adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

162 369

166 978

166 978

Személyi juttatások (K1)

123 801

131 487

128 993

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

865

1 107

1 106

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

16 749

18 753

17 608

Közhatalmi bevételek (B3)

49 205

72 597

72 658

Dologi kiadások (K3)

100 239

105 334

95 233

Működési bevételek (B4)

12 873

27 392

27 214

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

6 125

6 125

5 314

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

23 702

25 550

25 550

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

98 495

106 391

106 391

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)

5 237

4 976

3 651

Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)

98 495

106 391

106 391

Tárgyévi bevételek

323 806

374 465

374 347

Tárgyévi működési kiadások

374 349

398 616

382 741

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

300 200

294 039

294 039

Beruházások (K6)

4 743

6 780

5 837

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

802

802

802

Felújítások (K7)

90 005

133 274

91 064

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

Tartalékok (K513)

151 443

153 668

-

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

1 091

21 855

20 763

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)

5 360

5 360

5 360

Felhalmozási bevételek (B5)

-

552

552

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

5 985

5 985

Mindösszesen

625 900

697 698

696 489

Mindösszesen

625 900

697 698

485 002

Intézmény finanszírozás

- 98 495

- 106 391

- 106 391

Intézmény finanszírozás

- 98 495

- 106 391

- 106 391

Halmozódásmentes főösszeg

527 405

591 307

590 098

Halmozódásmentes főösszeg

527 405

591 307

378 611

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

973

1 136

1 095

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 160

827

777

Tulajdonosi bevételek (B404)

1 430

8 173

8 162

Ellátási díjak (B405)

6 000

7 355

7 355

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 246

4 467

4 387

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

50

1 330

1 329

Kamatbevételek (B408)

0

3 559

3 557

Egyéb működési bevételek (B411)

14

545

553

Működési bevételek összesen

12 873

27 392

27 214

Közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

-

6

6

Építményadó

6 000

6 587

6 489

Telekadó

3 000

3 080

3 079

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

40 000

62 400

62 585

Egyéb közhatalmi bevétel

205

524

499

Közhatalmi bevételek összesen

49 205

72 597

72 658

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

162 369

166 978

166 978

Önkormányzatok működési tám. összesen

162 369

166 978

166 978

Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítése

-

552

552

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

552

552

Egyéb működési c. támogátás bevételei ÁHT-on belülről

Egyéb működési c. támogatás ÁHT-on belülről - szolidaritási hj.

766

0

0

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)

ebből: Nemzeti Egészségbizt-i Alapkezelő által nyújtott támogatás

98

106

106

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

1 001

1 001

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

865

1 107

1 107

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (092)

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (Vis maior)

-

14 859

14 859

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (MFP fitnesz)

5 904

5 904

TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés

1 091

1 091

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

1 091

21 855

20 763

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

301 002

294 842

294 842

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

5 985

5 985

Összes bevétel:

527 405

591 307

590 098

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

27 232

27 232

27 232

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

3 375

3 375

3 375

ebből: közvilágítás kiegészítő támogatása

7 510

7 510

7 510

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

98 255

99 427

99 427

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

32 690

33 197

33 197

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 191

5 788

5 788

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 334

1 334

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás

-

1 334

1 334

Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.

-

-

-

ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése

-

-

-

Támogatás mindösszesen

162 369

166 978

166 978

adatok: ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok

Rovat

Bevételek

Önk-i j
ogalkotás,
igazgatás

Köztemető
fenntartás

Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás

Szennyvíz
gyűjtés,
tisztítás

Közvilágítás

Város-, és
község-gazdálkodás

Ifjúság-egészségügyi
gondozás

Közművelődés

Gyermekétkezés
iskola,
óvoda

Önkormányzatok funkcióira nem
sorolható
bevételek
ÁHT-on
kívülről

Önkormányzat
összesen

Óvoda

B402

Szolgáltatások ellenértéke

109

458

-

-

-

-

-

528

-

-

1 095

-

B403

Közvetített szolgáltatások
ellenértéke

777

-

-

-

-

-

-

-

-

777

-

B404

Tulajdonosi bevételek

1 168

-

-

5 854

-

-

500

640

-

-

8 162

-

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

-

-

-

7 355

-

7 355

-

B406

Kiszámlázott általános forgalmi
adó

221

-

149

1 581

-

-

135

315

1 986

-

4 387

-

B407

Általános forgalmi adó
visszatérítése

1 329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 329

-

B408

Egyéb kapott kamatok és
kamatjell. Bevételek

0

-

-

-

-

-

-

-

-

3 557

3 557

-

B411

Egyéb működési bevételek

5

-

514

-

10

10

-

0

0

-

539

14

Működési bevételek összesen:

3 610

458

663

7 434

10

10

635

1 482

9 341

3 557

27 200

14

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

24 550

23 289

22 385

3 360

3 210

2 684

17 014

16 361

12 538

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

458

973

820

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

650

950

739

190

281

234

1 860

2 164

1 942

045160 - Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

500

500

242

65

65

41

1 569

1 248

824

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

9 800

9 800

8 526

062020 - Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

-

-

-

-

-

-

26 058

23 716

23 716

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

8 808

9 274

9 173

1 150

1 210

1 174

4 141

4 386

3 530

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

540

540

-

71

65

1 613

1 593

776

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

394

739

527

082092 - Közművelődés – hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása

5 709

6 309

5 828

748

826

733

3 461

4 053

3 125

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

3 973

5 723

5 465

567

789

750

24 852

29 535

28 907

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

153

153

7

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és
természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

-

2 024

2 023

Önkormányzat összesen:

44 189

46 584

44 373

6 080

6 452

5 680

91 373

96 745

87 260

Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:

79 612

84 903

84 620

10 669

12 301

11 927

8 867

8 588

7 974

Mindösszesen:

123 801

131 487

128 993

16 749

18 753

17 608

100 239

105 334

95 233

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

70

70

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

6 855

6 055

4 107

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

3 700

3 700

1 935

Beiskolázási támogatás

1 600

1 600

730

Gyerekszületési támogatás

600

600

240

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

300

115

Időskorúak támogatása

1 200

1 200

850

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

3 155

2 355

2 172

Bölcsödei ellátás támogatása

800

-

-

Települési támogatás

700

700

700

Rendkívüli települési támogatás

1 535

1 535

1 472

Temetési segély

120

120

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

6 925

6 125

4 107

Ingatlan vásárlása

-

-

-

Immateriális javak beszerzése

ebből: számítástechnikai szoftverek önkormányzat

200

200

13

ebből: számítástechnikai szoftverek óvoda

-

7

7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése - önkormányzat (mobiltelefon, irodabútor, széf, babahinta)

400

400

271

Informatikai eszközök beszerzése - óvoda (2 laptop, színes nyomtató)

-

354

354

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt keretében óvodai fejlesztőeszközök, klímagépek beszerzése

1 600

2 032

2 006

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat (mobiltelefon, irodabútor,

400

400

174

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekétkezés

184

229

170

Községgazdálkodásra egyéb szerszámgép beszerzése (körfűrész, bozótvágó)

600

734

733

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - óvoda (irodabútor, széf, tűzhely, klímagép)

120

746

745

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - orvosi rendelő, védőnői szolgálat

80

80

-

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

50

100

68

Művelődési Házba egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mikrofon, termosz, kenyérp.)

100

55

55

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 009

1 442

1 241

Beruházási kiadások összesen:

4 743

6 780

5 837

Felújítási kiadások

Összeg

Összeg

Összeg

Ingatlanok felújítása

Faluház épületének pántolása, statikai megerősítése

2 206

2 206

-

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése, esővíz elvezetése

1 000

1 000

-

Út murvázása az Ipar utcában

-

690

-

2023. évi vis maior pályázati támogatásból árokkárok helyrehozatala

-

12 859

12 859

2024. évi vis maior pályázathoz műszaki szakvélemény - Kálvária utcai útbeomlás

250

10 845

250

Iskolai gyermekétkező helyiségeinek feltüntetése, festési munkái

670

670

157

Leányvári óvoda bővítése és felújítása TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt

81 242

73 768

73 468

MFP pályázatból fitnesz eszközök vásárlása

-

4 650

-

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

207

-

Közvilágítás hálózat kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca

1 238

1 238

-

Közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél

155

155

-

Orvosi rendelő, védőnői szolgálat festése, mázolása

500

-

-

Szennyvíztisztító telepen mérőakna felújítása

677

677

676

Szennyvíztisztító telepen ülepítő medence levegőztető és gépirács akna felújítása

-

11 651

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 860

12 658

3 654

Felújítási kiadások összesen

90 005

133 274

91 064

Felhalmozási kiadások összesen:

94 748

140 053

96 901

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

245 927

245 927

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

766 475

766 475

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

350 000

300 000

300 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2024. évi hozzájárulás

284 100

284 100

ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás

16 400 000

16 677 022

16 677 022

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

800 000

941 000

6 976 889

ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.

5 852 320

6 036 300

ebből: Központi háziorvosi ügyeletnek szánt éves hozzájárulás

300 000

0

ebből: Leányvári Német Önkormányzatnak nyújtott támogatás

0

300 000

300 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

23 702 320

24 538 422

24 538 011

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

400 000

400 000

0

Bölcsödének nyújtott 2024. évi hozzájárulás

1 500 000

1 125 000

0

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

2 240 000

2 590 000

300 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása

1 000 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

500 000

Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása

1 000 000

Piliscsévi Sportegyesület támogatása

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

200 000

Medikopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

0

Polgármesterek a falukért Egyesület 2024. évi tagdíj

5 000

5 000

0

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

50 000

50 000

47 350

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

273 000

272 518

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2024. évi tagdíj

95 000

95 000

94 950

ISTER-Granum EGTC

89 000

89 000

88 550

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

69 000

69 000

47 138

Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak utalt hj.

166 000

166 000

0

Egyéb civil szervezet támogatása

300 000

64 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

5 237 000

4 976 000

3 650 506

Egyéb működési célú kiadások összesen:

28 939 320

29 760 349

28 434 444

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

640 091

A/I/2 Szellemi termékek

595

G/II Nemzeti vagyon változásai

- 44

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

595

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 402

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

711 646

G/IV Felhalmozott eredmény

440 958

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 407

G/VI Mérleg szerinti eredmény

- 9 281

A/II/4 Beruházások, felújítások

117 937

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 091 126

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

836 990

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

837 585

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

210 147

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

5 904

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

216 051

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

216 051

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 849

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

5 985

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

322

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

5 985

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 020

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 985

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

507

H/III/1 Kapott előlegek

6 070

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

934

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

6 070

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

100

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

12 055

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

636

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 729

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

199

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

5 729

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

-

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 108 909

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

-

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 783

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

31 011

D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

30 985

D/II/3f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

26

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

31 011

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

159

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

224

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

34 018

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

11 032

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

11 032

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

10 224

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

10 224

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

21 255

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 108 909

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Belföldi szállító

0

Összesen

0

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2024.12.31. Teljesítés

Nyt.szla

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2024.12.31. Teljesítés

0911

Önkormányzatok működési támogatása

162 369

166 978

-

100%

166 978

051

Személyi juttatások

44 189

46 584

2 211

95%

44 373

0916

Egyéb műk-i célú tám.
ÁH-on belülről

865

1 107

- 0

100%

1 106

052

Munkaadót terhelő
járulékok

6 080

6 452

772

88%

5 680

093

Közhatalmi bevételek

49 205

72 597

61

100%

72 658

053

Dologi kiadások

91 373

96 745

9 486

90%

87 260

094

Működési bevételek

12 870

27 388

- 188

99%

27 200

054

Szociális juttatások

6 125

6 125

811

87%

5 314

055

Átadott pénzeszközök

28 939

30 526

1 326

96%

29 201

-

059

Irányítószervi támogatás

98 495

106 391

-

100%

106 391

Tárgyévi működési bevételek

225 309

268 069

- 127

100%

267 942

Tárgyévi működési kiadások

275 201

292 824

14 605

95%

278 219

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

1 091

21 855

- 1 091

95%

20 763

056-057

Fejlesztés, felújítás

94 596

138 648

43 151

69%

95 497

0952

Felhalmozási bevételek

-

552

-

552

055131

Céltartalék (elköt.pm.
terhére)

24 403

9 690

9 690

0%

-

09813

Önkorm. Pénzmaradványa
igénybevét.

300 200

294 039

-

100%

294 039

Általános és fejlesztési
tartalék

117 040

133 979

133 979

0%

-

098141

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

-

5 985

-

5 985

Likvidtartalék

10 000

10 000

10 000

0%

-

098173

Lekötött bankbetétek
megszüntetése

-

-

320 000

320 000

05916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

-

-

- 320 000

320 000

-

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 360

5 360

-

100%

5 360

Mindösszesen

526 600

590 500

318 782

154%

909 282

Mindösszesen

526 600

590 500

- 108 576

118%

699 076

Mindösszesen betétlekötés
technikai könyvelése nélkül

526 600

590 500

- 1 218

100%

589 282

Mindösszesen betétlekötés
technikai könyvelése nélkül

526 600

590 500

211 424

64%

379 076

2024. évi beszámolóban jóváhagyott
pénzmaradvány:

210 205

ezer
Forint

adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024. III. sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2024.12.31.

Megnevezés

2024. évi eredeti EI

2024.III. sz. EI mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2024.12.31.

09411

Egyéb működési bevételek

3

5

9

296

14

051

Személyi juttatások

79 612

84 903

283

100

84 620

09816

Intézmény fin.(állami
tám.)

98 255

99 427

0

100

99 427

052

Munkaadót terh.
befizetések

10 669

12 301

374

97

11 927

09816

Intézmény fin.(önkorm.
hozzáj.)

240

6 964

0

100

6 964

053

Dologi kiadások

8 867

8 588

614

93

7 974

09816

Tárgyévi bevételek

98 498

106 396

0

100

106 405

051-053

Tárgyévi működési kiadások

99 148

105 792

1 271

99

104 521

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

802

802

0

100

802

056

Beruházás

152

1 406

1

100

1 404

Mindösszesen

99 300

107 198

9

100

107 207

Mindösszesen

99300

107 198

1 272

99

105 926

2024. évi pénzmaradvány
összege:

1 281

ezer forint