Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Leányvár Község Önkormányzat Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) és (2) bekezdései alapján – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
2. Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2020. évi zárszámadását
- a) 405.521 ezer Ft bevétellel
- b) 228.550 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 67.924 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 939.761 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.
3. § (1) A 2020. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) Pénzmaradvány: 176.971 ezer Ft,
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 64.644 ezer Ft,
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 112.327 ezer Ft.
(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi összevont mérleg
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | összesen | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 96 722 | 103 969 | 103 969 | Személyi juttatások (K1) | 82 796 | 82 967 | 81 356 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) | 6 213 | 10 812 | 11 545 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) | 14 605 | 15 248 | 13 572 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 48 700 | 44 100 | 53 128 | Dologi kiadások (K3) | 57 335 | 63 762 | 43 849 |
Működési bevételek (B4) | 11 841 | 15 478 | 15 448 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 580 | 7 620 | 6 297 |
Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506) | 14 120 | 9 431 | 9 103 | ||||
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 67 297 | 67 661 | 62 792 | Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) | 3 060 | 3 060 | 2 580 |
Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9) | 67 297 | 67 661 | 62 792 | ||||
Tárgyévi bevételek | 230 772 | 242 020 | 246 881 | Tárgyévi működési kiadások | 246 793 | 249 749 | 219 549 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat | 151 000 | 157 298 | 157 298 | Beruházások (K6) | 8 983 | 38 877 | 30 530 |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda | 102 | 102 | 102 | Felújítások (K7) | 36 693 | 58 973 | 37 394 |
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) | Tartalékok (K513) | 85 536 | 111 984 | - | |||
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) | - | 59 645 | 59 645 | ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91) | 3 869 | 3 869 | 3 869 |
Felhalmozási bevételek (B5) | - | - | - | ||||
Áht-on belüli megelőlegezések (B814) | - | 4 388 | 4 388 | ||||
Mindösszesen | 381 874 | 463 452 | 468 313 | Mindösszesen | 381 874 | 463 452 | 291 342 |
Intézmény finanszírozás | - 67 297 | - 67 661 | - 62 792 | Intézmény finanszírozás | - 67 297 | - 67 661 | - 62 792 |
Halmozódásmentes főösszeg | 314 577 | 395 792 | 405 521 | Halmozódásmentes főösszeg | 314 577 | 395 792 | 228 550 |
2. melléklet
2020. évi bevételek
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
Működési bevételek | ||||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 430 | 474 | 488 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 238 | 1 404 | 1 404 | |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 3 000 | 5 986 | 5 975 | |
Ellátási díjak (B405) | 5 000 | 3 500 | 3 459 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 168 | 2 400 | 2 401 | |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 000 | 1 707 | 1 707 | |
Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek (B411) | 4 | 8 | 13 | |
Működési bevételek összesen | 11 841 | 15 478 | 15 448 | |
Közhatalmi bevételek | ||||
Építményadó | 6 000 | 6 000 | 6 208 | |
Telekadó | 3 000 | 3 000 | 3 070 | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó | 35 000 | 35 000 | 43 666 | |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része | 4 600 | - | - | |
Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | 100 | 184 | |
Közhatalmi bevételek összesen | 48 700 | 44 100 | 53 128 | |
Önkormányzatok működési támogatása | ||||
Működési támogatás | 96 722 | 103 969 | 103 969 | |
Önkormányzatok működési tám. összesen | 96 722 | 103 969 | 103 969 | |
Felhalmozási bevételek | ||||
Ingatlanok értékesítése | - | - | - | |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű) | - | - | - | |
Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | ||||
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632) | ||||
ebből: óvodai pályázat bevétele | - | - | 733 | |
ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám. | 5 613 | 7 431 | 7 431 | |
Elkülönített állami pénzalapok (091635) | ||||
ebből: Diákmunka finanszírozás | - | 697 | 697 | |
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása | 600 | 1 415 | 1 415 | |
ebből: Községgazdálkodáson bértámogatás finanszírozása | - | 1 268 | 1 268 | |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen | 6 213 | 10 812 | 11 545 | |
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről | ||||
- | - | - | ||
Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen | - | - | - | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | ||||
BM pályázaton elnyert járdafelújítás | - | 9 645 | 9 645 | |
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről | ||||
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP) | - | 50 000 | 50 000 | |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | - | 59 645 | 59 645 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 151 102 | 157 399 | 157 399 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814) | - | 4 388 | 4 388 | |
Összes bevétel: | 314 577 | 395 792 | 405 521 |
3. melléklet
általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 633 | 14 741 | 14 741 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 57 747 | 62 192 | 62 192 | |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 22 013 | 22 617 | 22 617 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 328 | 3 508 | 3 508 | |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) | - | 762 | 762 | |
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás | - | 762 | 762 | |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | - | 149 | 149 | |
Támogatás mindösszesen | 96 722 | 103 969 | 103 969 |
4. melléklet
2020. évi intézményi működési bevételek teljesülése
adatok ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat | Bevételek | Önk-i jogalkotás, | Köztemető | Szennyvíz | Közművelődés | Gyermekétk. | Gyermekétk. | Önkormányzat |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 30 | 458 | - | - | - | - | 488 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 404 | 1 404 | |||||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 589 | - | 5 346 | 41 | - | - | 5 975 |
B405 | Ellátási díjak | - | - | - | - | 1 373 | 3 284 | 4 656 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 | - | 1 443 | 11 | 371 | 887 | 2 725 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 707 | - | - | - | - | - | 1 707 |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek | - | - | - | - | - | - | - |
B411 | Egyéb működési bevételek | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
Működési bevételek összesen: | 3 751 | 458 | 6 789 | 52 | 1 743 | 4 170 | 16 963 |
5. melléklet
Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)
adatok ezer Ft-ban
Kormányzati funkció (COFOG) | Bér | Járulék | Dologi kiadás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | Eredeti EI | III.sz. mód. | Teljesítés | |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és | 13 148 | 13 432 | 13 198 | 2 498 | 2 511 | 2 084 | 13 583 | 12 723 | 9 349 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés | - | - | - | - | - | - | 295 | 445 | 273 |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 300 | 150 | 57 | - | 50 | 39 | 2 480 | 256 | 113 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 2 350 | 2 915 | 2 390 |
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás | 789 | 1 515 | 1 484 | 87 | 152 | 124 | 88 | 88 | - |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
064010 - Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 3 772 | 3 874 | 3 163 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | - | - | - | - | - | - | 7 254 | 17 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 271 | 5 428 | 5 255 | 940 | 954 | 953 | 4 620 | 4 350 | 3 445 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 746 | 6 273 | 6 093 | 1 018 | 1 120 | 933 | 1 011 | 830 | 637 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | 858 | 581 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | - | - | - | - | - | - | 111 | 91 | - |
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális | 4 164 | 4 281 | 4 153 | 652 | 706 | 653 | 3 118 | 2 805 | 1 886 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 962 | 2 112 | 2 079 | 370 | 445 | 404 | 18 923 | 17 935 | 15 841 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 | 45 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások | - | - | - | - | - | - | 700 | 1 318 | 1 050 |
Önkormányzat összesen: | 31 381 | 33 191 | 32 320 | 5 565 | 5 938 | 5 192 | 51 153 | 55 844 | 38 789 |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen: | 51 416 | 49 776 | 49 035 | 9 040 | 9 423 | 8 719 | 6 406 | 6 406 | 4 113 |
Mindösszesen: | 82 796 | 82 967 | 81 356 | 14 605 | 9 310 | 8 380 | 6 182 | 7 918 | 5 060 |
6. melléklet
2020. évi szociális ellátások
adatok ezer Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | ||
Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42) | - | - | - | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | 100 | 90 | ||
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48) | 7 520 | 7 520 | 6 207 | ||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | - | 3 700 | 3 032 | ||
Beiskolázási támogatás | 1 600 | 1 310 | |||
Gyerekszületési támogatás | 600 | 560 | |||
Rendszeres gyógyszertámogatás | 300 | 52 | |||
Időskorúak támogatása | 1 200 | 1 110 | |||
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48) | 3 820 | 3 175 | |||
Bölcsödei ellátás támogatása | 800 | 1 085 | |||
Települési támogatás lakhatásra | 700 | 378 | |||
Rendkívüli települési támogatás | 2 200 | 1 562 | |||
Temetési segély | 120 | 150 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 7 520 | 7 620 | 6 297 |
7. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban
Beruházási kiadások | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | |
Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár) | 1 000 | 5 900 | 5 900 | |
Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás) | - | 44 | 44 | |
Immateriális javak beszerzése | ||||
ebből: számítástechnikai szoftverek | 100 | |||
ebből: vízkár-elhárítási terv | - | 450 | 450 | |
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes | 3 000 | 5 650 | 1 400 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||||
számítástechnikai eszközök - önkormányzat | 300 | 480 | 411 | |
számítástechnikai eszközök - óvoda | 300 | 300 | 213 | |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat | 250 | 250 | 128 | |
Játszótéri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat | - | 4 058 | 3 958 | |
Traktor és egyéb gépek beszerzérse MFP pályázat keretében | - | 11 812 | 11 811 | |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda | 300 | 300 | 156 | |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop | 207 | 207 | - | |
Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca | 1 238 | 1 238 | - | |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél | 155 | 155 | - | |
községgazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő) | 60 | 62 | 44 | |
védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök | 300 | 600 | 431 | |
közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése | 160 | 180 | 178 | |
Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés | 100 | 100 | 97 | |
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer | 450 | 580 | 97 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 063 | 6 511 | 5 213 | |
Beruházási kiadások összesen: | 8 983 | 38 877 | 30 530 | |
Felújítási kiadások | Összeg | Összeg | Összeg | |
Ingatlanok felújítása | ||||
ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése | 6 300 | 6 296 | 6 296 | |
Ravatalozó felújítása | 15 748 | 28 042 | 11 426 | |
Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása | - | 8 935 | 8 935 | |
Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek | - | 160 | 160 | |
Művelődési Ház nagyterem, színpad festési munkái | 800 | 600 | 498 | |
Tájház homlokzatának javítási, festési munkái | - | 457 | 457 | |
Faháznál előtető és kerítés építése | - | 750 | 111 | |
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben | 2 500 | 2 360 | 2 360 | |
Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés | - | 996 | 996 | |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása | 3 150 | 3 150 | - | |
Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése | 394 | 350 | 349 | |
Játszótéri eszközök telepítése (MFP pályázatból) | - | 270 | 163 | |
Faluház felújítása (MFP) kiviteli tervek | - | 290 | 290 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 7 801 | 6 317 | 5 353 | |
Felújítási kiadások összesen | 36 693 | 58 973 | 37 394 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 45 676 | 97 850 | 67 924 | |
8. melléklet
2020. évi támogatások, átadott pénzeszközök
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti EI | Módosított EI | Teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 300 000 | 0 | 7 589 | ||
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre | |||||
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás | 900 000 | 600 000 | 275 000 | ||
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás | 10 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás | 700 000 | 745 000 | 743 278 | ||
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj. | 1 720 000 | 1 896 000 | 1 895 129 | ||
ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás | 0 | 690 000 | 689 378 | ||
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen: | 13 820 000 | 9 431 000 | 9 102 785 | ||
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | |||||
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása | 300 000 | 200 000 | 250 000 | ||
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása | 650 000 | 650 000 | 680 000 | ||
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása | 650 000 | 650 000 | 680 000 | ||
Piliscsévi Sportegyesület támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||
Medikopter Alapítvány támogatása | 0 | 0 | 50 000 | ||
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása | 50 000 | 50 000 | 46 525 | ||
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj | 255 000 | 255 000 | 312 506 | ||
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2020. évi tagdíj | 180 000 | 180 000 | 90 300 | ||
ISTER-Granum EGTC | 35 000 | 35 000 | 0 | ||
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás | 46 000 | 46 000 | 46 956 | ||
Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás | 282 000 | 282 000 | 0 | ||
Vaszary Kolos Kórház támogatása | 232 000 | 232 000 | |||
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj. | 100 000 | 100 000 | 144 036 | ||
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | 3 060 000 | 2 960 000 | 2 580 323 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen: | 17 180 000 | 12 391 000 | 11 690 697 | ||
9. melléklet
Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege
adatok ezer Ft-ban
ESZKÖZÖK | FORRÁSOK | ||
---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 520 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 640 091 |
A/I/2 Szellemi termékek | 1 820 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 19 402 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 340 | G/IV Felhalmozott eredmény | 211 601 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 671 585 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 63 890 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 200 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 934 984 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 476 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | - |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 707 261 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 709 602 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 30 |
C/II/1 Forintpénztár | - | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | - |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | - | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | - |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 123 522 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | - |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 53 055 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | - |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 176 577 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 31 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 176 577 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási | 4 388 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 3 061 | H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli | 4 388 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú | 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 388 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és | 2 758 | H/III/1 Kapott előlegek | - |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi | 70 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 359 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 997 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 359 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások | - | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 777 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi | - | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | - |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 785 | J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2) | - |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott | 212 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 939 761 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi | - | ||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési | - | ||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | - | ||
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok | |||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett | |||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú | |||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett | |||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 4 059 | ||
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 65 | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 65 | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 124 | ||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 10 426 | ||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 54 716 | ||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 65 142 | ||
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó | - 15 684 | ||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | - 15 684 | ||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | - | ||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | - | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III) | 49 459 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 939 761 | ||
10. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
adatok ezer Ft-ban
Jogcím | Összeg |
---|---|
Visszanem térítendő lakás építási tám. | 0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények | 0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 |
Összesen | 0 |
11. melléklet
Az önkormányzat adósság állománya
adatok ezer Ft-ban
Típus | Összeg | Lejárat |
---|---|---|
Belföldi szállító | 0 | |
Összesen | 0 |
12. melléklet
Önkormányzati bevételek és kiadások összesen
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Kiadások | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyt.szla | Megnevezés | 2020. évi eredeti EI | 2020.III.sz. EI mód. | Maradvány | % | 2020.12.31. Teljesítés | Nyt.szla | Megnevezés | 2020. évi eredeti EI | 2020.III.sz. EI mód. | Maradvány | % | 2020.12.31. Teljesítés |
0911 | Önkormányzatok működési támogatása | 96 722 | 103 969 | - | 100% | 103 969 | 051 | Személyi juttatások | 31 381 | 33 191 | 871 | 97% | 32 320 |
0916 | Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről | 6 213 | 10 812 | - | 10 812 | 052 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 565 | 5 938 | 747 | 87% | 5 192 | |
092 | Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről | - | - | 053 | Dologi kiadások | 51 153 | 55 844 | 17 054 | 69% | 38 789 | |||
093 | Közhatalmi bevételek | 48 700 | 44 100 | 9 028 | 120% | 53 128 | 054 | Szociális juttatások | 7 580 | 7 620 | 1 323 | 83% | 6 297 |
094 | Működési bevételek | 11 839 | 15 475 | - 33 | 100% | 15 442 | 055 | Átadott pénzeszközök | 17 180 | 12 491 | 808 | 94% | 11 683 |
- | 059 | Irányítószervi támogatás | 67 297 | 67 661 | 4 869 | 93% | 62 792 | ||||||
Tárgyévi működési bevételek | 163 474 | 174 356 | 8 995 | 105% | 183 351 | Tárgyévi működési kiadások | 180 155 | 182 745 | 25 673 | 86% | 157 073 | ||
0925 | Felhalmozási bevételek | - | 59 645 | - | 59 645 | 056-057 | Fejlesztés, felújítás | 44 914 | 97 088 | 29 631 | 69% | 67 457 | |
09813 | Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét. | 151 000 | 157 298 | - | 100% | 157 298 | 055131 | Céltartalék (elköt.pm.terhére) | 20 511 | 36 178 | 36 178 | 0% | - |
098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 4 388 | - | 4 388 | Általános és fejlesztési tartalék | 60 025 | 70 806 | 70 806 | 0% | - | ||
097533 | Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. | - | - | - | - | Likvidtartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% | - | ||
- | 058 | EU-s pályázati visszafizetés | - | - | - | - | |||||||
- | 059141 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 3 869 | 3 869 | - | 100% | 3 869 | ||||||
Mindösszesen | 314 474 | 395 686 | 8 995 | 102% | 404 681 | Mindösszesen | 314 474 | 395 686 | 167 288 | 58% | 228 398 |
13. melléklet
Leányvári Cseresznyefa Óvoda mérleg
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | 2020. eredeti EI | 2020.III.sz. EI mód. | Maradvány | % | 2020.12.31. Teljesítés adatok | Megnevezés | 2020. eredeti EI | 2020.III.sz. EI mód. | Maradvány | % | 2020.12.31. Teljesítés adatok | |||
09161 | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 733 | 733 | |||||||||
09411 | Egyéb működési bevételek | 1 | 4 | 2 | 154 | 6 | 051 | Személyi juttatások | 51 416 | 49 776 | 741 | 99 | 49 035 | |
09816 | Intézmény fin.(állami tám.) | 57 747 | 62 612 | 0 | 100 | 62 612 | 052 | Munkaadót terh. befizetések | 9 040 | 9 310 | 930 | 90 | 8 380 | |
09816 | Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) | 9 550 | 5 049 | -4 869 | 4 | 180 | 053 | Dologi kiadások | 6 182 | 7 918 | 2 858 | 64 | 5 060 | |
09816 | Tárgyévi bevételek | 67 298 | 67 664 | -4 869 | 94 | 63 530 | 051-053 | Tárgyévi működési kiadások | 66 638 | 67 004 | 4 528 | 93 | 62 476 | |
09813 | Pénzmaradvány | 102 | 102 | 0 | 100 | 102 | 056 | Beruházás | 762 | 762 | 294 | 61 | 468 | |
Mindösszesen | 67 400 | 67 766 | -4 134 | 94 | 63 632 | Mindösszesen | 67 400 | 67 766 | 4 822 | 93 | 62 944 | |||
2020. évi pénzmaradvány: | 688 140 | |||||||||||||