Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.02.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 327.738 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 272.530 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 55.208 ezer forint

b) bevételi főösszegét 327.738 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 306.475 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 21.263 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 91 710 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 77 000 e Ft

b) céltartalék: 9 710 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2022. évi saját költségvetése

12. § Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 327.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 271.956 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 55.044 ezer forint

b) bevételi főösszegét 327.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 305.737 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 21.263 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetése

13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2022. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 71.300 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 71.136 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 164 ezer forint

b) bevételi főösszegét 71.300 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 71.300 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Háziorvosi alapellátás

12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Házi segítségnyújtás

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

21

Civil szervezetek működési támogatása

22

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

117 017

117 017

K1

Személyi juttatások

98 314

98 314

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

11 200

11 200

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

13 574

13 574

B3

Közhatalmi bevételek

39 100

39 100

K3

Dologi kiadások

57 116

52 116

5 000

B4

Működési bevételek

7 684

5 608

2 076

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

K5

Átadott pénzeszközök

21 024

21 024

-

K9

Irányítószervi támogatás

70 562

70 562

B816

Központi, irányítószervi támogatás

70 562

70 562

-

Tárgyévi bevételek

245 563

243 487

2 076

Tárgyévi működési kiadások

268 180

263 180

5 000

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

-

-

K6

Beruházások

7 190

4 556

2 634

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

-

K7

Felújítások

27 018

8 351

18 667

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

152 000

20 737

131 263

K513

Tartalékok

91 710

86 710

5 000

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

737

737

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 202

4 202

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

398 300

264 961

133 339

Mindösszesen

398 300

366 999

31 301

Intézmény finanszírozás

- 70 562

- 70 562

-

Intézmény finanszírozás

- 70 562

- 70 562

Halmozódásmentes főösszeg

327 738

194 399

133 339

Halmozódásmentes főösszeg

327 738

296 437

31 301

3. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

2 399

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

400

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

117 017

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

152 000

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

300

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

3 900

100

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 000

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

381

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 403

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

39 100

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

70 562

737

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

23,0

-

198 779

-

39 100

7 684

-

1 000

-

-

-

-

-

152 737

Bevételek mindösszesen

399 300

Intézmény finanszírozás

- 70 562

Halmozódásmentes főösszeg

328 738

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.ért. Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

16 277

2 320

12 430

-

5 306

91 710

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

745

375

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

39

1 661

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

4 422

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

70 562

17 318

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

919

89

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

200

31

1 080

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 351

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 125

-

11.

064010

Közvilágítás

4 191

4 064

12.

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

6 445

900

4 386

127

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

2 248

320

5 170

343

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 925

1 065

324

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi
ellátás

191

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

5 190

701

2 709

-

445

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

3 486

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 580

400

17 488

4 103

441

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

381

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

20 702

2 820

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

33 953

4 537

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

100

30

6 197

164

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 475

322

Összesen:

23,0

-

98 314

13 574

57 116

74 984

20 804

7 590

27 018

8 189

-

-

-

91 710

Kiadások mindösszesen

399 300

Intézmény finanszírozás

- 70 562

Halmozódásmentes főösszeg

328 738

4. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi bevételek
adatok ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

576

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 500

Tulajdonosi bevételek

901

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 104

Általános forgalmi adó visszatérítése

100

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

3

Működési bevételek összesen

7 684

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

30 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

100

Közhatalmi bevételek összesen

39 100

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

117 017

Önkormányzatok működési tám. összesen

117 017

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

70 562

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

Közfoglalkoztatás támogatása

300

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

3 900

Védőnőre tervezett NEAK finanszírozási bevétel

7 000

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

81 762

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

-

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

152 000

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

737

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

152 737

Összes bevétel:

398 300

5. melléklet

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 384 900

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 394 440

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

955 510

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Egyéb illetmény kiegészítő támogatás

786 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

59 466 900

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

30 141 300

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

16 695 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

6 897 000

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás

6 509 060

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 075 180

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 266 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 185 580

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

5 511 406

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

112 194

Garantált bérminimum és minimálbér komp. kiegészítő bértámogatás

1 288 917

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 131 671

Támogatás mindösszesen

117 017 440

6. melléklet

2022. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 820

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

800

Rendkívüli települési támogatás

2 200

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

7 590

7. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 286

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja

270

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

498

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

100

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer

350

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

132

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 068

Beruházási kiadások összesen:

7 190

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház átépítése MFP új tanácsterem és teakonyha kial.

7 822

Faluház átépítése - Műszaki ellenőrzés

150

Új gyermekétkező és egyéb helyiségek kialakítása

3 230

Közvilágítás kiépítése az Ipar utcában

1 600

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2021. évi felújítás

6 575

Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából

375

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 666

Felújítási kiadások összesen

27 018

Felhalmozási kiadások összesen:

34 208

8. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - tartalékok
adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

77 000

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

9 710

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

91 710

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

91 710

9. melléklet

2022. évi költségvetés
adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2022

2 023

2 024

1.

Működési bevételek

7 684

8 000

8 000

2.

Közhatalmi bevételek

39 100

45 000

45 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

117 017

117 017

119 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

11 200

8 583

8 000

5.

Intézmény finanszírozás

70 562

70 600

71 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

131 737

80 000

60 000

11.

Működési célú bevételek összesen

377 300

329 200

311 000

12.

Személyi juttatások

98 314

95 000

95 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 574

12 500

12 500

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

57 116

57 000

55 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

3 486

3 500

3 500

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

17 538

15 000

15 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 202

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

6 400

6 400

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

70 562

70 600

71 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

70 710

50 000

32 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

343 092

314 200

294 600

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

21 000

21 000

21 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

21 000

21 000

21 000

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

7 190

6 000

6 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

27 018

20 000

20 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

21 000

10 000

11 400

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

55 208

36 000

37 400

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

398 300

350 200

332 000

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

398 300

350 200

332 000

52.

Intézmény finanszírozás

-70 562

-70 600

-71 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

327 738

279 600

261 000

10. melléklet

2022. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2021. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

117 017

9 751

9 751

9 751

9 751

9 751

9 754

9 753

9 751

9 751

9 751

9 751

9 751

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

11 200

933

934

933

934

933

934

934

933

933

933

933

933

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

39 100

220

220

9 000

2 500

720

5 720

720

1 500

13 300

1 500

400

3 300

Működési bevételek

7 684

550

550

550

550

750

750

550

550

650

634

550

1 050

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

70 562

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 882

Maradvány igénybevétele

152 737

152 737

Bevételek összesen

398 300

17 334

17 335

178 851

19 615

18 034

23 038

17 837

18 614

30 514

18 698

17 514

20 916

Intézmény finanszírozás

-70 562

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 882

Halmozódás mentes főösszeg

327 738

11 454

11 455

172 971

13 735

12 154

17 158

11 957

12 734

24 634

12 818

11 634

15 034

Kiadások

Előirányzat összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

98 314

7 362

7 534

7 362

7 362

8 759

8 759

8 759

8 759

7 759

7 859

9 282

8 758

Munkaadót terh. járulékok

13 574

957

979

957

957

1 139

1 139

1 139

1 139

1 009

1 022

1 757

1 381

Dologi kiadások

57 116

5 006

5 006

5 006

5 006

4 600

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 992

5 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

17 538

900

5 200

1 179

1 882

4 200

1 277

2 900

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

3 486

2 000

350

81

333

0

400

0

0

322

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 202

4 202

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

70 562

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 880

5 882

Beruházások

7 190

100

1 800

1 500

800

0

0

1 500

1 005

0

485

0

Felújítások

27 018

8 000

7 000

2 500

1 109

0

6 261

0

865

0

1 283

0

0

Tartalékok

91 710

91 710

Kiadások összesen

398 300

32 039

30 031

24 487

27 646

23 070

27 504

22 792

23 681

24 985

22 453

26 250

113 363

Intézmény finanszírozás

-70 562

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 880

-5 882

Halmozódás mentes főösszeg

327 738

26 159

24 151

18 607

21 766

17 190

21 624

16 912

17 801

19 105

16 573

20 370

107 481

11. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

12. melléklet

Leányvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2022

2 023

2 024

1.

Saját bevétel

39 100

45 000

45 000

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

39 000

44 900

44 900

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0