Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14- 2021. 10. 15

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 475.100 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 359.783 ezer forint
    • ab) felhalmozási kiadás: 115.317 ezer forint
  • b) bevételi főösszegét 475.100 ezer forintban állapítja meg, melyből
    • ba) működési bevétel: 362.645 ezer forint,
    • bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

2. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 103 100 e Ft

  • a) ebből: általános tartalék: 82 591 e Ft
  • b) céltartalék: 15 509 e Ft
  • c) likvidtartalék 5.000 e Ft”

3. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”

4. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 408.000 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 293.572 ezer forint
    • ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
  • b) bevételi főösszegét 408.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:
    • ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
    • bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”

5. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési

  • a) kiadási főösszegét 67.100 ezer forintban, melyből:
    • aa) működési kiadás: 66.211 ezer forint
    • ab) felhalmozási kiadás: 889 ezer forint
  • b) bevételi főösszegét 67.100 ezer forintban állapítja meg, melyből:
    • ba) működési bevétel: 67.100 ezer forint
    • bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”

6. § (1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

113 493

113 493

K1

Személyi juttatások

98 042

98 042

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

25 553

25 553

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

15 660

15 660

B3

Közhatalmi bevételek

49 100

49 100

K3

Dologi kiadások

67 733

62 733

5 000

B4

Működési bevételek

16 958

13 847

3 111

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

K5

Átadott pénzeszközök

12 370

10 157

2 213

K9

Irányítószervi támogatás

66 409

66 409

B816

Központi, irányítószervi támogatás

66 409

66 409

-

Tárgyévi bevételek

271 513

268 402

3 111

Tárgyévi működési kiadások

267 805

260 592

7 213

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

25 828

25 828

K6

Beruházások

12 067

4 556

7 511

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

787

787

K7

Felújítások

87 741

78 421

9 320

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

176 283

93 555

82 728

K513

Tartalékok

103 100

15 509

87 591

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

688

688

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 388

4 388

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

475 100

361 957

113 143

Mindösszesen

475 100

363 466

111 634

Intézmény finanszírozás

- 66 409

- 66 409

-

Intézmény finanszírozás

- 66 409

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

408 691

295 548

113 143

Halmozódásmentes főösszeg

408 691

297 057

111 634”

2. melléklet

„3. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

2 880

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

400

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

113 086

753

407

19 029

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

176 283

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

800

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 481

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 799

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

17 000

400

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 000

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

178

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 403

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

49 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

66 409

688

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

23,0

-

204 295

753

49 100

16 745

-

1 407

25 828

-

-

-

-

176 971

Bevételek mindösszesen

475 100

Intézmény finanszírozás

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

408 691

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

15 004

2 450

12 405

-

5 764

5 406

103 100

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

445

-

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

110

806

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

4 886

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

66 409

9 659

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

1 109

127

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

200

31

1 016

23 747

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 267

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 000

49 407

-

11.

064010

Közvilágítás

4 191

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

5 996

940

4 560

1 016

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

11 695

1 870

7 449

534

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 520

1 035

375

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

191

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

4 126

641

2 800

-

572

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

2 213

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 408

445

17 977

3 556

254

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

840

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

18 503

2 920

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

29 830

4 675

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

350

100

7 509

889

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 002

316

6

Összesen:

23,0

-

98 042

15 660

67 733

71 295

11 872

7 590

87 741

12 067

-

-

-

103 100

Kiadások mindösszesen

475 100

Intézmény finanszírozás

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

408 691

3. melléklet

„4. melléklet

Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek

adatok ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

875

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500

Tulajdonosi bevételek

7 368

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 979

Általános forgalmi adó visszatérítése

728

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

8

Működési bevételek összesen

16 958

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

40 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

49 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

113 493

Önkormányzatok működési tám. összesen

113 493

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

753

Közfoglalkoztatás támogatása

800

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

17 000

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

7 000

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

25 553

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

25 828

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

25 828

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

787

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

176 283

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

688

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

177 759

Összes bevétel:

408 691”

4. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 279 790

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 396 960

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

819 016

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

64 018 630

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

34 516 650

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

16 590 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

7 178 380

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 098 576

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 635 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 275 200

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 138 216

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

50 160

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 127 426

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 561 972

Elszámolásból származó bevételek

406 966

Támogatás mindösszesen

113 493 360”

5. melléklet

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)

1 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 250

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja

306

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

200

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

450

közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop

1 238

közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)

800

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

orvosi rendelőbe bútorok

150

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése

100

Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer

350

Informatikai eszköz beszerzése óvodába

100

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

600

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 875

Beruházási kiadások összesen:

12 067

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház felújítása

25 141

Faluház átépítése - tervek

200

Ravatalozó felújítása

17 096

Templom utca befejező szakaszának megépítése

1 070

Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból

17 628

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás

4 147

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

4 538

Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)

2800

Fordított áfa – Ravatalozó felújítása

7 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

15 121

Felújítási kiadások összesen

94 741

Felhalmozási kiadások összesen:

106 808”

6. melléklet

„8. melléklet

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban

Általános tartalék

82 591

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

15 509

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

103 100

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

103 100

”

7. melléklet

„9. melléklet

Önkormányzati költségvetési mérleg

adatok ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Működési bevételek

16 958

13 500

13 500

2.

Közhatalmi bevételek

49 100

45 100

45 100

3.

Önkormányzatok működési támogatása

113 493

113 000

113 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

25 553

8 000

8 000

5.

Intézmény finanszírozás

66 409

61 000

61 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

150 099

80 000

60 000

11.

Működési célú bevételek összesen

421 612

320 600

300 600

12.

Személyi juttatások

98 042

90 000

90 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 660

14 500

14 500

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

67 733

65 000

65 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

2 213

2 100

2 100

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

10 157

4 700

4 400

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 388

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

7 500

7 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

66 409

61 000

61 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

87 591

48 700

40 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

359 783

297 700

288 700

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

787

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

25 828

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 873

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

53 488

0

0

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

12 067

10 800

5 800

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

87 741

12 100

6 100

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

15 509

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

115 317

22 900

11 900

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

475 100

320 600

300 600

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

475 100

320 600

300 600

52.

Intézmény finanszírozás

-66 409

-60000

-60000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

408 691

260 600

240 600”

8. melléklet

„10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2021. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

113 493

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

8 791

8 791

8 791

10 791

10 791

10 692

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

25 553

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

3 041

2 102

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

49 100

220

220

9 000

2 500

720

5 720

720

1 500

23 300

1 500

400

3 300

Működési bevételek

16 958

750

750

6 662

750

750

750

1 050

1 000

1 046

1 350

1 050

1 050

Felhalmozási bevételek

26 615

0

0

0

0

0

0

0

0

26 615

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

66 409

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

6 266

6 266

5 769

Maradvány igénybevétele

176 971

176 971

Bevételek összesen

475 100

17 537

17 537

209 200

19 817

18 037

23 037

17 868

18 598

67 059

21 948

21 548

22 914

Intézmény finanszírozás

-66 409

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-6 266

-6 266

-5 769

Halmozódás mentes főösszeg

408 691

12 152

12 152

203 815

14 432

12 652

17 652

12 602

13 332

61 793

15 682

15 282

17 145

Kiadások

Előirányzat összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

98 042

7 362

7 362

7 362

7 362

8 759

8 759

8 759

8 759

7 759

7 759

9 282

8 758

Munkaadót terh. járulékok

15 660

1 196

1 196

1 196

1 196

1 358

1 358

1 458

1 358

1 200

1 185

1 578

1 381

Dologi kiadások

67 733

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

7 006

7 006

7 037

6 636

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

10 157

900

1 200

1 000

2 368

1 500

1 277

1 912

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

2 213

860

350

81

200

0

400

0

0

322

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 388

4 388

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

66 409

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

6 266

6 266

5 769

Beruházások

12 067

100

1 800

1 500

800

2 000

0

1 500

1 005

2 300

562

500

Felújítások

87 741

8 000

7 000

2 500

1 109

0

13 000

11 500

5 400

26 251

1 283

9 648

2 050

Tartalékok

103 100

103 100

Kiadások összesen

475 100

31 969

28 441

24 231

23 390

23 021

36 340

34 989

28 327

50 619

27 708

37 239

128 826

Intézmény finanszírozás

-66 409

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-6 266

-6 266

-5 769

Halmozódás mentes főösszeg

408 691

26 584

23 056

18 846

18 005

17 636

30 955

29 723

23 061

45 353

21 442

30 973

123 057”

9. melléklet

„12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Saját bevétel

49 100

45 100

45 100

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

49 000

45 000

45 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

”