Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 433.710 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 316.395 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 117.316 ezer forint
b) bevételi főösszegét 433.710 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 385.304 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 48.406 ezer forint.”
2. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 126 600 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 106 091 e Ft
b) céltartalék: 15 509 e Ft
c) likvidtartalék 5.000 e Ft”
3. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az önkormányzat a 2021. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 432.279 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 201.674 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 114.428 ezer forint
b) bevételi főösszegét 432.279 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 295.545 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 112.455 ezer forint.”
4. § A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 67.840 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 65.651 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 2.189 ezer forint
b) bevételi főösszegét 67.840 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 67.840 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.”
5. § (1) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Leányvár Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező |
önként |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
121 539 |
120 872 |
667 |
K1 |
Személyi juttatások |
97 401 |
97 401 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
28 008 |
24 591 |
3 418 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
15 542 |
15 542 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
59 060 |
59 060 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 013 |
63 013 |
5 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
17 314 |
13 347 |
3 967 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
7 590 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
12 370 |
10 157 |
2 213 |
|||||
K9 |
Irányítószervi támogatás |
66 409 |
66 409 |
||||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
66 409 |
66 409 |
- |
|||||
Tárgyévi bevételek |
292 330 |
284 279 |
8 052 |
Tárgyévi működési kiadások |
267 325 |
260 112 |
7 213 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
25 828 |
25 828 |
K6 |
Beruházások |
13 367 |
10 746 |
2 621 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
787 |
787 |
K7 |
Felújítások |
88 440 |
9 268 |
79 172 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
176 283 |
176 283 |
K513 |
Tartalékok |
126 600 |
20 509 |
106 091 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
688 |
688 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
4 388 |
4 388 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
4 202 |
4 202 |
||||||
Mindösszesen |
500 119 |
464 764 |
35 355 |
Mindösszesen |
500 119 |
305 023 |
195 096 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 66 409 |
- 66 409 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 66 409 |
- 66 409 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
433 710 |
398 355 |
35 355 |
Halmozódásmentes főösszeg |
433 710 |
238 614 |
195 096” |
2. melléklet
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- |
Int. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. |
Műk. bev. |
Átvett |
Felh. bev. |
Tám.c. |
Átv.pe. |
Tám. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg. n.bev. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
2 897 |
- |
- |
||||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
416 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
1 000 |
|||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
121 132 |
753 |
4 202 |
407 |
19 029 |
|||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
176 283 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
2 |
930 |
||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 481 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
6 799 |
|||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
17 524 |
477 |
|||||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
7 067 |
||||||||||||
15. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
16. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
1 000 |
381 |
|||||||||||
17. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
18. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
4 441 |
||||||||||||
19. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
20. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
21. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
||||||||||||||
22. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
59 060 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
66 409 |
734 |
688 |
|||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
23,0 |
- |
213 062 |
2 487 |
59 060 |
17 102 |
4 202 |
1 407 |
25 828 |
- |
- |
- |
- |
176 971 |
||
Bevételek mindösszesen |
500 119 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 66 409 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
433 710 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. Funkció száma |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- |
Int. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi |
Járulé- |
Dologi |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá- |
Felh.átad. pénzeszk. |
Tám. |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó |
2 |
15 004 |
2 450 |
12 449 |
- |
5 764 |
5 406 |
126 600 |
||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
479 |
- |
||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
1 000 |
|||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
300 |
110 |
806 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
4 388 |
498 |
||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
66 409 |
9 659 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
2 |
1 109 |
127 |
- |
||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
89 |
31 |
782 |
24 001 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
5 267 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
7 000 |
49 407 |
- |
|||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
4 191 |
2 032 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
6 096 |
940 |
4 560 |
1 016 |
|||||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
11 695 |
1 870 |
7 449 |
534 |
|||||||||
14. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
6 531 |
1 091 |
375 |
300 |
|||||||||
15. |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi |
191 |
|||||||||||||
16. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
91 |
- |
||||||||||||
17. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
4 226 |
641 |
2 800 |
- |
572 |
||||||||
18. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
2 213 |
|||||||||||||
19. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 308 |
445 |
17 997 |
4 001 |
254 |
||||||||
20. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
73 |
|||||||||||||
21. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
22. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
1 001 |
- |
7 590 |
|||||||||||
23. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
18 410 |
2 815 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
29 176 |
4 586 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
426 |
100 |
7 764 |
2 189 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
2 032 |
336 |
6 |
||||||||||
Összesen: |
23,0 |
- |
97 401 |
15 542 |
68 013 |
70 797 |
12 370 |
7 590 |
88 440 |
13 367 |
- |
- |
- |
126 600 |
||
Kiadások mindösszesen |
500 119 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 66 409 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
433 710 |
3. melléklet
B4 |
Működési bevételek |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 564 |
|
Tulajdonosi bevételek |
7 434 |
|
Ellátási díjak |
3 500 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
728 |
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
16 |
|
Működési bevételek összesen |
17 314 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Építményadó |
6 330 |
|
Telekadó |
3 090 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
49 400 |
|
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
- |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
240 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
59 060 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|
Működési támogatás |
121 132 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
407 |
|
Önkormányzatok működési tám. összesen |
121 539 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
- |
|
Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat) |
1 000 |
|
Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások) |
753 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
930 |
|
Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele |
734 |
|
Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
17 524 |
|
Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel |
7 067 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
28 008 |
|
B25 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|
25 828 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
25 828 |
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
B5 |
Ingatlan értékesítés |
787 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
176 283 |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
688 |
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
4 202 |
Felhalmozási bevételek összesen |
181 961 |
|
Összes bevétel: |
433 710” |
4. melléklet
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 279 790 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 396 960 |
ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 912 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
819 016 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
22 950 |
ebből: polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 018 630 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap |
34 516 650 |
ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap |
16 590 000 |
ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap |
|
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap |
7 178 380 |
ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap |
|
ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
864 000 |
ebből: Nemzetiségi pótlék |
4 869 600 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 248 576 |
ebből: szociális feladatok egyéb támogatása |
8 635 000 |
ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
11 275 200 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
7 288 216 |
ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám. |
50 160 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 127 426 |
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 457 194 |
Elszámolásból származó bevételek |
406 966 |
Támogatás mindösszesen |
121 538 582” |
5. melléklet
Beruházási kiadások |
Összeg |
---|---|
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület) |
1 000 |
Immateriális javak beszerzése |
|
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
4 250 |
ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja, egyéb szoftver |
306 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|
számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.) |
200 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.) |
450 |
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop |
1 238 |
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám) |
800 |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés |
236 |
orvosi rendelőbe bútorok |
150 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése |
100 |
Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer |
350 |
Informatikai eszköz beszerzése óvodába |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába |
1 725 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 150 |
Beruházási kiadások összesen: |
13 367 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|
ebből: Faluház felújítása |
25 141 |
Faluház átépítése - tervek |
200 |
Ravatalozó felújítása |
17 096 |
Templom utca befejező szakaszának megépítése |
1 070 |
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból |
17 828 |
Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás |
4 147 |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása |
4 538 |
Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP) |
3150 |
Fordított áfa – Ravatalozó felújítása |
7 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
15 270 |
Felújítási kiadások összesen |
95 440 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
108 807” |
6. melléklet
Általános tartalék |
106 091 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
15 509 |
Likvidtartalék |
5 000 |
Tartalék összesen: |
126 600 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
126 600” |
7. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2021 |
2 022 |
2 023 |
1. |
Működési bevételek |
17 314 |
13 500 |
13 500 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
59 060 |
45 100 |
45 100 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
121 539 |
113 000 |
113 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
28 008 |
8 000 |
8 000 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
66 409 |
61 000 |
61 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
4 202 |
0 |
0 |
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
155 180 |
80 000 |
60 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
451 713 |
320 600 |
300 600 |
12. |
Személyi juttatások |
97 401 |
90 000 |
90 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 542 |
14 500 |
14 500 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
68 013 |
65 000 |
65 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
2 213 |
2 100 |
2 100 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
10 157 |
4 700 |
4 400 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
4 388 |
4 200 |
4 200 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 590 |
7 500 |
7 500 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
66 409 |
61 000 |
61 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
111 091 |
48 700 |
40 000 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
382 804 |
297 700 |
288 700 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2021 |
2 022 |
2 023 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
787 |
||
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
25 828 |
||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
21 791 |
||
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
48 406 |
0 |
0 |
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
13 367 |
10 800 |
5 800 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
88 440 |
12 100 |
6 100 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
15 509 |
||
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
117 316 |
22 900 |
11 900 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
500 119 |
320 600 |
300 600 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
500 119 |
320 600 |
300 600 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-66 409 |
-60000 |
-60000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
433 710 |
260 600 |
240 600” |
8. melléklet
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2021. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
121 539 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
9 141 |
8 791 |
8 791 |
12 277 |
12 278 |
12 278 |
12 278 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
28 008 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 041 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
4 202 |
0 |
4 202 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
59 060 |
220 |
220 |
12 000 |
2 500 |
720 |
5 720 |
720 |
1 500 |
23 300 |
6 500 |
2 300 |
3 360 |
Működési bevételek |
17 314 |
750 |
750 |
6 662 |
750 |
750 |
750 |
1 050 |
1 000 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
1 213 |
Felhalmozási bevételek |
26 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 615 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
66 409 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 266 |
5 266 |
5 266 |
6 266 |
6 266 |
5 769 |
Maradvány igénybevétele |
176 971 |
176 971 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
500 119 |
17 537 |
17 537 |
212 200 |
19 817 |
18 037 |
23 037 |
17 868 |
18 598 |
71 591 |
29 177 |
24 977 |
29 743 |
Intézmény finanszírozás |
-66 409 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 266 |
-5 266 |
-5 266 |
-6 266 |
-6 266 |
-5 769 |
Halmozódás mentes főösszeg |
433 710 |
12 152 |
12 152 |
206 815 |
14 432 |
12 652 |
17 652 |
12 602 |
13 332 |
66 325 |
22 911 |
18 711 |
23 974 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2021. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
97 401 |
7 362 |
7 362 |
7 362 |
7 362 |
8 759 |
8 759 |
8 759 |
8 759 |
8 229 |
8 229 |
8 229 |
8 230 |
Munkaadót terh. járulékok |
15 542 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 196 |
1 358 |
1 358 |
1 458 |
1 358 |
1 306 |
1 306 |
1 307 |
1 307 |
Dologi kiadások |
68 013 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
6 991 |
6 991 |
6 991 |
6 992 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 590 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
632 |
638 |
632 |
632 |
632 |
632 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
10 157 |
900 |
1 200 |
1 000 |
2 368 |
1 500 |
1 277 |
1 912 |
|||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
2 213 |
860 |
350 |
81 |
200 |
0 |
400 |
0 |
0 |
322 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
4 388 |
4 388 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
66 409 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 385 |
5 266 |
5 266 |
5 266 |
6 266 |
6 266 |
5 769 |
Beruházások |
13 367 |
100 |
1 800 |
1 500 |
800 |
2 000 |
0 |
1 500 |
1 005 |
2 300 |
799 |
1 563 |
|
Felújítások |
88 440 |
8 000 |
7 000 |
2 500 |
1 109 |
0 |
13 000 |
11 500 |
5 400 |
26 251 |
1 283 |
9 648 |
2 749 |
Tartalékok |
126 600 |
126 600 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
500 119 |
31 969 |
28 441 |
24 231 |
23 390 |
23 021 |
36 340 |
34 989 |
28 327 |
51 180 |
28 284 |
36 106 |
153 842 |
Intézmény finanszírozás |
-66 409 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 385 |
-5 266 |
-5 266 |
-5 266 |
-6 266 |
-6 266 |
-5 769 |
Halmozódás mentes főösszeg |
433 710 |
26 584 |
23 056 |
18 846 |
18 005 |
17 636 |
30 955 |
29 723 |
23 061 |
45 914 |
22 018 |
29 840 |
148 073 |
” |
9. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2 022 |
2 023 |
|
1. |
Saját bevétel |
59 060 |
45 100 |
45 100 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
58 820 |
45 000 |
45 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
240 |
100 |
100 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0” |