Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 24- 2021. 06. 24Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 422 000 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 340 295 ezer forint,
- ab) felhalmozási kiadás: 81 705 ezer forint.
- b) bevételi főösszegét 422 000 ezer forintban állapítja meg, melyből
- ba) működési bevétel: 395 127 ezer forint,
- bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”
2. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 84 294 e Ft
- a) ebből: általános tartalék: 70 584 e Ft
- b) céltartalék: 8 710 e Ft
- c) likvidtartalék 5.000 e Ft”
3. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.”
4. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 357 400 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 276 076 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 81 324 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 357 400 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 330 527 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 26 873 ezer forint.”
5. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(. Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési)
- „a) kiadási főösszegét 64 600 ezer forintban, melyből:
- aa) működési kiadás: 64 219 ezer forint
- ab) felhalmozási kiadás: 381 ezer forint
- b) bevételi főösszegét 64 600 ezer forintban állapítja meg, melyből:
- ba) működési bevétel: 64 600 ezer forint
- bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”
6. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.”
7. § (1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
2021. évi összevont mérleg
adatok ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező | önként | Rovat | Megnevezés | Összesen | kötelező feladat | önként vállalt |
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 107 596 | K1 | Személyi juttatások | 99 519 | 99 519 | ||
B16 | Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről | 24 500 | 24 500 | K2 | Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó | 15 913 | 15 913 | ||
B25 | Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről | - | - | - | K3 | Dologi kiadások | 61 021 | 51 021 | 10 000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 34 100 | 34 100 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 7 590 | ||
B4 | Működési bevételek | 14 923 | 13 508 | 1 415 | K5 | Átadott pénzeszközök | 12 370 | 10 157 | 2 213 |
K9 | Irányítószervi támogatás | 63 910 | 63 910 | ||||||
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 63 910 | 63 910 | - | |||||
Tárgyévi bevételek | 245 029 | 243 614 | 1 415 | Tárgyévi működési kiadások | 260 324 | 248 111 | 12 213 | ||
B5, B7 | Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök | - | - | K6 | Beruházások | 11 505 | - | 11 505 | |
B813 | Maradvány igénybevétele - önkormányzat | 176 283 | 93 555 | 82 728 | K7 | Felújítások | 61 490 | 5 267 | 56 223 |
B813 | Maradvány igénybevétele - Óvoda | 688 | 688 | K513 | Tartalékok | 84 294 | 79 294 | 5 000 | |
B814 | Áht-on belüli megelőlegezések | - | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 4 388 | 4 388 | - | ||
Mindösszesen | 422 000 | 337 169 | 84 831 | Mindösszesen | 422 000 | 337 059 | 84 941 | ||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | - 63 910 | - | Intézmény finanszírozás | - 63 910 | - 63 910 | |||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 273 259 | 84 831 | Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 273 149 | 84 941” |
2. melléklet
„3. melléklet
Leányvár Község Önkormányata 2021. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
Adatok ezer Ft-ban
Ssz. | Korm. | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
Műk. tám. | Támog. | Közhat. bev. | Műk. bev. | Átvett pénzeszk. | Felh. bev. | Tám.c. felh. bev. | Átv.pe. felhalm-ra | Tám. kölcs. visszat. | Műk.hitel | Fejl.hitel | Pénzforg. n.bev. | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | 1 363 | - | - | ||||||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 400 | |||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással | ||||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | ||||||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi | 107 596 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 176 283 | |||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 | 500 | ||||||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 8 481 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | - | |||||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | ||||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | - | ||||||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 17 000 | 200 | |||||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 7 000 | ||||||||||||
15. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | ||||||||||||||
16. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális | 1 | 74 | ||||||||||||
17. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||
18. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 4 403 | ||||||||||||
19. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
20. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
21. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, | ||||||||||||||
22. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 34 100 | |||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 910 | 688 | ||||||||||||
24. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
25. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | |||||||||||||
26. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 2 | |||||||||||||
27. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | |||||||||||||
Összesen: | 22,0 | - | 196 206 | - | 34 100 | 14 723 | - | - | - | - | - | - | - | 176 971 | ||
Bevételek mindösszesen | 422 000 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | |||||||||||||||
Ssz. | Korm. Funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | Létszám | Int. fin. | Működési kiadás | Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Személyi jutt. | Járulé- kok | Dologi kiadás | Pénzeszk. átadás | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pénzeszk. | Tám.ért. Kiadás | Hitel | Tartalék | |||||
Leányvár Község Önkormányzata | ||||||||||||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 | 13 452 | 2 208 | 13 147 | - | 5 901 | 5 360 | 84 294 | ||||||
2. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 445 | - | ||||||||||||
3. | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 000 | |||||||||||||
4. | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 150 | 50 | 1 016 | |||||||||||
5. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi | 4 744 | |||||||||||||
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 63 910 | 9 659 | ||||||||||||
7. | 041233 | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 1 | 684 | 127 | - | 142 | |||||||||
8. | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 200 | 31 | 1 029 | 1 359 | 64 | |||||||||
9. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 5 267 | |||||||||||||
10. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7 000 | 48 810 | - | |||||||||||
11. | 064010 | Közvilágítás | 3 874 | 2 032 | ||||||||||||
12. | 066020 | Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások | 2 | 5 996 | 940 | 4 560 | 1 016 | |||||||||
13. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 1 | 14 218 | 2 230 | 2 962 | 526 | |||||||||
14. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | 6 520 | 1 035 | 500 | 300 | |||||||||
15. | 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi | 508 | |||||||||||||
16. | 082092 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 91 | - | ||||||||||||
17. | 082092 | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális | 1 | 4 312 | 671 | 2 800 | - | 572 | ||||||||
18. | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 2 213 | |||||||||||||
19. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 318 | 445 | 17 927 | 153 | 254 | ||||||||
20. | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 73 | |||||||||||||
21. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | - | |||||||||||||
22. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, | 716 | - | 7 590 | |||||||||||
23. | 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | ||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda | ||||||||||||||||
24. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||||||||||||||
25. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 18 049 | 2 850 | |||||||||||
26. | 091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 6 | 31 494 | 4 975 | |||||||||||
27. | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 50 | 19 | 3 809 | 381 | ||||||||||
28. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 1 | 2 076 | 332 | 565 | ||||||||||
Összesen: | 22,0 | - | 99 519 | 15 913 | 61 021 | 68 796 | 11 872 | 7 590 | 61 490 | 11 505 | - | - | - | 84 294 | ||
Kiadások mindösszesen | 422 000 | |||||||||||||||
Intézmény finanszírozás | - 63 910 | |||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 |
3. melléklet
„4. melléklet
Leányvár Község Önkormányata 2021. évi bevételek
adatok ezer Ft-ban
B4 | Működési bevételek | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 680 | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | ||
Tulajdonosi bevételek | 7 288 | ||
Ellátási díjak | 3 500 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 720 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 728 | ||
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése | 7 | ||
Működési bevételek összesen | 14 923 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | ||
Építményadó | 6 000 | ||
Telekadó | 3 000 | ||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó | 25 000 | ||
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | - | ||
Egyéb közhatalmi bevétel | 100 | ||
Közhatalmi bevételek összesen | 34 100 | ||
B11 | Önkormányzatok működési támogatása | ||
Működési támogatás | 107 596 | ||
Önkormányzatok működési tám. összesen | 107 596 | ||
B16 | Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | ||
B816 | Óvoda fenntartói támogatása bevétel | ||
Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások) | - | ||
Közfoglalkoztatás támogatása | 500 | ||
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel | 17 000 | ||
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel | 7 000 | ||
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. | 24 500 | ||
B25 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei | ||
- | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen | - | ||
B5-9 | Felhalmozási bevételek | - | |
B5 | Ingatlan értékesítés | - | |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | - | |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat | 176 283 | |
B8 | Pénzmaradvány igénybevétele óvoda | 688 | |
B8 | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | - | |
Felhalmozási bevételek összesen | 176 971 | ||
Összes bevétel: | 358 090 | ” |
4. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása adatok ezer Ft-ban
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 279 790 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 396 960 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 912 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. | 100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása | 819 016 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. | 22 950 |
ebből: polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 948 930 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap | 33 544 350 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap | 16 590 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap | |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap | 7 080 980 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap | |
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 864 000 |
ebből: Nemzetiségi pótlék | 4 869 600 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 24 832 492 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása | 8 635 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 11 275 200 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 4 881 252 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. | 41 040 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 127 426 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 406 966 |
Támogatás mindösszesen | 107 595 604” |
5. melléklet
„6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Támogatás összege |
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás | 600 |
Beiskolázási támogatás | 1 600 |
Időskorúak támogatása | 1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás | 300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) | 3 820 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása | 800 |
Rendkívüli települési támogatás | 2 200 |
Lakásfenntartási támogatás | 700 |
Temetési segély | 120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 7 590” |
6. melléklet
„7. melléklet
Felhalmozási kiadások
adatok ezer Ft-ban
Beruházási kiadások | Összeg | |
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület) | 1 000 | |
Immateriális javak beszerzése | ||
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes | 4 250 | |
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja | 164 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | ||
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) | 300 | |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) | 450 | |
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop | 207 | |
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop | 1 238 | |
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél | 155 | |
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám) | 800 | |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés | 236 | |
orvosi rendelőbe bútorok | 150 | |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése | 50 | |
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése | 100 | |
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer | 350 | |
Informatikai eszköz beszerzése óvodába | 100 | |
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába | 200 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 755 | |
Beruházási kiadások összesen: | 11 505 | |
Felújítási kiadások | Összeg | |
Ingatlanok felújítása | ||
ebből: Faluház felújítása | 24 747 | |
Ravatalozó felújítása | 17 096 | |
Templom utca befejező szakaszának megépítése | 1 070 | |
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás | 4 147 | |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása | 4 646 | |
Iskolai konyha felújítás (festés) | 120 | |
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása | 7 000 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 664 | |
Felújítási kiadások összesen | 68 490 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 79 995” |
7. melléklet
„8. melléklet
Tartalékok
adatok ezer Ft-ban
Általános tartalék | 70 584 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) | 8 710 |
Likvidtartalék | 5 000 |
Tartalék összesen: | 84 294 |
Óvoda tartaléka | - |
Mindösszesen | 84 294” |
8. melléklet
„9. melléklet
Önkormányzati költségvetési mérleg
adatok ezer Ft-ban
I. Működési bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 |
1. | Működési bevételek | 14 923 | 13 500 | 13 500 |
2. | Közhatalmi bevételek | 34 100 | 34 100 | 34 100 |
3. | Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 106 000 | 106 000 |
4. | Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről | 24 500 | 7 500 | 7 500 |
5. | Intézmény finanszírozás | 63 910 | 61 000 | 61 000 |
6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | |||
7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
8. | Rövid lejáratú hitel | |||
9. | Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | 0 |
10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 150 099 | 80 000 | 60 000 |
11. | Működési célú bevételek összesen | 395 127 | 302 100 | 282 100 |
12. | Személyi juttatások | 99 519 | 80 000 | 80 000 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 913 | 14 000 | 14 000 |
14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. | 61 021 | 52 000 | 52 000 |
15. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre | 2 213 | 2 100 | 2 100 |
16. | Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre | 10 157 | 4 700 | 4 700 |
17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 4 388 | 4 200 | 4 200 |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 590 | 7 500 | 7 500 |
19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |||
20. | Intézmény finanszírozás | 63 910 | 61 000 | 61 000 |
21. | Rövid lejáratú hitel törl. | |||
22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | |||
23. | Tartalékok | 75 584 | 48 700 | 44 700 |
24. | Működési célú kiadások összesen: | 340 295 | 274 200 | 270 200 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Ssz | Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 |
25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. | 0 | ||
26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||
27. | Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről | |||
28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | |||
29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||
30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | |||
31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja | |||
33. | Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. | |||
34. | Hosszú lejáratú hitel | |||
35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
36. | Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 26 873 | ||
37. | Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) | 26 873 | 0 | 0 |
38. | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 11 505 | 10 800 | 5 800 |
39. | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 61 490 | 17 100 | 6 100 |
40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | |||
41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | |||
42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | |||
43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | |||
44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | |||
46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
48. | Tartalékok | 8 710 | ||
49. | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 81 705 | 27 900 | 11 900 |
50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 422 000 | 302 100 | 282 100 |
51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 422 000 | 302 100 | 282 100 |
52. | Intézmény finanszírozás | -63 910 | -61 000 | -61 000 |
53. | Halmozódásmentes főösszeg | 358 090 | 241 100 | 221 100” |
9. melléklet
„10. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok ezer Ft-ban
Bevételek | Előirányzat | 2021. évi várható bevételek havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Önkormányzatok működési támogatása | 107 596 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 9 141 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 795 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről | 24 500 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 049 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése | 0 | 0 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 34 100 | 220 | 220 | 9 000 | 2 500 | 720 | 5 720 | 720 | 800 | 9 000 | 1 500 | 400 | 3 300 |
Működési bevételek | 14 923 | 750 | 750 | 6 662 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 761 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás | 63 910 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 270 |
Maradvány igénybevétele | 176 971 | 176 971 | |||||||||||
Bevételek összesen | 422 000 | 17 537 | 17 537 | 209 200 | 19 817 | 18 037 | 23 037 | 17 568 | 17 648 | 25 848 | 18 348 | 17 248 | 20 175 |
Intézmény finanszírozás | -63 910 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 270 |
Halmozódás mentes főösszeg | 358 090 | 12 152 | 12 152 | 203 815 | 14 432 | 12 652 | 17 652 | 12 302 | 12 382 | 20 582 | 13 082 | 11 982 | 14 905 |
Kiadások | Előirányzat | 2021. évi várható kiadások havi forgalma | |||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ||
Személyi juttatások | 99 519 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 7 362 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 759 | 8 758 |
Munkaadót terh. járulékok | 15 913 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 358 | 1 358 | 1 458 | 1 358 | 1 400 | 1 358 | 1 458 | 1 381 |
Dologi kiadások | 61 021 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 006 | 5 955 | 5 006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 590 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | 638 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre | 10 157 | 900 | 1 200 | 1 000 | 2 368 | 1 500 | 1 277 | 1 912 | |||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre | 2 213 | 860 | 350 | 81 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 322 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 0 | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 4 388 | 4 388 | |||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása | 63 910 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 385 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 266 | 5 270 |
Beruházások | 11 505 | 100 | 1 800 | 1 500 | 800 | 2 000 | 0 | 1 500 | 1 005 | 2 300 | 0 | 500 | |
Felújítások | 61 490 | 8 000 | 7 000 | 2 500 | 1 109 | 0 | 13 000 | 11 500 | 5 400 | 2 050 | 1 283 | 9 648 | |
Tartalékok | 84 294 | 84 294 | |||||||||||
Kiadások összesen | 422 000 | 31 969 | 28 441 | 24 231 | 23 390 | 23 021 | 36 340 | 34 989 | 28 327 | 25 618 | 25 881 | 33 952 | 105 840 |
Intézmény finanszírozás | -63 910 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 385 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 266 | -5 270 |
Halmozódás mentes főösszeg | 358 090 | 26 584 | 23 056 | 18 846 | 18 005 | 17 636 | 30 955 | 29 723 | 23 061 | 20 352 | 20 615 | 28 686 | 100 570 |
” |
10. melléklet
„12. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | 2021 | 2 022 | 2 023 | |
1. | Saját bevétel | 34 100 | 29 100 | 29 100 |
1.1. | Helyi adókból származó bevétel | 34 000 | 29 000 | 29 000 |
1.2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és | |||
1.3. | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | |||
1.4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy | |||
1.5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 | 100 | 100 |
1.6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
2. | Hitelfelvételi korlát | |||
3. | Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Hitelekből eredő aktuális tőketartozás | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész | 0 | 0 | 0 |
3.5. | Visszavásárlási kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
3.6. | Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 |
3.7. | Fedezeti betét összege | 0 | 0 | 0 |
” |