Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 05. 22Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Leányvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Leányvár Község Önkormányzatára, valamint annak költségvetési szervére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
(2) Az önkormányzat címrendjét az az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetése
3. § Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 527.405 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 408.254 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 119.151 ezer forint
b) bevételi főösszegét 527.405 ezer forintban állapítja meg, melyből
ba) működési bevétel: 410.446 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 116.959 ezer forint.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési bevételeit, közhatalmi bevételeit, felhalmozási, valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait (kormányzati funkciónként) a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzatait a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 151 443 e Ft
a) ebből: általános tartalék: 117 040 e Ft
b) céltartalék: 24 403 e Ft
c) likvidtartalék 10.000 e Ft
(2) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. mellékletben szerepel.
10. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési létszámkeret
11. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban/átlaglétszámban/állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát a 3. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
7. Az önkormányzat 2024. évi saját költségvetése
12. § Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési
a) kiadási főösszegét 526.600 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 407.601 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 118.999 ezer forint
b) bevételi főösszegét 526.600 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 409.641 ezer forint,
bb) felhalmozási bevétel: 116.959 ezer forint.
8. A Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetése
13. § Az önkormányzat a Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2024. évi költségvetési
a) kiadási főösszegét 99.300 ezer forintban, melyből:
aa) működési kiadás: 99.148 ezer forint
ab) felhalmozási kiadás: 152 ezer forint
b) bevételi főösszegét 99.300 ezer forintban állapítja meg, melyből:
ba) működési bevétel: 99.300 ezer forint
bb) felhalmozási bevétel: 0 forint.
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
15. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni.
16. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
17. § Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
18. § (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja.
(2) A többletbevétel felhasználása a Polgármester, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
20. § Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
10. Köztisztviselői illetményalap
21. § A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2024. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig 46.380,- Ft.
11. Egyéb rendelkezések
22. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége nem áll fenn. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
12. Záró és átmeneti rendelkezések
23. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
24. § A képviselő-testület a polgármesternek, e rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott, beépítésre került jelen rendeletbe.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Cím neve |
---|---|---|
1. |
Leányvár Község Önkormányzat |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
7 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
9 |
Közvilágítás |
|
10 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
11 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
12 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
13 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
14 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
15 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
16 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
17 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
18 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
19 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2. |
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
3 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
162 369 |
162 369 |
K1 |
Személyi juttatások |
123 801 |
123 801 |
||
B16 |
Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről |
865 |
865 |
K2 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó |
16 749 |
16 749 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
49 205 |
49 205 |
K3 |
Dologi kiadások |
100 239 |
94 239 |
6 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
12 873 |
10 373 |
2 500 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
6 125 |
|
K5 |
Átadott pénzeszközök |
28 939 |
23 702 |
5 237 |
|||||
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
98 495 |
98 495 |
K9 |
Irányítószervi támogatás |
98 495 |
98 495 |
||
Tárgyévi működési bevételek |
323 806 |
321 306 |
2 500 |
Tárgyévi működési kiadások |
374 349 |
363 112 |
11 237 |
||
B25 |
Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről |
1 091 |
1 091 |
K6 |
Beruházások |
4 743 |
3 308 |
1 435 |
|
B5, B7 |
Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök |
- |
- |
K7 |
Felújítások |
90 005 |
5 594 |
84 411 |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele - önkormányzat |
300 200 |
20 177 |
280 023 |
K513 |
Tartalékok |
151 443 |
34 403 |
117 040 |
B813 |
Maradvány igénybevétele - Óvoda |
802 |
802 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
5 360 |
5 360 |
- |
|
B814 |
Áht-on belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
Mindösszesen |
625 900 |
342 285 |
283 615 |
Mindösszesen |
625 900 |
411 777 |
214 123 |
||
Intézmény finanszírozás |
- 98 495 |
- 98 495 |
- |
Intézmény finanszírozás |
- 98 495 |
- 98 495 |
|||
Halmozódásmentes főösszeg |
527 405 |
243 791 |
283 615 |
Halmozódásmentes főösszeg |
527 405 |
313 282 |
214 123 |
3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Korm. |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk. tám. |
Támog. |
Közhat. |
Műk. bev. |
Átvett |
Felh. bev. |
Tám.c. |
Átv.pe. |
Tám. |
Műk. |
Fejl. |
Pénzforg. n. |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
- |
3 382 |
- |
- |
|||||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
300 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
163 135 |
1 091 |
||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
300 200 |
|||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
- |
|||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
- |
||||||||||||
13. |
074032 |
Ifjúság-egészsgügyi gondozás |
98 |
726 |
||||||||||||
14. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
15. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
842 |
||||||||||||
16. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
7 620 |
||||||||||||
18. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||||||||||
19. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
||||||||||||||
21. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
49 205 |
|||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
23. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
99 695 |
802 |
||||||||||||
24. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
25. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
26. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 |
|||||||||||||
27. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||||||||||
Összesen: |
19,0 |
- |
262 928 |
- |
49 205 |
12 873 |
- |
- |
1 091 |
- |
- |
- |
- |
301 002 |
||
Bevételek mindösszesen |
627 100 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 99 695 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
527 405 |
|||||||||||||||
Ssz. |
Korm. |
Kormányzati funkció megnevezése |
Lét- szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
||||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi |
Pénzeszk. átadás |
Tám.ért. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá- |
Felh. |
Tám. |
Hitel |
Tartalék |
|||||
Leányvár Község Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
2 |
24 550 |
3 360 |
17 014 |
- |
4 072 |
1 270 |
151 443 |
||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
458 |
|||||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||||||||||||
4. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
650 |
190 |
1 860 |
|||||||||||
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi |
5 360 |
|||||||||||||
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
98 495 |
23 902 |
||||||||||||
7. |
041233 |
Hosszú távú közfoglalkoztatás |
||||||||||||||
8. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
500 |
65 |
1 569 |
319 |
64 |
|||||||||
9. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
860 |
|||||||||||||
10. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
26 058 |
81 242 |
2 032 |
|||||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
9 800 |
2 032 |
||||||||||||
12. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások |
2 |
8 808 |
1 150 |
4 141 |
762 |
|||||||||
13. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
1 613 |
635 |
102 |
|||||||||||
14. |
082092 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
394 |
- |
||||||||||||
15. |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális |
1 |
5 709 |
748 |
3 461 |
127 |
|||||||||
16. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 037 |
|||||||||||||
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 973 |
567 |
24 852 |
845 |
234 |
||||||||
18. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
153 |
|||||||||||||
19. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
|||||||||||||
20. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
- |
6 125 |
||||||||||||
21. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
||||||||||||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda |
||||||||||||||||
24. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||
25. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
25 577 |
3 400 |
|||||||||||
26. |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
50 788 |
6 800 |
|||||||||||
27. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
550 |
74 |
7 765 |
152 |
||||||||||
28. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 797 |
495 |
1 102 |
||||||||||
Összesen: |
19,0 |
- |
124 901 |
16 849 |
100 239 |
103 855 |
28 939 |
6 125 |
90 005 |
4 743 |
- |
- |
- |
151 443 |
||
Kiadások mindösszesen |
627 100 |
|||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
- 99 695 |
|||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
527 405 |
4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
B4 |
Működési bevételek |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
973 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 160 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 430 |
|
Ellátási díjak |
6 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 246 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
50 |
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése |
14 |
|
Működési bevételek összesen |
12 873 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
Építményadó |
6 000 |
|
Telekadó |
3 000 |
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
40 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
205 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
49 205 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|
Ágazati feladatok általános működési támogatása |
162 369 |
|
Helyi iparűzési adó bevétel kiesése után nyújtott működési támogatás |
||
Önkormányzatok működési tám. összesen |
162 369 |
|
B16 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|
Diákmunka-program bértámogatása |
- |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
766 |
|
Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel |
98 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz. |
865 |
|
B2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
|
1 091 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen |
1 091 |
|
B5-9 |
Felhalmozási bevételek |
- |
B5 |
Ingatlan értékesítés |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól |
- |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat |
300 200 |
B8 |
Pénzmaradvány igénybevétele óvoda |
802 |
B8 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
301 002 |
|
B816 |
Óvoda fenntartói támogatása bevétel |
98 495 |
Intézmény finanszírozás: |
- 98 495 |
|
Összes bevétel: |
527 405 |
5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 232 362 |
ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 517 800 |
ebből: közvilágítás alaptámogatása |
3 216 000 |
ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 510 000 |
ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog. |
100 000 |
ebből: közutak fenntartásának támogatása |
996 170 |
ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. |
17 850 |
Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása |
3 374 542 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
98 254 588 |
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap |
10 687 188 |
ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap |
|
ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap |
51 906 400 |
ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap |
|
ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap |
26 340 000 |
ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap |
|
ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
ebből: Nemzetiségi pótlék |
8 604 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 503 400 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 186 750 |
ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
17 448 400 |
ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
8 669 608 |
ebből: szünidei étkeztetés támogatása |
68 742 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 191 422 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
766 475 |
Támogatás mindösszesen |
163 134 997 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás összege |
---|---|
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
3 700 |
ebből: Gyermekszületési támogatás |
600 |
Beiskolázási támogatás |
1 600 |
Időskorúak támogatása |
1 200 |
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §) |
2 355 |
ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása |
- |
Rendkívüli települési támogatás |
1 535 |
Lakásfenntartási támogatás |
700 |
Temetési segély |
120 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
6 125 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások |
Összeg |
---|---|
Ingatlan vásárlása |
|
Immateriális javak beszerzése |
|
ebből: office programok megvásárlása |
200 |
Informatikai eszköz beszerzése: |
|
számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.) |
400 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: |
|
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor) |
300 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szavazófülke) |
100 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése |
1 600 |
Bécsi úti buszmegálló megvásárlása, építése |
600 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény) |
80 |
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb. |
184 |
Tárgyi eszköz beszerzése óvodába |
120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 009 |
Beruházási kiadások összesen: |
4 743 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|
ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása |
2 206 |
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés |
1 000 |
Iskolai, óvodai gyermekétkező bővítési, javítási munkái |
670 |
Út murvázása, kátyúzása |
250 |
TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás |
81 242 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop |
1 238 |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása |
677 |
Orvosi rendelő tisztasági festése, egyéb felújítása, karbantartása |
500 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 860 |
Felújítási kiadások összesen |
90 005 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
94 748 |
8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
117 040 |
Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére) |
24 403 |
Likvidtartalék |
10 000 |
Tartalék összesen: |
151 443 |
Óvoda tartaléka |
- |
Mindösszesen |
151 443 |
9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2 025 |
2 026 |
1. |
Működési bevételek |
12 873 |
13 000 |
13 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
49 205 |
49 205 |
49 205 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
162 369 |
150 295 |
150 295 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
865 |
500 |
500 |
5. |
Intézmény finanszírozás |
98 495 |
99 000 |
99 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
185 134 |
130 000 |
130 000 |
11. |
Működési célú bevételek összesen |
508 941 |
442 000 |
442 000 |
12. |
Személyi juttatások |
123 801 |
119 000 |
119 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 749 |
15 500 |
15 500 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
100 239 |
91 500 |
91 500 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
5 237 |
5 000 |
5 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
23 702 |
23 000 |
23 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
5 360 |
5 000 |
5 000 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 125 |
5 500 |
5 500 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
98 495 |
99 000 |
99 000 |
21. |
Rövid lejáratú hitel törl. |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
127 040 |
69 000 |
69 000 |
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
506 749 |
432 500 |
432 500 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2024 |
2 025 |
2 026 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
||
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
|||
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
|||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 091 |
||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. |
|||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
115 868 |
17 600 |
17 600 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
116 959 |
17 600 |
17 600 |
38. |
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 743 |
2 600 |
2 600 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
90 005 |
14 500 |
14 500 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
24 403 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
119 151 |
27 100 |
27 100 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
625 900 |
459 600 |
459 600 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
625 900 |
459 600 |
459 600 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-98 495 |
-99 000 |
-99 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
527 405 |
360 600 |
360 600 |
10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
162 369 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 531 |
13 528 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
865 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
73 |
Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
49 205 |
180 |
500 |
20 000 |
1 500 |
500 |
2 228 |
297 |
1 500 |
20 000 |
500 |
500 |
1 500 |
Működési bevételek |
12 873 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 072 |
1 081 |
Felhalmozási bevételek |
1 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
98 495 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
7 118 |
Maradvány igénybevétele |
301 002 |
301 002 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
625 900 |
23 162 |
23 482 |
343 984 |
24 482 |
16 573 |
25 210 |
23 279 |
24 482 |
42 982 |
23 482 |
31 482 |
23 300 |
Intézmény finanszírozás |
-98 495 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-7 118 |
Halmozódás mentes főösszeg |
527 405 |
14 855 |
15 175 |
335 677 |
16 175 |
8 266 |
16 903 |
14 972 |
16 175 |
34 675 |
15 175 |
23 175 |
16 182 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
123 801 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 317 |
10 314 |
Munkaadót terh. járulékok |
16 749 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 389 |
1 470 |
Dologi kiadások |
100 239 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 354 |
8 345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 125 |
260 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
200 |
65 |
1 500 |
1 200 |
600 |
800 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
23 702 |
2 000 |
5 200 |
0 |
4 000 |
131 |
529 |
2 580 |
2 000 |
4 000 |
3 262 |
||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 237 |
1 500 |
350 |
500 |
1 000 |
333 |
0 |
500 |
0 |
249 |
405 |
400 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre |
0 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 360 |
5 360 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
98 495 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
7 118 |
Beruházások |
4 743 |
100 |
642 |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 046 |
183 |
0 |
1 484 |
88 |
|
Felújítások |
90 005 |
777 |
0 |
21 000 |
2 000 |
21 000 |
120 |
0 |
21 000 |
21 000 |
0 |
2 108 |
1 000 |
Tartalékok |
151 443 |
151 443 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
625 900 |
34 764 |
32 267 |
50 659 |
37 567 |
50 667 |
33 120 |
28 698 |
51 507 |
53 630 |
31 816 |
36 964 |
184 240 |
Intézmény finanszírozás |
-98 495 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-8 307 |
-7 118 |
Halmozódás mentes főösszeg |
527 405 |
26 457 |
23 960 |
42 352 |
29 260 |
42 360 |
24 813 |
20 391 |
43 200 |
45 323 |
23 509 |
28 657 |
177 122 |
11. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
|
Vissza nem térítendő lakás építési tám. |
0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2 024 |
2 025 |
|
1. |
Saját bevétel |
49 205 |
49 205 |
49 205 |
1.1. |
Helyi adókból származó bevétel |
49 000 |
49 000 |
49 000 |
1.2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
1.3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
1.4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
1.5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
205 |
205 |
205 |
1.6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
2. |
Hitelfelvételi korlát |
|||
3. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |