Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

96 722

103 969

103 969

Személyi juttatások (K1)

82 796

82 967

81 356

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

6 213

10 812

11 545

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

14 605

15 248

13 572

Közhatalmi bevételek (B3)

48 700

44 100

53 128

Dologi kiadások (K3)

57 335

63 762

43 849

Működési bevételek (B4)

11 841

15 478

15 448

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 580

7 620

6 297

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

14 120

9 431

9 103

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

67 297

67 661

62 792

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)

3 060

3 060

2 580

Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)

67 297

67 661

62 792

Tárgyévi bevételek

230 772

242 020

246 881

Tárgyévi működési kiadások

246 793

249 749

219 549

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

151 000

157 298

157 298

Beruházások (K6)

8 983

38 877

30 530

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

102

102

102

Felújítások (K7)

36 693

58 973

37 394

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

Tartalékok (K513)

85 536

111 984

-

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

59 645

59 645

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)

3 869

3 869

3 869

Felhalmozási bevételek (B5)

-

-

-

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

4 388

4 388

Mindösszesen

381 874

463 452

468 313

Mindösszesen

381 874

463 452

291 342

Intézmény finanszírozás

- 67 297

- 67 661

- 62 792

Intézmény finanszírozás

- 67 297

- 67 661

- 62 792

Halmozódásmentes főösszeg

314 577

395 792

405 521

Halmozódásmentes főösszeg

314 577

395 792

228 550

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

430

474

488

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

238

1 404

1 404

Tulajdonosi bevételek (B404)

3 000

5 986

5 975

Ellátási díjak (B405)

5 000

3 500

3 459

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 168

2 400

2 401

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 000

1 707

1 707

Kamatbevételek (B408)

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

4

8

13

Működési bevételek összesen

11 841

15 478

15 448

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

6 000

6 208

Telekadó

3 000

3 000

3 070

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

35 000

35 000

43 666

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része

4 600

-

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

100

184

Közhatalmi bevételek összesen

48 700

44 100

53 128

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

96 722

103 969

103 969

Önkormányzatok működési tám. összesen

96 722

103 969

103 969

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)

ebből: óvodai pályázat bevétele

-

-

733

ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.

5 613

7 431

7 431

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

697

697

ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása

600

1 415

1 415

ebből: Községgazdálkodáson bértámogatás finanszírozása

-

1 268

1 268

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

6 213

10 812

11 545

Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről

-

-

-

Felhalmozási c. átvett pénzeszk. Áht-on kívülről összesen

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

BM pályázaton elnyert járdafelújítás

-

9 645

9 645

Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)

-

50 000

50 000

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

59 645

59 645

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

151 102

157 399

157 399

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

4 388

4 388

Összes bevétel:

314 577

395 792

405 521

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 633

14 741

14 741

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 747

62 192

62 192

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

22 013

22 617

22 617

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 328

3 508

3 508

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

762

762

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás

-

762

762

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

149

149

Támogatás mindösszesen

96 722

103 969

103 969

B402

Szolgáltatások ellenértéke

30

458

-

-

-

-

488

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 404

1 404

B404

Tulajdonosi bevételek

589

-

5 346

41

-

-

5 975

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

1 373

3 284

4 656

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13

-

1 443

11

371

887

2 725

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 707

-

-

-

-

-

1 707

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

B411

Egyéb működési bevételek

7

-

-

-

-

-

7

Működési bevételek összesen:

3 751

458

6 789

52

1 743

4 170

16 963

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

13 148

13 432

13 198

2 498

2 511

2 084

13 583

12 723

9 349

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

295

445

273

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

150

57

-

50

39

2 480

256

113

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

2 350

2 915

2 390

041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

789

1 515

1 484

87

152

124

88

88

-

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

3 772

3 874

3 163

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

7 254

17

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5 271

5 428

5 255

940

954

953

4 620

4 350

3 445

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5 746

6 273

6 093

1 018

1 120

933

1 011

830

637

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

858

581

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

111

91

-

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

4 164

4 281

4 153

652

706

653

3 118

2 805

1 886

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1 962

2 112

2 079

370

445

404

18 923

17 935

15 841

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

102

102

45

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

700

1 318

1 050

Önkormányzat összesen:

31 381

33 191

32 320

5 565

5 938

5 192

51 153

55 844

38 789

Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:

51 416

49 776

49 035

9 040

9 423

8 719

6 406

6 406

4 113

Mindösszesen:

82 796

82 967

81 356

14 605

9 310

8 380

6 182

7 918

5 060

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Családi támogatások (Erzsébet utalvány) (K42)

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

100

90

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

7 520

7 520

6 207

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

3 700

3 032

Beiskolázási támogatás

1 600

1 310

Gyerekszületési támogatás

600

560

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

52

Időskorúak támogatása

1 200

1 110

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

3 820

3 175

Bölcsödei ellátás támogatása

800

1 085

Települési támogatás lakhatásra

700

378

Rendkívüli települési támogatás

2 200

1 562

Temetési segély

120

150

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

7 520

7 620

6 297

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlan vásárlása (Faház Leányvár)

1 000

5 900

5 900

Ingatlan vásárlása (Focipályán terület - kisajátítási eljárás)

-

44

44

Immateriális javak beszerzése

ebből: számítástechnikai szoftverek

100

ebből: vízkár-elhárítási terv

-

450

450

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

3 000

5 650

1 400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök - önkormányzat

300

480

411

számítástechnikai eszközök - óvoda

300

300

213

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - önkormányzat

250

250

128

Játszótéri eszközök beszerzése Magyar Falu Program pályázat

-

4 058

3 958

Traktor és egyéb gépek beszerzérse MFP pályázat keretében

-

11 812

11 811

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda

300

300

156

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

207

-

Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca

1 238

1 238

-

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

155

-

községgazdálkodásra szerszámgép beszerzése (betonkeverő)

60

62

44

védőnőhöz, iskolai konyhára bútorok, eszközök

300

600

431

közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése

160

180

178

Művelődési Házba 2 db elektromos kézszárító berendezés

100

100

97

Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer

450

580

97

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 063

6 511

5 213

Beruházási kiadások összesen:

8 983

38 877

30 530

Felújítási kiadások

Összeg

Összeg

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Panoráma utca befejező szakaszának megépítése

6 300

6 296

6 296

Ravatalozó felújítása

15 748

28 042

11 426

Erzsébet utcai járda befejező szakaszának felújítása

-

8 935

8 935

Ipar utcában közvilágítás kiviteli tervek

-

160

160

Művelődési Ház nagyterem, színpad festési munkái

800

600

498

Tájház homlokzatának javítási, festési munkái

-

457

457

Faháznál előtető és kerítés építése

-

750

111

Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2019. évben

2 500

2 360

2 360

Panoráma utcában egy db szennyvíz bekötés

-

996

996

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

3 150

3 150

-

Játszótéren kerítés építés, szegélyek készítése

394

350

349

Játszótéri eszközök telepítése (MFP pályázatból)

-

270

163

Faluház felújítása (MFP) kiviteli tervek

-

290

290

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 801

6 317

5 353

Felújítási kiadások összesen

36 693

58 973

37 394

Felhalmozási kiadások összesen:

45 676

97 850

67 924

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

300 000

0

7 589

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

900 000

600 000

275 000

ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás

10 500 000

5 500 000

5 500 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

700 000

745 000

743 278

ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.

1 720 000

1 896 000

1 895 129

ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás

0

690 000

689 378

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

13 820 000

9 431 000

9 102 785

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

300 000

200 000

250 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása

650 000

650 000

680 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

0

0

0

Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása

650 000

650 000

680 000

Piliscsévi Sportegyesület támogatása

100 000

100 000

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

180 000

180 000

180 000

Medikopter Alapítvány támogatása

0

0

50 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

50 000

50 000

46 525

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

255 000

255 000

312 506

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2020. évi tagdíj

180 000

180 000

90 300

ISTER-Granum EGTC

35 000

35 000

0

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás

46 000

46 000

46 956

Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás

282 000

282 000

0

Vaszary Kolos Kórház támogatása

232 000

232 000

Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.

100 000

100 000

144 036

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

3 060 000

2 960 000

2 580 323

Egyéb működési célú kiadások összesen:

17 180 000

12 391 000

11 690 697

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

520

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

640 091

A/I/2 Szellemi termékek

1 820

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 402

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 340

G/IV Felhalmozott eredmény

211 601

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

671 585

G/VI Mérleg szerinti eredmény

63 890

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 200

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

934 984

A/II/4 Beruházások, felújítások

10 476

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

707 261

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(=A/I+A/II+A/III+A/IV)

709 602

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

30

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

123 522

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

53 055

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

176 577

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

31

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

176 577

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

4 388

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
(=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 061

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli
megelőlegezések visszafiz.

4 388

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú
adókra

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 388

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira

2 758

H/III/1 Kapott előlegek

-

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi
bevételekre

70

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

359

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
(=D/I/4a+…+D/I/4i)

997

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

359

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások
ellenértékére

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 777

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi
bevételekre

-

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

-

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

785

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

-

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott
általános forgalmi adóra

212

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

939 761

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi
adó visszatérítésére

-

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési
bevételekre

-

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/I/5a+…+D/I/5e)

-

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok
értékesítésére

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáso
n kívülről

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 059

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

65

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 124

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

10 426

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

54 716

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
(=E/I/1+…+E/I/4)

65 142

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

- 15 684

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

- 15 684

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

49 459

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

939 761

Visszanem térítendő lakás építási tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

Belföldi szállító

0

Összesen

0

Nyt.szla

Megnevezés

2020. évi eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2020.12.31. Teljesítés

Nyt.szla

Megnevezés

2020. évi eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2020.12.31. Teljesítés

0911

Önkormányzatok működési támogatása

96 722

103 969

-

100%

103 969

051

Személyi juttatások

31 381

33 191

871

97%

32 320

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

6 213

10 812

-

10 812

052

Munkaadót terhelő járulékok

5 565

5 938

747

87%

5 192

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

-

-

053

Dologi kiadások

51 153

55 844

17 054

69%

38 789

093

Közhatalmi bevételek

48 700

44 100

9 028

120%

53 128

054

Szociális juttatások

7 580

7 620

1 323

83%

6 297

094

Működési bevételek

11 839

15 475

- 33

100%

15 442

055

Átadott pénzeszközök

17 180

12 491

808

94%

11 683

-

059

Irányítószervi támogatás

67 297

67 661

4 869

93%

62 792

Tárgyévi működési bevételek

163 474

174 356

8 995

105%

183 351

Tárgyévi működési kiadások

180 155

182 745

25 673

86%

157 073

0925

Felhalmozási bevételek

-

59 645

-

59 645

056-057

Fejlesztés, felújítás

44 914

97 088

29 631

69%

67 457

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

151 000

157 298

-

100%

157 298

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

20 511

36 178

36 178

0%

-

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

4 388

-

4 388

Általános és fejlesztési tartalék

60 025

70 806

70 806

0%

-

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

-

-

-

Likvidtartalék

5 000

5 000

5 000

0%

-

-

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

-

-

-

-

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

3 869

3 869

-

100%

3 869

Mindösszesen

314 474

395 686

8 995

102%

404 681

Mindösszesen

314 474

395 686

167 288

58%

228 398

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2020.12.31. Teljesítés adatok

Megnevezés

2020. eredeti EI

2020.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2020.12.31. Teljesítés adatok

09161

Működési célú támogatások

0

0

733

733

09411

Egyéb működési bevételek

1

4

2

154

6

051

Személyi juttatások

51 416

49 776

741

99

49 035

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

57 747

62 612

0

100

62 612

052

Munkaadót terh. befizetések

9 040

9 310

930

90

8 380

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

9 550

5 049

-4 869

4

180

053

Dologi kiadások

6 182

7 918

2 858

64

5 060

09816

Tárgyévi bevételek

67 298

67 664

-4 869

94

63 530

051-053

Tárgyévi működési kiadások

66 638

67 004

4 528

93

62 476

09813

Pénzmaradvány

102

102

0

100

102

056

Beruházás

762

762

294

61

468

Mindösszesen

67 400

67 766

-4 134

94

63 632

Mindösszesen

67 400

67 766

4 822

93

62 944

2020. évi pénzmaradvány:

688 140