adatok:
ezer Ft-
ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

B11

Önkormányzatok működési támogatása

164 732

164 732

K1

Személyi juttatások

127 450

127 450

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

98

98

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

17 461

17 461

B3

Közhatalmi bevételek

49 211

49 211

K3

Dologi kiadások

100 762

94 762

6 000

B4

Működési bevételek

19 367

16 867

2 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

6 125

K5

Átadott pénzeszközök

30 171

24 742

5 429

B816

Központi, irányítószervi támogatás

102 546

102 546

K9

Irányítószervi támogatás

102 546

102 546

Tárgyévi működési bevételek

335 953

333 453

2 500

Tárgyévi működési kiadások

384 515

373 086

11 429

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on belülről

21 855

21 855

K6

Beruházások

6 115

-

6 115

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

-

-

K7

Felújítások

113 079

23 870

89 209

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

294 039

39 581

254 459

K513

Tartalékok

143 581

39 581

104 000

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

802

802

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

5 360

5 360

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

-

Mindösszesen

652 650

373 837

278 813

Mindösszesen

652 650

441 897

210 753

Intézmény finanszírozás

- 102 546

- 102 546

-

Intézmény finanszírozás

- 102 546

- 102 546

Halmozódásmentes főösszeg

550 104

271 291

278 813

Halmozódásmentes főösszeg

550 104

339 351

210 753

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2

-

2 377

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

300

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

164 732

15 950

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

294 039

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 435

10.

062020

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

5 904

11.

064010

Közvilágítás

10

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb3
szolgáltatások

2

-

10

13.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

98

726

14.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

1

887

16.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

7 620

18.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

19.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások

-

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

49 211

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

102 546

802

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

5

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

2

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

Összesen:

18,0

-

267 376

-

49 211

19 367

-

-

21 855

-

-

-

-

294 842

Bevételek mindösszesen

652 650

Intézmény finanszírozás

- 102 546

Halmozódásmentes főösszeg

550 104

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

2

24 620

3 360

17 072

-

4 072

1 270

143 581

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

833

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

650

190

1 958

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 606

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

102 546

23 930

7.

018020

Központi költségvetési befizetések

766

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

500

65

1 315

17 297

64

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

860

10.

062020

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

26 058

87 338

2 032

11.

064010

Közvilágítás

9 800

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb
szolgáltatások

2

9 258

1 210

4 141

762

13.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

480

63

1 613

635

102

14.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

394

-

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

1

5 909

774

3 902

127

16.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

5 229

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

1

3 973

567

24 952

845

234

18.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

153

19.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

38

-

6 125

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

32 040

5 076

50

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

5

45 674

5 572

70

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

550

90

7 962

1 524

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési ,
intézményben

1

3 797

495

451

Összesen:

18,0

-

127 450

17 461

100 762

108 918

29 159

6 125

113 079

6 115

-

-

-

143 581

Kiadások mindösszesen

652 650

Intézmény finanszírozás

- 102 546

Halmozódásmentes főösszeg

550 104

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 003

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

550

Tulajdonosi bevételek

7 284

Ellátási díjak

6 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 842

Általános forgalmi adó visszatérítése

660

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

28

Működési bevételek összesen

19 367

B3

Közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

6

Építményadó

6 000

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

40 000

Egyéb közhatalmi bevétel

205

Közhatalmi bevételek összesen

49 211

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

164 732

Önkormányzatok működési tám. összesen

164 732

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Diákmunka-program bértámogatása

-

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

98

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

98

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás árkok rendbehozatalára

14 859

MFP támogatás fitnesz eszközökre

5 904

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

21 855

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

294 039

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

802

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

294 842

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

102 546

Intézmény finanszírozás:

- 102 546

Összes bevétel:

550 104

adatok: Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 232 362

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 517 800

ebből: közvilágítás alaptámogatása

3 216 000

ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása

7 510 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996 170

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

17 850

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 254 588

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap

10 687 188

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap

ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap

51 906 400

ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap

26 340 000

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap

ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

717 000

ebből: Nemzetiségi pótlék

8 604 000

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 503 400

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 186 750

ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

17 448 400

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

8 669 608

ebből: szünidei étkeztetés támogatása

68 742

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 787 940

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

766 475

Támogatás mindösszesen

164 731 515

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása

200

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)

400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

300

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szavazófülke)

100

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése

1 600

Bécsi úti buszmegálló megvásárlása, építése

600

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)

80

közlekedési jelzőtáblák beszerzése

50

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

100

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

184

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

1 200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 301

Beruházási kiadások összesen:

6 115

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása

2 206

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

Iskolai, óvodai gyermekétkező bővítési, javítási munkái

670

Út murvázása, kátyúzása

450

Vis maior pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala

13 100

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás

81 242

MFP pályázatból fitnesz eszközök vásárlása

4 800

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása

677

Orvosi rendelő tisztasági festése, egyéb felújítása, karbantartása

500

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 834

Felújítási kiadások összesen

113 079

Felhalmozási kiadások összesen:

119 194

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

104 000

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

29 581

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

143 581

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

143 581

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2024

2 025

2 026

1.

Működési bevételek

19 367

13 000

13 000

2.

Közhatalmi bevételek

49 211

49 205

49 205

3.

Önkormányzatok működési támogatása

164 732

150 295

150 295

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

98

500

500

5.

Intézmény finanszírozás

102 546

99 000

99 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

169 446

130 000

130 000

11.

Működési célú bevételek összesen

505 399

442 000

442 000

12.

Személyi juttatások

127 450

119 000

119 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

17 461

15 500

15 500

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

100 762

91 500

91 500

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

5 429

5 000

5 000

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

23 976

23 000

23 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

6 127

5 000

5 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 125

5 500

5 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

102 546

99 000

99 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

114 000

69 000

69 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

503 875

432 500

432 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2024

2 025

2 026

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

21 855

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

125 396

17 600

17 600

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

147 251

17 600

17 600

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

6 115

2 600

2 600

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

113 079

14 500

14 500

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

29 581

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

148 775

27 100

27 100

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

652 650

459 600

459 600

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

652 650

459 600

459 600

52.

Intézmény finanszírozás

-102 546

-99 000

-99 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

550 104

360 600

360 600

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

164 732

13 531

13 531

13 531

13 531

13 826

13 826

13 826

13 826

13 826

13 826

13 826

13 826

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

98

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

Közhatalmi bevételek

49 211

180

500

20 000

1 500

500

2 228

297

1 500

20 000

500

506

1 500

Működési bevételek

19 367

1 072

1 072

6 494

1 172

1 172

1 372

1 172

1 172

1 172

1 172

1 172

1 153

Felhalmozási bevételek

21 855

0

0

0

0

13 855

0

0

0

0

0

8 000

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

102 546

8 307

8 307

8 307

8 307

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 663

Maradvány igénybevétele

294 842

294 842

Bevételek összesen

652 650

23 098

23 418

343 182

24 518

38 026

26 099

23 968

25 171

43 671

24 171

32 178

25 151

Intézmény finanszírozás

-102 546

-8 307

-8 307

-8 307

-8 307

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 663

Halmozódás mentes főösszeg

550 104

14 791

15 111

334 875

16 211

29 361

17 434

15 303

16 506

35 006

15 506

23 513

16 488

Kiadások

Előirányzat összesen

2024. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

127 450

10 317

10 317

10 317

10 317

10 772

10 772

10 772

10 772

10 772

10 772

10 772

10 778

Munkaadót terh. járulékok

17 461

1 350

1 350

1 350

1 350

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 507

1 512

Dologi kiadások

100 762

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 877

8 345

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

260

300

300

300

300

300

200

65

1 500

1 200

600

800

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

24 742

2 000

5 200

0

4 000

171

1 529

3 080

1 500

4 000

3 262

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

5 429

1 500

350

500

1 000

333

192

500

0

249

405

400

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 360

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

102 546

8 307

8 307

8 307

8 307

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

8 663

Beruházások

6 115

100

642

1 200

0

0

0

1 046

183

1 372

1 484

88

Felújítások

113 079

777

0

21 000

2 000

21 000

120

23 074

21 000

21 000

0

2 108

1 000

Tartalékok

143 581

143 581

Kiadások összesen

652 650

34 725

32 228

50 620

37 528

51 598

34 051

52 935

53 438

55 061

33 619

38 418

178 429

Intézmény finanszírozás

-102 546

-8 307

-8 307

-8 307

-8 307

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 663

Halmozódás mentes főösszeg

550 104

26 418

23 921

42 313

29 221

42 933

25 386

44 270

44 773

46 396

24 954

29 753

169 766

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2024

2 025

2 026

1.

Saját bevétel

49 211

49 205

49 205

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

49 006

49 000

49 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

205

205

205

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0