Nagysáp község képviselő testületének 13/2014 (XI.13..) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 11. 13

Nagysáp község képviselő testületének 13/2014 (XI.13..) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítása az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014-11-13-tól

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 188 382 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 188 382 ezer forintban,

állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§. A Rendelet 3/1. számú melléklete helyébe e rendelet 3/1. számú melléklete lép.

6.§. A Rendelet 3/2. számú melléklete helyébe e rendelet 3/2. számú melléklete lép.

7.§. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§. A Rendelet 4/1. számú melléklete helyébe e rendelet 4/1. számú melléklete lép.

9.§. A Rendelet 4/2. számú melléklete helyébe e rendelet 4/2. számú melléklete lép.

10.§. Ez a rendelet 2014. november 13. napján lép hatályba, és 2014.november 14.-én

hatályát veszti.

Balogh Miklós sk.

polgármester

Tarnóczi Tünde sk.

jegyző

A rendeletet kihirdettem:2014.november 13.-án

Tarnóczi Tünde sk.

jegyző

1. számú melléklet13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Nagysáp Község Önkormányzata

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2014. eredeti előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. eredeti előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Közhatalmi bevételek

12 621

Személyi juttatások

32 591

45 367

Intézményi működési bevételek

2 913

Munkaadót terhelő járulékok

7 871

9 734

Önkormányzatok költségvetési tám.

80 301

119 409

Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások

51 437

83 321

Támogatások, kiegészítések

Támogatásértékű működési célú kiadások

2 907

3 102

Támogatásértékű működési bevételek

16 532

Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

5 010

11 150

Működőkép.megörzését szolgáló tám.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

150

Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)

2 375

Tartalékok

2 100

Költségvetési bevételek összesen:

95 835

151 475

Hiány belső finanszírozásának bevétele

9 555

10 297

Költségvetési kiadások összesen:

102 066

155 242

Költségvetési pénzmaradvány

9 555

10 297

Hitel törlesztés

Hiány külső finanszírozásának bevétele

Kölcsön törlesztés

Hitel felvétel

Betét elhelyezés

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Bevételek összesen:

105 390

161 772

Kiadások összesen:

102 066

155 242

Működési költségvetési hiány:

Többlet:

3 324

6 530

Működési bevétel összesen:

105 390

161 772

Működési kiadások összesen:

102 066

161 772

1. számú melléklet13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

Nagysáp Község Önkormányzata

ezer forintban

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2014. eredeti előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. eredeti előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

5 500

Felújítások

8 300

24 984

Felhalmozási bevételek

1 426

3 426

Intézményi beruházások ÁFÁ-val

1 200

3 200

Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)

1 000

Feljesztési támogatás ( közmű)

Felhalmozási hitel kamata

Felhalmozás célú kölcsön visszatérülés

Felhalmozási hitel törlesztés

3 942

Tárgyi eszköz értékesítés

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen:

6 926

8 926

Költségvetési kiadások összesen:

13 442

33 140

Fejlesztési hitel felvétel

3 192

Előfinanszírozási hitel felvét

17 684

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 118

26 610

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 442

33 140

Fejlesztési célú költségvetési hiány:

3 324

Többlet:

-6 530

Bevétel mindösszesen:

115 508

188 382

Kiadás mindösszesen:

115 508

188 382

2. számú melléklet a /2014.(XI.12.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
1. számú táblázat					ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Telje-	Telj.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	sítés	%-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	15 534	15 534	0	0
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 913	2 913	0
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+….3.4)	12 621	12 621	0	0
3.1	Helyi adók	10 125	10 125
3.2	Gépjármű adó	1 980	1 980	0
3.3	Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	0
3.4	Pótlékok, bírságok	321	321
3.5	Talajterhelési díj	165	165	0
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+….4.7)	80 301	119 409	0	0
4.1	Önkormányzatok költségvetési működési támogatás	80 301	119 409
4.2	Működőkép.megörzését szolgáló tám.
4.6	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+……4.6.3.)	0	0	0	0
4.6.1..	Cél-és címzett támogatás
4.6.2	Fejlesztési és vis maior támogatás
4.6.3	Egyéb fejlesztési támogatás		0	0
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+….5.3.)	5500	5500	0
5.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 500	5500	0
5.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
5.3	Pénzügyi befektetésből származó bevétel
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)	1426	19958	0	0
6.1	Támogatásértékű működési bevételek	0	16532	0	0
6.1.1	OEP-től átvett pénzeszköz
6.1.2	EU támogatás.
6.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 765	0
6.1.4	TÁMOP pályázat		1 767
6.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.4.)	1 426	3 426	0
6.2.1	OEP-től átvett pénzeszköz
6.2.2	EU támogatás
6.2.3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök központi ktg-i szervtől		2 000
6.2.4	Magánszemélyek kommunális adója	1100	1 100
6.3	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
6.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	326	326	0
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	0	0	0
7.1	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
7.2	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele		0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	102 761	160 401	0	0
9.	VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 555	10 297	0
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)	3 192	17 684	0	0
11.1	Támogatás megelőlegezési hitel felvétel		17684
11.2	Likvid hitelek felvétele
11.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 192	0
11.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.5	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
11.6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	115 508	188 382	0	0












2. számú melléklet a13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege

K I A D Á S O K

2. számú táblázat					ezer Ft
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	Telje-	Telj.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirány- zat	Módosított előirányzat	sítés	%-a
1.	I. Működési célú kiadások (1.1. +…..1.12.)	99 966	155 199	0	0
1.1	Személyi juttatások	32 591	45 367
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 871	9 734
1.3	Dologi kiadások	51 437	83 321
1.4	Egyéb folyó kiadások
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	2 907	3 102
1.7	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150	150
1.8	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 150
1.9	Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)		2 375
1.10	Kamatkiadások
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+….2.7)	9 500	29 198	0	0
2.1	Felújítás	8 300	24 984
2.2	Intézményi beruházási kiadások	1 200	3 200
2.3	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)		1 000
2.4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2.5	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.6	Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7	Felhalmozási kamat kiadás (hosszú lejáratú hitel)		14
2.8	EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai
3.	III. Tartalékok (31.+3.2)	2 100	43	0	0
3.1	Általános tartalék	500	43
3.2	Céltartalék	1 600	0
3.3	Fejlesztési céltartalék		0
4.	IV. Egyéb kiadások
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 566	184 440	0	0
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…..6.6)	3 942	3 942	0	0
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2	KEM kölcsön törlesztés	750	750
6.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 192	3 192	0
6.4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása
6.5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 508	188 382	0	0

3. számú melléklet 13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Község Önkormányzata 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	I. Működési célú bevételek
1.	Intézményi működési bevételek		2 913	2 913	0	0
2.	1-ből	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	0
3.	1-ből	Térítési díj	1 474	1 474
4.	1-ből	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
5.	1-ből	Bérleti és lízingbevételek	707	707
6.	1-ből	Szolgáltatás fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/	128	128
7.	1-ből	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0
8.	1-ből	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	554	554
9.	1-ből	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	50	50
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		12 621	12 621	0
11.	10-ből	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
12.	10-ből	építményadó	175	175
13.	10-ből	Iparűzési adó	9 950	9 950
14.	10-ből	Gépjárműadó	1 980	1 980
15.	10-ből	Termőföld bérbeadása	30	30	0
16.	10-ből	Pótlékok, bírságok	160	160
17.	10-ből	Önkorm. Megillető szabálysértési bírség	161	161	0
18.	10-ből	Talajterhelési díj	165	165
19.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		80 301	119 409
20.	Működési célú támogatásértékű bevételek		0	16 532
21.	20-ból	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14 765
22.	20-ból	TÁMOP úszás pályázat		1 767
23.	20-ból	Támogatásértékű bevétel
24.	Kiegészítések, visszatérülések
25.	24-ből	Előző évi központi költségvetési visszatérülések
26.	24-ből	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 555	10 297	0
28.	27-ből	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	9 555	10 297
29.	Finanszírozási célú műveletek bevételei
30.	29-ből	Rövid lejáratú hitelek felvétele
31.	29-ből	Likvid hitelek felvétele
32.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
33.	Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)		105 390	161 772	0

						ezer Ft
Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	II. Felhalmozási célú bevételek
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6 926	8 926	0
35.	34-ből	Földterület értékesítése	5 500	5 500	0
36.	34-ből	Egyéb felhalmozási bevételek
37.	34-ből	Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1 100
38.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	326	326
39.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök központi ktg-i szervtől		2 000
40.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből
41.	Fejlesztési célú költségvetési támogatások			0	0
42.	41-ből	VIS MAJOR támogatás		0
43.	41-ből	Közműfejlesztési támogatás (lakossági)		0	0
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0
45.	44-ből	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
46.	44-ből	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból		0
47.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
48.	47-ből	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
49.	Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM
50.	Támogatás megelőlegezési hitel felvétel			17 684
51.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3 192	0
52.	Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)		10 118	26 610	0
53.	Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (40+58)		115 508	188 382	0
54.	Függő, átfutó bevétel				0
55.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		115 508	188 382	0

3/1. számú melléklet13/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési célú bevételek
1.	Intézményi működési bevételek		2913	2913	0
2.	1-ből	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	0
3.	1-ből	Térítési díj	1 474	1474
4.	1-ből	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
5.	1-ből	Bérleti és lízingbevételek	707	707
6.	1-ből	Szolgáltatás fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/	128	128
7.	1-ből	Kötbér, egyéb kártérítés
8.	1-ből	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	554	554
9.	1-ből	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	50	50
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		12 621	12 621	0	0
11.	10-ből	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
12.	10-ből	építményadó	175	175
13.	10-ből	Iparűzési adó	9 950	9950
14.	10-ből	Gépjárműadó	1 980	1980
15.	10-ből	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	30	30
16.	10-ből	Pótlékok, bírságok	160	160
17.	10-ből	Önkorm. Megillető szabálysértési bírség	161	161
18.	10-ből	Talajterhelési díj	165	165
19.	10-ből	Bírságok, pótlékok, szabálysértések	486	486
20.	10-ből
21.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		80 301	119 409	0	0
22.	Működési célú támogatásértékű bevételek		0	16532	0
23.	22-ből	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		14765
24.	22-ből	TÁMOP támogatás úszás pályázat		1767
25.	Kiegészítések, visszatérülések
26.	25-ből	Előző évi központi költségvetési visszatérülések
27.	25-ből	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések
28.	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 555	10285	0
29.	28-ból	Költségvetési maradvány	9 555	10 285	0
30.	Finanszírozási célú műveletek bevételei
31.	30-ból	Rövid lejáratú hitelek felvétele
32.	30-ból	Likvid hitelek felvétele
33.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
34.	Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)		105 390	161 760	0

						ezer Ft
Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	II. Felhalmozási célú bevételek
35.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		6926	8926	0
36.	35-ből	Földterület értékesítése	5 500	5500
37.	35-ből	Egyéb felhalmozási bevételek
38.	35-ből	Magánszemélyek kommunális adója	1 100	1100
39.	35-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	326	326
40.	35-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
41.	35-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök központi ktg-i szervtől		2000
42.	Fejlesztési célú költségvetési támogatások			0	0
43.	42-ből	VIS MAJOR támogatás	0
44.	42-ből	Közműfejlesztési támogatás (lakossági)
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0
46.	46-ból	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
47.	46-ból	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból
48.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0
49.	48-ból	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0
50.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
51.	Támogatás megelőlegezési hitel felvétel			17 684
52.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		3 192
53.	Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)		10 118	26 610	0
54.	Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (40+58)		115 508	188 370	0
55.	Függő, átfutó bevétel
56.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		115 508	188 370	0

3/2. számú melléklet 13/2014.(XI.13) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	I. Működési célú bevételek
1.	Intézményi működési bevételek		0	0	0
2.	1-ből	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
3.	1-ből	Térítési díj
4.	1-ből	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
5.	1-ből	Bérleti és lízingbevételek
6.	1-ből	Szolgáltatás fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/
7.	1-ből	Kötbér, egyéb kártérítés
8.	1-ből	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
9.	1-ből	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
11.	10-ből	Magánszemélyek kommunális adója
12.	10-ből	építményadó
13.	10-ből	Iparűzési adó
14.	10-ből	Gépjárműadó
15.	10-ből	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
16.	10-ből	Pótlékok, bírságok
17.	10-ből	Önkorm. Megillető szabálysértési bírség
18.	10-ből	Talajterhelési díj
19.	10-ből	Bírságok, pótlékok, szabálysértések
20.	Önkormányzatok költségvetési támogatása
21.	Működési célú támogatásértékű bevételek		24 670	24 934	0
22.	27-ből	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
23.	27-ből	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	24 670	24 934
24.	Kiegészítések, visszatérülések
25.	31-ből	Előző évi központi költségvetési visszatérülések
26.	31-ből	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	12	0
28.	34-ből	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		12
29.	Finanszírozási célú műveletek bevételei
30.	36-ból	Rövid lejáratú hitelek felvétele
31.	36-ból	Likvid hitelek felvétele
32.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
33.	Működési célú bevételek összesen (1+10+20+21+24+27+29+32)		24 670	24 946	0
						ezer Ft
Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	II. Felhalmozási célú bevételek
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
35.	34-ből	Földterület értékesítése
36.	34-ből	Egyéb felhalmozási bevételek
37.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
38.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól
39.	34-ből	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
40.	Fejlesztési célú költségvetési támogatások
41.	40-ből	VIS MAJOR támogatás
42.	40-ből	Közműfejlesztési támogatás (lakossági)
43.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
44.	44-ből	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
45.	44-ből	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból
46.	Pénzforgalom nélküli bevételek
47.	46-ból	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
48.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
49.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
50.	Felhalmozási célú bevételek összesen (34+40+43+48+49)
51.	Napsugár Óvoda bevételi mindösszesen: (33+50)		24 670	24 946	0

4 számú melléklet13/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelethez

Nagysáp Község Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	I. Működési célú kiadások
1.	Személyi juttatások		32 591	45 367
2.	1-ből	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 096	41 872
3.	1-ből	Külső személyi juttatások	3 495	3 495
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		7 871	9 734
5.	4-ből	Szocilális hozzájárulási adó	7 727	9 480
6.	4-ből	Eü. hozzájárulás	144	254
7.	4-ből	Táppénz hozzájárulás	0	0
8.	Dologi kiadások		50 350	81 932
9.	8-ból	Készlet beszerzés	6 888	7 474
10.	8-ból	Kommunikációs szolgáltatások	542	542
11.	8-ból	Szolgáltatási kiadások	32 381	56 730
12.	8-ból	Általános forgalmi adó	9 844	16 491
13.	8-ból	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	145	145
14.	8-ból	Szellemi tevékenység teljesítésének kiadása	550	550
15.	Egyéb folyó kiadások		1 087	1 389
16.	15-ből	Munkáltató által fizetett SZJA	129	19
17.	15-ből	Áfa befizetés	851	851
18.	15-ből	Adók, díjak, befizetések	90	90
19.	15-ből	Kamat kiadás	17	429
20.	Egyéb működés célú kiadások		8 067	16 777
21.	20-ból	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 150
22.	20-ból	Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)		2 375
23.	20-ból	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 057	3 252
24.	Intézmény finanszírozás Óvoda		0	0
25.	Önkormányzatok által folyósított ellátások		0	0
26.	Tartalékok		2 100	43	0
27.	27-ből	Általános tartalék (működési, felhalmozási)	500	43
28.	27-ből	Céltartalék	1 600	0
29.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0
30.	Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)		102 066	155 242	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
31.	II. Felhalmozási célú kiadások
32.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)	0
33.	KEM kölcsön törlesztés	750
34.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 300
35.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 200
36.	Tartalékok	0
37.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 192
38.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
39.	Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+38)	13 442
40.	A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)	115 508
41.	Függő, átfutó kiadások	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	115 508

4/1 számú melléklet13/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	I. Működési célú kiadások
1.	Személyi juttatások		15 821	28 389
2.	1-ből	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 326	24 894
3.	1-ből	Külső személyi juttatások	3 495	3 495
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 480	5 177
5.	5-ből	Szocilális hozzájárulási adó	3 432	5 129
6.	5-ből	Eü. hozzájárulás	48	48
7.	5-ből	Táppénz hozzájárulás
8.	Dologi kiadások		46 951	78 521
9.	10-ből	Készlet beszerzés	6 272	6 846
10.	10-ből	Kommunikációs szolgáltatások	440	440
11.	10-ből	Szolgáltatási kiadások	30 831	55 180
12.	10-ből	Általános forgalmi adó	9 288	15 935
13.	10-ből	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	120	120
14.	10-ből	Szellemi tevékenység teljesítésének kiadása
15.	Egyéb folyó kiadások		977	1 389
16.	17-ből	Munkáltató által fizetett SZJA	19	19
17.	17-ből	Áfa befizetés	851	851
18.	17-ből	Adók, díjak, befizetések	90	90
19.	17-ből	Kamat kiadás	17	429
20.	Egyéb működés célú kiadások		8 067	16 777
21.	22-ből	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	5 010	11 150
		Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)		2 375
22.	22-ből	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek	3 057	3 252
23.	Intézmény finanszírozás Óvoda		24 670	24 934
24.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
25.	Tartalékok		2 100	43	0
26.	27-ből	Általános tartalék ( működési )	500	43
27.	27-ből	Céltartalék	1 600	0
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)		102 066	155 230	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
30.	II. Felhalmozási célú kiadások
31.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)
32.	KEM kölcsön törlesztés	750
33.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	8 300
34.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 200
35.	Tartalékok
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 192
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen (34+…+40)	13 442
39.	A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)	115 508
40.	Függő, átfutó kiadások
41.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	115 508

4/2 számú melléklet 13/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelethez

A Napsugár Óvoda 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

Ssz	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
	I. Működési célú kiadások
1.	Személyi juttatások		16 770	16 978
2.	1-ből	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 770	16 978
3.	1-ből	Külső személyi juttatások
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		4 391	4 557
5.	4-ből	Szocilális hozzájárulási adó	4 295	4 351
6.	4-ből	Eü. Hozzájárulás,Szja	96	206
7.	4-ből	Táppénz hozzájárulás
8.	Dologi kiadások		3 399	3 411
9.	8-ból	Készlet beszerzés	616	628
10.	8-ból	Kommunikációs szolgáltatások	102	102
11.	8-ból	Szolgáltatási kiadások	1 550	1 550
12.	8-ból	Általános forgalmi adó	556	556
13.	8-ból	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	25	25
14.	8-ból	Szellemi tevékenység teljesítésének kiadása	550	550
15.	Egyéb folyó kiadások		110	0
16.	15-ből	Munkáltató által fizetett SZJA	110	0
17.	15-ből	Áfa befizetés
18.	15-ből	Elvonások
19.	15-ből	Kamat kiadás
20.	Egyéb működés célú kiadások		0	0
21.	20-ból	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
22.	20-ból	Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
23.	Intézmény finanszírozás
24.	Önkormányzatok által folyósított ellátások
25.	Tartalékok		0	0	0
26.	25-ből	Általános tartalék
27.	25-ből	Céltartalék
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)		24 670	24 946	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
30.	II. Felhalmozási célú kiadások
31.	Tárgyi eszköz értékesítés
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
33.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
34.	Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)
35.	Tartalékok
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+37)	0	0
39.	A helyi önkormányzat kiadásai összesen (29+39)	24 670	24 946
40.	Függő, átfutó kiadások
41.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	24 670	24 946

Megnevezés

Eredeti előirányzat