Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

103 969

103 969

K1

Személyi juttatások

82 967

82 967

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

10 812

10 812

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

15 248

15 248

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

-

-

K3

Dologi kiadások

63 762

43 762

20 000

B3

Közhatalmi bevételek

44 100

44 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 620

7 620

B4

Működési bevételek

15 478

11 885

3 593

K5

Átadott pénzeszközök

12 491

9 431

3 060

K9

Irányítószervi támogatás

67 661

67 661

B816

Központi, irányítószervi támogatás

67 661

67 661

-

Tárgyévi bevételek

242 020

238 427

3 593

Tárgyévi működési kiadások

249 749

226 689

23 060

B21-25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

59 645

59 645

K6

Beruházások

38 877

27 777

11 100

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

157 298

157 298

K7

Felújítások

58 973

52 631

6 342

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

102

102

-

K513

Tartalékok

111 984

106 984

5 000

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

4 388

4 388

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

3 869

3 869

-

Mindösszesen

463 452

459 860

3 593

Mindösszesen

463 452

417 950

45 502

Intézmény finanszírozás

- 67 661

- 67 661

-

Intézmény finanszírozás

- 67 661

- 67 661

Halmozódásmentes főösszeg

395 792

392 199

3 593

Halmozódásmentes főösszeg

395 792

350 290

45 502

”

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett
pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh.
bev.

Átv.pe.
felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2

697

3 749

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

444

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

103 969

4 388

9 645

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

157 298

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1 415

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

6 789

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

50 000

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

1 268

13.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 431

14.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

64

16.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 429

18.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

19.

104042

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107052

Házi segítségnyújtás

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

44 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

67 661

102

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

8

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

21,0

-

182 442

-

44 100

15 478

4 388

-

59 645

-

-

-

-

157 399

Bevételek mindösszesen

463 452

Intézmény finanszírozás

- 67 661

Halmozódásmentes főösszeg

395 792

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk.
átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p.
jutt.

Felújítás

Beruházás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért.
Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2

13 432

2 511

12 723

-

4 902

7 917

111 984

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

445

-

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

952

5 944

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

150

50

256

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 869

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

67 661

9 431

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1 515

152

88

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 915

19 344

229

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

4 263

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 254

28 708

20 156

11.

064010

Közvilágítás

3 874

204

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

5 428

954

4 350

79

13.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 273

1 120

830

254

14.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

858

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

4 281

706

2 805

600

880

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 060

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 112

445

17 935

624

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

102

20.

104042

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások

-

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107052

Házi segítségnyújtás

-

23.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1 318

-

7 620

24.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

25.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

26.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

14 668

2 600

27.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

33 806

6 317

28.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

100

38

7 918

762

29.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

1 202

355

Összesen:

21,0

-

82 967

15 248

63 762

71 530

12 491

7 620

58 973

38 877

-

-

-

111 984

Kiadások mindösszesen

463 452

Intézmény finanszírozás

- 67 661

Halmozódásmentes főösszeg

395 792

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

474

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 404

Tulajdonosi bevételek

5 986

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 400

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 707

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

8

Működési bevételek összesen

15 478

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

35 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

44 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

103 969

Önkormányzatok működési tám. összesen

103 969

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

697

Gyermekvédelmi támogatások

-

Közfoglalkoztatottakra, falugondnokra kapott támogatás

2 684

NEA finanszírozás

7 431

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

10 812

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

B25

Magyar Falu Program: játszótéri eszközbeszerzés pályázat bevétele

5 000

Magyar Falu Program: egyéb eszközbeszerzés pályázat bevétele

15 000

Magyar Falu Program: Faluház felújítása pályázat bevétele

30 000

B21

Belügyminisztérium: Erzsébet utcai járdafelújítás pályázat bevétele

9 645

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

59 645

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

67 661

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

157 298

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

102

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 388

Felhalmozási bevételek összesen

161 787

Összes bevétel:

395 792”

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 740 945

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 192 125

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

22 617 275

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 507 964

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

762 000

Elszámolásból származó bevételek

149 080

Támogatás mindösszesen

103 969 389”

Megnevezés

Támogatás összege

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

100

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 820

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

800

Rendkívüli települési támogatás

2 200

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

7 620”

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár)

5 900

Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)

44

Immateriális javak beszerzése

ebből: vízkár-elhárítási terv

450

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

5 650

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök - önkormányzat

480

számítástechnikai eszközök - óvoda

300

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat

250

Játszótéri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat

4 058

Traktor és egyéb gépek beszerzérse MFP pályázat keretében

11 812

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda

300

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

községgazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő)

62

védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök

600

közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése

180

Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés

100

Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer

580

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 511

Beruházási kiadások összesen:

38 877

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése

6 296

Ravatalozó felújítása

28 042

Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása

8 935

Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek

160

Művelődési Ház nagyterem, színpad festési munkái

600

Tájház homlokzatának javítási, festési munkái

457

Faháznál előtető és kerítés építése

750

Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben

2 360

Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés

996

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

3 150

Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése

350

Játszótéri eszközök telepítése (MFP pályázatból)

270

Faluház felújítása (MFP) kiviteli tervek

290

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 317

Felújítási kiadások összesen

58 973

Felhalmozási kiadások összesen:

97 850”

Általános tartalék

70 806

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

36 178

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

111 984

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

111 984”

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2020

2 021

2 022

1.

Működési bevételek

15 478

12 600

12 600

2.

Közhatalmi bevételek

44 100

43 000

43 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

103 969

90 000

90 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

10 812

7 500

7 500

5.

Intézmény finanszírozás

67 661

61 000

61 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 388

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

130 527

50 000

30 000

11.

Működési célú bevételek összesen

376 935

264 100

244 100

12.

Személyi juttatások

82 967

75 000

75 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 248

14 000

14 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

63 762

52 000

52 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

3 060

2 100

2 100

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

9 431

4 700

4 700

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

3 869

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 620

7 500

7 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

67 661

61 000

61 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

15 000

16 000

16 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

268 618

232 300

232 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2020

2 021

2 022

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

59 645

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 873

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

86 518

0

0

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

38 877

10 800

5 800

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

58 973

21 000

6 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

96 984

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

194 834

31 800

11 800

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

463 452

264 100

244 100

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

463 452

264 100

244 100

52.

Intézmény finanszírozás

-67 661

-60 000

-60 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

395 792

204 100

184 100”

Bevételek

Előirányzat összesen

2020. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

103 969

8 060

8 060

8 060

8 060

8 060

8 202

9 013

9 013

9 360

9 360

9 360

9 361

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

10 812

756

756

756

756

757

757

1 029

1 141

1 026

1 026

1 026

1 026

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 388

0

4 388

Közhatalmi bevételek

44 100

220

220

19 000

2 500

720

120

220

800

14 400

1 500

100

4 300

Működési bevételek

15 478

986

995

986

1 986

986

986

1 341

986

1 486

2 042

1 586

1 112

Felhalmozási bevételek

59 645

0

0

0

0

20 000

0

0

0

9 645

30 000

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

67 661

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 708

5 708

5 708

5 673

Maradvány igénybevétele

157 399

157 399

Bevételek összesen

463 452

15 630

15 639

191 809

18 910

36 131

15 673

17 211

17 548

41 625

49 636

17 780

25 860

Intézmény finanszírozás

-67 661

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 708

-5 708

-5 708

-5 673

Halmozódás mentes főösszeg

395 792

10 022

10 031

186 201

13 302

30 523

10 065

11 603

11 940

35 917

43 928

12 072

20 187

Kiadások

Előirányzat összesen

2020. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

82 967

6 896

6 900

6 900

6 900

6 900

7 808

6 900

6 900

6 715

6 715

6 715

6 718

Munkaadót terh. járulékok

15 248

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 223

1 267

1 217

1 600

1 217

1 417

1 222

Dologi kiadások

63 762

4 777

4 777

4 777

4 670

4 777

4 777

4 718

4 668

6 111

6 847

6 555

6 308

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 620

478

478

478

478

478

478

478

498

1 600

1 200

478

498

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

9 431

900

1 200

1 000

2 368

1 500

1 277

1 186

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

3 060

860

350

200

200

100

500

100

45

705

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

3 869

3 869

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

67 661

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 608

5 908

5 660

5 620

5 609

Beruházások

38 877

100

800

1 500

800

2 000

1 800

1 500

1 005

14 137

12 395

2 840

Felújítások

58 973

2 500

7 000

2 600

13 000

4 500

5 400

1 565

1 175

9 648

11 585

Tartalékok

111 984

111 984

Kiadások összesen

463 452

22 845

20 840

22 630

28 573

23 580

35 094

27 739

26 291

26 104

38 273

44 719

146 764

Intézmény finanszírozás

-67 661

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 608

-5 908

-5 660

-5 620

-5 609

Halmozódás mentes főösszeg

395 792

17 237

15 232

17 022

22 965

17 972

29 486

22 131

20 683

20 196

32 613

39 099

141 155

”

Megnevezés

2020

2 021

2 022

1.

Saját bevétel

44 100

43 100

43 100

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

44 000

43 000

43 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

”