adatok: ezer forintban

Bevételek

Kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

összesen

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatása (B11)

199 238

212 078

212 078

Személyi juttatások (K1)

152 319

158 791

157 166

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)

106

1 858

1 858

Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)

20 580

21 079

20 225

Közhatalmi bevételek (B3)

60 760

86 345

84 429

Dologi kiadások (K3)

80 469

88 495

77 920

Működési bevételek (B4)

15 522

33 486

33 260

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 900

6 145

4 655

Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülre (K502,506)

26 362

26 279

26 278

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

119 414

123 025

123 025

Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)

5 678

4 466

4 286

Központi irányítószervi kiadások folyósítása (K9)

119 414

123 025

123 025

Tárgyévi bevételek

395 040

456 791

454 651

Tárgyévi működési kiadások

409 722

428 279

413 555

Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat

216 000

210 205

210 205

Beruházások (K6)

10 300

94 663

61 294

Maradvány igénybevétele (B813) óvoda

1 281

1 281

1 281

Felújítások (K7)

57 500

90 953

72 187

Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)

23 287

27 353

20 257

Tartalékok (K513)

153 193

122 006

-

Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)

1 091

33 341

33 341

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K91)

5 985

5 985

5 985

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

-

4 886

4 886

Felhalmozási célú visszatérítendő támog. (K83)

1

1

Áht-on belüli megelőlegezések (B814)

-

8 028

8 028

Mindösszesen

636 700

741 887

732 650

Mindösszesen

636 700

741 887

553 022

Intézmény finanszírozás

- 119 414

- 123 025

- 123 025

Intézmény finanszírozás

- 119 414

- 123 025

- 123 025

Halmozódásmentes főösszeg

517 286

618 862

609 625

Halmozódásmentes főösszeg

517 286

618 862

429 998

adatok: ezer forintban

Bevételek

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 632

2 358

2 357

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

350

114

13

Tulajdonosi bevételek (B404)

442

6 669

6 668

Ellátási díjak (B405)

6 600

7 770

7 770

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 546

4 493

4 477

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

2 942

3 502

3 502

Kamatbevételek (B408)

501

7 045

7 038

Egyéb működési bevételek (B411)

510

1 535

1 436

Működési bevételek összesen

15 522

33 486

33 260

Közhatalmi bevételek

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei

-

6

6

Építményadó

7 400

7 921

7 888

Telekadó

3 000

3 000

2 896

Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi adó

50 000

74 500

72 747

Egyéb közhatalmi bevétel

360

918

892

Közhatalmi bevételek összesen

60 760

86 345

84 429

Önkormányzatok működési támogatása

Működési támogatás

199 238

212 078

212 078

Önkormányzatok működési tám. összesen

199 238

212 078

212 078

Központi, irányító szervi támogatás óvodának

119 414

123 025

123 025

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on kívülről

Egyéb civil szervezettől támogatás - Leányvári Iskoláért Alapítvány

-

2 277

2 277

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - Művelődési ház felújításához

-

2 609

2 609

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülről összesen:

-

4 886

4 886

Egyéb működési c. támogátás bevételei ÁHT-on belülről

Egyéb működési c. támogatás ÁHT-on belülről - szolidaritási hj.

-

0

0

Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091632)

ebből: Nemzeti Egészségbizt-i Alapkezelő által nyújtott támogatás

106

113

113

Elkülönített állami pénzalapok (091635)

ebből: Diákmunka finanszírozás

-

1 745

1 745

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen

106

1 858

1 858

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (092)

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (Vis maior)

23 287

27 353

20 257

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (VJP I.)

-

17 250

17 250

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁHT-on belülről (MFP Gépjármű)

-

15 000

15 000

TOP_PLUSZ-3.3.1 felhalmozási célú támogatás - óvoda bővítés

1 091

1 091

1 091

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

24 378

60 694

53 598

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

217 281

211 487

211 487

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)

-

8 028

8 028

Összes bevétel:

636 700

741 887

732 650

Intézmény finanszírozás levonása:

- 119 414

- 123 025

- 123 025

Halmozódásmentes főösszeg:

517 286

618 862

609 625

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

32 074

38 894

38 894

ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 518

3 518

3 518

ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása

3 216

3 216

3 216

ebből: köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

100

100

ebből: közutak fenntartásának támogatása

996

996

996

ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

8 500

8 500

ebből: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15

15

15

ebből: polgármesteri illetmény támogatása

7 948

12 819

12 819

ebből: közvilágítás üzemeltetési támogatása

7 780

9 730

9 730

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

114 914

117 851

117 851

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

48 048

47 613

47 613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4 202

6 107

6 107

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

-

1 360

1 360

ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás

-

1 360

1 360

Elszámolásból származó bevételek (B116) - Kiegészítő működési tám.

-

253

253

ebből: elszámolásból származó bevételek teljesítése

-

253

253

Támogatás mindösszesen

199 238

212 078

212 078

adatok: ezer forintban

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok

Rovat

Bevételek

Önk-i jogalkotás,
igazgatás

Köztemető
fenntartás

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás

Ifjúság-
egészségügyi gondozás

Közművelő-dés

Gyermek- étkezés
iskola, óvoda

Önkormányzatok funkcióira nem
sorolható bevételek ÁHT-on
kívülről

Önkormányzat összesen

Óvoda

B402

Szolgáltatások ellenértéke

817

631

-

-

908

-

-

2 357

-

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

13

-

-

-

-

-

13

-

B404

Tulajdonosi bevételek

396

-

6 157

100

15

-

-

6 668

-

B405

Ellátási díjak

-

-

-

-

-

7 770

-

7 770

-

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

305

-

1 662

162

249

2 098

-

4 477

-

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 502

-

-

-

-

-

-

3 502

-

B408

Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek

0

-

-

-

-

-

7 038

7 038

-

B411

Egyéb működési bevételek

869

-

-

500

0

0

-

1 369

67

Működési bevételek összesen:

5 903

631

7 820

762

1 172

9 868

7 038

33 193

67

adatok: ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)

Bér

Járulék

Dologi kiadás

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

Eredeti EI

III.sz. mód.

Teljesítés

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

22 955

25 088

24 474

3 110

3 402

2 902

17 326

19 126

14 629

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

973

983

432

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

950

1 150

1 082

281

340

216

2 164

3 021

2 829

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

500

375

300

65

65

46

1 378

1 378

571

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

064010 - Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

9 800

10 489

9 328

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

10 163

10 836

10 812

1 322

1 451

1 450

4 326

4 488

3 901

074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás

120

120

120

17

17

16

1 635

1 934

1 322

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

739

725

419

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

10 260

9 934

9 884

1 350

1 350

1 253

4 032

4 863

4 104

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 080

10 538

9 790

1 370

1 420

1 341

28 982

29 213

28 370

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

127

-

-

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások

-

-

-

-

-

-

39

2 046

2 008

Önkormányzat összesen:

55 029

58 042

56 462

7 515

8 045

7 224

71 521

78 266

67 913

Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:

97 290

100 749

100 703

13 065

13 034

13 001

8 948

10 229

10 007

Mindösszesen:

152 319

158 791

157 166

20 580

21 079

20 225

80 469

88 495

77 920

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)

4 900

6 145

4 655

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 200

3 575

2 950

Beiskolázási támogatás

800

800

640

Gyerekszületési támogatás

500

500

160

Bölcsödei ellátás támogatása

-

1 375

1 250

Időskorúak támogatása

900

900

900

ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)

2 700

2 570

1 705

Temetési támogatás

200

200

415

Rendkívüli települési támogatás

2 000

1 870

1 290

Lakásfenntartási támogatás

200

200

-

Rendszeres gyógyszertámogatás

300

300

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

4 900

6 145

4 655

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Ingatlan vásárlása

-

52 000

52 000

Immateriális javak beszerzése

ebből: számítástechnikai szoftverek önkormányzat

200

100

57

ebből: Településrendezési terv módosítása önkormányzat

-

155

155

ebből: számítástechnikai szoftverek óvoda

-

4

4

Informatikai eszköz beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése - önkormányzat (szerver gép, 8 db irodai számítógép, védőnői monitor, háziorvos számítógép alkatrész, stb.)

400

1 671

1 553

Informatikai eszközök beszerzése - óvodába (okostáblák)

400

-

-

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobiltelefon, irodabútor)

400

400

154

Magyar Falu Program által támogatott fitnesz eszközök beszerzése játszótérre

4 650

4 650

4 649

Magyar Falu Program által támogatott kommunális eszköz beszerzése: billenőplatós gépjármű

-

11 812

-

Versenyképes Járások I. Program keretében 2 db sebességmérő eszköz és 1buszváró beszerzése

-

13 583

-

Buszmegálló beszerzése Bécsi útra

500

-

-

Szerszámgépek beszerzése szüksége esetén településüzemeltetésre

234

234

53

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (védőnőnek mobiltelefon, hűtő)

80

63

63

Közlekedési jelzőtáblák, tükrök beszerzése

100

100

-

Művelődési Házba tárgyi eszköz beszerzése (4 db sörpad garnitúra, mobiltelefon, kültéri kandelláber lámpafej, gardróbszekrény, stb.)

260

364

327

Iskolai gyermekétkező tárgyi eszköz beszerzés - edények, szekrény, stb.

184

184

85

Tárgyi eszköz beszerzése óvodába

700

289

241

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 192

9 054

1 955

Beruházási kiadások összesen:

10 300

94 663

61 294

Felújítási kiadások

Összeg

Összeg

Összeg

Ingatlanok felújítása

ebből: Iskolai épület teljes tetőszerkezetének cseréje

-

6 000

5 986

Iskolai gyermekétkező épülete pántolási, szigetelési munkái

-

6 335

6 335

Faluház épületének statikai megerősítése, pántolása

2 206

-

-

Faluház épülete hátsó falának vízszigetelése - esővíz elvezetés

1 000

-

-

Iskolai, óvodai gyermekétkező felújítási, javítási munkái

870

-

-

Ipar utca murvás burkolattal történő ellátása

690

690

690

Vasút utca vízelvezető árkok lefedésének terveztetése

-

450

-

Vis maior pályázatból Kálvária utcai üreg helyrehozatala

20 510

17 669

17 668

Vis maior pályázatból Templom utcai árokkárok helyrehozatala

-

6 209

250

TOP_PLUSZ-3.3.1 Óvodaépület felújítása, bővítése használatbavételi engedélyhez villámvédelem kiépítése

1 500

2 055

2 053

Panoráma utcai közvilágítás bővítésének terveztetése

-

590

590

Panoráma utcai közvilágítás kiépítésének folytatása, bővítése

5 000

10 440

5 664

Közvilágítás kiépítése Bécsi út - 1 lámpaoszlop

207

207

-

Közvilágítás hálózat kiépítése a Templom utcában +3 oszlop

1 239

1 239

-

Szennyvíztisztító telepen ülepítő levegőztető rendszer felújítása

8 030

8 030

8 030

Leányvár, Bécsi úti szennyvízvezeték rekonstrukciója

1 200

1 200

1 200

Leányvár, végátemelőben szivattyú pótlása - Havaria keret

1 663

1 663

1 663

Szennyvíztisztító telepen gépi rács felújítása - Havaria keret

-

825

-

Leányvár, Kálvária utca szennyvízvezeték helyreállítása

200

-

-

Művelődési Ház nagytermének belső felújítása - felajánlásból

-

2 055

2 055

Művelődési Ház belső udvara teljes burkolatának cseréje - térkövezés

-

3 494

3 493

Művelődési Ház villamosenergia-hálózatra udvari lámpák kapcsolása, lámpatestek beszerzése

-

500

-

Orvosi rendelőben festés-javítási munkák

60

60

53

Erzsébet utca 201. szám előtti közkút áthelyezése 162. szám elé - Faházhoz kapcsolódó mérősítéssel

1 034

503

503

Erzsébet utca 84. szám előtti közkút mérősítése, terveztetése

-

691

160

Sportpályán található közterületi színpad lépcső és járda felújítása

-

662

662

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

12 091

19 386

15 132

Felújítási kiadások összesen

57 500

90 953

72 187

Felhalmozási kiadások összesen:

67 800

185 616

133 481

adatok: forintban

Megnevezés

Eredeti EI

Módosított EI

Teljesítés

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

215 100

215 100

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

800 000

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás

350 000

350 000

350 000

ebből: Fogorvosi ügyeletnek hozzájárulás 2025. évi hozzájárulás

285 000

285 000

284 850

ebből: Piliscsévi Közös Hivatalnak nyújtott támogatás

21 400 000

21 800 000

21 800 000

ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás

941 000

663 000

3 628 386

ebből: Dorog és Térsége Szociális Alapellátónak utalt hozzájárulás

2 732 000

2 732 000

ebből: Rekultivált tokodaltárói MIKSIC hulladéklerakónak hozzájárulás

189 000

234 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre összesen:

25 897 000

26 064 000

26 063 236

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

Ifjú háztartásoknak egyéb működési célú támogatás

200 000

176 000

0

Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása

3 700 000

700 000

700 000

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete támogatása

500 000

500 000

Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása

1 000 000

1 000 000

Piliscsévi Sportegyesület támogatása

100 000

100 000

Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása

200 000

200 000

Veled Együtt Lehetséges Egyesület támogatása

500 000

500 000

Polgármesterek a falukért Egyesület 2025. évi tagdíj

5 000

5 000

5 000

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása

48 000

48 000

47 475

Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj

273 000

0

0

Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2025. évi tagdíj

95 000

95 000

93 550

ISTER-Granum EGTC

89 000

94 000

93 900

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

48 000

48 000

46 228

Leányvári Tündérkert Bölcsődének nyújtott hozzájárulás - ld. 6.sz. melléklet

1 220 000

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

5 678 000

4 466 000

4 286 153

Egyéb működési célú kiadások összesen:

32 375 000

30 745 100

30 564 489

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

640 091

A/I/2 Szellemi termékek

-

G/II Nemzeti vagyon változásai

- 44

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

-

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

19 402

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

891 069

G/IV Felhalmozott eredmény

431 677

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 728

G/VI Mérleg szerinti eredmény

45 711

A/II/4 Beruházások, felújítások

23 664

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 136 837

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

922 461

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

-

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

922 461

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

168

C/II/1 Forintpénztár

-

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

-

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

-

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

-

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

155 836

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

-

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

27 766

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

-

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

183 602

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

-

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

183 602

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

168

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

615

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

8 028

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

347

H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.

8 028

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

190

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 028

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

77

H/III/1 Kapott előlegek

8 891

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 174

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

-

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

-

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

8 891

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

-

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17 087

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

874

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 905

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

250

J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)

4 905

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

-

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 158 829

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

50

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

-

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 789

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

30 989

D/II/3e -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

30 985

D/II/3f -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

-

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

30 989

D/III/1 Adott előlegek

4 500

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

4 500

D/III/4 Forgótőke elszámolása

65

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

-

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 565

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

37 342

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

8 186

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

8 186

E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó

7 237

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

7 237

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

-

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/III)

15 423

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 158 829

adatok: ezer forintban

Jogcím

Összeg

Visszanem térítendő lakás építési tám.

0

Helyi adónál biztosított kedvezmények

0

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény

0

Egyéb nyújtott kedvezmény

0

Összesen

0

adatok: forintban

Típus

Összeg

Lejárat

Belföldi szállító

0

Összesen

0

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Nyt.szla

Megnevezés

2025. évi eredeti EI

2025.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2025.12.31. Teljesítés

Nyt.szla

Megnevezés

2025. évi eredeti EI

2025.III.sz. EI mód.

Maradvány

%

2025.12.31. Teljesítés

0911

Önkormányzatok működési támogatása

199 238

212 078

-

100%

212 078

051

Személyi juttatások

55 029

58 042

1 579

97%

56 462

0916

Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről

106

1 858

- 0

100%

1 858

052

Munkaadót terhelő járulékok

7 515

8 045

821

90%

7 224

093

Közhatalmi bevételek

60 760

86 345

- 1 916

98%

84 429

053

Dologi kiadások

71 521

78 266

10 353

87%

67 913

094

Működési bevételek

15 518

33 405

- 211

99%

33 193

054

Szociális juttatások

4 900

6 145

1 490

76%

4 655

055

Átadott pénzeszközök

32 040

30 745

181

99%

30 564

-

059

Irányítószervi támogatás

119 414

123 025

-

100%

123 025

Tárgyévi működési bevételek

275 622

333 686

- 2 127

99%

331 559

Tárgyévi működési kiadások

290 419

304 268

14 424

95%

289 844

092

Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről

24 378

60 694

- 7 096

88%

53 598

056-057

Fejlesztés, felújítás

66 403

185 241

52 070

72%

133 171

0952

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

055131

Céltartalék (elköt.pm.terhére)

13 215

20 132

20 132

0%

-

09813

Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.

216 000

210 205

-

100%

210 205

Általános és fejlesztési tartalék

129 978

91 874

91 874

0%

-

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

8 028

-

8 028

Likvidtartalék

10 000

10 000

10 000

0%

-

097533

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

-

2 609

-

2 609

058

EU-s pályázati visszafizetés

1

-

1

097534

Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.

2 277

-

2 277

059141

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

5 985

5 985

-

100%

5 985

Mindösszesen

516 000

617 500

- 9 223

99%

608 277

Mindösszesen

516 000

617 500

188 500

69%

429 000

adatok: ezer
forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi eredeti EI

2025. évi III. sz. mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2025.12.31.

Megnevezés

2025. évi eredeti EI

2025. évi III. sz. mód.

Maradvány

%

Teljesítés 2025.12.31.

09411

Egyéb működési bevételek

4

81

-14

83

67

051

Személyi juttatások

97 290

100 749

46

100

100 703

09816

Intézmény fin.(állami tám.)

114 914

117 851

0

100

117 851

052

Munkaadót terh. befizetések

13 065

13 034

33

100

13 001

09816

Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)

4 500

5 173

0

100

5 173

053

Dologi kiadások

8 948

10 229

222

98

10 007

09816

Tárgyévi bevételek

119 419

123 105

0

100

123 092

051-053

Tárgyévi működési kiadások

119 303

124 012

301

100

123 711

05503

Átadott pénzeszközök

0

0

0

09813

Pénzmaradvány

1 281

1 281

0

100

1 281

056

Beruházás

1 397

375

64

83

311

Mindösszesen

120 700

124 387

-14

100

124 373

Mindösszesen

120 700

124 387

365

100

124 022

2025. évi pénzmaradvány összege:

351