B11

Önkormányzatok működési támogatása

121 539

120 872

667

K1

Személyi juttatások

97 401

97 401

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

28 008

24 591

3 418

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

15 542

15 542

B3

Közhatalmi bevételek

59 060

59 060

K3

Dologi kiadások

68 013

63 013

5 000

B4

Működési bevételek

17 314

13 347

3 967

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

7 590

K5

Átadott pénzeszközök

12 370

10 157

2 213

K9

Irányítószervi támogatás

66 409

66 409

B816

Központi, irányítószervi támogatás

66 409

66 409

-

Tárgyévi bevételek

292 330

284 279

8 052

Tárgyévi működési kiadások

267 325

260 112

7 213

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

25 828

25 828

K6

Beruházások

13 367

10 746

2 621

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

787

787

K7

Felújítások

88 440

9 268

79 172

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

176 283

176 283

K513

Tartalékok

126 600

20 509

106 091

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

688

688

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

4 388

4 388

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

4 202

4 202

Mindösszesen

500 119

464 764

35 355

Mindösszesen

500 119

305 023

195 096

Intézmény finanszírozás

- 66 409

- 66 409

-

Intézmény finanszírozás

- 66 409

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

433 710

398 355

35 355

Halmozódásmentes főösszeg

433 710

238 614

195 096”

Műk. tám.

Támog.

Közhat.
bev.

Műk. bev.

Átvett
pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c.
felh. bev.

Átv.pe.
felhalm-ra

Tám.
kölcs. visszat.

Műk.
hitel

Fejl.
hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

2 897

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

416

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

121 132

753

4 202

407

19 029

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

176 283

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

930

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8 481

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

6 799

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

17 524

477

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

7 067

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

1 000

381

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 441

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

59 060

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

66 409

734

688

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

23,0

-

213 062

2 487

59 060

17 102

4 202

1 407

25 828

-

-

-

-

176 971

Bevételek mindösszesen

500 119

Intézmény finanszírozás

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

433 710

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Lét-
szám

Int.
fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi
jutt.

Járulé-
kok

Dologi
kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-
zás

Felh.átad. pénzeszk.

Tám.
ért.
Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

15 004

2 450

12 449

-

5 764

5 406

126 600

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

479

-

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

1 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

300

110

806

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

4 388

498

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

66 409

9 659

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

2

1 109

127

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

89

31

782

24 001

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

5 267

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7 000

49 407

-

11.

064010

Közvilágítás

4 191

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

6 096

940

4 560

1 016

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1

11 695

1 870

7 449

534

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6 531

1 091

375

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi
ellátás

191

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

4 226

641

2 800

-

572

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

2 213

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 308

445

17 997

4 001

254

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

1 001

-

7 590

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

18 410

2 815

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

29 176

4 586

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

426

100

7 764

2 189

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

2 032

336

6

Összesen:

23,0

-

97 401

15 542

68 013

70 797

12 370

7 590

88 440

13 367

-

-

-

126 600

Kiadások mindösszesen

500 119

Intézmény finanszírozás

- 66 409

Halmozódásmentes főösszeg

433 710

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 564

Tulajdonosi bevételek

7 434

Ellátási díjak

3 500

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 073

Általános forgalmi adó visszatérítése

728

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

16

Működési bevételek összesen

17 314

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 330

Telekadó

3 090

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

49 400

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

240

Közhatalmi bevételek összesen

59 060

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

121 132

Elszámolásból származó bevétel

407

Önkormányzatok működési tám. összesen

121 539

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

-

Működési célú támogatás bevétele (MFP Rendezvény pályázat)

1 000

Működési célú támogatás bevétele (diákmunkások)

753

Közfoglalkoztatás támogatása

930

Óvodai pályázati működési célú támogatás bevétele

734

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

17 524

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

7 067

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

28 008

B25

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

25 828

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

25 828

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

787

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

176 283

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

688

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 202

Felhalmozási bevételek összesen

181 961

Összes bevétel:

433 710”

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 279 790

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 396 960

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

2 912 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

819 016

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

22 950

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

64 018 630

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

34 516 650

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

16 590 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

7 178 380

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

864 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 248 576

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

8 635 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 275 200

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

7 288 216

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

50 160

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 127 426

Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 457 194

Elszámolásból származó bevételek

406 966

Támogatás mindösszesen

121 538 582”

Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület)

1 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

4 250

ebből: Háziorvosi alapellátáshoz Infomix szoftver díja, egyéb szoftver

306

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

200

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

450

közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában + 3 lámpaoszlop

1 238

közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

községgazdálkodásra szerszámgép (ágaprító gép, egyéb szerszám)

800

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

orvosi rendelőbe bútorok

150

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése

100

Művelődési Házba függönyök és mennyezeti függöny-tartó sínrendszer

350

Informatikai eszköz beszerzése óvodába

0

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

1 725

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 150

Beruházási kiadások összesen:

13 367

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház felújítása

25 141

Faluház átépítése - tervek

200

Ravatalozó felújítása

17 096

Templom utca befejező szakaszának megépítése

1 070

Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból

17 828

Szennyvíz tisztító telepen végzett 2020. évi felújítás

4 147

Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása

4 538

Iskolai konyha kialakítása, felújítása (MFP)

3150

Fordított áfa – Ravatalozó felújítása

7 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

15 270

Felújítási kiadások összesen

95 440

Felhalmozási kiadások összesen:

108 807”

Általános tartalék

106 091

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

15 509

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

126 600

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

126 600”

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Működési bevételek

17 314

13 500

13 500

2.

Közhatalmi bevételek

59 060

45 100

45 100

3.

Önkormányzatok működési támogatása

121 539

113 000

113 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

28 008

8 000

8 000

5.

Intézmény finanszírozás

66 409

61 000

61 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 202

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

155 180

80 000

60 000

11.

Működési célú bevételek összesen

451 713

320 600

300 600

12.

Személyi juttatások

97 401

90 000

90 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

15 542

14 500

14 500

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

68 013

65 000

65 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

2 213

2 100

2 100

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

10 157

4 700

4 400

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

4 388

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 590

7 500

7 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

66 409

61 000

61 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

111 091

48 700

40 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

382 804

297 700

288 700

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2021

2 022

2 023

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

787

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

25 828

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

21 791

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

48 406

0

0

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

13 367

10 800

5 800

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

88 440

12 100

6 100

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

15 509

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

117 316

22 900

11 900

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

500 119

320 600

300 600

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

500 119

320 600

300 600

52.

Intézmény finanszírozás

-66 409

-60000

-60000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

433 710

260 600

240 600”

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

121 539

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

9 141

8 791

8 791

12 277

12 278

12 278

12 278

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

28 008

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 041

2 920

2 920

2 920

2 920

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

4 202

0

4 202

Közhatalmi bevételek

59 060

220

220

12 000

2 500

720

5 720

720

1 500

23 300

6 500

2 300

3 360

Működési bevételek

17 314

750

750

6 662

750

750

750

1 050

1 000

1 213

1 213

1 213

1 213

Felhalmozási bevételek

26 615

0

0

0

0

0

0

0

0

26 615

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

66 409

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

6 266

6 266

5 769

Maradvány igénybevétele

176 971

176 971

Bevételek összesen

500 119

17 537

17 537

212 200

19 817

18 037

23 037

17 868

18 598

71 591

29 177

24 977

29 743

Intézmény finanszírozás

-66 409

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-6 266

-6 266

-5 769

Halmozódás mentes főösszeg

433 710

12 152

12 152

206 815

14 432

12 652

17 652

12 602

13 332

66 325

22 911

18 711

23 974

Kiadások

Előirányzat összesen

2021. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

97 401

7 362

7 362

7 362

7 362

8 759

8 759

8 759

8 759

8 229

8 229

8 229

8 230

Munkaadót terh. járulékok

15 542

1 196

1 196

1 196

1 196

1 358

1 358

1 458

1 358

1 306

1 306

1 307

1 307

Dologi kiadások

68 013

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

5 006

6 991

6 991

6 991

6 992

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 590

632

632

632

632

632

632

632

638

632

632

632

632

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

10 157

900

1 200

1 000

2 368

1 500

1 277

1 912

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

2 213

860

350

81

200

0

400

0

0

322

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

4 388

4 388

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

66 409

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 385

5 266

5 266

5 266

6 266

6 266

5 769

Beruházások

13 367

100

1 800

1 500

800

2 000

0

1 500

1 005

2 300

799

1 563

Felújítások

88 440

8 000

7 000

2 500

1 109

0

13 000

11 500

5 400

26 251

1 283

9 648

2 749

Tartalékok

126 600

126 600

Kiadások összesen

500 119

31 969

28 441

24 231

23 390

23 021

36 340

34 989

28 327

51 180

28 284

36 106

153 842

Intézmény finanszírozás

-66 409

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 385

-5 266

-5 266

-5 266

-6 266

-6 266

-5 769

Halmozódás mentes főösszeg

433 710

26 584

23 056

18 846

18 005

17 636

30 955

29 723

23 061

45 914

22 018

29 840

148 073

”

Megnevezés

2021

2 022

2 023

1.

Saját bevétel

59 060

45 100

45 100

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

58 820

45 000

45 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

240

100

100

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0”