1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztés igazgatása

9

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10

Közvilágítás

11

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

12

Ifjúság-egészségügyi gondozás

13

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

14

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

15

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

16

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

17

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

20

Civil szervezetek működési támogatása

21

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22

Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok
működési támogatása

212 965

212 965

K1

Személyi juttatások

159 147

156 252

2 895

B16

Egyéb műk. c. tám.
Bevételek ÁH-on belülről

1 858

113

1 745

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h.
adó

21 160

20 593

567

B3

Közhatalmi bevételek

80 656

80 656

-

K3

Dologi kiadások

88 261

85 425

2 836

B4

Működési bevételek

28 815

16 203

12 613

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

6 145

0

K5

Átadott pénzeszközök

30 745

30 195

550

B816

Központi, irányítószervi
támogatás

123 738

123 738

K9

Irányítószervi támogatás

123 738

123 738

Tárgyévi működési
bevételek

448 033

433 675

14 357

Tárgyévi működési kiadások

429 196

422 348

6 848

B25

Egyéb felhalm. c. tám.
bevételei ÁH-on belülről

60 694

35 174

25 520

K6

Beruházások

94 568

42 568

52 000

B75

Felhalmozási bevételek,
átvett pénzeszközök

4 886

4 886

K7

Felújítások

84 012

47 957

36 055

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

210 205

210 205

K513

Tartalékok

111 339

23 215

88 123

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

1 281

1 281

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatás

1

1

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

-

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszaf.

5 985

5 985

0

Mindösszesen

725 100

680 336

44 764

Mindösszesen

725 100

542 074

183 026

Intézmény finanszírozás

- 123 738

- 123 738

-

Intézmény finanszírozás

- 123 738

- 123 738

Halmozódásmentes
főösszeg

601 362

556 598

44 764

Halmozódásmentes főösszeg

601 362

418 336

183 026

adatok: ezer
forintban

Ssz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény finanszírozás

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Támog-i kölcsönök vissza-térítése

Működési hitel

Fejleszt-i hitel

Pénz-forgalom nélküli bevétel

Műk-i támogatás

Támogatás

Közhatalmi bevétel

Műk-i bevétel

Átvett pénzeszköz

Felh-i bevétel

Tám-i célú felh-i bev.

Felhalm-ra átvett pénzeszköz

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

1 745

5 561

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

550

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

212 965

28 444

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 277

210 205

7.

41140

Településfejlesztés igazgatása

17 250

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 821

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15 000

12.

064010

Közvilágítás

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

113

876

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

1 100

2 609

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

8 382

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

80 656

4 444

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

123 738

1 281

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

81

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

26

123 738

214 823

-

80 656

28 815

-

-

62 971

2 609

-

-

-

211 487

Bevételek mindösszesen:

725 100

Intézmény finanszírozás:

- 123 738

Halmozódásmentes főösszeg:

601 362

Ssz.

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Létszám

Intézmény finanszírozás

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Hitel

Tartalék

Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

Pénz-eszköz átadás

Támog. értékű kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Beruházás

Felh. átadott pénzeszk.

Támog. értékű kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

25 328

3 402

19 042

7 620

2 864

111 339

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

983

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

52 000

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 150

340

2 836

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6 200

1

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

123 738

26 240

7.

41140

Településfejlesztés igazgatása

17 251

8.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

9.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500

65

1 378

33 075

127

10.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14 882

11.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 884

20 907

12.

064010

Közvilágítás

10 450

15 846

13.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

10 536

1 370

4 403

841

298

14.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

120

17

1 934

76

171

15.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

705

76

16.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2

10 334

1 350

4 863

7 683

254

17.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 290

18.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

10 073

1 420

29 081

1 105

234

19.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

127

20.

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

21.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 046

6 145

22.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

34 900

4 500

61

25.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

960

125

1 104

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

60 778

8 000

98

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

409

44

9 151

386

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 058

527

Összesen:

26

123 738

159 147

21 160

88 261

-

36 730

6 145

84 012

94 568

1

-

-

111 339

Kiadások mindösszesen:

725 100

Intézmény finanszírozás:

- 123 738

Halmozódásmentes főösszeg:

601 362

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

2 049

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

100

Tulajdonosi bevételek

6 573

Ellátási díjak

6 600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 151

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 502

Kamatbevételek

4 445

Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítései

1 396

Működési bevételek összesen

28 815

B3

Közhatalmi bevételek

Építményadó

7 800

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

69 000

Egyéb bírság

70

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

535

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

95

Egyéb közhatalmi bevétel

156

Közhatalmi bevételek összesen

80 656

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

212 965

Önkormányzatok működési tám. összesen

212 965

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Diákmunka-program bértámogatása

1 745

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

113

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

1 858

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására

20 257

Vis maior támogatás Templom és Várdomb utcai árokkárok helyrehozatalára

7 096

Versenyképes Járások Program I. keretében sebességmérő és buszmegálló beszerzésének támogatása

17 250

Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésének támogatása - Billenőplatós gépjármű beszerzéséhez

15 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

60 694

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, támogatás

4 886

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

210 205

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

1 281

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

216 373

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

123 738

Intézmény finanszírozás:

- 123 738

Összes bevétel:

601 362

adatok: forintban

Jogcímkód

Megnevezés

Támogatás összege

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

26 075 270

1.1.1.2.

ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 517 800

1.1.1.3.1.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

3 216 000

1.1.1.3.2.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

9 730 000

1.1.1.4.

ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5.

ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása

996 170

1.1.1.6.

ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1.1.1.7.

ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

IX.fej.2.1.1.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)

12 818 589

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 991 336

1.2.1.1.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás

11 031 936

1.2.1.3.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

300 000

1.2.2.1.

ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)

68 587 900

1.2.5.1.1.

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 340 000

1.2.3.1.1.1.

ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 172 500

1.2.4.1.1.

ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

9 559 000

1.3.1.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 810 000

1.4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 549 659

1.4.1.1.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

20 718 720

1.4.1.2.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

19 830 939

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

4 202 487

IX.fej.2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 904 570

Támogatás mindösszesen:

211 351 911

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

3 575

ebből: Gyermekszületési támogatás

500

Beiskolázási támogatás

800

Időskorúak támogatása

900

Bölcsődei elhelyezés támogatása

1 375

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

2 570

ebből: Temetési segély

200

Rendkívüli települési támogatás

1 870

Lakásfenntartási támogatás

200

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 145

adatok: Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása - Leányvár, Erzsébet utca 123.

35 000 000

Ingatlan vásárlása - Leányvár, Bécsi út 87.

17 000 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása óvoda

3 700

ebből: office programok megvásárlása önkormányzat

100 000

ebből: Településrendezési Terv módosítása

155 000

Informatikai eszköz beszerzése:

önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor, háziorvos számítógép alkatrész, stb.)

1 671 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

400 000

Magyar Falu Program által támogatott fitnesz eszközök beszerzése játszótérre

4 650 000

Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű

11 812 000

Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1buszváró beszerzése

13 583 000

Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre

234 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)

63 000

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100 000

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)

260 000

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

300 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 052 200

Beruházási kiadások összesen:

94 567 900

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje

6 000 000

Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái

870 000

Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása

690 000

Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése

450 000

Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala

17 669 000

Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala

6 209 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése

2 055 000

Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése

590 000

Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése

10 440 000

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207 000

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 239 000

Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása

8 030 000

Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója

1 200 000

Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret

1 663 000

Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret

825 000

Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból

2 055 000

Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés

3 494 000

Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése

500 000

Orvosi rendelőben festés-javítási munkák

60 000

Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősítéssel

503 000

Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, terveztetése

691 000

Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása

662 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

17 909 800

Felújítási kiadások összesen

84 011 800

Felhalmozási kiadások összesen:

178 579 700

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

88 123

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

13 215

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

111 339

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

111 339

adatok: ezer forintban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Működési bevételek

28 815

22 000

22 000

2.

Közhatalmi bevételek

80 656

80 000

80 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

212 965

213 000

213 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

1 858

1 800

1 800

5.

Intézmény finanszírozás

123 738

124 000

124 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

84 886

80 000

80 000

11.

Működési célú bevételek összesen

532 918

520 800

520 800

12.

Személyi juttatások

159 147

160 000

160 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

21 160

21 300

21 300

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

88 261

84 000

84 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 490

4 500

4 500

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

26 255

25 800

25 800

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 985

6 000

6 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 145

5 200

5 200

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

123 738

124 000

124 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

97 738

88 000

80 000

24.

Működési célú kiadások összesen:

532 918

518 800

510 800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

60 694

38 000

30 000

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

4 886

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

126 601

13 215

13 215

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

192 182

51 215

43 215

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

94 568

10 000

10 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

84 012

30 000

30 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

13 601

13 215

13 215

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

192 182

53 215

53 215

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

725 100

572 015

564 015

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

725 100

572 015

564 015

52.

Intézmény finanszírozás

-123 738

-124 000

-124 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

601 362

438 851

417 699

adatok: ezer forintban

Bevételek

Előirányzat összesen

2025. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

212 965

17 747

17 747

17 747

17 747

17 747

16 268

17 747

17 747

17 747

17 747

17 747

19 226

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

1 858

10

10

10

10

10

10

1 745

10

10

10

10

13

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

80 656

636

4 708

19 744

1 638

6 608

700

1 959

11 496

28 231

4 937

-

-

Működési bevételek

28 815

810

2 468

1 626

9 436

1 467

1 858

1 858

1 858

1 858

1 858

1 858

1 858

Felhalmozási bevételek

60 694

7 348

12 909

1 091

32 250

7 096

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

4 886

2 609

2 277

Központi, irányítószervi támogatás

123 738

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 311

Maradvány igénybevétele

211 487

211 487

Bevételek összesen

725 100

241 002

35 245

56 787

39 143

38 753

31 424

46 529

42 514

58 158

67 114

29 927

38 505

Intézmény finanszírozás

- 123 738

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 311

Halmozódás mentes főösszeg

601 362

230 690

24 933

46 475

28 831

28 441

21 113

36 218

32 203

47 846

56 803

19 615

28 193

Kiadások

Előirányzat összesen

2025. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

159 147

11 516

12 034

11 803

12 216

12 200

13 000

17 000

13 000

13 000

13 000

17 000

13 377

Munkaadót terh. járulékok

21 160

1 497

1 564

1 534

2 059

1 586

1 690

2 210

1 690

1 690

1 690

2 210

1 739

Dologi kiadások

88 261

7 355

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 855

7 855

7 855

7 855

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

100

505

208

152

242

500

400

200

1 000

1 500

800

538

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

26 255

2 134

2 134

2 134

2 134

2 377

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 538

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 490

4 000

96

94

300

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Áht-on belülre

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 985

5 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi kiadások folyósítása

123 738

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 312

10 311

Beruházások

94 568

69

-

577

6 012

310

500

499

1 800

-

1 000

55 000

28 800

Felújítások

84 012

5 629

17 162

2 749

-

16 962

8 380

638

749

3 977

1 043

16 723

10 000

Tartalékok

111 339

111 339

Kiadások összesen

725 100

44 597

50 781

36 386

39 954

55 057

43 680

40 262

37 048

40 268

38 535

112 034

186 498

Intézmény finanszírozás

- 123 738

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 312

- 10 311

Halmozódás mentes főösszeg

601 362

34 285

40 469

26 075

29 642

44 745

33 369

29 951

26 737

29 956

28 224

101 722

176 187

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Saját bevétel

80 656

80 000

80 000

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

79 800

79 500

79 500

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

856

500

500

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

215 100

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

800 000

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

25 897 000

26 040 000

ebből: EMET - Bursa támogatás

350 000

350 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás

285 000

285 000

ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás

21 400 000

21 800 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás

941 000

663 000

ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás

2 732 000

2 732 000

ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás

189 000

210 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

26 697 000

26 255 100

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

200 000

200 000

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

3 700 000

700 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

1 000 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

500 000

Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása

1 000 000

Piliscsévi Sport Egyesület támogatása

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

200 000

Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása

500 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj

5 000

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

48 000

48 000

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

0

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj

95 000

95 000

ISTER-Granum EGTC

89 000

94 000

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

48 000

Leányvári Tündérkert Bölcsödének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.

1 220 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

5 678 000

4 490 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

32 375 000

30 960 200

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.I.sz. EI mód.

Változás

%

2025.II.sz. EI mód.

A változás indoka, tervezett hatása

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025.I.sz. EI mód.

Változás

%

2025.II.sz. EI mód.

A változás indoka, tervezett hatása

0911

Önkormányzatok működési támogatása

166 978

199 238

207 959

5 006

102%

212 965

Indoka: polgármesteri illetményemelés II. féléves támogatása, gyermekétkeztetési feladatok, szociális tűzifa pályázat támogatása. Hatása: feladatellátás biztosítása.

051

Személyi juttatások

44 373

55 029

55 864

2 178

104%

58 042

Indoka: Diákmunkások bérének és járulékának tervezése, bérsorok átcsoportosítása Hatása: minimális, állami támogatásból finanszírozott kiadás.

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

1 106

106

106

1 752

1753%

1 858

Indoka: Nyári diákmunka program bértámogatása. Hatása: 8 fő diákmunkás foglalkoztatásaának biztosítása.

052

Munkaadót terhelő járulékok

5 680

7 515

7 649

315

104%

7 964

093

Közhatalmi bevételek

72 658

60 760

60 760

19 896

133%

80 656

Indoka: Adóbevételek vártnál magasabb szinten való teljesülése. Hatása: Tartalékkeret megemelésének lehetősége.

053

Dologi kiadások

87 260

71 521

75 833

2 015

103%

77 848

Indoka: közüzemi díjemelések (gáz,villany), egyéb szolgáltatások növekedése. Szociális tűzifa beszerzése. Hatása: Tartalékkeret csökkenése.

094

Működési bevételek

27 200

15 518

25 004

3 731

115%

28 735

Indoka: lekötött bankbetét kamatából származó bevétel. Hatása: emelkedett működési költségeket is kompenzálhat.

054

Szociális juttatások

5 314

4 900

6 145

-

100%

6 145

055

Átadott pénzeszközök

29 201

32 040

30 660

85

100%

30 745

-

059

Irányítószervi támogatás

106 391

119 414

121 737

2 001

102%

123 738

Indoka: kerti játszóeszközök felújításának támogatása. Hatása: tartalékkeret csökkenése.

Tárgyévi működési bevételek

267 942

275 622

293 829

30 385

110%

324 214

Tárgyévi működési kiadások

278 219

290 419

297 887

6 595

102%

304 482

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

20 763

24 378

21 356

39 338

284%

60 694

Indoka: pályázaton elnyert támogatásokról döntés. Hatása: Beszerzések, fejlesztések, beruházások valósulhatnak meg.

056-057

Fejlesztés, felújítás

95 497

66 403

95 440

82 754

187%

178 194

Indoka: költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalékkeret csökkenése, önkormányzati vagyon növelése.

0952

Felhalmozási bevételek

552

-

-

-

-

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

-

13 215

13 215

-

100%

13 215

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

294 039

216 000

210 205

-

100%

210 205

Általános és fejlesztési tartalék

-

129 978

105 473

- 17 350

84%

88 123

Indoka: költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében részletezett fejlesztések, beruházások, beszerzések. Hatása: Tartalékkeret csökkenése, önkormányzati vagyon növelése.

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 985

-

-

-

-

Likvidtartalék

-

10 000

10 000

-

100%

10 000

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

2 609

-

100%

2 609

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

1

1

Indoka: TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt zárása, záróbeszámoló elfogadása. Hatása: elszámolást követő visszafizetendő támogatás.

2 277

2 277

Indoka: Támogatás felajánlása Áht-n kívülről a német nyelvi épület felújítására. Hatása: ingatlan fejlesztés miatti vagyonnövekedés.

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 985

5 985

-

100%

5 985

Mindösszesen

589 282

516 000

528 000

72 000

114%

600 000

Mindösszesen

379 076

516 000

528 000

72 000

114%

600 000

adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi I. sz. mód.

Változás

%

2025. évi II. sz. mód.

A változás indoka, tervezett hatása

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi eredeti EI

2025. évi I. sz. mód.

Változás

%

2025. évi II. sz. mód.

A változás indoka, tervezett hatása

09411

Egyéb működési bevételek

14

4

82

-1

98

81

Indoka: visszatérített közüzemi díj. Hatása: feladatellátás biztosítása.

051

Személyi juttatások

84 620

97 290

99 260

1 845

102

101 105

Indoka: Átfedési idők számfejtése miatti bruttó bér emelkedés, valamint év végi jutalomkeret beállítása. Hatása: pedagógusbértámogatásra kapott állami támogatás jogszerű felhasználása.

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

99 427

114 914

117 237

755

101

117 991

Indoka: köznevelési többlettámogatás gyermeklétszám nökedés miatt. Hatása: feladatfinanszírozás biztosítása.

052

Munkaadót terh. befizetések

11 927

13 065

13 445

-249

98

13 196

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

6 964

4 500

4 500

1 247

128

5 747

Indoka: önkormányzati hozzájárulás megemelése. Hatása: feladatellátás, likviditás biztosítása.

053

Dologi kiadások

7 974

8 948

8 998

1 415

116

10 413

Indoka: Karbantartási szolgáltatások emelkedése a játszókerti eszközök felújítása okán. Hatása: szorosabb költségvetés, működési támogatás jogszerű felhasználása.

09816

Tárgyévi bevételek

106 405

119 419

121 819

2 001

102

123 819

051-053

Tárgyévi működési kiadások

104 521

119 303

121 703

3 011

102

124 714

0

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

802

1 281

1 281

0

100

1 281

056

Beruházás

1 404

1 397

1 397

-1 011

28

386

0

Mindösszesen

107 207

120 700

123 100

2 000

102

125 100

Mindösszesen

105 926

120 700

123 100

2 000

102

125 100

0