Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 26- 2023. 06. 21

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Leányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.01.26.

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

3. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 476.265 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 307.458 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 168.807 ezer forint

b) bevételi főösszegét 476.265 ezer forintban állapítja meg, melyből

ba) működési bevétel: 318.997 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 157.268 ezer forint.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

4. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 96 739 e Ft

a) ebből: általános tartalék: 83 492 e Ft

b) céltartalék: 8 246 e Ft

c) likvidtartalék 5.000 e Ft

(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.

10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

7. Az önkormányzat 2023. évi saját költségvetése

12. § Az önkormányzat a 2023. évi saját költségvetési

a) kiadási főösszegét 476.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 307.257 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 168.743 ezer forint

b) bevételi főösszegét 476.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 318.732 ezer forint,

bb) felhalmozási bevétel: 157.268 ezer forint.

8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetése

13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2023. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 84.000 ezer forintban, melyből:

aa) működési kiadás: 83.936 ezer forint

ab) felhalmozási kiadás: 64 ezer forint

b) bevételi főösszegét 84.000 ezer forintban állapítja meg, melyből:

ba) működési bevétel: 84.000 ezer forint

bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.

16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.

17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.

(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.

10. Köztisztviselői illetményalap

21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig 46.380,- Ft.

11. Egyéb rendelkezések

22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

12. Záró és átmeneti rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím

Alcím

Cím neve

1.

Leányvár Község Önkormányzata

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Háziorvosi alapellátás

12

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Házi segítségnyújtás

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

21

Civil szervezetek működési támogatása

22

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként
vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

130 232

130 232

K1

Személyi juttatások

105 028

105 028

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

3 608

3 608

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

13 750

13 750

B3

Közhatalmi bevételek

34 155

34 155

K3

Dologi kiadások

65 924

60 924

5 000

B4

Működési bevételek

9 507

7 007

2 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 925

6 925

K5

Átadott pénzeszközök

22 129

22 129

-

K9

Irányítószervi támogatás

83 735

83 735

B816

Központi, irányítószervi támogatás

83 735

83 735

-

Tárgyévi bevételek

261 237

258 737

2 500

Tárgyévi működési kiadások

297 492

292 492

5 000

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

-

-

K6

Beruházások

2 830

1 230

1 600

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

K7

Felújítások

157 731

8 070

149 661

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

298 500

19 940

278 560

K513

Tartalékok

96 739

91 739

5 000

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

263

263

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

5 209

5 209

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

Mindösszesen

560 000

278 940

281 060

Mindösszesen

560 000

398 740

161 261

Intézmény finanszírozás

- 83 735

- 83 735

-

Intézmény finanszírozás

- 83 735

- 83 735

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

195 205

281 060

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

315 005

161 261

3. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése kormányzati funkciónként - összevont mérleg
adatok: ezer Ft-ban

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Lét-
szám

Int.
fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Műk. tám.

Támog.

Közhat.
bev.

Műk. bev.

Átvett
pénzeszk.

Felh.
bev.

Tám.c.
felh. bev.

Átv.pe.
felhalm-ra

Tám.
kölcs.
visszat.

Műk.
hitel

Fejl.
hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

-

3 578

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

300

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

-

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

130 232

-

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

298 500

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

108

127

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

3 500

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

420

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

5 080

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

34 155

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 735

263

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

2

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

20,0

-

217 575

-

34 155

9 507

-

-

-

-

-

-

-

298 763

Bevételek mindösszesen

560 000

Intézmény finanszírozás

- 83 735

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Lét- szám

Int.
fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Személyi
jutt.

Járulé-
kok

Dologi
kiadás

Pénzeszk. átadás

Tám.ért.
kiad.

Ellátottak p.
jutt.

Felújítás

Beruházás

Felh.átad.
pénz-
eszk.

Tám.
ért.
Kiadás

Hitel

Tartalék

Leányvár Község Önkormányzata

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

2

17 361

2 387

16 278

-

4 072

1 765

96 739

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

470

606

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

250

39

1 730

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

5 209

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

83 735

19 226

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

400

52

1 365

907

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

148 844

127

11.

064010

Közvilágítás

4 445

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

7 534

900

3 605

149

13.

072111

Háziorvosi alapellátás

1 685

14.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

4 175

600

334

300

15.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi
ellátás

71

16.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

91

-

17.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

1

5 017

658

3 228

-

127

18.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

2 903

19.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 025

445

24 550

1 270

234

20.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

73

21.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

22.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

-

6 925

23.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

19 564

2 542

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

7

43 822

5 620

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

550

72

8 001

64

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 331

435

Összesen:

20,0

-

105 028

13 750

65 924

88 944

22 129

6 925

157 731

2 829

-

-

-

96 739

Kiadások mindösszesen

560 000

Intézmény finanszírozás

- 83 735

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

4. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi bevételek
adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

473

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 980

Tulajdonosi bevételek

930

Ellátási díjak

4 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 397

Általános forgalmi adó visszatérítése

720

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

7

Működési bevételek összesen

9 507

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

25 000

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

-

Egyéb közhatalmi bevétel

155

Közhatalmi bevételek összesen

34 155

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

130 232

Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás

2023. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás

Önkormányzatok működési tám. összesen

130 232

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Működési célú támogatás bevétele (Műv.ház nyári tábor)

-

Kulturális bértámogatás összege

-

Diákmunka-program bértámogatása

-

Közfoglalkoztatás támogatása

-

Háziorvosi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

108

Védőnőre tervezett NEAK finanszíroztási bevétel

3 500

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

3 608

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

-

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

298 500

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

263

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

298 763

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

83 735

Intézmény finanszírozás:

- 83 735

Összes bevétel:

476 265

5. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 334 770

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 502 200

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

3 216 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996 170

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

20 400

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Egyéb illetmény kiegészítő támogatás

0

Közvilágítás kiegészítő támogatása

7 310 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 964 960

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 8 hónap

32 629 980

ebből: Óvodapedagógusok elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Segítők elismert létszáma - 8 hónap

19 390 000

ebből: Segítők elismert létszáma - 4 hónap

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap

8 190 000

ebből: Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap

ebből: Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

935 380

ebből: Nemzetiségi pótlék

4 869 600

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

1 950 000

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 065 260

ebből: szociális feladatok egyéb támogatása

6 925 000

ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 231 470

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

10 908 790

ebből: rászoruló gyermekek szünidei étekztetésének tám.

0

Garantált bérminimum és minimállbér komp. kiegészítő bértámogatás

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 182 570

Támogatás mindösszesen

130 232 102

6. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés - ellátottak pénzbeli juttatásai
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 700

ebből: Gyermekszületési támogatás

600

Beiskolázási támogatás

1 600

Időskorúak támogatása

1 200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 155

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

800

Rendkívüli települési támogatás

1 535

Lakásfenntartási támogatás

700

Temetési segély

120

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 925

7. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés - Felhalmozási kiadások
adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

1 130

ebből: office programok megvásárlása

100

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szkenner, monitor, telefon, stb.)

250

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (gyermekétkezés, stb.)

434

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

117

védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés

236

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

100

Tárgyi eszköz, munkaruha beszerzése óvodába

50

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

363

Beruházási kiadások összesen:

2 830

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása

2 206

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

Új iskolai gyermekétkező páramentesítése, festés-javítási munkák

1 000

Út murvázása az Ipar utcában

714

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás

113 500

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

MFP pályázatból Urnafal bővítése temetőben

3 700

Geodéziai munkák a temetőnél - temetőbővítés céljából

105

Temető felújítása - feljáró építése

394

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

33 512

Felújítási kiadások összesen

157 731

Felhalmozási kiadások összesen:

160 561

8. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés - tartalékok
adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

83 492

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

8 246

Likvidtartalék

5 000

Tartalék összesen:

96 739

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

96 739

9. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés
adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Működési bevételek

9 507

9 000

9 000

2.

Közhatalmi bevételek

34 155

34 100

34 100

3.

Önkormányzatok működési támogatása

130 232

130 200

130 200

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

3 608

3 500

3 500

5.

Intézmény finanszírozás

83 735

84 000

84 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

141 495

100 000

80 000

11.

Működési célú bevételek összesen

402 732

360 800

340 800

12.

Személyi juttatások

105 028

105 000

105 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 750

13 700

13 700

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

65 924

66 000

66 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

2 903

2 900

2 900

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

19 226

17 000

17 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 209

4 200

4 200

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 925

6 400

6 400

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

83 735

84 000

84 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

88 492

80 000

80 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

391 193

379 200

379 200

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2 024

2 025

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

0

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

157 268

81 000

81 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

157 268

81 000

81 000

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

2 830

2 000

2 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

157 731

50 600

30 600

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

8 246

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

168 807

62 600

42 600

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

560 000

441 800

421 800

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

560 000

441 800

421 800

52.

Intézmény finanszírozás

-83 735

-84 000

-84 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

357 800

337 800

10. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés - előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Előirányzat összesen

2023. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

130 232

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 852

10 860

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

3 608

601

601

601

601

601

603

0

0

0

0

0

0

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

34 155

220

220

9 000

2 500

720

5 720

720

1 500

6 300

4 900

1 400

955

Működési bevételek

9 507

792

792

792

793

792

792

793

792

792

792

792

793

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

-8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

83 735

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 955

Maradvány igénybevétele

298 763

298 763

Bevételek összesen

560 000

19 445

19 445

326 988

21 726

11 945

24 947

19 345

20 124

24 924

23 524

28 024

19 563

Intézmény finanszírozás

-83 735

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 955

Halmozódás mentes főösszeg

476 265

12 465

12 465

320 008

14 746

4 965

17 967

12 365

13 144

17 944

16 544

21 044

12 608

Kiadások

Előirányzat összesen

2023. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

105 028

9 504

9 504

9 504

9 504

9 504

9 504

8 004

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Munkaadót terh. járulékok

13 750

1 236

1 236

1 236

1 236

1 236

1 236

1 070

1 050

1 050

1 047

1 070

1 050

Dologi kiadások

65 924

5 006

5 006

5 006

5 006

4 600

5 500

5 500

5 500

5 500

6 500

6 500

6 300

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 925

577

577

577

577

577

577

577

577

577

577

577

578

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

19 226

2 000

5 200

0

2 000

2 508

2 000

4 000

1 518

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

2 903

1 500

350

0

333

0

400

0

0

320

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 209

5 209

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

83 735

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 980

6 955

Beruházások

2 830

100

0

1 200

0

0

0

1 046

0

0

484

0

Felújítások

157 731

777

7 000

10 500

4 000

0

6 261

70 000

5 868

0

50 000

2 325

1 000

Tartalékok

96 739

96 739

Kiadások összesen

560 000

29 289

33 903

34 153

33 703

22 897

30 391

94 131

29 421

24 615

75 104

30 256

122 140

Intézmény finanszírozás

-83 735

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 980

-6 955

Halmozódás mentes főösszeg

476 265

22 309

26 923

27 173

26 723

15 917

23 411

87 151

22 441

17 635

68 124

23 276

115 185

11. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
adatok: ezer Ft-ban

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

12. melléklet az 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

Leányvár Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés - Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása
adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2023

2 024

2 025

1.

Saját bevétel

34 155

34 155

34 155

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

34 000

34 000

34 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

155

155

155

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0