Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.05.25.

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetése

3. §¹ Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint

b) bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.

1. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

2. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1)² Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 126 600 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft

b) céltartalék: 15 509 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1)³ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

5. Az önkormányzat 2021. évi saját költségvetése

12. §⁴ Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint

b) bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.

6. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetése

13. §⁵ Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint

b) bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. §⁶ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

8. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

9. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

10. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

1. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Leányvár Község Önkormányzata
	1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2	Köztemető fenntartás és működtetés
	3	Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	7	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	8	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	9	Közvilágítás
	10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	11	Háziorvosi alapellátás
	12	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	13	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	14	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	15	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	16	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	17	Házi segítségnyújtás
	18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	19	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	20	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	21	Civil szervezetek működési támogatása
	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2.		Leányvári Cseresznyefa Óvoda
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	4	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet⁷

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek					Kiadások
Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Rovat	Megnevezés	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
*B11*	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	120 872	667	K1	Személyi juttatások	97 401	97 401
*B16*	Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről	28 008	24 591	3 418	K2	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó	15 542	15 542
B3	Közhatalmi bevételek	59 060	59 060		K3	Dologi kiadások	68 013	63 013	5 000
B4	Működési bevételek	17 314	13 347	3 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	7 590
					K5	Átadott pénzeszközök	12 370	10 157	2 213
					K9	Irányítószervi támogatás	66 409	66 409
*B816*	Központi, irányítószervi támogatás	66 409	66 409				-
	Tárgyévi bevételek	292 330	284 279	8 052		Tárgyévi működési kiadások	267 325	260 112	7 213
*B25*	Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről	25 828		25 828	K6	Beruházások	13 367	10 746	2 621
*B5, B7*	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	787		787	K7	Felújítások	88 440	9 268	79 172
*B813*	Maradvány igénybevétele - önkormányzat	176 283	176 283		*K513*	Tartalékok	126 600	20 509	106 091
*B813*	Maradvány igénybevétele - Óvoda	688		688	*K914*	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.	4 388	4 388	-
*B814*	Áht-on belüli megelőlegezések	4 202	4 202
	Mindösszesen	500 119	464 764	35 355		Mindösszesen	500 119	305 023	195 096
	Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409	-		Intézmény finanszírozás	- 66 409	- 66 409
	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	398 355	35 355		Halmozódásmentes főösszeg	433 710	238 614	195 096

3. melléklet⁸

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Műk. tám.	Támog.	Közhat. bev.	Műk. bev.	Átvett pénzeszk.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv.pe. felhalm-ra	Tám. kölcs. visszat.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Pénzforg. n.bev.
Leányvár Község Önkormányzata
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2					2 897		-		-
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés						416
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								1 000
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			121 132	753			4 202	407	19 029
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														176 283
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		930
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						8 481
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									6 799
11.	064010	Közvilágítás
12.	066020	Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások	2		-
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		17 524			477
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 067
15.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1			1 000		381
17.	084031	Civil szervezetek működési támogatása
18.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1					4 441
19.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
20.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			-
21.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
22.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					59 060
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
23.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			66 409	734										688
24.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6
25.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6
26.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						9
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1
Összesen:			23,0	-	213 062	2 487	59 060	17 102	4 202	1 407	25 828	-	-	-	-	176 971
Bevételek mindösszesen				500 119
Intézmény finanszírozás				- 66 409
Halmozódásmentes főösszeg				433 710





Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás
Ssz.	Korm. Funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Lét- szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pénzeszk.	Tám. ért. Kiadás	Hitel	Tartalék
Leányvár Község Önkormányzata
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		15 004	2 450	12 449	-			5 764	5 406				126 600
2.	013320	Köztemető fenntartás és működtetés					479				-
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										1 000
4.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			300	110	806
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						4 388	498
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						66 409	9 659
7.	041233	Hosszú távú közfoglalkoztatás	2		1 109	127	-
8.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			89	31	782				24 001	64
9.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									5 267
10.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 000				49 407	-
11.	064010	Közvilágítás					4 191					2 032
12.	066020	Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások	2		6 096	940	4 560					1 016
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	1		11 695	1 870	7 449					534
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		6 531	1 091	375					300
15.	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					191
16.	082092	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					91			-
17.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1		4 226	641	2 800				-	572
18.	084031	Civil szervezetek működési támogatása							2 213
19.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 308	445	17 997				4 001	254
20.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					73
21.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							-
22.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 001		-	7 590
23.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Leányvári Cseresznyefa Óvoda
24.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
25.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		18 410	2 815
26.	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		29 176	4 586
27.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			426	100	7 764					2 189
28.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		2 032	336	6
Összesen:			23,0	-	97 401	15 542	68 013	70 797	12 370	7 590	88 440	13 367	-	-	-	126 600
Kiadások mindösszesen				500 119
Intézmény finanszírozás				- 66 409
Halmozódásmentes főösszeg				433 710

4. melléklet⁹

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4	Működési bevételek
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564
	Tulajdonosi bevételek	7 434
	Ellátási díjak	3 500
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073
	Általános forgalmi adó visszatérítése	728
	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése	16
	Működési bevételek összesen	17 314

B3	Közhatalmi bevételek
	Építményadó	6 330
	Telekadó	3 090
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	49 400
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	240
	Közhatalmi bevételek összesen	59 060

B11	Önkormányzatok működési támogatása
	Működési támogatás	121 132
	Elszámolásból származó bevétel	407
	Önkormányzatok működési tám. összesen	121 539

B16	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről
	Óvoda fenntartói támogatása bevétel	-
	Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat)	1 000
	Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)	753
	Közfoglalkoztatás támogatása	930
	Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele	734
	Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel	17 524
	Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel	7 067
	Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.	28 008

B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei
		25 828
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen	25 828

B5-9	Felhalmozási bevételek	-
B5	Ingatlan értékesítés	787
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat	176 283
B8	Pénzmaradvány igénybevétele óvoda	688
B8	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202
	Felhalmozási bevételek összesen	181 961

	Összes bevétel:	433 710

5. melléklet¹⁰

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 279 790
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 396 960
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.	100 000
ebből: közutak fenntartásának támogatása	819 016
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	22 950
ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 018 630
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap	34 516 650
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap	34 516 650
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap	16 590 000
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap	16 590 000
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap	7 178 380
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap	7 178 380
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
ebből: Nemzetiségi pótlék	4 869 600
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 248 576
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása	8 635 000
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 275 200
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 288 216
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.	50 160
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 127 426
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 457 194
Elszámolásból származó bevételek	406 966
Támogatás mindösszesen	121 538 582

6. melléklet¹¹

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700
ebből: Gyermekszületési támogatás	600
Beiskolázási támogatás	1 600
Időskorúak támogatása	1 200
Rendszeres gyógyszertámogatás	300
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)	3 820
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása	800
Rendkívüli települési támogatás	2 200
Lakásfenntartási támogatás	700
Temetési segély	120
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	70
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*7 590*

7. melléklet¹²

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások	Összeg
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)	1 000
Immateriális javak beszerzése
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes	4 250
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja, egyéb szoftver	306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)	200
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)	450
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop	207
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop	1 238
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)	800
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés	236
orvosi rendelőbe bútorok	150
közlekedési jelzőtáblák beszerzése	50
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése	100
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer	350
Informatikai eszköz beszerzése óvodába	0
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába	1 725
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 150
Beruházási kiadások összesen:	13 367

Felújítási kiadások	Összeg
Ingatlanok felújítása
ebből: Faluház felújítása	25 141
Faluház átépítése - tervek	200
Ravatalozó felújítása	17 096
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 070
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból	17 828
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás	4 147
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 538
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)	3150
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása	7 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 270
Felújítási kiadások összesen	95 440

Felhalmozási kiadások összesen:	108 807

8. melléklet¹³

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék	106 091
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)	15 509
Likvidtartalék	5 000
Tartalék összesen:	126 600
Óvoda tartaléka	-
Mindösszesen	126 600

9. melléklet¹⁴

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Működési bevételek	17 314	13 500	13 500
2.	Közhatalmi bevételek	59 060	45 100	45 100
3.	Önkormányzatok működési támogatása	121 539	113 000	113 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről	28 008	8 000	8 000
5.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
8.	Rövid lejáratú hitel
9.	Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	155 180	80 000	60 000
*11.*	*Működési célú bevételek összesen*	451 713	320 600	300 600
12.	Személyi juttatások	97 401	90 000	90 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 542	14 500	14 500
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 013	65 000	65 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	2 213	2 100	2 100
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	10 157	4 700	4 400
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	4 388	4 200	4 200
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 590	7 500	7 500
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.
20.	Intézmény finanszírozás	66 409	61 000	61 000
21.	Rövid lejáratú hitel törl.
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása
23.	Tartalékok	111 091	48 700	40 000
*24.*	*Működési célú kiadások összesen:*	382 804	297 700	288 700


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Ssz	Megnevezés	2021	2 022	2 023
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	787
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 828
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja
33.	Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.
34.	Hosszú lejáratú hitel
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
36.	Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 791
*37.*	*Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)*	48 406	0	0
38.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	13 367	10 800	5 800
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	88 440	12 100	6 100
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson
43.	Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
48.	Tartalékok	15 509
*49.*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	117 316	22 900	11 900
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	500 119	320 600	300 600
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 119	320 600	300 600
52.	Intézmény finanszírozás	-66 409	-60000	-60000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	433 710	260 600	240 600

10. melléklet¹⁵

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2021. évi várható bevételek havi forgalma
Bevételek	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	121 539	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	9 141	8 791	8 791	12 277	12 278	12 278	12 278
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	28 008	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 920	2 920	2 920	2 920
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése	4 202	0											4 202
Közhatalmi bevételek	59 060	220	220	12 000	2 500	720	5 720	720	1 500	23 300	6 500	2 300	3 360
Működési bevételek	17 314	750	750	6 662	750	750	750	1 050	1 000	1 213	1 213	1 213	1 213
Felhalmozási bevételek	26 615	0	0	0	0	0	0	0	0	26 615	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0			0
Központi, irányítószervi támogatás	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Maradvány igénybevétele	176 971			176 971
*Bevételek összesen*	*500 119*	*17 537*	*17 537*	*212 200*	*19 817*	*18 037*	*23 037*	*17 868*	*18 598*	*71 591*	*29 177*	*24 977*	*29 743*
Intézmény finanszírozás	*-66 409*	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
*Halmozódás mentes főösszeg*	*433 710*	*12 152*	*12 152*	*206 815*	*14 432*	*12 652*	*17 652*	*12 602*	*13 332*	*66 325*	*22 911*	*18 711*	*23 974*

Kiadások	Előirányzat összesen	2021. évi várható kiadások havi forgalma
Kiadások	Előirányzat összesen	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	97 401	7 362	7 362	7 362	7 362	8 759	8 759	8 759	8 759	8 229	8 229	8 229	8 230
Munkaadót terh. járulékok	15 542	1 196	1 196	1 196	1 196	1 358	1 358	1 458	1 358	1 306	1 306	1 307	1 307
Dologi kiadások	68 013	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	5 006	6 991	6 991	6 991	6 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 590	632	632	632	632	632	632	632	638	632	632	632	632
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre	10 157		900		1 200	1 000		2 368		1 500	1 277	1 912
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre	2 213		860	350		81	200	0	400	0	0	322	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	66 409	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 385	5 266	5 266	5 266	6 266	6 266	5 769
Beruházások	13 367		100	1 800	1 500	800	2 000	0	1 500	1 005	2 300	799	1 563
Felújítások	88 440	8 000	7 000	2 500	1 109	0	13 000	11 500	5 400	26 251	1 283	9 648	2 749
Tartalékok	126 600												126 600
Kiadások összesen	*500 119*	*31 969*	*28 441*	*24 231*	*23 390*	*23 021*	*36 340*	*34 989*	*28 327*	*51 180*	*28 284*	*36 106*	*153 842*
Intézmény finanszírozás	-66 409	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 385	-5 266	-5 266	-5 266	-6 266	-6 266	-5 769
*Halmozódás mentes főösszeg*	*433 710*	*26 584*	*23 056*	*18 846*	*18 005*	*17 636*	*30 955*	*29 723*	*23 061*	*45 914*	*22 018*	*29 840*	*148 073*

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím
Vissza nem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

12. melléklet¹⁶

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021	2 022	2 023
1.	Saját bevétel	59 060	45 100	45 100
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	58 820	45 000	45 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	240	100	100
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.	Hitelfelvételi korlát
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0

A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdése a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. § a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 16. § a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.