Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 24- 2021. 10. 13Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése
3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési
- a)[1] kiadási főösszegét 422 000 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 340 295 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 81 705 ezer forint.
- b)[2] bevételi főösszegét 422 000 ezer forintban állapítja meg, melyből
- ba) működési bevétel: 395 127 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.
1. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
2. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)[3] Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 84 294 e Ft
- a) ebből: általános tartalék: 70 584 e Ft
- b) céltartalék: 8 710 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési létszámkeret
11. § (1)[4] A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése
12. § Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési
6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése
13. § . Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § [9] A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
8. Köztisztviselői illetményalap
21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.
9. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
10. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
1. melléklet
Címrend
Cím | Alcím | Cím neve |
|---|---|---|
1. | Leányvár Község Önkormányzata | |
1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | |
3 | Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |
5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
6 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
7 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
8 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
9 | Közvilágítás | |
10 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |
11 | Háziorvosi alapellátás | |
12 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
13 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
14 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
15 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
16 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
17 | Házi segítségnyújtás | |
18 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
19 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
20 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
21 | Civil szervezetek működési támogatása | |
22 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
2. | Leányvári Cseresznyefa Óvoda | |
1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
2 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
3 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet [10]
2021. évi összevont mérleg
adatok ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező | önként | Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 107 596 | K1 | Személyi juttatások | 99 519 | 99 519 | ||
B16 | Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről | 24 500 | 24 500 | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 15 913 | 15 913 | ||
B25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | - | - | - | K3 | Dologi kiadások | 61 021 | 51 021 | 10 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 34 100 | 34 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 7 590 | ||
B4 | Működési bevételek | 14 923 | 13 508 | 1 415 | K5 | Átadott pénzeszközök | 12 370 | 10 157 | 2 213 |
K9 | Irányítószervi támogatás | 63 910 | 63 910 | ||||||
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 63 910 | 63 910 | - | |||||
Tárgyévi bevételek | 245 029 | 243 614 | 1 415 | Tárgyévi működési kiadások | 260 324 | 248 111 | 12 213 | ||
B5, B7 | Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök | - | - | K6 | Beruházások | 11 505 | - | 11 505 | |
B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 176 283 | 93 555 | 82 728 | K7 | Felújítások | 61 490 | 5 267 | 56 223 |
B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 688 | 688 | K513 | Tartalékok | 84 294 | 79 294 | 5 000 | |
B814 | Áht-on belüli megelőlegezések | - | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 4 388 | 4 388 | - | ||
Mindösszesen | 422 000 | 337 169 | 84 831 | Mindösszesen | 422 000 | 337 059 | 84 941 | ||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | - 63 910 | - | Intézmény finanszírozás | - 63 910 | - 63 910 | |||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 273 259 | 84 831 | Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 273 149 | 84 941 | ||
3. melléklet [11]
Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
Adatok ezer Ft-ban
Ssz. | Korm. | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. | Támog. | Közhat. bev. | Műk. bev. | Átvett pénzeszk. | Felh. bev. | Tám.c. felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám. kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg. n.bev. | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | 1 363 | - | - | ||||||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 400 | |||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással | ||||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi | 107 596 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 176 283 | |||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 | 500 | ||||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 8 481 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | |||||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | ||||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | - | ||||||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 17 000 | 200 | |||||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 000 | ||||||||||||
15. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
16. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális | 1 | 74 | ||||||||||||
17. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
18. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 4 403 | ||||||||||||
19. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
20. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
21. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, | ||||||||||||||
22. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 34 100 | |||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 910 | 688 | ||||||||||||
24. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
25. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
26. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 2 | |||||||||||||
27. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
Összesen: | 22,0 | - | 196 206 | - | 34 100 | 14 723 | - | - | - | - | - | - | - | 176 971 | ||
Bevételek mindösszesen | 422 000 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | |||||||||||||||
Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pénzeszk. | Tám.ért. Kiadás | Hitel | Tartalék | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | 13 452 | 2 208 | 13 147 | - | 5 901 | 5 360 | 84 294 | ||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 445 | - | ||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 000 | |||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 150 | 50 | 1 016 | |||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi | 4 744 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 910 | 9 659 | ||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 | 684 | 127 | - | 142 | |||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 200 | 31 | 1 029 | 1 359 | 64 | |||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 5 267 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 000 | 48 810 | - | |||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | 3 874 | 2 032 | ||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | 5 996 | 940 | 4 560 | 1 016 | |||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 14 218 | 2 230 | 2 962 | 526 | |||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 6 520 | 1 035 | 500 | 300 | |||||||||
15. | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi | 508 | |||||||||||||
16. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 91 | - | ||||||||||||
17. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális | 1 | 4 312 | 671 | 2 800 | - | 572 | ||||||||
18. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 2 213 | |||||||||||||
19. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 318 | 445 | 17 927 | 153 | 254 | ||||||||
20. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 73 | |||||||||||||
21. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, | 716 | - | 7 590 | |||||||||||
23. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
24. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
25. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 18 049 | 2 850 | |||||||||||
26. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 31 494 | 4 975 | |||||||||||
27. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 50 | 19 | 3 809 | 381 | ||||||||||
28. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 076 | 332 | 565 | ||||||||||
Összesen: | 22,0 | - | 99 519 | 15 913 | 61 021 | 68 796 | 11 872 | 7 590 | 61 490 | 11 505 | - | - | - | 84 294 | ||
Kiadások mindösszesen | 422 000 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | |||||||||||||||
4. melléklet [12]
Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek
adatok ezer Ft-ban
B4 | Működési bevételek | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 680 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | ||
Tulajdonosi bevételek | 7 288 | ||
Ellátási díjak | 3 500 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 720 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 728 | ||
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 7 | ||
Működési bevételek összesen | 14 923 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
Építményadó | 6 000 | ||
Telekadó | 3 000 | ||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 25 000 | ||
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - | ||
Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | 34 100 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | ||
Működési támogatás | 107 596 | ||
Önkormányzatok működési tám. összesen | 107 596 | ||
B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | ||
B816 | Óvoda fenntartói támogatása bevétel | ||
Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások) | - | ||
Közfoglalkoztatás támogatása | 500 | ||
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 17 000 | ||
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel | 7 000 | ||
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 24 500 | ||
B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | ||
- | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen | - | ||
B5-9 | Felhalmozási bevételek | - | |
B5 | Ingatlan értékesítés | - | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | - | |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat | 176 283 | |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 688 | |
B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | - | |
Felhalmozási bevételek összesen | 176 971 | ||
Összes bevétel: | 358 090 |
5. melléklet [13]
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 279 790 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 396 960 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 912 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. | 100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása | 819 016 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. | 22 950 |
ebből: polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 948 930 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap | 33 544 350 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap | 16 590 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap | 7 080 980 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap | |
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 864 000 |
ebből: Nemzetiségi pótlék | 4 869 600 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 24 832 492 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása | 8 635 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 11 275 200 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 881 252 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. | 41 040 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 127 426 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 406 966 |
Támogatás mindösszesen | 107 595 604 |
6. melléklet [14]
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
|---|---|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás | 600 |
Beiskolázási támogatás | 1 600 |
Időskorúak támogatása | 1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás | 300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) | 3 820 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása | 800 |
Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
Lakásfenntartási támogatás | 700 |
Temetési segély | 120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 7 590 |
7. melléklet [15]
Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban
Beruházási kiadások | Összeg | |
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület) | 1 000 | |
Immateriális javak beszerzése | ||
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes | 4 250 | |
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja | 164 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) | 300 | |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) | 450 | |
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop | 207 | |
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop | 1 238 | |
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél | 155 | |
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám) | 800 | |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés | 236 | |
orvosi rendelőbe bútorok | 150 | |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése | 50 | |
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése | 100 | |
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer | 350 | |
Informatikai eszköz beszerzése óvodába | 100 | |
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába | 200 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 755 | |
Beruházási kiadások összesen: | 11 505 | |
Felújítási kiadások | Összeg | |
Ingatlanok felújítása | ||
ebből: Faluház felújítása | 24 747 | |
Ravatalozó felújítása | 17 096 | |
Templom utca befejező szakaszának megépítése | 1 070 | |
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás | 4 147 | |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása | 4 646 | |
Iskolai konyha felújítás (festés) | 120 | |
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása | 7 000 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 664 | |
Felújítási kiadások összesen | 68 490 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 79 995 |
8. melléklet [16]
Tartalékok
adatok ezer Ft-ban
Általános tartalék | 70 584 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 8 710 |
Likvidtartalék | 5 000 |
Tartalék összesen: | 84 294 |
Óvoda tartaléka | - |
Mindösszesen | 84 294 |
9. melléklet [17]
Önkormányzati költségvetési mérleg
adatok ezer Ft-ban
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 |
1. | Működési bevételek | 14 923 | 13 500 | 13 500 |
2. | Közhatalmi bevételek | 34 100 | 34 100 | 34 100 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 106 000 | 106 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről | 24 500 | 7 500 | 7 500 |
5. | Intézmény finanszírozás | 63 910 | 61 000 | 61 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | 0 |
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 150 099 | 80 000 | 60 000 |
11. | Működési célú bevételek összesen | 395 127 | 302 100 | 282 100 |
12. | Személyi juttatások | 99 519 | 80 000 | 80 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 913 | 14 000 | 14 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 61 021 | 52 000 | 52 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 2 213 | 2 100 | 2 100 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 10 157 | 4 700 | 4 700 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 4 388 | 4 200 | 4 200 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 590 | 7 500 | 7 500 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 63 910 | 61 000 | 61 000 |
21. | Rövid lejáratú hitel törl. | |||
22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | |||
23. | Tartalékok | 75 584 | 48 700 | 44 700 |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 340 295 | 274 200 | 270 200 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 0 | ||
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | |||
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | |||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. | |||
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 873 | ||
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 26 873 | 0 | 0 |
38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 11 505 | 10 800 | 5 800 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 61 490 | 17 100 | 6 100 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 8 710 | ||
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 81 705 | 27 900 | 11 900 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 422 000 | 302 100 | 282 100 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 422 000 | 302 100 | 282 100 |
52. | Intézmény finanszírozás | -63 910 | -61 000 | -61 000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 241 100 | 221 100 |
10. melléklet [18]
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Előirányzat | 2021. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 795 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 24 500 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 049 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 34 100 | 220 | 220 | 9 000 | 2 500 | 720 | 5 720 | 720 | 800 | 9 000 | 1 500 | 400 | 3 300 |
Működési bevételek | 14 923 | 750 | 750 | 6 662 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 761 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 63 910 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 270 |
Maradvány igénybevétele | 176 971 | 176 971 | |||||||||||
Bevételek összesen | 422 000 | 17 537 | 17 537 | 209 200 | 19 817 | 18 037 | 23 037 | 17 568 | 17 648 | 25 848 | 18 348 | 17 248 | 20 175 |
Intézmény finanszírozás | -63 910 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 270 |
Halmozódás mentes főösszeg | 358 090 | 12 152 | 12 152 | 203 815 | 14 432 | 12 652 | 17 652 | 12 302 | 12 382 | 20 582 | 13 082 | 11 982 | 14 905 |
Kiadások | Előirányzat | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 99 519 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 758 |
Munkaadót terh. járulékok | 15 913 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 358 | 1 358 | 1 458 | 1 358 | 1 400 | 1 358 | 1 458 | 1 381 |
Dologi kiadások | 61 021 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 955 | 5 006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 638 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 10 157 | 900 | 1 200 | 1 000 | 2 368 | 1 500 | 1 277 | 1 912 | |||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 2 213 | 860 | 350 | 81 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 322 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 4 388 | 4 388 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 63 910 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 270 |
Beruházások | 11 505 | 100 | 1 800 | 1 500 | 800 | 2 000 | 0 | 1 500 | 1 005 | 2 300 | 0 | 500 | |
Felújítások | 61 490 | 8 000 | 7 000 | 2 500 | 1 109 | 0 | 13 000 | 11 500 | 5 400 | 2 050 | 1 283 | 9 648 | |
Tartalékok | 84 294 | 84 294 | |||||||||||
Kiadások összesen | 422 000 | 31 969 | 28 441 | 24 231 | 23 390 | 23 021 | 36 340 | 34 989 | 28 327 | 25 618 | 25 881 | 33 952 | 105 840 |
Intézmény finanszírozás | -63 910 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 270 |
Halmozódás mentes főösszeg | 358 090 | 26 584 | 23 056 | 18 846 | 18 005 | 17 636 | 30 955 | 29 723 | 23 061 | 20 352 | 20 615 | 28 686 | 100 570 |
11. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Jogcím | |
Vissza nem térítendő lakás építési tám. | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 |
Összesen | 0 |
12. melléklet [19]
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 | |
1. | Saját bevétel | 34 100 | 29 100 | 29 100 |
1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 34 000 | 29 000 | 29 000 |
1.2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és | |||
1.3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |||
1.4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy | |||
1.5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 |
1.6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
2. | Hitelfelvételi korlát | |||
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 |
3.5. | Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.6. | Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
3.7. | Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0 |