1.

Leányvár Község Önkormányzat

1

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

Köztemető fenntartás és működtetés

3

Az önkormányzati vagyonnal valógazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

5

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

7

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítás

10

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

11

Ifjúság-egészségügyi gondozás

12

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

13

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

14

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

15

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

16

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17

Támogatási célú finanszírozási műveletek

18

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

19

Civil szervezetek működési támogatása

20

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

21

Forgatási és befektetési céú finanszírozási műveletek

2.

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

Rovat

Megnevezés

Összesen

kötelező
feladat

önként
vállalt
feladat

B11

Önkormányzatok működési
támogatása

207 959

207 959

K1

Személyi juttatások

155 124

152 614

2 510

B16

Egyéb műk. c. tám. Bevételek ÁH-on belülről

106

106

K2

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó

21 094

20 594

500

B3

Közhatalmi bevételek

60 760

60 760

-

K3

Dologi kiadások

84 831

81 331

3 500

B4

Működési bevételek

25 086

20 811

4 275

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

3 645

2 500

K5

Átadott pénzeszközök

30 660

25 897

4 763

B816

Központi, irányítószervi
támogatás

121 737

121 737

K9

Irányítószervi támogatás

121 737

121 737

Tárgyévi működési bevételek

415 648

411 373

4 275

Tárgyévi működési kiadások

419 590

405 817

13 773

B25

Egyéb felhalm. c. tám.
bevételei ÁH-on belülről

21 356

20 265

1 091

K6

Beruházások

28 894

4 568

24 326

B5, B7

Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök

2 609

2 609

K7

Felújítások

67 943

53 854

14 089

B813

Maradvány igénybevétele -
önkormányzat

210 205

210 205

K513

Tartalékok

128 689

23 215

105 473

B813

Maradvány igénybevétele -
Óvoda

1 281

1 281

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszaf.

5 985

5 985

-

B814

Áht-on belüli megelőlegezések

-

-

Mindösszesen

651 100

643 124

7 976

Mindösszesen

651 100

493 439

157 661

Intézmény finanszírozás

- 121 737

- 121 737

-

Intézmény finanszírozás

- 121 737

- 121 737

Halmozódásmentes főösszeg

529 363

521 388

7 976

Halmozódásmentes főösszeg

529 363

371 703

157 661

adatok: ezer
forintban

Ssz.

Kormány- zati funkció száma

Kormányzati funkció
megnevezése

Lét-
szám

Intézmény
finanszí- rozás

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Támog-i
köl- csö-- nök
vissza téríté-se

Műkö-dési
hitel

Fej-
leszti hitel

Pénz-
forga- lom
nélküli
bevétel

Műk-i
támogatás

Támo- gatás

Közha- talmi
bevétel

Műk-i
bevétel

Átvett pénz -
eszköz

Felh-i
bevétel

Tám-i célú
felh-i
bev.

Felhal- mra
átvett pénz-
eszköz

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

7

-

5 475

2.

013320

Köztemető fenntartás és
működtetés

432

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

207 959

21 356

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

210 205

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

7 821

10.

062020

Településfejlesztési projektek
és támogatásuk

11.

064010

Közvilágítás

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

13.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

106

826

14.

082092

Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

2

1 035

2 609

16.

084031

Civil szervezetek működési
támogatása

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

8 382

18.

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

19.

900060

Forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások,
támogatások

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira
nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

61 793

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

22.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

121 737

1 281

23.

091110

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

6

24.

091120

Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás szakmai feladatai

6

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

82

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Összesen:

26

121 737

208 065

-

61 793

24 053

-

-

21 356

2 609

-

-

-

211 487

Bevételek mindösszesen:

651 100

Intézmény finanszírozás:

- 121 737

Halmozódásmentes főösszeg:

529 363

Ssz.

Kormány- zati funkció
száma

Kormányzati funkció
megnevezése

Lét- szám

Intézmény finanszí- rozás

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Hitel

Tartalék

Személyi
juttatások

Járulé-
kok

Dologi
kiadá- sok

Pénz-
eszköz
átadás

Támog. értékű kiadás

Ellátot-
tak pénz-beli juttatá-sai

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.
átadott pénz-eszk.

Tám.
értékű
kiadás

Leányvár Község Önkormányzat

1.

011130

Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

7

23 697

3 176

18 406

7 620

2 864

128 689

2.

013320

Köztemető fenntartás és
működtetés

973

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

17 000

4.

016080

Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

950

281

3 134

5.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 985

6.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

121 737

26 097

7.

041233

Hosszú távú közfoglalkoztatás

8.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500

65

1 378

24 776

127

9.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14 882

10.

062020

Településfejlesztési projektek
és támogatásuk

2 884

5 906

11.

064010

Közvilágítás

9 850

8 028

12.

066020

Város-, és községgazdálkodái egyéb szolgáltatások

2

10 263

1 340

4 326

933

13.

074032

Ifjúság-egészsgügyi gondozás

120

17

1 765

76

102

14.

082092

Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása

739

15.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

2

10 260

1 350

4 972

8 572

331

16.

084031

Civil szervezetek működési
támogatása

4 563

17.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2

10 073

1 420

29 081

1 105

234

18.

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

127

19.

900060

Forgatási és befektetési célú
finanszírozási műveletek

20.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások,
támogatások

1 082

6 145

21.

900020

Önkormányzatok funkcióira
nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

22.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

23.

091110

Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

6

34 840

4 820

50

24.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

760

113

700

25.

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés,
ellátás szakmai feladatai

6

59 168

7 920

70

26.

091140

Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai

400

60

8 178

1 397

27.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 092

532

Összesen:

26

121 737

155 124

21 094

84 831

-

36 645

6 145

67 943

28 894

-

-

-

128 689

Kiadások mindösszesen:

651 100

Intézmény finanszírozás:

- 121 737

Halmozódásmentes főösszeg:

529 363

adatok: ezer Ft-ban

B4

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

1 834

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50

Tulajdonosi bevételek

6 573

Ellátási díjak

6 600

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 136

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 502

Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése

2 391

Működési bevételek összesen

25 086

B3

Közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

-

Építményadó

7 400

Telekadó

3 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

50 000

Egyéb közhatalmi bevétel

360

Közhatalmi bevételek összesen

60 760

B11

Önkormányzatok működési támogatása

Ágazati feladatok általános működési támogatása

207 959

Önkormányzatok működési tám. összesen

207 959

B16

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

Diákmunka-program bértámogatása

-

Iskola-egészségügyi ellátásra tervezett NEAK finanszírozási bevétel

106

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz.

106

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Vis maior támogatás Kálvária utcai útbeszakadás helyreállítására

20 265

TOP_PLUSZ-3.3.1 projekt támogatása

1 091

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei összesen

21 356

B5-9

Felhalmozási bevételek

-

B5

Ingatlan értékesítés

B6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 609

B8

Pénzmaradvány igénybevétele önkormányzat

210 205

B8

Pénzmaradvány igénybevétele óvoda

1 281

B8

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

Felhalmozási bevételek összesen

214 096

B816

Óvoda fenntartói támogatása bevétel

121 737

Intézmény finanszírozás:

- 121 737

Összes bevétel:

529 363

adatok: forintban

Jogcímkód

Megnevezés

Támogatás összege

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

24 125 270

1.1.1.2.

ebből: Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

3 517 800

1.1.1.3.1.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

3 216 000

1.1.1.3.2.

ebből: Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

7 780 000

1.1.1.4.

ebből: Településüzemeltetés - köztemető támogatása

100 000

1.1.1.5.

ebből: Településüzemeltetés - közutak támogatása

996 170

1.1.1.6.

ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

1.1.1.7.

ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 300

IX.fej.2.1.1.

Polgármesteri illetmény és költségtérítés emelt részéhez nyújtott kiegészítő támogatás (9 + 5 havi)

12 363 959

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

117 236 624

1.2.1.1.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás

10 980 224

1.2.1.3.

ebből: Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

200 000

1.2.2.1.

ebből: Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (mutató: 6,7)

67 984 900

1.2.5.1.1.

ebből: Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 340 000

1.2.3.1.1.1.

ebből: Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 172 500

1.2.4.1.1.

ebből: Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa

9 559 000

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 810 000

1.4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 316 187

1.4.1.1.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

20 208 600

1.4.1.2.

ebből: Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

20 107 587

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

4 202 487

IX.fej.2.4.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 904 570

Támogatás mindösszesen:

207 959 097

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

Támogatás összege

Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

2 500

ebből: Gyermekszületési támogatás

500

Beiskolázási támogatás

800

Időskorúak támogatása

900

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45. §)

3 645

ebből: Bölcsődei elhelyezés támogatása

1 375

Rendkívüli települési támogatás

1 870

Lakásfenntartási támogatás

200

Temetési segély

200

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 145

adatok: Ft-ban

Beruházási kiadások

Összeg

Ingatlan vásárlása - Leányvár

17 000 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: office programok megvásárlása óvoda

10 000

ebből: office programok megvásárlása önkormányzat

100 000

ebből: Településrendezési Terv módosítása

155 000

Informatikai eszköz beszerzése:

önkormányzati számítástechnikai eszközök (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor)

1 632 000

óvodai számítástechnikai eszközök (okostábal, stb.)

390 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

400 000

Magyar Falu Program által támogatott fitnesz eszközök beszerzése játszótérre

4 650 000

Buszmegálló beszerzése Bécsi útra

500 000

Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre

234 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, monitor)

48 000

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100 000

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (kül-, és beltéri égősorok, hangtechnikai eszközök, hűtő, stb.)

260 000

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

184 000

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

700 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 531 000

Beruházási kiadások összesen:

28 894 000

Felújítási kiadások

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje

6 000 000

Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái

870 000

Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása

690 000

Erzsébet utcában közkút vízmérősítése - Faháznál

1 034 000

Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala

17 669 000

Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala

250 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése

2 055 000

Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése

590 000

Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése

4 410 000

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207 000

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 239 000

Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása

8 030 000

Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója

1 200 000

Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret

1 663 000

Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret

825 000

Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból

2 055 000

Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés

3 494 000

Művelődési Ház villamosenergia-hálózatának bővítése, korszerűsítése

1 200 000

Orvosi rendelőben festés-javítási munkák

60 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 401 800

Felújítási kiadások összesen

67 942 800

Felhalmozási kiadások összesen:

96 836 800

adatok: ezer Ft-ban

Általános tartalék

105 473

Céltartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)

13 215

Likvidtartalék

10 000

Tartalék összesen:

128 689

Óvoda tartaléka

-

Mindösszesen

128 689

adatok: ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Működési bevételek

25 086

15 522

15 522

2.

Közhatalmi bevételek

60 760

60 300

60 300

3.

Önkormányzatok működési támogatása

207 959

199 238

199 238

4.

Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről

106

0

0

5.

Intézmény finanszírozás

121 737

119 414

119 414

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Áht-on belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

0

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

161 567

139 978

118 836

11.

Működési célú bevételek összesen

577 214

534 452

513 310

12.

Személyi juttatások

155 124

152 300

152 300

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

21 094

20 580

20 580

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

84 831

80 469

80 469

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

4 763

5 678

5 678

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

25 897

25 500

25 500

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

5 985

6 785

6 785

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 145

4 900

4 900

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

121 737

119 404

119 414

21.

Rövid lejáratú hitel törl.

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

115 473

118 836

97 684

24.

Működési célú kiadások összesen:

541 048

534 452

513 310

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2025

2 026

2 027

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

21 356

0

0

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 609

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalm-i célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalm-i célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

49 920

13 215

13 215

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

73 886

13 215

13 215

38.

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)

28 894

0

0

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

67 943

0

0

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

13 215

13 215

13 215

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

110 052

13 215

13 215

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

651 100

547 667

526 525

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

651 100

547 667

526 525

52.

Intézmény finanszírozás

-121 737

-119 404

-119 414

53.

Halmozódásmentes főösszeg

529 363

428 263

407 111

adatok: ezer
forintban

Bevételek

Előirányzat
összesen

2025. évi várható bevételek havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési
támogatása

207 959

13 635

16 567

16 339

16 339

16 339

16 339

18 734

18 734

18 734

18 734

18 734

18 734

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on
belülről

106

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Áht-on belüli megelőlegezések
teljesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

60 760

636

4 708

19 744

1 676

5 792

4 029

4 029

4 029

4 029

4 029

4 030

4 029

Működési bevételek

25 086

810

2 468

1 626

9 436

1 467

1 325

1 325

1 325

1 325

1 325

1 325

1 328

Felhalmozási bevételek

21 356

7 348

12 917

1 091

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

2 609

2 609

Központi, irányítószervi támogatás

121 737

8 141

9 505

9 787

11 311

11 413

10 500

10 500

10 500

10 000

10 000

10 000

10 080

Maradvány igénybevétele

211 487

211 487

Bevételek összesen

651 100

234 717

33 256

54 853

38 771

37 629

32 202

47 514

35 688

34 097

34 097

34 098

34 179

Intézmény finanszírozás

- 121 737

- 8 141

- 9 505

- 9 787

- 11 311

- 11 413

- 10 500

- 10 500

- 10 500

- 10 000

- 10 000

- 10 000

- 10 080

Halmozódás mentes főösszeg

529 363

226 576

23 751

45 066

27 460

26 216

21 702

37 014

25 188

24 097

24 097

24 098

24 100

Kiadások

Előirányzat
összesen

2025. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

155 124

11 516

12 034

11 803

12 216

12 200

13 000

17 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 355

Munkaadót terh. járulékok

21 094

1 595

1 564

1 564

1 788

1 786

1 890

2 410

1 690

1 690

1 690

1 690

1 736

Dologi kiadások

84 831

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

7 069

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 145

100

505

208

152

242

500

400

200

1 000

1 500

800

538

Egyéb műk. c. támog. államházt.
belülre

25 897

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 134

2 138

Egyéb műk. c. támog. államházt.
kívülre

4 763

285

4 000

96

300

82

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on
kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafiz.

5 985

5 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi kiadások
folyósítása

121 737

8 141

9 505

9 787

11 311

11 413

10 500

10 500

10 500

10 000

10 000

10 000

10 080

Beruházások

28 894

69

-

577

6 012

310

500

500

1 800

17 000

1 000

500

625

Felújítások

67 943

5 629

17 162

2 749

-

16 962

2 500

2 500

6 000

6 000

821

7 620

Tartalékok

128 689

128 974

Kiadások összesen

651 100

42 238

50 259

35 892

40 682

56 115

38 189

42 513

36 393

58 193

42 475

36 014

172 135

Intézmény finanszírozás

- 121 737

- 8 141

- 9 505

- 9 787

- 11 311

- 11 413

- 10 500

- 10 500

- 10 500

- 10 000

- 10 000

- 10 000

- 10 080

Halmozódás mentes főösszeg

529 363

34 097

40 754

26 105

29 371

44 702

27 689

32 013

25 893

48 193

32 475

26 014

162 055

Jogcím

Vissza nem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2025

2 026

2 027

1.

Saját bevétel

60 760

60 300

60 300

1.1.

Helyi adókból származó bevétel

60 400

60 000

60 000

1.2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1.3.

Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

1.4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel

1.5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

360

300

300

1.6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2.

Hitelfelvételi korlát

3.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

0

0

0

3.1.

Hitelekből eredő aktuális tőketartozás

0

0

0

3.2.

Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

3.3.

Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség

0

0

0

3.4.

Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész

0

0

0

3.5.

Visszavásárlási kötelezettségek

0

0

0

3.6.

Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

3.7.

Fedezeti betét összege

0

0

0

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

800 000

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

25 897 000

25 897 000

ebből: EMET - Bursa támogatás

350 000

350 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek fizetendő 2025. évi hozzájárulás

285 000

285 000

ebből: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak tervezett hozzájárulás

21 400 000

21 400 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítő Szolgálatnak fizetendő hozzájárulás

941 000

941 000

ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak fizetendő hozzájárulás

2 732 000

2 732 000

ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSICI hulladéklerakónak hozzájárulás

189 000

189 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

26 697 000

25 897 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

200 000

200 000

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

3 700 000

700 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

1 000 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

500 000

Leányvári Sport Egyesület - Judo támogatása

1 000 000

Piliscsévi Sport Egyesület támogatása

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

200 000

Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása

500 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj

5 000

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

48 000

48 000

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

273 000

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj

95 000

95 000

ISTER-Granum EGTC

89 000

94 000

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

48 000

Leányvári Tündérkert Bölcsödének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. mell.

1 220 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

5 678 000

4 763 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

32 375 000

30 660 000

Választott
tisztségviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyve

Közfoglalkoztatott

2023. évi LII. PUÉ tv.

Összesen

Leányvár Község Önkormányzat

Önkormányzati igazgatási
tevékenység

7

0

7

Város-, és községgazdálkodás

2

0

2

Közművelődési, könyvtári
tevékenység

1

1

0

2

Iskolai gyermekétkeztetés

2

0

2

Leányvár Község
Önkormányzat összesen:

7

3

3

0

0

13

Leányvári Cseresznyefa Óvoda

Szakmai óvodai nevelés

5

0

1

6

Nemzetiségi óvodai nevelés

0

6

6

Óvodai gyermekétkeztetés

1

0

1

Leányvári Cseresznyefa Óvoda
összesen:

6

0

0

7

13

Létszámok összesen:

7

9

3

0

7

26

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31.
Teljesítés

2025. évi
eredeti
El

Változás

%

2025.I.sz. EI mód.

A változás
indoka,
tervezett
hatása

Nyt.szla

Megnevezés

2024.12.31. Teljesítés

2025. évi
eredeti
EI

Válto-
zás

%

2025.I.
sz. EI
mód.

A változás
indoka,
tervezett
hatása

0911

Önkormányzatok
működési
támogatása

166 978

199 238

8 721

104%

207 959

Indoka:
polgármesteri
illetményemelés
II. féléves
támogatása,
köznevelési és
kulturálifeladatok támogatása.
Hatása: feladat
ellátás
biztosítása.

051

Személyi
juttatások

44 373

55 029

835

102%

55 864

Indoka:
Polgármesteri
illetmény
emelése
jogszabály
szerint.
Hatása:
nincs, állami
ámogatásból
finanszírozott
kiadás.

0916

Egyéb műk-i célú
tám. ÁH-on
belülről

1 106

106

-

100%

106

052

Munkaadót
terhelő
járulékok

5 680

7 515

134

102%

7 649

093

Közhatalmi
bevételek

72 658

60 760

-

100%

60 760

053

Dologi
kiadások

87 260

71 521

4 311

106%

75 833

Indoka:közüzemi díjemelések
(gáz,
villany), egyéb
szolgáltatások
növekedése.
Hatása: Tartalékkeret
csökkenése.

094

Működési
bevételek

27 200

15 518

9 486

161%

25 004

Indoka:
szennyvíztisztító telep
bérbeadásából
és lekötött
bankbetét
kamatából
származó
bevétel.
Hatása:
beruházások,
fejlesztésekre
fordítható.

054

Szociális
juttatások

5 314

4 900

1 245

125%

6 145

Indoka:
Bölcsődei
hozzájárulás
átcsoportosítás
költsétvetésen
belül.Hatása:
nincs.

055

Átadott
pénzeszkö- zök

29 201

32 040

- 1 380

96%

30 660

-

059

Irányítószervi
támogatás

106 391

119 414

2 322

102%

121 737

Indoka:
köznevelési
többlettámogatás
gyermeklétszám
nökedés
miatt.
Hatása:
feladatfinanszí- rozás
biztosítása.

Tárgyévi működési
bevételek

267 942

275 622

18 207

107%

293 829

Tárgyévi működési kiadások

278 219

290 419

7 468

103%

297 887

092

Felhalmozási c.
tám. ÁH-on
belülről

20 763

24 378

- 3 022

88%

21 356

Indoka: vis
maior támogatás megvalósítással arányos
csökkenése.
Hatása: nincs.

056-057

Fejlesztés,
felújítás

95 497

66 403

29 037

144%

95 440

Indoka:
költségvetési
rendelet 7. sz.
mellékletében
részletezett
fejlesztések,
beruházások,
beszerzések.
Hatása:
Tartalékkeret
csökkenése,
önkormányzati
vagyon
növelése.

0952

Felhalmozási
bevételek

552

-

-

-

055131

Céltartalék
(elköt.pm.
terhére)

-

13 215

-

100%

13 215

09813

Önkorm.Pénzma+radványa
génybevét.

294 039

216 000

- 5 795

97%

210 205

Indoka:
pénzügyileg
jóváhagyott
2024. évi költségvetési
beszámoló utáni adó túlfizetések-kel korrigált,
végleges
pénzmaradvány.
Hatása: 2025. évi tartalékkeret
csökkentése.

Általános és
fejlesztési
tartalék

-

129 978

- 24 505

81%

105 473

Indoka:
költségvetési
rendelet 7. sz.
mellékletében
részletezett
fejlesztések,
beruházások,
beszerzések.
Hatása: Tartaék-keret csökkenés
önkormányzati
vagyon
növelése.

098141

Államháztartáson
belüli
megelőlegezés

5 985

-

-

-

Likvidtartalék

-

10 000

-

100%

10 000

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett
pénzeszk.

-

2 609

2 609

Indoka:
Támogatás
felajánlása Áht-n kívülről a
művelődési
ház fejlesztésre. Hatása:
ingatlan
fejlesztés
miatti vagyon-
növekedés.

058

EU-s pályázati visszafizetés

-

-

-

059141

ÁHT-n
belüli
megelőle- gezés
visszafiz.

5 360

5 985

-

100%

5 985

Mindösszesen

589 282

516 000