Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) és (2) bekezdései, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
2. Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2021. évi zárszámadását
a) 433.563 ezer Ft bevétellel
b) 280.686 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 100.000 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 986.164 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.
3. § (1) A 2021. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Pénzmaradvány: 152.877 ezer Ft,
b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 21.474 ezer Ft,
c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 131.403 ezer Ft.
(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
összesen |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
109 692 |
121 539 |
121 539 |
Személyi juttatások (K1) |
88 759 |
97 401 |
96 064 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
10 600 |
28 008 |
28 008 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
14 359 |
15 542 |
14 391 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
29 100 |
59 060 |
59 003 |
Dologi kiadások (K3) |
59 673 |
68 013 |
55 629 |
Működési bevételek (B4) |
9 011 |
17 314 |
17 224 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 590 |
7 590 |
5 587 |
Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506) |
9 362 |
10 157 |
9 929 |
||||
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
64 626 |
66 409 |
66 409 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
2 296 |
2 213 |
1 687 |
Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9) |
64 626 |
66 409 |
66 409 |
||||
Tárgyévi bevételek |
223 029 |
292 330 |
292 183 |
Tárgyévi működési kiadások |
246 664 |
267 325 |
249 695 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
176 000 |
176 283 |
176 283 |
Beruházások (K6) |
10 505 |
13 367 |
4 904 |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
571 |
688 |
688 |
Felújítások (K7) |
60 381 |
88 440 |
88 108 |
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
Tartalékok (K513) |
77 662 |
126 600 |
- |
|||
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) |
- |
25 828 |
25 828 |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91) |
4 388 |
4 388 |
4 388 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
787 |
787 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezések (B814) |
- |
4 202 |
4 202 |
||||
Mindösszesen |
399 600 |
500 119 |
499 972 |
Mindösszesen |
399 600 |
500 119 |
347 095 |
Intézmény finanszírozás |
- 64 626 |
- 66 409 |
- 66 409 |
Intézmény finanszírozás |
- 64 626 |
- 66 409 |
- 66 409 |
Halmozódásmentes főösszeg |
334 974 |
433 710 |
433 563 |
Halmozódásmentes főösszeg |
334 974 |
433 710 |
280 686 |
2. melléklet
Bevételek |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Működési bevételek |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
430 |
1 000 |
949 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
56 |
1 564 |
1 564 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 356 |
7 434 |
7 386 |
Ellátási díjak (B405) |
3 500 |
3 500 |
3 539 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 662 |
3 073 |
3 086 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
728 |
691 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
7 |
15 |
9 |
Működési bevételek összesen |
9 011 |
17 314 |
17 224 |
Közhatalmi bevételek |
|||
Építményadó |
6 000 |
6 330 |
6 328 |
Telekadó |
3 000 |
3 090 |
3 083 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó |
20 000 |
49 400 |
49 355 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 |
240 |
237 |
Közhatalmi bevételek összesen |
29 100 |
59 060 |
59 003 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||
Működési támogatás |
109 692 |
121 539 |
121 539 |
Önkormányzatok működési tám. összesen |
109 692 |
121 539 |
121 539 |
Felhalmozási bevételek |
|||
Ingatlanok értékesítése |
- |
787 |
787 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű) |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
787 |
787 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|||
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632) |
|||
ebből: óvodai pályázat bevétele |
- |
734 |
734 |
ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám. |
10 600 |
24 591 |
24 591 |
Elkülönített állami pénzalapok (091635) |
|||
ebből: Diákmunka finanszírozás |
- |
753 |
753 |
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása |
- |
930 |
930 |
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331) |
|||
ebből: MFP Rendezvénypályázat |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen |
10 600 |
28 008 |
28 008 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP) |
- |
6 799 |
6 799 |
BM pályázaton elnyert Bécsi úti járdafelújítás támogatása |
19 029 |
19 029 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
- |
25 828 |
25 828 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
176 571 |
176 971 |
176 971 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814) |
- |
4 202 |
4 202 |
Összes bevétel: |
334 974 |
433 710 |
433 563 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 251 |
15 280 |
15 280 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 969 |
64 019 |
64 019 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 411 |
27 249 |
27 249 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 060 |
4 127 |
4 127 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
10 457 |
10 457 |
ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás |
9 790 |
9 790 |
|
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás |
- |
667 |
667 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
407 |
407 |
Támogatás mindösszesen |
109 692 |
121 539 |
121 539 |
4. melléklet
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Bevételek |
Önk-i jogalkotás, |
Köztemető |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Szennyvíz |
Háziorvosi |
Közművelődés |
Gyermekétkezés |
Önkormányzat összesen |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
90 |
382 |
- |
477 |
- |
- |
949 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 564 |
1 564 |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
410 |
- |
6 678 |
299 |
- |
7 386 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
3 539 |
3 539 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
35 |
- |
213 |
1 803 |
81 |
956 |
3 086 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
691 |
- |
- |
- |
- |
691 |
||
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
6 |
- |
- |
- |
3 |
9 |
||
Működési bevételek összesen: |
2 795 |
382 |
213 |
8 481 |
477 |
379 |
4 498 |
17 224 |
5. melléklet
Kormányzati funkció (COFOG) |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati |
13 388 |
15 004 |
15 001 |
2 208 |
2 450 |
2 076 |
13 173 |
12 449 |
9 583 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
445 |
479 |
478 |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati |
150 |
300 |
231 |
50 |
110 |
45 |
1 016 |
806 |
105 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
300 |
89 |
55 |
47 |
31 |
14 |
775 |
782 |
602 |
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
82 |
1 109 |
1 066 |
13 |
127 |
81 |
- |
- |
- |
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
064010 - Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 874 |
4 191 |
3 946 |
062020 - Településfejlesztési projektek és |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 000 |
7 000 |
6 988 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb |
5 934 |
6 096 |
5 898 |
940 |
940 |
906 |
4 560 |
4 560 |
2 434 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
4 641 |
11 695 |
11 532 |
770 |
1 870 |
1 532 |
1 073 |
7 449 |
4 697 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi |
6 420 |
6 531 |
6 528 |
1 020 |
1 091 |
1 091 |
500 |
375 |
188 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
508 |
191 |
113 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91 |
91 |
30 |
082092 - Közművelődés – hagyományos |
4 228 |
4 226 |
4 141 |
671 |
641 |
610 |
2 800 |
2 800 |
1 938 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési |
2 154 |
2 308 |
2 107 |
445 |
445 |
324 |
17 907 |
17 997 |
15 786 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
73 |
53 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
716 |
1 001 |
994 |
Önkormányzat összesen: |
37 297 |
47 357 |
46 558 |
6 164 |
7 705 |
6 680 |
54 511 |
60 243 |
47 935 |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen: |
51 462 |
50 044 |
49 506 |
8 195 |
7 837 |
7 711 |
5 162 |
7 770 |
7 697 |
Mindösszesen: |
88 759 |
97 401 |
96 064 |
14 359 |
9 310 |
8 380 |
6 182 |
7 918 |
5 060 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
70 |
70 |
- |
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48) |
7 520 |
7 520 |
5 587 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 700 |
3 700 |
3 168 |
Beiskolázási támogatás |
1 600 |
1 600 |
1 250 |
Gyerekszületési támogatás |
600 |
600 |
680 |
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
300 |
48 |
Időskorúak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 190 |
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48) |
3 820 |
3 820 |
2 419 |
Bölcsödei ellátás támogatása |
800 |
800 |
800 |
Települési támogatás lakhatásra |
700 |
700 |
336 |
Rendkívüli települési támogatás |
2 200 |
2 200 |
1 283 |
Temetési segély |
120 |
120 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
7 590 |
7 590 |
5 587 |
7. melléklet
Beruházási kiadások |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Ingatlan vásárlása (Temető mögötti terület Leányvár 2019 hrsz.) |
- |
1 000 |
1 000 |
Immateriális javak beszerzése |
|||
ebből: számítástechnikai szoftverek |
164 |
306 |
239 |
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
4 250 |
4 250 |
150 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
számítástechnikai eszközök - önkormányzat |
300 |
200 |
126 |
számítástechnikai eszközök - óvoda |
100 |
- |
- |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés |
450 |
450 |
135 |
községgazdálkodásra ágaprító gép megvásárlása |
800 |
800 |
691 |
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés beszerzése |
236 |
236 |
- |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda |
200 |
1 725 |
1 718 |
közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
207 |
- |
közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca |
1 238 |
1 238 |
- |
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
155 |
- |
orvosi rendelőbe bútorok vásárlása |
150 |
150 |
22 |
közlekedési jelzőtáblák, tükör beszerzése |
50 |
50 |
- |
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése |
100 |
100 |
- |
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer |
350 |
350 |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 755 |
2 150 |
822 |
Beruházási kiadások összesen: |
10 505 |
13 367 |
4 904 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|||
Faluház felújítása (MFP) |
23 930 |
25 141 |
25 137 |
Faluház átépítése (MFP) tervek |
- |
200 |
200 |
Ravatalozó épületének felújítása (MFP) |
16 844 |
17 096 |
17 048 |
Templom utca befejező szakaszának megépítése |
1 500 |
1 070 |
1 070 |
Bécsi úti járdafelújítás BM pályázatból |
- |
17 828 |
17 827 |
Szennyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2020. évben |
4 147 |
4 147 |
4 146 |
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása |
4 646 |
4 538 |
4 537 |
Iskolai gyermekétkező kialakítása, felújítása |
120 |
3 150 |
3 150 |
Fordított áfa (Ravatalozó beruházás) |
7 000 |
7 000 |
6 988 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 194 |
15 270 |
14 992 |
Felújítási kiadások összesen |
67 381 |
95 440 |
95 096 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
77 886 |
108 807 |
100 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
498 262 |
498 262 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre |
|||
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak utalt támogatás |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás |
772 020 |
562 000 |
3 330 516 |
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj. |
1 800 000 |
2 196 000 |
|
ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás |
690 000 |
801 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen: |
9 362 020 |
9 659 000 |
9 430 516 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre |
|||
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
160 000 |
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása |
350 000 |
||
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása |
0 |
||
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása |
350 000 |
||
Piliscsévi Sportegyesület támogatása |
50 000 |
||
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása |
90 000 |
||
Medikopter Alapítvány támogatása |
60 000 |
60 000 |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása |
50 000 |
50 000 |
46 775 |
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj |
313 000 |
313 000 |
312 506 |
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi tagdíj |
180 000 |
94 000 |
93 350 |
ISTER-Granum EGTC |
35 000 |
36 000 |
35 420 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
46 000 |
48 000 |
47 268 |
Központi Háziorvosi Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás |
280 000 |
280 000 |
0 |
Vaszary Kolos Kórház támogatása |
232 000 |
232 000 |
0 |
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj. |
100 000 |
100 000 |
151 608 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre |
2 296 000 |
2 213 000 |
1 686 927 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
11 658 020 |
12 370 262 |
11 615 705 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
360 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
640 091 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 351 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 402 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 712 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
275 491 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
731 789 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
46 922 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 562 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
981 905 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 350 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
- |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
754 701 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
756 412 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
- |
C/II/1 Forintpénztár |
- |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
- |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
- |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
- |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
145 299 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
- |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
6 799 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
- |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
152 098 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
152 098 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
4 202 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 035 |
H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
4 202 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
294 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 202 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
561 |
H/III/1 Kapott előlegek |
- |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
181 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 317 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
26 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
300 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 229 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
- |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
30 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
737 |
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2) |
30 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
280 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
986 164 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
- |
||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
- |
||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
- |
||
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
|||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 352 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
3 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
68 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 420 |
||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
11 093 |
||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
75 535 |
||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
86 628 |
||
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó |
- 11 395 |
||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
- 11 395 |
||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
- |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
- |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III) |
75 233 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
986 164 |
10. melléklet
Jogcím |
Összeg |
---|---|
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
Összesen |
0 |
11. melléklet
Típus |
Összeg |
Lejárat |
---|---|---|
Belföldi szállító |
0 |
|
Összesen |
0 |
12. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyt.szla |
Megnevezés |
2021. évi |
2021.III.sz. EI mód. |
Maradvány |
% |
2021.12.31-i |
Nyt.szla |
Megnevezés |
2021. évi eredeti EI |
2021.III.sz. EI mód. |
Maradvány |
% |
2021.12.31-i |
0911 |
Önkormányzatok működési |
109 692 |
121 539 |
- |
100% |
121 539 |
051 |
Személyi juttatások |
37 297 |
47 357 |
799 |
98% |
46 558 |
0916 |
Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on |
10 600 |
27 274 |
- |
100% |
27 274 |
052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 164 |
7 705 |
1 025 |
87% |
6 680 |
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről |
- |
053 |
Dologi kiadások |
54 511 |
60 243 |
12 311 |
80% |
47 932 |
||||
093 |
Közhatalmi bevételek |
29 100 |
59 060 |
- 57 |
100% |
59 003 |
054 |
Szociális juttatások |
7 590 |
7 590 |
2 003 |
74% |
5 587 |
094 |
Működési bevételek |
9 008 |
17 305 |
- 85 |
100% |
17 221 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
11 658 |
12 370 |
755 |
94% |
11 616 |
- |
059 |
Irányítószervi támogatás |
64 626 |
66 409 |
- |
100% |
66 409 |
||||||
Tárgyévi működési bevételek |
158 400 |
225 178 |
- 141 |
100% |
225 037 |
Tárgyévi működési |
181 845 |
201 674 |
16 894 |
92% |
184 781 |
||
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről |
- |
25 828 |
- |
25 828 |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
70 505 |
99 618 |
8 788 |
91% |
90 830 |
|
0952 |
Felhalmozási bevételek |
- |
787 |
- |
787 |
055131 |
Céltartalék (elköt.pm.terhére) |
6 178 |
15 509 |
15 509 |
0% |
- |
|
09813 |
Önkorm. Pénzmaradványa |
176 000 |
176 283 |
- |
100% |
176 283 |
Általános és fejlesztési |
66 484 |
106 091 |
106 091 |
0% |
- |
|
098141 |
Államháztartáson belüli |
- |
4 202 |
- |
4 202 |
Likvidtartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0% |
- |
||
097533 |
Egyéb felhalmozási c. átvett |
- |
- |
- |
- |
058 |
EU-s pályázati visszafizetés |
- |
- |
||||
- |
059141 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
4 388 |
4 388 |
- |
100% |
4 388 |
||||||
Mindösszesen |
334 400 |
432 279 |
- 141 |
100% |
432 138 |
Mindösszesen |
334 400 |
432 279 |
152 281 |
65% |
279 998 |
||
2021. évi pénzmaradvány összege: |
152 139 995 |
Forint |
13. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2021. eredeti EI |
2021.III.sz.EI mód. |
Maradvány |
% |
2021.12.31-i teljesítés |
Megnevezés |
2021. eredeti EI |
2021.III.sz. EI mód. |
Maradvány |
% |
2021.12.31-i teljesítés |
||
09410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
734 |
0 |
734 |
051 |
Személyi juttatások |
51 462 |
50 044 |
538 |
99 |
49 506 |
|
09411 |
Egyéb működési bevételek |
3 |
9 |
-6 |
37 |
3 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
8 195 |
7 837 |
126 |
98 |
7 711 |
09816 |
Intézmény fin.(állami tám.) |
63 969 |
64 019 |
0 |
100 |
64 019 |
053 |
Dologi kiadások |
5 162 |
7 770 |
73 |
99 |
7 697 |
09816 |
Intézmény fin.(önkorm. |
657 |
2 390 |
0 |
100 |
2 390 |
|||||||
09816 |
Tárgyévi bevételek |
64 629 |
67 152 |
-6 |
100 |
67 146 |
051-053 |
Tárgyévi működési kiadások |
64 819 |
65 651 |
736 |
99 |
64 915 |
09813 |
Pénzmaradvány |
571 |
688 |
0 |
100 |
688 |
056 |
Beruházás |
381 |
2 189 |
7 |
100 |
2 182 |
Mindösszesen |
65 200 |
67 840 |
-6 |
100 |
67 834 |
Mindösszesen |
65 200 |
67 840 |
743 |
99 |
67 097 |
||
2021. évi pénzmaradvány: |
737 052 |
forint |