Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.
2. Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2023. évi zárszámadását
a) 563.229 ezer Ft bevétellel
b) 268.388 ezer Ft kiadással
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
(4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 49.078 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.115.806 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.
3. § (1) A 2023. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Pénzmaradvány: 294.842 ezer Ft,
b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 140.814 ezer Ft,
c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 154.028 ezer Ft.
(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
összesen |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
130 232 |
149 765 |
149 765 |
Személyi juttatások (K1) |
105 028 |
108 027 |
105 994 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
3 608 |
4 873 |
4 863 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
13 750 |
14 722 |
13 941 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
34 155 |
88 080 |
80 994 |
Dologi kiadások (K3) |
65 924 |
106 460 |
67 796 |
Működési bevételek (B4) |
9 507 |
23 030 |
22 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 925 |
6 125 |
4 107 |
Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506) |
19 226 |
21 042 |
17 794 |
||||
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
83 735 |
83 207 |
81 717 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
2 903 |
4 737 |
4 469 |
Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9) |
83 735 |
83 207 |
81 717 |
||||
Tárgyévi bevételek |
261 237 |
348 955 |
340 175 |
Tárgyévi működési kiadások |
297 492 |
344 320 |
295 817 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
298 500 |
299 035 |
299 035 |
Beruházások (K6) |
2 830 |
4 101 |
2 895 |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
263 |
290 |
290 |
Felújítások (K7) |
157 731 |
133 779 |
46 184 |
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
Tartalékok (K513) |
96 739 |
167 408 |
- |
|||
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) |
- |
1 091 |
- |
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91) |
5 209 |
5 209 |
5 209 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
86 |
86 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezések (B814) |
- |
5 360 |
5 360 |
||||
Mindösszesen |
560 000 |
654 818 |
644 946 |
Mindösszesen |
560 000 |
654 818 |
350 105 |
Intézmény finanszírozás |
- 83 735 |
- 83 207 |
- 81 717 |
Intézmény finanszírozás |
- 83 735 |
- 83 207 |
- 81 717 |
Halmozódásmentes főösszeg |
476 265 |
571 611 |
563 229 |
Halmozódásmentes főösszeg |
476 265 |
571 611 |
268 388 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||
Bevételek |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Működési bevételek |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
473 |
1 326 |
1 323 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 980 |
2 510 |
2 458 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
930 |
7 956 |
7 954 |
Ellátási díjak (B405) |
4 000 |
6 576 |
6 579 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 397 |
4 294 |
4 159 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
720 |
340 |
337 |
Kamatbevételek (B408) |
1 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
6 |
28 |
26 |
Működési bevételek összesen |
9 507 |
23 030 |
22 835 |
Közhatalmi bevételek |
|||
Építményadó |
6 000 |
6 800 |
6 390 |
Telekadó |
3 000 |
3 200 |
3 122 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó |
25 000 |
77 400 |
70 940 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
155 |
680 |
542 |
Közhatalmi bevételek összesen |
34 155 |
88 080 |
80 994 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||
Működési támogatás |
130 232 |
149 765 |
149 765 |
Önkormányzatok működési tám. összesen |
130 232 |
149 765 |
149 765 |
Felhalmozási bevételek |
|||
Ingatlanok értékesítése |
- |
86 |
86 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű) |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
86 |
86 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
|||
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632) |
|||
ebből: |
- |
0 |
0 |
ebből: Nemzeti Egbizt. Alapkezelő által nyújtott tám. |
3 608 |
4 525 |
4 515 |
Elkülönített állami pénzalapok (091635) |
|||
ebből: Diákmunka finanszírozás |
- |
348 |
348 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen |
3 608 |
4 873 |
4 863 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP) |
- |
- |
- |
TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés |
- |
1 091 |
- |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
- |
1 091 |
- |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) |
298 763 |
299 325 |
299 325 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814) |
- |
5 360 |
5 360 |
Összes bevétel: |
476 265 |
571 611 |
563 229 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 335 |
27 019 |
27 019 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 965 |
75 884 |
75 884 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
31 065 |
30 393 |
30 393 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 183 |
5 344 |
5 344 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) |
10 685 |
1 307 |
1 307 |
ebből: működési célú kiegészítő támogatás |
7 310 |
- |
- |
ebből: polgármesteri illetmény támogatása |
3 375 |
- |
- |
ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás |
- |
1 307 |
1 307 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám. |
- |
9 818 |
9 818 |
ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése |
- |
101 |
101 |
ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás |
9 716 |
9 716 |
|
Támogatás mindösszesen |
130 232 |
149 765 |
149 765 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||||||||
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok |
|||||||||
Rovat |
Bevételek |
Önk-i jogalkotás, igazgatás |
Köztemető fenntartás |
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
Közművelődés |
Gyermekétkezés iskola, óvoda |
Önkormányzat összesen |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
370 |
575 |
- |
- |
- |
378 |
- |
1 323 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 328 |
130 |
- |
- |
- |
2 458 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
723 |
- |
- |
6 570 |
150 |
511 |
- |
7 954 |
B405 |
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
- |
41 |
- |
6 579 |
6 620 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 |
35 |
23 |
1 774 |
- |
240 |
1 776 |
4 119 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
337 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
337 |
B408 |
Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
23 |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
23 |
Működési bevételek összesen: |
4 051 |
740 |
8 344 |
191 |
1 128 |
8 356 |
22 833 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
||||||||||||||
Kormányzati funkció (COFOG) |
Bér |
Járulék |
Dologi kiadás |
|||||||||||
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
Eredeti EI |
III.sz. mód. |
Teljesítés |
||||||
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati |
17 361 |
19 391 |
18 991 |
2 387 |
2 718 |
2 253 |
16 278 |
16 286 |
12 104 |
|||||
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
470 |
678 |
401 |
|||||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati |
250 |
620 |
620 |
39 |
190 |
97 |
1 730 |
1 630 |
1 203 |
|||||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, |
400 |
450 |
291 |
52 |
59 |
22 |
1 365 |
1 566 |
626 |
|||||
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
064010 - Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 445 |
9 800 |
8 769 |
|||||
062020 - Településfejlesztési projektek és |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 700 |
5 929 |
|||||
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb, |
7 534 |
7 895 |
7 884 |
900 |
10 340 |
1 032 |
3 605 |
3 919 |
2 931 |
|||||
072111 - Háziorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 685 |
1 365 |
620 |
|||||
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi |
4 175 |
4 175 |
4 066 |
600 |
550 |
530 |
334 |
834 |
338 |
|||||
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 |
- |
- |
|||||
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91 |
346 |
41 |
|||||
082092 - Közművelődés – hagyományos |
5 017 |
5 254 |
5 158 |
658 |
691 |
647 |
2 709 |
3 436 |
2 461 |
|||||
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési |
3 025 |
3 573 |
3 340 |
445 |
522 |
428 |
24 550 |
24 762 |
23 755 |
|||||
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73 |
153 |
88 |
|||||
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 294 |
1 898 |
|||||
Önkormányzat összesen: |
37 761 |
41 358 |
40 350 |
5 081 |
15 070 |
5 010 |
57 405 |
98 769 |
61 164 |
|||||
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen: |
67 267 |
66 519 |
65 644 |
8 669 |
8 937 |
8 931 |
8 001 |
7 892 |
6 632 |
|||||
Mindösszesen: |
105 028 |
107 877 |
105 994 |
13 750 |
24 007 |
13 941 |
65 406 |
106 661 |
67 796 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
70 |
70 |
- |
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48) |
6 855 |
6 055 |
4 107 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 700 |
3 700 |
1 935 |
Beiskolázási támogatás |
1 600 |
1 600 |
730 |
Gyerekszületési támogatás |
600 |
600 |
240 |
Rendszeres gyógyszertámogatás |
300 |
300 |
115 |
Időskorúak támogatása |
1 200 |
1 200 |
850 |
ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48) |
3 155 |
2 355 |
2 172 |
Bölcsödei ellátás támogatása |
800 |
- |
- |
Települési támogatás |
700 |
700 |
700 |
Rendkívüli települési támogatás |
1 535 |
1 535 |
1 472 |
Temetési segély |
120 |
120 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
6 925 |
6 125 |
4 107 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: |
|||
Beruházási kiadások |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Ingatlan vásárlása |
- |
- |
- |
Immateriális javak beszerzése |
|||
ebből: számítástechnikai szoftverek |
100 |
143 |
43 |
ebből: Leányvár Község Önk. Rendezési tervének módosítása teljes |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
számítástechnikai eszközök - önkormányzat |
250 |
1 157 |
807 |
színes nyomtató beszerzése művelődési házba |
- |
167 |
166 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés |
434 |
484 |
374 |
községgazdálkodásra egyéb szerszám beszerzése |
117 |
117 |
- |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - óvoda |
50 |
120 |
- |
védőnőhöz hallásvizsgáló készülék beszerzése |
236 |
||
közlekedési jelzőtáblák beszerzése |
50 |
50 |
- |
Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
100 |
100 |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
363 |
633 |
375 |
Beruházási kiadások összesen: |
2 830 |
4 101 |
2 895 |
Felújítási kiadások |
Összeg |
Összeg |
Összeg |
Ingatlanok felújítása |
|||
Faluház épületének pántolása, statikai megerősítése |
2 206 |
2 206 |
- |
Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése, esővíz elvezetése |
1 000 |
765 |
- |
2023. évi vis maior pályázathoz műszaki szakvélemény |
- |
200 |
200 |
Játszótéri kerítés építése |
- |
135 |
135 |
Iskolai gyermekétkező helyiségeinek feltüntetése, villanyhálózat bővítése |
1 000 |
1 300 |
910 |
Út murvázása az Ipar utcában |
714 |
1 182 |
981 |
Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt |
113 500 |
119 635 |
38 719 |
MFP pályázatból meglévő urnafal bővítése |
3 700 |
3 700 |
3 660 |
Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop |
207 |
207 |
- |
Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca |
1 238 |
1 238 |
- |
Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél |
155 |
155 |
- |
Temetői feljáró építése, geodéziai munkák |
499 |
105 |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 512 |
3 051 |
1 579 |
Felújítási kiadások összesen |
157 731 |
133 879 |
46 184 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
160 561 |
137 980 |
49 078 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Módosított EI |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
71 738 |
71 738 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre |
|||
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás |
600 000 |
600 000 |
225 000 |
ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2020-2023. évek |
200 000 |
190 008 |
|
ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás |
13 425 796 |
13 870 454 |
13 870 454 |
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás |
400 000 |
600 000 |
3 436 383 |
ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj. |
4 000 000 |
5 400 000 |
|
ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás |
800 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen: |
19 225 796 |
21 170 454 |
17 721 845 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre |
|||
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás |
0 |
200 000 |
200 000 |
Bölcsödének nyújtott támogatás |
0 |
950 000 |
887 500 |
Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása |
2 241 000 |
2 590 000 |
350 000 |
Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása |
700 000 |
||
Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása |
300 000 |
||
Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása |
1 000 000 |
||
Piliscsévi Sportegyesület támogatása |
100 000 |
||
Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása |
140 000 |
||
Medikopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Polgármesterek a falukért Egyesület 2023. évi tagdíj |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása |
50 000 |
50 000 |
47 250 |
Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj |
273 000 |
273 000 |
272 518 |
Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2023. évi tagdíj |
95 000 |
95 000 |
94 700 |
ISTER-Granum EGTC |
36 000 |
89 000 |
88 550 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
48 000 |
69 000 |
68 267 |
Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj. |
100 000 |
166 000 |
165 170 |
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre |
2 903 000 |
4 537 000 |
4 468 955 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
22 128 796 |
25 779 192 |
22 262 538 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|||
ESZKÖZÖK |
FORRÁSOK |
||
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
640 091 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 459 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
- 44 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 499 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
19 402 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
722 022 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
490 600 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 874 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
- 49 641 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
44 419 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 100 407 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
776 315 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
- |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
778 814 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
143 |
C/II/1 Forintpénztár |
- |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
- |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
- |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
- |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
202 874 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
- |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
97 861 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
- |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
300 735 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
- |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
300 735 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
143 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
515 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
5 360 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
306 |
H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 209 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
70 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 360 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
138 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 764 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 607 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
- |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
- |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 764 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
300 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 267 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
965 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 133 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
342 |
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2) |
3 133 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
- |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 115 806 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
||
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
- |
||
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
|||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
|||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 122 |
||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
32 550 |
||
D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
32 550 |
||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
32 550 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 |
||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
3 |
||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
68 |
||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 190 |
||
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
12 266 |
||
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
- |
||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
12 266 |
||
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó |
- 10 748 |
||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
- 10 748 |
||
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
- |
||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
- |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III) |
1 517 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 115 806 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer forintban |
|
Jogcím |
Összeg |
Visszanem térítendő lakás építési tám. |
0 |
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
0 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
0 |
Összesen |
0 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: forintban |
||
Típus |
Összeg |
Lejárat |
Belföldi szállító |
0 |
|
Összesen |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Nyt.szla |
Megnevezés |
2023. évi eredeti EI |
2023.III. sz. EI mód. |
Maradvány |
% |
2023.12.31-i teljesítés |
Nyt.szla |
Megnevezés |
2023. évi eredeti EI |
2023.III. sz. EI mód. |
Maradvány |
% |
2023.12.31-i teljesítés |
0911 |
Önkormányzatok működési |
130 232 |
149 765 |
- |
100% |
149 765 |
051 |
Személyi juttatások |
37 761 |
41 508 |
1 158 |
97% |
40 350 |
0916 |
Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről |
3 608 |
4 873 |
- 9 |
100% |
4 863 |
052 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 081 |
5 785 |
775 |
87% |
5 010 |
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on |
- |
053 |
Dologi kiadások |
57 924 |
98 568 |
37 405 |
62% |
61 164 |
||||
093 |
Közhatalmi bevételek |
34 155 |
88 080 |
- 7 086 |
92% |
80 994 |
054 |
Szociális juttatások |
6 925 |
6 125 |
2 018 |
67% |
4 107 |
094 |
Működési bevételek |
9 505 |
23 027 |
- 195 |
99% |
22 833 |
055 |
Átadott pénzeszközök |
22 129 |
25 779 |
3 517 |
86% |
22 263 |
- |
059 |
Irányítószervi támogatás |
83 735 |
83 207 |
1 490 |
98% |
81 717 |
||||||
Tárgyévi működési bevételek |
177 500 |
265 745 |
- 7 290 |
97% |
258 455 |
Tárgyévi működési kiadások |
213 555 |
260 973 |
46 363 |
82% |
214 610 |
||
092 |
Felhalmozási c. tám. ÁH-on |
- |
1 091 |
- 1 091 |
- |
056-057 |
Fejlesztés, felújítás |
160 497 |
137 728 |
88 650 |
36% |
49 078 |
|
0952 |
Felhalmozási bevételek |
- |
86 |
- 0 |
86 |
055131 |
Céltartalék (elköt.pm.terhére) |
8 246 |
24 403 |
24 403 |
0% |
- |
|
09813 |
Önkorm. Pénzmaradványa |
298 500 |
299 035 |
- |
100% |
299 035 |
Általános és fejlesztési tartalék |
83 492 |
133 005 |
133 005 |
0% |
- |
|
098141 |
Államháztartáson belüli |
- |
5 360 |
- |
5 360 |
Likvidtartalék |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
0% |
- |
||
097533 |
Egyéb felhalmozási c. átvett |
- |
- |
- |
- |
058 |
EU-s pályázati visszafizetés |
- |
|||||
- |
059141 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 209 |
5 209 |
- |
100% |
5 209 |
||||||
Mindösszesen |
476 000 |
571 318 |
- 8 381 |
99% |
562 937 |
Mindösszesen |
476 000 |
571 318 |
302 420 |
47% |
268 897 |
||
2023. évi beszámolóban jóváhagyott |
294 039 |
ezer |
13. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok: |
|||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023.III.sz. EI mód. |
Marad- |
% |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi eredeti EI |
2023.III.sz. EI mód. |
Marad- vány |
% |
2023. évi |
||
09411 |
Egyéb működési |
2 |
3 |
0 |
101 |
3 |
051 |
Személyi juttatások |
67 267 |
66 519 |
875 |
99 |
65 644 |
09816 |
Intézmény fin.(állami |
67 965 |
74 996 |
0 |
100 |
74 996 |
052 |
Munkaadót terh. befizetések |
8 669 |
8 937 |
6 |
100 |
8 931 |
09816 |
Intézmény fin.(önkorm. |
15 770 |
8 211 |
-1 490 |
82 |
6 721 |
053 |
Dologi kiadások |
8 001 |
7 892 |
1 259 |
84 |
6 632 |
09816 |
Tárgyévi bevételek |
83 737 |
83 210 |
-1 490 |
98 |
81 720 |
051-053 |
Tárgyévi működési kiadások |
83 937 |
83 348 |
2 140 |
97 |
81 207 |
05503 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
09813 |
Pénzmaradvány |
263 |
290 |
0 |
100 |
290 |
056 |
Beruházás |
64 |
152 |
152 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
84 000 |
83 500 |
-1 490 |
98 |
82 010 |
Mindösszesen |
84 000 |
83 500 |
2 293 |
97 |
81 207 |
||
2023. évi pénzmaradv. |
802 |
ezer Forint |