | Tárgyévi működési kiadások | 249 749 | 226 689 | 23 060 | |||
B21-25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | 59 645 | 59 645 | K6 | Beruházások | 38 877 | 27 777 | 11 100 | ||
B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 157 298 | 157 298 | K7 | Felújítások | 58 973 | 52 631 | 6 342 | ||
B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 102 | 102 | - | K513 | Tartalékok | 111 984 | 106 984 | 5 000 | |
B814 | Áht-on belüli megelőlegezések | 4 388 | 4 388 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 3 869 | 3 869 | - | ||
Mindösszesen | 463 452 | 459 860 | 3 593 | Mindösszesen | 463 452 | 417 950 | 45 502 | |||
Intézmény finanszírozás | - 67 661 | - 67 661 | - | Intézmény finanszírozás | - 67 661 | - 67 661 | ||||
Halmozódásmentes főösszeg | 395 792 | 392 199 | 3 593 | Halmozódásmentes főösszeg | 395 792 | 350 290 | 45 502 | |||
3. melléklet [13]
Leányvár Község Önkormányata 2020. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban
Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. | Támog. | Közhat. bev. | Műk. bev. | Átvett | Felh. bev. | Tám.c. felh. | Átv.pe. | Tám. kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg. n.bev. | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | 2 | 697 | 3 749 | - | - | |||||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 444 | |||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 103 969 | 4 388 | 9 645 | |||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 157 298 | |||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 415 | |||||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 6 789 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 50 000 | |||||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | ||||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | 1 268 | ||||||||||||
13. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 431 | ||||||||||||
14. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
15. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 | 64 | ||||||||||||
16. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
17. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 4 429 | ||||||||||||
18. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
19. | 104042 | Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások | ||||||||||||||
20. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
21. | 107052 | Házi segítségnyújtás | ||||||||||||||
22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | ||||||||||||||
23. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 44 100 | |||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
24. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 67 661 | 102 | ||||||||||||
25. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 5 | |||||||||||||
26. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 8 | |||||||||||||
27. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 4 | |||||||||||||
28. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
Összesen: | 21,0 | - | 182 442 | - | 44 100 | 15 478 | 4 388 | - | 59 645 | - | - | - | - | 157 399 | ||
Bevételek mindösszesen | 463 452 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 67 661 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 395 792 | |||||||||||||||
Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiadás | Pénzeszk. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. | Felújítás | Beruházás | Felh.átad. pénzeszk. | Tám.ért. | Hitel | Tartalék | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | 2 | 13 432 | 2 511 | 12 723 | - | 4 902 | 7 917 | 111 984 | ||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 445 | - | ||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 952 | 5 944 | ||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 150 | 50 | 256 | |||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 3 869 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 67 661 | 9 431 | ||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 515 | 152 | 88 | |||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 2 915 | 19 344 | 229 | |||||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 4 263 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 254 | 28 708 | 20 156 | |||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | 3 874 | 204 | 2 032 | |||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | 5 428 | 954 | 4 350 | 79 | |||||||||
13. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 6 273 | 1 120 | 830 | 254 | |||||||||
14. | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 858 | |||||||||||||
15. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 91 | |||||||||||||
16. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 1 | 4 281 | 706 | 2 805 | 600 | 880 | ||||||||
17. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 3 060 | |||||||||||||
18. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 112 | 445 | 17 935 | 624 | |||||||||
19. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 102 | |||||||||||||
20. | 104042 | Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások | - | |||||||||||||
21. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
22. | 107052 | Házi segítségnyújtás | - | |||||||||||||
23. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 318 | - | 7 620 | |||||||||||
24. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
25. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
26. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 14 668 | 2 600 | |||||||||||
27. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 7 | 33 806 | 6 317 | |||||||||||
28. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 100 | 38 | 7 918 | 762 | ||||||||||
29. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 1 202 | 355 | |||||||||||
Összesen: | 21,0 | - | 82 967 | 15 248 | 63 762 | 71 530 | 12 491 | 7 620 | 58 973 | 38 877 | - | - | - | 111 984 | ||
Kiadások mindösszesen | 463 452 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 67 661 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 395 792 | |||||||||||||||
4. melléklet [14]
Leányvár Község Önkormányzata 2020. évi bevételek
adatok: ezer Ft-ban
B4 | Működési bevételek | |
Szolgáltatások ellenértéke | 474 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 404 | |
Tulajdonosi bevételek | 5 986 | |
Ellátási díjak | 3 500 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 400 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 707 | |
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 8 | |
Működési bevételek összesen | 15 478 | |
B3 | Közhatalmi bevételek | |
Építményadó | 6 000 | |
Telekadó | 3 000 | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 35 000 | |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - | |
Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | |
Közhatalmi bevételek összesen | 44 100 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | |
Működési támogatás | 103 969 | |
Önkormányzatok működési tám. összesen | 103 969 | |
B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | |
Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások) | 697 | |
Gyermekvédelmi támogatások | - | |
Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás | 2 684 | |
NEA finanszírozás | 7 431 | |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 10 812 | |
B2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | |
B25 | Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele | 5 000 |
Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele | 15 000 | |
Magyar Falu Program: Faluház felújítása pályázat bevétele | 30 000 | |
B21 | Belügyminisztérium: Erzsébet utcai járdafelújítás pályázat bevétele | 9 645 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen | 59 645 | |
B816 | Óvoda fenntartói támogatása bevétel | 67 661 |
B5-9 | Felhalmozási bevételek | - |
B5 | Ingatlan értékesítés | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | - |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat | 157 298 |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 102 |
B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 4 388 |
Felhalmozási bevételek összesen | 161 787 | |
Összes bevétel: | 395 792 |
5. melléklet [15]
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 740 945 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 192 125 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 22 617 275 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 507 964 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 762 000 |
Elszámolásból származó bevételek | 149 080 |
Támogatás mindösszesen | 103 969 389 |
6. melléklet [16]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás | 600 |
Beiskolázási támogatás | 1 600 |
Időskorúak támogatása | 1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás | 300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) | 3 820 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása | 800 |
Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
Lakásfenntartási támogatás | 700 |
Temetési segély | 120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 7 620 |
7. melléklet [17]
Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban
Beruházási kiadások | Összeg |
|---|---|
Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár) | 5 900 |
Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás) | 44 |
Immateriális javak beszerzése | |
ebből: vízkár-elhárítási terv | 450 |
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes | 5 650 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
számítástechnikai eszközök - önkormányzat | 480 |
számítástechnikai eszközök - óvoda | 300 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat | 250 |
Játszótéri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat | 4 058 |
Traktor és egyéb gépek beszerzérse MFP pályázat keretében | 11 812 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda | 300 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop | 207 |
Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca | 1 238 |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél | 155 |
községgazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő) | 62 |
védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök | 600 |
közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése | 180 |
Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés | 100 |
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer | 580 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 511 |
Beruházási kiadások összesen: | 38 877 |
Felújítási kiadások | Összeg |
Ingatlanok felújítása | |
ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése | 6 296 |
Ravatalozó felújítása | 28 042 |
Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása | 8 935 |
Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek | 160 |
Művelődési Ház nagyterem, színpad festési munkái | 600 |
Tájház homlokzatának javítási, festési munkái | 457 |
Faháznál előtető és kerítés építése | 750 |
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben | 2 360 |
Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés | 996 |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása | 3 150 |
Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése | 350 |
Játszótéri eszközök telepítése (MFP pályázatból) | 270 |
Faluház felújítása (MFP) kiviteli tervek | 290 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 317 |
Felújítási kiadások összesen | 58 973 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 97 850 |
8. melléklet [18]
Tartalékok
adatok: ezer Ft-ban
Általános tartalék | 70 806 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 36 178 |
Likvidtartalék | 5 000 |
Tartalék összesen: | 111 984 |
Óvoda tartaléka | - |
Mindösszesen | 111 984 |
9. melléklet [19]
Leányvár Község Önkormányzat költségvetési mérleg
adatok: ezer Ft-ban
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | 2020 | 2 021 | 2 022 |
1. | Működési bevételek | 15 478 | 12 600 | 12 600 |
2. | Közhatalmi bevételek | 44 100 | 43 000 | 43 000 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 103 969 | 90 000 | 90 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről | 10 812 | 7 500 | 7 500 |
5. | Intézmény finanszírozás | 67 661 | 61 000 | 61 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 4 388 | 0 | 0 |
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 130 527 | 50 000 | 30 000 |
11. | Működési célú bevételek összesen | 376 935 | 264 100 | 244 100 |
12. | Személyi juttatások | 82 967 | 75 000 | 75 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 248 | 14 000 | 14 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 63 762 | 52 000 | 52 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 3 060 | 2 100 | 2 100 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 9 431 | 4 700 | 4 700 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 3 869 | ||
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 620 | 7 500 | 7 500 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 67 661 | 61 000 | 61 000 |
21. | Rövid lejáratú hitel törl. | |||
22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | |||
23. | Tartalékok | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 268 618 | 232 300 | 232 300 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2020 | 2 021 | 2 022 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 59 645 | ||
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | |||
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | |||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. | |||
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 873 | ||
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 86 518 | 0 | 0 |
38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 38 877 | 10 800 | 5 800 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 58 973 | 21 000 | 6 000 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 96 984 | ||
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 194 834 | 31 800 | 11 800 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 463 452 | 264 100 | 244 100 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 463 452 | 264 100 | 244 100 |
52. | Intézmény finanszírozás | -67 661 | -60 000 | -60 000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 395 792 | 204 100 | 184 100 |
10. melléklet [20]
Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban
Bevételek | Előirányzat összesen | 2020. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 103 969 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 060 | 8 202 | 9 013 | 9 013 | 9 360 | 9 360 | 9 360 | 9 361 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 10 812 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 1 029 | 1 141 | 1 026 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 4 388 | 0 | 4 388 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 44 100 | 220 | 220 | 19 000 | 2 500 | 720 | 120 | 220 | 800 | 14 400 | 1 500 | 100 | 4 300 |
Működési bevételek | 15 478 | 986 | 995 | 986 | 1 986 | 986 | 986 | 1 341 | 986 | 1 486 | 2 042 | 1 586 | 1 112 |
Felhalmozási bevételek | 59 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 9 645 | 30 000 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 67 661 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 708 | 5 708 | 5 708 | 5 673 |
Maradvány igénybevétele | 157 399 | 157 399 | |||||||||||
Bevételek összesen | 463 452 | 15 630 | 15 639 | 191 809 | 18 910 | 36 131 | 15 673 | 17 211 | 17 548 | 41 625 | 49 636 | 17 780 | 25 860 |
Intézmény finanszírozás | -67 661 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 708 | -5 708 | -5 708 | -5 673 |
Halmozódás mentes főösszeg | 395 792 | 10 022 | 10 031 | 186 201 | 13 302 | 30 523 | 10 065 | 11 603 | 11 940 | 35 917 | 43 928 | 12 072 | 20 187 |
Kiadások | Előirányzat összesen | 2020. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 82 967 | 6 896 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 7 808 | 6 900 | 6 900 | 6 715 | 6 715 | 6 715 | 6 718 |
Munkaadót terh. járulékok | 15 248 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 223 | 1 267 | 1 217 | 1 600 | 1 217 | 1 417 | 1 222 |
Dologi kiadások | 63 762 | 4 777 | 4 777 | 4 777 | 4 670 | 4 777 | 4 777 | 4 718 | 4 668 | 6 111 | 6 847 | 6 555 | 6 308 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 620 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 498 | 1 600 | 1 200 | 478 | 498 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 9 431 | 900 | 1 200 | 1 000 | 2 368 | 1 500 | 1 277 | 1 186 | |||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 3 060 | 860 | 350 | 200 | 200 | 100 | 500 | 100 | 45 | 705 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 3 869 | 3 869 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 67 661 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 908 | 5 660 | 5 620 | 5 609 |
Beruházások | 38 877 | 100 | 800 | 1 500 | 800 | 2 000 | 1 800 | 1 500 | 1 005 | 14 137 | 12 395 | 2 840 | |
Felújítások | 58 973 | 2 500 | 7 000 | 2 600 | 13 000 | 4 500 | 5 400 | 1 565 | 1 175 | 9 648 | 11 585 | ||
Tartalékok | 111 984 | 111 984 | |||||||||||
Kiadások összesen | 463 452 | 22 845 | 20 840 | 22 630 | 28 573 | 23 580 | 35 094 | 27 739 | 26 291 | 26 104 | 38 273 | 44 719 | 146 764 |
Intézmény finanszírozás | -67 661 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 608 | -5 908 | -5 660 | -5 620 | -5 609 |
Halmozódás mentes főösszeg | 395 792 | 17 237 | 15 232 | 17 022 | 22 965 | 17 972 | 29 486 | 22 131 | 20 683 | 20 196 | 32 613 | 39 099 | 141 155 |
11. melléklet
Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások
adatok: ezer Ft-ban
Jogcím | |
Vissza nem térítendő lakás építési tám. | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 |
Összesen | 0 |
12. melléklet [21]
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés | 2020 | 2 021 | 2 022 | ||
1. | Saját bevétel | 44 100 | 43 100 | 43 100 | |
1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 44 000 | 43 000 | 43 000 | |
1.2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából | ||||
1.3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | ||||
1.4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból | ||||
1.5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 | |
1.6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
2. | Hitelfelvételi korlát | ||||
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
3.1. | Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 | |
3.2. | Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
3.3. | Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
3.4. | Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 | |
3.5. | Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
3.6. | Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | |
3.7. | Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0 | |