Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

107 596

107 596

K1

Személyi juttatások

99 519

99 519

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

24 500

24 500

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

15 913

15 913

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

-

-

-

K3

Dologi kiadások

61 021

51 021

10 000

B3

Közhatalmi bevételek

34 100

34 100

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

B4

Működési bevételek

14 923

13 508

1 415

K5

Átadott pénzeszközök

12 370

10 157

2 213

K9

Irányítószervi támogatás

63 910

63 910

B816

Központi, irányítószervi támogatás

63 910

63 910

-

Tárgyévi bevételek

245 029

243 614

1 415

Tárgyévi működési kiadások

260 324

248 111

12 213

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

-

K6

Beruházások

11 505

-

11 505

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

176 283

93 555

82 728

K7

Felújítások

61 490

5 267

56 223

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

688

688

K513

Tartalékok

84 294

79 294

5 000

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 388

4 388

-

Mindösszesen

422 000

337 169

84 831

Mindösszesen

422 000

337 059

84 941

Intézmény finanszírozás

- 63 910

- 63 910

-

Intézmény finanszírozás

- 63 910

- 63 910

Halmozódásmentes főösszeg

358 090

273 259

84 831

Halmozódásmentes főösszeg

358 090

273 149

84 941”

Ssz.

Korm.
Funkció
száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int.
fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

1 363

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

400

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

107 596

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

176 283

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1

500

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 481

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

17 000

200

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 000

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

74

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 403

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

34 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

63 910

688

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

22,0

-

196 206

-

34 100

14 723

-

-

-

-

-

-

-

176 971

Bevételek mindösszesen

422 000

Intézmény finanszírozás

- 63 910

Halmozódásmentes főösszeg

358 090

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

13 452

2 208

13 147

-

5 901

5 360

84 294

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

445

-

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

150

50

1 016

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

4 744

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

63 910

9 659

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

1

684

127

-

142

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

200

31

1 029

1 359

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 267

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 000

48 810

-

11.

064010

Közvilágítás

3 874

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

5 996

940

4 560

1 016

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

14 218

2 230

2 962

526

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 520

1 035

500

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi
ellátás

508

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

4 312

671

2 800

-

572

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

2 213

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 318

445

17 927

153

254

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

716

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

18 049

2 850

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

31 494

4 975

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

50

19

3 809

381

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 076

332

565

Összesen:

22,0

-

99 519

15 913

61 021

68 796

11 872

7 590

61 490

11 505

-

-

-

84 294

Kiadások mindösszesen

422 000

Intézmény finanszírozás

- 63 910

Halmozódásmentes főösszeg

358 090

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

680

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

Tulajdonosi bevételek

7 288

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 720

Általános forgalmi adó visszatérítése

728

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

7

Működési bevételek összesen

14 923

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

25 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

34 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

107 596

Önkormányzatok működési tám. összesen

107 596

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

-

Közfoglalkoztatás támogatása

500

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

17 000

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

7 000

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

24 500

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

-

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

176 283

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

688

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

-

Felhalmozási bevételek összesen

176 971

Összes bevétel:

358 090

”

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 279 790

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 396 960

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

819 016

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 948 930

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

33 544 350

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

16 590 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

7 080 980

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 832 492

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 635 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 275 200

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 881 252

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

41 040

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 127 426

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

Elszámolásból származó bevételek

406 966

Támogatás mindösszesen

107 595 604”

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 820

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

800

Rendkívüli települési támogatás

2 200

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

7 590”

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)

1 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 250

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja

164

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

300

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

450

közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop

1 238

közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)

800

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

orvosi rendelőbe bútorok

150

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése

100

Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer

350

Informatikai eszköz beszerzése óvodába

100

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 755

Beruházási kiadások összesen:

11 505

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház felújítása

24 747

Ravatalozó felújítása

17 096

Templom utca befejező szakaszának megépítése

1 070

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás

4 147

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

4 646

Iskolai konyha felújítás (festés)

120

Fordított áfa – Ravatalozó felújítása

7 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 664

Felújítási kiadások összesen

68 490

Felhalmozási kiadások összesen:

79 995”

Általános tartalék

70 584

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

8 710

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

84 294

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

84 294”

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Működési bevételek

14 923

13 500

13 500

2.

Közhatalmi bevételek

34 100

34 100

34 100

3.

Önkormányzatok működési támogatása

107 596

106 000

106 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

24 500

7 500

7 500

5.

Intézmény finanszírozás

63 910

61 000

61 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

150 099

80 000

60 000

11.

Működési célú bevételek összesen

395 127

302 100

282 100

12.

Személyi juttatások

99 519

80 000

80 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 913

14 000

14 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

61 021

52 000

52 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

2 213

2 100

2 100

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

10 157

4 700

4 700

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 388

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

7 500

7 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

63 910

61 000

61 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

75 584

48 700

44 700

24.

Működési célú kiadások összesen:

340 295

274 200

270 200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 873

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

26 873

0

0

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

11 505

10 800

5 800

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

61 490

17 100

6 100

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

8 710

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

81 705

27 900

11 900

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

422 000

302 100

282 100

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

422 000

302 100

282 100

52.

Intézmény finanszírozás

-63 910

-61 000

-61 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

358 090

241 100

221 100”

Bevételek

Előirányzat
összesen

2021. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

107 596

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

8 791

8 791

8 791

8 791

8 791

8 795

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

24 500

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 049

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

34 100

220

220

9 000

2 500

720

5 720

720

800

9 000

1 500

400

3 300

Működési bevételek

14 923

750

750

6 662

750

750

750

750

750

750

750

750

761

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

63 910

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 270

Maradvány igénybevétele

176 971

176 971

Bevételek összesen

422 000

17 537

17 537

209 200

19 817

18 037

23 037

17 568

17 648

25 848

18 348

17 248

20 175

Intézmény finanszírozás

-63 910

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-5 266

-5 266

-5 270

Halmozódás mentes főösszeg

358 090

12 152

12 152

203 815

14 432

12 652

17 652

12 302

12 382

20 582

13 082

11 982

14 905

Kiadások

Előirányzat
összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

99 519

7 362

7 362

7 362

7 362

8 759

8 759

8 759

8 759

8 759

8 759

8 759

8 758

Munkaadót terh. járulékok

15 913

1 196

1 196

1 196

1 196

1 358

1 358

1 458

1 358

1 400

1 358

1 458

1 381

Dologi kiadások

61 021

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 955

5 006

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

10 157

900

1 200

1 000

2 368

1 500

1 277

1 912

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

2 213

860

350

81

200

0

400

0

0

322

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 388

4 388

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

63 910

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

5 266

5 266

5 270

Beruházások

11 505

100

1 800

1 500

800

2 000

0

1 500

1 005

2 300

0

500

Felújítások

61 490

8 000

7 000

2 500

1 109

0

13 000

11 500

5 400

2 050

1 283

9 648

Tartalékok

84 294

84 294

Kiadások összesen

422 000

31 969

28 441

24 231

23 390

23 021

36 340

34 989

28 327

25 618

25 881

33 952

105 840

Intézmény finanszírozás

-63 910

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-5 266

-5 266

-5 270

Halmozódás mentes főösszeg

358 090

26 584

23 056

18 846

18 005

17 636

30 955

29 723

23 061

20 352

20 615

28 686

100 570

”

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Saját bevétel

34 100

29 100

29 100

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

34 000

29 000

29 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

”