adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

130 232

149 765

149 765

Személyi juttatások (K1)

105 028

108 027

105 994

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

3 608

4 873

4 863

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

13 750

14 722

13 941

Közhatalmi bevételek (B3)

34 155

88 080

80 994

Dologi kiadások (K3)

65 924

106 460

67 796

Működési bevételek (B4)

9 507

23 030

22 835

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 925

6 125

4 107

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

19 226

21 042

17 794

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

83 735

83 207

81 717

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)

2 903

4 737

4 469

Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)

83 735

83 207

81 717

Tárgyévi bevételek

261 237

348 955

340 175

Tárgyévi működési kiadások

297 492

344 320

295 817

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

298 500

299 035

299 035

Beruházások (K6)

2 830

4 101

2 895

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

263

290

290

Felújítások (K7)

157 731

133 779

46 184

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

Tartalékok (K513)

96 739

167 408

-

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

-

1 091

-

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)

5 209

5 209

5 209

Felhalmozási bevételek (B5)

-

86

86

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

5 360

5 360

Mindösszesen

560 000

654 818

644 946

Mindösszesen

560 000

654 818

350 105

Intézmény finanszírozás

- 83 735

- 83 207

- 81 717

Intézmény finanszírozás

- 83 735

- 83 207

- 81 717

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

571 611

563 229

Halmozódásmentes főösszeg

476 265

571 611

268 388

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

473

1 326

1 323

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 980

2 510

2 458

Tulajdonosi bevételek (B404)

930

7 956

7 954

Ellátási díjak (B405)

4 000

6 576

6 579

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 397

4 294

4 159

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

720

340

337

Kamatbevételek (B408)

1

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

6

28

26

Működési bevételek összesen

9 507

23 030

22 835

Közhatalmi bevételek

Építményadó

6 000

6 800

6 390

Telekadó

3 000

3 200

3 122

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

25 000

77 400

70 940

Egyéb közhatalmi bevétel

155

680

542

Közhatalmi bevételek összesen

34 155

88 080

80 994

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

130 232

149 765

149 765

Önkormányzatok működési tám. összesen

130 232

149 765

149 765

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

-

86

86

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

86

86

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)

ebből:

-

0

0

ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám.

3 608

4 525

4 515

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

348

348

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

3 608

4 873

4 863

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről

Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)

-

-

-

TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés

-

1 091

-

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

1 091

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

298 763

299 325

299 325

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

5 360

5 360

Összes bevétel:

476 265

571 611

563 229

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 335

27 019

27 019

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

67 965

75 884

75 884

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

31 065

30 393

30 393

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 183

5 344

5 344

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

10 685

1 307

1 307

ebből: működési célú kiegészítő támogatás

7 310

-

-

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

3 375

-

-

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás

-

1 307

1 307

Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.

-

9 818

9 818

ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése

-

101

101

ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás

9 716

9 716

Támogatás mindösszesen

130 232

149 765

149 765

adatok: ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok

Rovat

Bevételek

Önk-i jogalkotás, igazgatás

Köztemető fenntartás

Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Család és nővédelmi eü-i gondozás

Közművelődés

Gyermekétkezés iskola, óvoda

Önkormányzat összesen

B402

Szolgáltatások ellenértéke

370

575

-

-

-

378

-

1 323

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 328

130

-

-

-

2 458

B404

Tulajdonosi bevételek

723

-

-

6 570

150

511

-

7 954

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

41

-

6 579

6 620

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

270

35

23

1 774

-

240

1 776

4 119

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

337

-

-

-

-

-

-

337

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

0

-

-

-

-

-

-

0

B411

Egyéb működési bevételek

23

-

-

-

-

0

0

23

Működési bevételek összesen:

4 051

740

8 344

191

1 128

8 356

22 833

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

17 361

19 391

18 991

2 387

2 718

2 253

16 278

16 286

12 104

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

470

678

401

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

250

620

620

39

190

97

1 730

1 630

1 203

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

400

450

291

52

59

22

1 365

1 566

626

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

4 445

9 800

8 769

062020 - Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

31 700

5 929

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb,
szolgáltatások

7 534

7 895

7 884

900

10 340

1 032

3 605

3 919

2 931

072111 - Háziorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

1 685

1 365

620

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás

4 175

4 175

4 066

600

550

530

334

834

338

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése,
járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

71

-

-

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

91

346

41

082092 - Közművelődés – hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása

5 017

5 254

5 158

658

691

647

2 709

3 436

2 461

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

3 025

3 573

3 340

445

522

428

24 550

24 762

23 755

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

73

153

88

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és
természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

2 294

1 898

Önkormányzat összesen:

37 761

41 358

40 350

5 081

15 070

5 010

57 405

98 769

61 164

Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:

67 267

66 519

65 644

8 669

8 937

8 931

8 001

7 892

6 632

Mindösszesen:

105 028

107 877

105 994

13 750

24 007

13 941

65 406

106 661

67 796

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

70

70

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

6 855

6 055

4 107

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

3 700

3 700

1 935

Beiskolázási támogatás

1 600

1 600

730

Gyerekszületési támogatás

600

600

240

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

300

115

Időskorúak támogatása

1 200

1 200

850

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

3 155

2 355

2 172

Bölcsödei ellátás támogatása

800

-

-

Települési támogatás

700

700

700

Rendkívüli települési támogatás

1 535

1 535

1 472

Temetési segély

120

120

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 925

6 125

4 107

adatok:
ezer forintban

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlan vásárlása

-

-

-

Immateriális javak beszerzése

ebből: számítástechnikai szoftverek

100

143

43

ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes

1 130

1 130

1 130

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

számítástechnikai eszközök - önkormányzat

250

1 157

807

színes nyomtató beszerzése művelődési házba

-

167

166

egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés

434

484

374

községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése

117

117

-

egyéb tárgyi eszközök beszerzése - óvoda

50

120

-

védőnőhöz hallásvizsgáló készülék beszerzése

236

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

50

-

Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése

100

100

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

363

633

375

Beruházási kiadások összesen:

2 830

4 101

2 895

Felújítási kiadások

Összeg

Összeg

Összeg

Ingatlanok felújítása

Faluház épületének pántolása, statikai megerősítése

2 206

2 206

-

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése, esővíz elvezetése

1 000

765

-

2023. évi vis maior pályázathoz műszaki szakvélemény

-

200

200

Játszótéri kerítés építése

-

135

135

Iskolai gyermekétkező helyiségeinek feltüntetése, villanyhálózat bővítése

1 000

1 300

910

Út murvázása az Ipar utcában

714

1 182

981

Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt

113 500

119 635

38 719

MFP pályázatból meglévő urnafal bővítése

3 700

3 700

3 660

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

207

-

Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca

1 238

1 238

-

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

155

-

Temetői feljáró építése, geodéziai munkák

499

105

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

33 512

3 051

1 579

Felújítási kiadások összesen

157 731

133 879

46 184

Felhalmozási kiadások összesen:

160 561

137 980

49 078

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

71 738

71 738

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

600 000

600 000

225 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2020-2023. évek

200 000

190 008

ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás

13 425 796

13 870 454

13 870 454

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

400 000

600 000

3 436 383

ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.

4 000 000

5 400 000

ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás

800 000

500 000

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:

19 225 796

21 170 454

17 721 845

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

0

200 000

200 000

Bölcsödének nyújtott támogatás

0

950 000

887 500

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

2 241 000

2 590 000

350 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása

700 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

300 000

Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása

1 000 000

Piliscsévi Sportegyesület támogatása

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

140 000

Medikopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

50 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2023. évi tagdíj

10 000

5 000

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

50 000

50 000

47 250

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

273 000

272 518

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2023. évi tagdíj

95 000

95 000

94 700

ISTER-Granum EGTC

36 000

89 000

88 550

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

69 000

68 267

Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.

100 000

166 000

165 170

Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

2 903 000

4 537 000

4 468 955

Egyéb működési célú kiadások összesen:

22 128 796

25 779 192

22 262 538

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

40

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

640 091

A/I/2 Szellemi termékek

2 459

G/II Nemzeti vagyon változásai

- 44

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 499

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 402

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

722 022

G/IV Felhalmozott eredmény

490 600

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 874

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 49 641

A/II/4 Beruházások, felújítások

44 419

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 100 407

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

776 315

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

778 814

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

143

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

202 874

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

97 861

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

300 735

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

300 735

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

143

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

515

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

5 360

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

306

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

5 209

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

70

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 360

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

138

H/III/1 Kapott előlegek

6 764

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 607

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 764

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

300

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 267

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

965

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 133

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

342

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

3 133

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

-

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 115 806

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

-

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 122

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

32 550

D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (=D/II/3a+…+D/II/3f)

32 550

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

32 550

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

3

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

68

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 190

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

12 266

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

12 266

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

- 10 748

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

- 10 748

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

1 517

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 115 806

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Belföldi szállító

0

Összesen

0

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2023. évi eredeti EI

2023.III. sz. EI mód.

Maradvány

%

2023.12.31-i teljesítés

Nyt.szla

Megnevezés

2023. évi eredeti EI

2023.III. sz. EI mód.

Maradvány

%

2023.12.31-i teljesítés

0911

Önkormányzatok működési
támogatása

130 232

149 765

-

100%

149 765

051

Személyi juttatások

37 761

41 508

1 158

97%

40 350

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

3 608

4 873

- 9

100%

4 863

052

Munkaadót terhelő járulékok

5 081

5 785

775

87%

5 010

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on
belülről

-

053

Dologi kiadások

57 924

98 568

37 405

62%

61 164

093

Közhatalmi bevételek

34 155

88 080

- 7 086

92%

80 994

054

Szociális juttatások

6 925

6 125

2 018

67%

4 107

094

Működési bevételek

9 505

23 027

- 195

99%

22 833

055

Átadott pénzeszközök

22 129

25 779

3 517

86%

22 263

-

059

Irányítószervi támogatás

83 735

83 207

1 490

98%

81 717

Tárgyévi működési bevételek

177 500

265 745

- 7 290

97%

258 455

Tárgyévi működési kiadások

213 555

260 973

46 363

82%

214 610

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on
belülről

-

1 091

- 1 091

-

056-057

Fejlesztés, felújítás

160 497

137 728

88 650

36%

49 078

0952

Felhalmozási bevételek

-

86

- 0

86

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

8 246

24 403

24 403

0%

-

09813

Önkorm. Pénzmaradványa
igénybevét.

298 500

299 035

-

100%

299 035

Általános és fejlesztési tartalék

83 492

133 005

133 005

0%

-

098141

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

-

5 360

-

5 360

Likvidtartalék

5 000

10 000

10 000

0%

-

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett
pénzeszk.

-

-

-

-

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

-

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 209

5 209

-

100%

5 209

Mindösszesen

476 000

571 318

- 8 381

99%

562 937

Mindösszesen

476 000

571 318

302 420

47%

268 897

2023. évi beszámolóban jóváhagyott
pénzmaradvány:

294 039

ezer
Forint

adatok:
ezer
forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi
eredeti EI

2023.III.sz. EI mód.

Marad-
vány

%

2023. évi
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti EI

2023.III.sz. EI mód.

Marad- vány

%

2023. évi
teljesítés

09411

Egyéb működési
bevételek

2

3

0

101

3

051

Személyi juttatások

67 267

66 519

875

99

65 644

09816

Intézmény fin.(állami
tám.)

67 965

74 996

0

100

74 996

052

Munkaadót terh. befizetések

8 669

8 937

6

100

8 931

09816

Intézmény fin.(önkorm.
hozzáj.)

15 770

8 211

-1 490

82

6 721

053

Dologi kiadások

8 001

7 892

1 259

84

6 632

09816

Tárgyévi bevételek

83 737

83 210

-1 490

98

81 720

051-053

Tárgyévi működési kiadások

83 937

83 348

2 140

97

81 207

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

263

290

0

100

290

056

Beruházás

64

152

152

0

0

Mindösszesen

84 000

83 500

-1 490

98

82 010

Mindösszesen

84 000

83 500

2 293

97

81 207

2023. évi pénzmaradv.

802

ezer Forint