Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 01. 30- 2021. 06. 23

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
  • b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 399.600 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 251.052 ezer forint,
    • ab) felhalmozási kiadás: 148.548 ezer forint.
  • b) bevételi főösszegét 399.600 ezer forintban állapítja meg, melyből
    • ba) működési bevétel: 252.600 ezer forint,
    • bb) felhalmozási bevétel: 147.000 ezer forint.

1. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

2. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 77.662e Ft

  • a) ebből: általános tartalék: 66.484 e Ft
  • b) céltartalék: 6.178 e Ft
  • c) likvidtartalék 5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12. § Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 334.400 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 186.233 ezer forint
    • ab) felhalmozási kiadás: 148.167 ezer forint
  • b) bevételi főösszegét 334.400 ezer forintban állapítja meg, melyből:
    • ba) működési bevétel: 187.400 ezer forint
    • bb) felhalmozási bevétel: 147.000 ezer forint.

6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

13. § . Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 65.200 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 64.819 ezer forint
    • ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint
  • b) bevételi főösszegét 65.200 ezer forintban állapítja meg, melyből:
    • ba) működési bevétel: 65.200 ezer forint
    • bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása azaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

8. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

9. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

1. melléklet

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Háziorvosi alapellátás

12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Házi segítségnyújtás

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

21

Civil szervezetek működési támogatása

22

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

109 692

109 692

K1

Személyi juttatások

88 759

88 759

B16

Egyéb műk. c. tám.
Bevételek ÁH-on belülről

10 600

10 600

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

14 359

14 359

B25

Egyéb felhalm. c. tám.
bevételei ÁH-on belülről

-

-

-

K3

Dologi kiadások

59 673

39 673

20 000

B3

Közhatalmi bevételek

29 100

29 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

B4

Működési bevételek

9 011

8 518

493

K5

Átadott pénzeszközök

11 658

9 362

2 296

K9

Irányítószervi támogatás

64 626

64 626

B816

Központi, irányítószervi
támogatás

64 626

64 626

-

Tárgyévi bevételek

223 029

222 536

493

Tárgyévi működési kiadások

246 664

224 368

22 296

B5, B7

Felhalmozási bevételek,
átvett pénzeszközök

-

-

K6

Beruházások

10 505

- 214

10 719

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

176 000

176 000

K7

Felújítások

60 381

54 039

6 342

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

571

571

-

K513

Tartalékok

77 662

72 662

5 000

B814

Áht-on belüli
megelőlegezések

-

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 388

4 388

-

Mindösszesen

399 600

399 107

493

Mindösszesen

399 600

355 243

44 357

Intézmény finanszírozás

- 64 626

- 64 626

-

Intézmény finanszírozás

- 64 626

- 64 626

Halmozódásmentes főösszeg

334 974

334 481

493

Halmozódásmentes főösszeg

334 974

290 617

44 357

3. melléklet

eányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció
száma

Kormányzati funkció megnevezése

Lét-
szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk.
bev.

Átvett pénz- eszk.

Felh. bev.

Tám.c.
felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.
kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.
hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2

640

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és
működtetés

400

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a
központi költségvetéssel

109 692

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

176 000

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

3 501

10.

062020

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

-

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái
egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

3 600

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 000

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos
közösségi kulturális értékek
gondozása

1

64

17.

084031

Civil szervezetek működési
támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

4 403

19.

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

29 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

64 626

571

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

3

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

Összesen:

21,0

-

184 918

-

29 100

9 011

-

-

-

-

-

-

-

176 571

Bevételek mindösszesen

399 600

Intézmény finanszírozás

- 64 626

Halmozódásmentes főösszeg

334 974

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi
jutt.

Járulé-
kok

Dologi kiadás

Pénzeszk.
átadás

Tám.
ért.
kiad.

Ellátottak p.
jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért.
Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2

13 388

2 208

13 173

-

5 901

5 360

77 662

2.

013320

Köztemető fenntartás és
működtetés

445

-

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

150

50

1 016

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a
központi költségvetéssel

4 388

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

64 626

9 362

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

82

13

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

300

47

775

1 905

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

5 267

10.

062020

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

7 000

47 155

-

11.

064010

Közvilágítás

3 874

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái
egyéb szolgáltatások

2

5 934

940

4 560

1 016

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

4 641

770

1 073

526

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 420

1 020

500

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések
megelőzése, járványügyi ellátás

508

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos
közösségi kulturális értékek
gondozása

1

4 228

671

2 800

-

572

18.

084031

Civil szervezetek működési
támogatása

2 296

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

2 154

445

17 907

153

254

20.

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások,
támogatások

716

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem
sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

6

17 526

2 800

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás szakmai feladatai

6

31 824

5 025

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

100

38

5 162

381

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

2 012

332

Összesen:

21,0

-

88 759

14 359

59 673

69 014

11 658

7 590

60 381

10 505

-

-

-

77 662

Kiadások mindösszesen

399 600

Intézmény finanszírozás

- 64 626

Halmozódásmentes főösszeg

334 974

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer F-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

430

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

56

Tulajdonosi bevételek

3 356

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 662

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

7

Működési bevételek összesen

9 011

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

20 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

29 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

109 692

Önkormányzatok működési tám. összesen

109 692

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

64 626

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

-

Gyermekvédelmi támogatások

-

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

3 600

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

7 000

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

75 226

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

-

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

176 000

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

571

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

-

Felhalmozási bevételek összesen

176 571

Összes bevétel:

399 600

5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 250 926

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 396 960

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

819 016

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

63 969 080

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

35 975 100

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

14 595 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

7 665 380

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 411 452

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 635 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 854 160

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 881 252

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

41 040

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 060 070

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

Elszámolásból származó bevételek

0

Támogatás mindösszesen

109 691 528

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély

3 820

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

800

Rendkívüli települési támogatás

2 200

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

7 590

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

-

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 250

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja

164

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

300

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

450

közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop

1 238

közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)

800

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

orvosi rendelőbe bútorok

150

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése

100

Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer

350

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 674

Beruházási kiadások összesen:

10 124

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház felújítása

23 930

Ravatalozó felújítása

16 844

Templom utca befejező szakaszának megépítése

1 500

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás

4 147

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

4 646

Iskolai konyha felújítás (festés)

100

Fordított áfa – Ravatalozó felújítása

7 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 194

Felújítási kiadások összesen

67 361

Felhalmozási kiadások összesen:

77 485

8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék

66 484

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

6 178

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

77 662

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

77 662

9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 020

2 023

1.

Működési bevételek

9 011

12 600

12 600

2.

Közhatalmi bevételek

29 100

29 100

29 100

3.

Önkormányzatok működési támogatása

109 692

100 000

100 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

10 600

7 500

7 500

5.

Intézmény finanszírozás

64 626

61 000

65 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

149 698

50 000

30 000

11.

Működési célú bevételek összesen

372 727

260 200

244 200

12.

Személyi juttatások

88 759

75 000

75 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

14 359

14 000

14 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

59 673

52 000

52 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

2 296

2 100

2 100

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

9 362

4 700

4 700

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 388

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

7 500

7 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

64 626

61 000

61 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

71 484

16 000

16 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

322 536

232 300

232 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 873

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

26 873

0

0

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

10 505

10 800

5 800

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

60 381

17 100

6 100

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

6 178

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

77 064

27 900

11 900

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

399 600

260 200

244 200

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

399 600

260 200

244 200

52.

Intézmény finanszírozás

-64 626

-60000

-60000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

334 974

200 200

184 200

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2021. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

109 692

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on
belülről

10 600

883

883

883

883

883

883

883

883

883

883

883

887

Áht-on belüli megelőlegezések
teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

29 100

220

220

9 000

2 500

720

720

720

800

9 000

1 500

400

3 300

Működési bevételek

9 011

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

761

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

64 626

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 391

5 385

Maradvány igénybevétele

176 571

176 571

Bevételek összesen

399 600

16 379

16 379

201 730

18 659

16 879

16 879

16 879

16 959

25 159

17 659

16 565

19 474

Intézmény finanszírozás

-64 626

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 391

-5 385

Halmozódás mentes főösszeg

334 974

10 994

10 994

196 345

13 274

11 494

11 494

11 494

11 574

19 774

12 274

11 174

14 089

Kiadások

Előirányzat összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

88 759

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 362

7 770

7 369

Munkaadót terh. járulékok

14 359

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 196

1 203

Dologi kiadások

59 673

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

4 607

5 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

9 362

900

1 200

1 000

2 368

1 500

1 277

1 117

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

2 296

860

350

81

200

0

400

0

0

405

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on
kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafiz.

4 388

4 388

Központi, irányító szervi kiadások
folyósítása

64 626

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 391

5 385

Beruházások

10 505

100

800

1 500

800

2 000

0

1 500

1 005

2 300

0

500

Felújítások

60 381

8 000

7 000

2 500

0

13 000

11 500

5 400

2 050

1 283

9 648

Tartalékok

77 662

77 662

Kiadások összesen

399 600

31 969

28 441

23 231

22 281

21 462

34 781

33 449

26 887

24 136

24 441

30 766

97 756

Intézmény finanszírozás

-64 626

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 391

-5 385

Halmozódás mentes főösszeg

334 974

26 584

23 056

17 846

16 896

16 077

29 396

28 064

21 502

18 751

19 056

25 375

92 371

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Saját bevétel

29 100

29 100

29 100

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

29 000

29 000

29 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0