B11

Önkormányzatok működési támogatása

166 978

166 978

K1

Személyi juttatások

131 487

131 487

B16

Egyéb műk. c. tám.Bevételek ÁH-on belülről

1 107

1 107

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

18 753

18 753

B3

Közhatalmi bevételek

72 597

72 597

K3

Dologi kiadások

105 334

99 334

6 000

B4

Működési bevételek

27 392

22 392

5 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

6 125

K5

Átadott pénzeszközök

30 526

25 550

4 976

B816

Központi, irányítószervi támogatás

106 391

106 391

K9

Irányítószervi támogatás

106 391

106 391

Tárgyévi működési bevételek

374 465

369 465

5 000

Tárgyévi működési kiadások

398 616

387 640

10 976

B25

Egyéb felhalm. c. tám. bevételei ÁH-on
belülről

21 855

14 859

6 996

K6

Beruházások

6 780

-

6 780

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

552

552

K7

Felújítások

133 274

35 285

97 988

B813

Maradvány igénybevétele - önkormányzat

294 039

19 690

274 350

K513

Tartalékok

153 668

19 690

133 979

B813

Maradvány igénybevétele - Óvoda

802

802

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszaf.

5 360

5 360

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezés-ek

5 985

5 985

Mindösszesen

697 698

410 800

286 898

Mindösszesen

697 698

447 976

249 723

Intézmény finanszírozás

- 106 391

- 106 391

-

Intézmény finanszírozás

- 106 391

- 106 391

Halmozódásmentes főösszeg

591 307

304 409

286 898

Halmozódásmentes főösszeg

591 307

341 585

249 723

Műk. tám.

Támog.

Közhat. bev.

Műk. bev.

Átvett pénzeszk.

Felh. bev.

Tám.c. felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám. kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg. n.bev.

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

1 001

-

3 701

-

-

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

458

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

664

552

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

166 978

5 985

15 950

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

294 039

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

-

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 435

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5 904

11.

064010

Közvilágítás

10

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

-

10

13.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

106

726

14.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

1 484

16.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

9 341

18.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

19.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

72 597

3 558

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

23.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

106 391

802

24.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

19,0

-

274 476

-

72 597

27 392

5 985

552

21 855

-

-

-

-

294 842

Bevételek mindösszesen

697 698

Intézmény finanszírozás

- 106 391

Halmozódásmentes főösszeg

591 307

Ssz.

Korm. Funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

23 289

3 210

16 361

-

4 072

1 270

153 668

2.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

973

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

950

281

2 164

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 606

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

106 391

24 738

7.

018020

Központi költségvetési befizetések

766

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500

65

1 248

30 913

127

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

15 657

10.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

23 716

79 755

2 581

11.

064010

Közvilágítás

9 800

2 032

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

9 274

1 210

4 386

933

13.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

540

71

1 593

102

14.

082092

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

739

-

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1

6 309

826

4 053

70

16.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

4 776

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

5 723

789

29 535

845

291

18.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

153

19.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

-

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 024

-

6 125

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

24.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

36 227

4 781

50

26.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

6

43 914

6 900

70

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

970

125

8 181

1 406

28.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

3 792

495

287

Összesen:

19,0

-

131 487

18 753

105 334

112 763

29 514

6 125

133 274

6 780

-

-

-

153 668

Kiadások mindösszesen

697 698

Intézmény finanszírozás

- 106 391

Halmozódásmentes főösszeg

591 307

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 136

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

827

Tulajdonosi bevételek

8 173

Ellátási díjak

7 355

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 467

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 330

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

4 104

Működési bevételek összesen

27 392

B3

Közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

6

Építményadó

6 587

Telekadó

3 080

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

62 400

Egyéb közhatalmi bevétel

524

Közhatalmi bevételek összesen

72 597

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

165 645

2024. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás

1 334

Önkormányzatok működési tám. összesen

166 978

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Diákmunka-program bértámogatása

1 001

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

106

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

1 107

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás árkok rendbehozatalára

14 859

MFP támogatás fitnesz eszközökre

5 904

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

21 855

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

552

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

294 039

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

802

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

5 985

Felhalmozási bevételek összesen

301 378

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

106 391

Intézmény finanszírozás:

- 106 391

Összes bevétel:

591 307

adatok: Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 232 362

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 517 800

ebből: közvilágítás alaptámogatása

3 216 000

ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása

7 510 000

ebből: köztemető fenntartással kapcs. feladatok támog.

100 000

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996 170

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.

17 850

Polgármesteri illetmény kiegészítő bértámogatása

3 374 542

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

99 427 088

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap

10 687 188

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap

ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 8 hónap

53 580 800

ebből: Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása - 4 hónap

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 8 hónap

26 340 000

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - 4 hónap

ebből: pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 218 900

ebből: Nemzetiségi pótlék

7 600 200

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 503 400

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 693 888

ebből: intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

18 063 800

ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

8 630 088

ebből: szünidei étkeztetés támogatása

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 787 940

Támogatás mindösszesen

165 644 678

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

2 955

ebből: Gyermekszületési támogatás

360

Bölcsődei elhelyezés támogatása

1 125

Beiskolázási támogatás

650

Időskorúak támogatása

800

Rendszeres gyógyszertámogatás

20

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 100

Rendkívüli települési támogatás

2 600

Lakásfenntartási támogatás

300

Temetési segély

200

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 125

adatok: ezer Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása

207

Informatikai eszköz beszerzése:

számítástechnikai eszközök (szerver gép, monitor, stb.)

400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

200

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (széf, babahinta)

200

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodai tornaszobába bútorok beszerzése

2 032

Körfűrész traktorhoz

645

Bozótvágó gép, fúrógép

89

egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (orvosi rendelő szekrény)

80

közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése

55

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

229

Informatikai eszköz beszerzése óvodába

354

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

746

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 442

Beruházási kiadások összesen:

6 780

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Faluház épületének statikai megerősítése - pántolása

2 206

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

Iskolai, óvodai gyermekétkező bővítési, javítási munkái

670

Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása

690

Vis maior pályázatból és saját forrásból árkok helyrehozatala

12 859

Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala

10 845

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése c. beruházás

73 768

MFP pályázatból fitnesz eszközök vásárlása

4 650

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 238

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása

677

Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető és gépirács akna felújítása

11 651

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 658

Felújítási kiadások összesen

133 274

Felhalmozási kiadások összesen:

140 053

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

133 979

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

9 690

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

153 668

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

153 668

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2024

2 025

2 026

1.

Működési bevételek

27 392

18 000

18 000

2.

Közhatalmi bevételek

72 597

60 205

60 205

3.

Önkormányzatok működési támogatása

166 978

160 295

160 295

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

1 107

500

500

5.

Intézmény finanszírozás

106 391

103 000

103 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

5 985

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

154 788

130 000

130 000

11.

Működési célú bevételek összesen

535 238

472 000

472 000

12.

Személyi juttatások

131 487

132 000

132 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

18 753

18 000

18 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

105 334

99 500

99 500

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 976

5 000

5 000

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

24 784

23 000

23 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

6 127

5 000

5 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 125

5 500

5 500

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

106 391

103 000

103 000

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

131 262

71 500

71 500

24.

Működési célú kiadások összesen:

535 238

462 500

462 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2024

2 025

2 026

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

552

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

21 855

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

140 053

17 600

17 600

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

162 460

17 600

17 600

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

6 780

2 600

2 600

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

133 274

14 500

14 500

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

22 407

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

162 460

27 100

27 100

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

697 698

489 600

489 600

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

697 698

489 600

489 600

52.

Intézmény finanszírozás

-106 391

-103 000

-103 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

591 307

386 600

386 600

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

166 978

13 531

13 531

13 531

13 531

13 826

13 826

13 826

13 826

13 826

14 555

14 584

14 585

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on
belülről

1 107

8

8

8

8

8

8

8

1 017

8

8

9

9

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

5 985

0

5 985

Közhatalmi bevételek

72 597

222

1 747

19 600

3 775

5 768

6 364

619

7 975

25 135

1 106

286

0

Működési bevételek

27 392

1 072

1 072

6 494

1 172

1 172

1 372

1 172

1 172

2 800

2 800

2 800

4 294

Felhalmozási bevételek

22 407

0

5 905

0

0

0

0

0

0

552

14 859

1 091

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

106 391

8 307

8 307

8 307

8 307

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

9 900

10 000

9 938

Maradvány igénybevétele

294 842

294 842

Bevételek összesen

697 698

23 140

30 570

342 782

26 793

29 439

30 235

24 290

32 655

50 986

43 228

28 770

34 811

Intézmény finanszírozás

-106 391

-8 307

-8 307

-8 307

-8 307

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-9 900

-10 000

-9 938

Halmozódás mentes főösszeg

591 307

14 833

22 263

334 475

18 486

20 774

21 570

15 625

23 990

42 321

33 328

18 770

24 873

Kiadások

Előirányzat összesen

2024. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

131 487

10 317

10 317

10 317

10 317

10 772

10 772

10 772

10 772

11 983

11 983

11 983

11 984

Munkaadót terh. járulékok

18 753

1 350

1 350

1 350

1 350

1 533

1 800

1 550

1 550

1 660

1 660

1 800

1 800

Dologi kiadások

105 334

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

8 354

9 580

9 580

9 580

9 580

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 125

260

300

300

300

300

300

200

65

1 500

1 200

600

800

Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre

25 550

125

7 866

0

4 100

0

0

2 384

175

5 423

4 188

708

0

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre

4 976

382

63

63

3 251

94

236

94

94

94

125

291

291

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on
kívülre

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 360

Központi, irányító szervi kiadások
folyósítása

106 391

8 307

8 307

8 307

8 307

8 665

8 665

8 665

8 665

8 665

10 213

10 213

10 214

Beruházások

6 780

100

642

1 200

0

0

0

1 046

183

1 372

1 484

744

Felújítások

133 274

777

0

21 000

2 000

21 000

120

23 074

21 000

21 000

17 645

4 658

1 000

Tartalékok

153 668

153 668

Kiadások összesen

697 698

35 232

36 657

50 333

39 179

50 718

30 247

55 093

51 721

60 088

57 966

41 317

190 081

Intézmény finanszírozás

-106 391

-8 307

-8 307

-8 307

-8 307

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-8 665

-10 213

-10 213

-10 214

Halmozódás mentes főösszeg

591 307

26 925

28 350

42 026

30 872

42 053

21 582

46 428

43 056

51 423

47 753

31 104

179 867

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2024

2 025

2 026

1.

Saját bevétel

72 597

60 205

60 205

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

72 073

60 000

60 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

524

205

205

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0