Nagysáp Község Önkormányzata

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról

Hatályos: 2014. 06. 03

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (V.05.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013.  évi zárszámadásról



            Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az  Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  – a következőket rendeli el:



1. §. Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadást


151 699 E Ft Bevételi főösszeggel


141 509 E Ft Kiadási főösszeggel

                                                               10 297 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.


2.§.  A Képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesített pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásait mérlegszerűen 2.es számú melléklet szerint állapítja meg.


4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit forrásonként a 3/1. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal bevételeit forrásonként a 3./2. számú melléklet szerint állapítja meg.


7.§ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda bevételeit forrásonként a 3./3. számú melléklet szerint állapítja meg.


8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.


9.§ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg.


10.§ A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/2. számú melléklet szerint állapítja meg.


11.§ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/3. számú melléklet szerint állapítja meg.


12.§ A Képviselő-testület a teljesített az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg


14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített saját bevételek kimutatását az adósság fizetéshez a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.


15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.


16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi egyszerűsített pénzforgalmát 12. számú melléklet szerint állapítja meg.



20.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.






Balogh Miklós sk.

Polgármester


Tarnóczy Tünde sk.

jegyző


Kihirdetés:



2014. május 05.





Tarnóczy Tünde

Jegyző



Nagysáp Község Polgármestere





       Iktató szám: 116-3/2014

       Előterjesztést készítette: Kovácsné Jurásek Irén gazdálkodási főmunkatárs



Beszámoló Nagysáp Község Önkormányzatának

2013. évi gazdálkodásáról



I.Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a szakmai gazdálkodás eredményei 2013. évben



A helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok jogait, feladatait, szabályozza az önkormányzatok vagyonát, bevételét és gazdálkodását, továbbá intézkedik a tervezésre és információszolgáltatásra vonatkozó feladatokról is. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályozást az államháztartási törvény tartalmazza.


A települési önkormányzatok kiemelt feladatai: településfejlesztés, településrendezés, a környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a közterületek fenntartása, a köztisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatai, közreműködés a helyi energiaellátásban. Az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi- és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közművelődés és a sport támogatása.

Gazdálkodási eredményekről nem beszélhetünk, mert az önkormányzat bevételi forrásai 2013-évben is csökkentek ( normatív állami támogatások, átengedett központi adók, saját bevételek), ennek ellenére az önkormányzat a 2013. évi feladatait ellátta.


Nagysáp Község Önkormányzata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.


 Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás feladatait 2006. július 1. napjától 2013. június 30-ig a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás látta el, 2013. július 1-től Nagysáp Község Önkormányzata.


2009. január 1. napjától a szociális alapellátás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) feladatait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat látja el.


2013. évben az önkormányzat a költségvetési rendeletében tervezett feladatok nagy részét ellátta, annak ellenére, hogy forráshiányos költségvetést fogadott el.  2013. évben hitel felvételre nem került sor.

2013. évben az önkormányzat a kiemelt feladatainak nagy részét az anyagi lehetőségek függvényében ellátta, a teljesített feladatainak forrását támogatásból, saját forrásból, fejlesztési célú hitelből és biztosította.


                                                                                                        

II.Bevételi források és azok teljesítése



2013. évben az ellátandó feladatok finanszírozására a következő források álltak rendelkezésünkre:


II./1 Működési célú bevételek

1.) Intézményi működési bevételek, igazgatási szolgáltatási díj



módosított előirányzat:

3.367 E Ft

teljesítés:

2.864 E Ft



Ebből:

- Igazgatási szolgáltatási díj


módosított előirányzat:

31 E Ft

teljesítés:

31 E Ft


2.) Intézményi működési bevételek


módosított előirányzat:

3.336E Ft

teljesítés:

2.833 E Ft




Ebből:


- egyéb saját bevételek


módosított előirányzat:

3.011 E Ft

teljesítés:

2.553 E Ft


- általános forgalmi adó bevételei, visszatérítései:


módosított előirányzat:

309 E Ft

teljesítés:

271 E Ft


- kamatbevételek


módosított előirányzat:

16 E Ft

teljesítés:

9 E Ft


Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,3 %, ezen belül a kamatbevételek teljesítése 56 %.


3.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei


módosított előirányzat:

13.165 E Ft

teljesítés:

13.164 E Ft


Ebből:


- helyi adók:


módosított előirányzat:

10.739 E Ft

teljesítés:


       Ezen belül:

10.739 E Ft




- építményadó(100%):




módosított előirányzat:

  161 E Ft




teljesítés:

-magánszemély kommunális adója

módosított előirányzat:                                                        1 156 E Ft

teljesítés:                                                                             1 156 E Ft      


161 E Ft



- iparűzési adó (állandó jelleggel)100%




módosított előirányzat:      

9 453 E Ft



teljesítés:

9 453 E Ft





- talajterhelési díj:


módosított előirányzat:

145 E Ft

teljesítés:


145 E Ft



145 E Ft

-vállalkozók kommunális adója                                                          

-2 E Ft


átengedett közhatalmi bevételek              1 929 E Ft             

ezen belül




- gépjárműadó:


módosított előirányzat

1.928 E Ft

teljesítés:

1.927 E Ft



- termőföld bérbeadásából származó jövedelem


módosított előirányzat:

2 E Ft

teljesítés:

2 E Ft









-adópótlék, adóbírság 

módosított előirányzat:                                                                   146 E Ft

teljesítés:                                                                                         146 E Ft                                                        



- egyéb bírság bevételek:


módosított előirányzat:

15E Ft

teljesítés:

15 E Ft

egyéb közhatalmi bevételek

  módosított  előirányzat:

 teljesítés:                                                                                                                                                            


161 E Ft

161 E Ft




Az önkormányzatok közhatalmi bevételeinek teljesítése 100 %, amely kedvező az önkormányzat gazdálkodása szempontjából. Ezek a bevételek a helyi adóbevételek teljesítését, az átengedett közhatalmi bevételeket és az előző évek adóhátralékainak befizetéseit is tartalmazzák.




4.) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása


módosított előirányzat:

70.179 E Ft

teljesítés:

70.179 E Ft

Ebből:



- települési önkormányzatok működésének támogatása





módosított előirányzat:

28.648 E Ft




teljesítés:

28.648 E Ft





- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása





módosított előirányzat:

7.124 E Ft




teljesítés:

7.124 E Ft





- óvoda működtetés támogatása





módosított előirányzat:

900 E Ft




teljesítés:


- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

900 E Ft




módosított előirányzat:

3.774 E Ft




teljesítés:

3.774 E Ft




- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése





 módosított előirányzat

10.382 E Ft




  - teljesítése

10.382 E Ft









Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz





módosított előirányzat

4.424 E Ft




teljesítés

4.424 E Ft




Könyvtári, közművelődési támogatás





módosított előirányzat

1.822 E Ft




teljesítés

1.822 E Ft




Központosított támogatás





módosított előirányzat

130 E Ft




teljesítés

130 E Ft




Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás





módosított előirányzat

7.500 E Ft




teljesítés

7.500 E Ft




Szerkezet átalakítási tartalék





módosított előirányzat

3.301 E Ft




teljesítés

3.301 E Ft




Egyéb működés célú központi támogatás





módosított előirányzat

2.174 E Ft




         

teljesítés

2.174 E Ft





Vis maior támogatás





módosított előirányzat

30.811 E Ft




teljesítés

30.811 E Ft




Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának teljesítése 100,00 %



5.) Támogatásértékű működési bevételek:


módosított előirányzat:

16.584 E Ft

teljesítés:

17.666 E Ft



Ebből:



- támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől





módosított előirányzat:

250 E Ft




teljesítés:

250 E Ft





EU-s támogatás





módosított előirányzat:

1.868 E Ft




teljesítés:

1.868 E Ft




- támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól





módosított előirányzat:

8.464 E Ft




teljesítés:

8.464 E Ft





- támogatásértékű felhalmozási bevétel önk-tól, társulástól





módosított előirányzat:

7.084 E Ft




teljesítés:

7.084 E Ft






A támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől, támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatása összege 8.714 E Ft.


6.) Pénzforgalom nélküli bevételek


módosított előirányzat:

9.737 E Ft

teljesítés:

9.737 E Ft


Ebből:

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele


módosított előirányzat:

5.061 E Ft

teljesítés:


5.061 E Ft

-felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

  módosított előirányzat:                                                                       4 676 E Ft

  teljesítés:                                                                                             4676 E Ft                 






7.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:

-269 E Ft





2013. évi bevételek:



módosított előirányzat:

139.167 E Ft

teljesítés:

            139.476 E Ft




A 2013. évi működési bevételek teljesítése: 93,7 %




II./2 Felhalmozási célú bevételek





8.) Fejlesztési célú költségvetési támogatások:                    


       ebből


Központosított felhalmozási bevétel




módosított előirányzat

14 E Ft



teljesítés

14 E Ft





9.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek:


 módosított előirányzat:

3.804 E Ft

 teljesítés:

3.804 E Ft





- támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól






módosított előirányzat:

3.804 E Ft





teljesítés:

3.804 E Ft












Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése: 100%.


 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


10.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól:


 módosított előirányzat:

0 E Ft

 teljesítés:


11.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

 módosított előirányzat:

teljesítés: 

12.)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

módosított előirányzat:

teljesítés                                                                                                                                                                 

3 E Ft




908 E Ft

167 E Ft


559 E Ft

559 E Ft



13.)Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás- KEM

módosított előirányzat:

teljesítés:                                                                                             


3 000 E Ft

3 000 E Ft





2013. évi felhalmozási célú bevételek:



módosított előirányzat:

12.961 E Ft

teljesítés:

12.223 E Ft


A felhalmozási célú bevételek teljesítése 94 %.



2013. évi bevételek mindösszesen:



módosított előirányzat:

152.128 E Ft

teljesítés:

151.699 E Ft






Az önkormányzat 2013. évi összes bevételének teljesítése:         99,7 %




III.  Kiadások alakulása:


A helyi önkormányzat 2013. évi feladataihoz tervezett és teljesített kiadások:



III./1. Működési célú kiadások




1.) Működési kiadások


módosított előirányzat:

135.137 E Ft

teljesítés:

124.895 E Ft


Ebből:

- személyi juttatások


módosított előirányzat:

26.543 E Ft

teljesítés:


23.812 E Ft

- munkaadót terhelő járulékok


módosított előirányzat:

6.328 E Ft

teljesítés:

5.431 E Ft


- dologi kiadások


módosított előirányzat:

62 926 E Ft

teljesítés:

59 114 E Ft


- támogatásértékű működési kiadások


  módosított előirányzat:

21.783 E Ft

  teljesítés:

21.783 E Ft


- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


módosított előirányzat:

5 E Ft

teljesítés:

5 E Ft



- önkormányzatok által folyósított ellátások


módosított előirányzat:

15.147 E Ft

teljesítés:

14.750 E Ft




A támogatásértékű működési kiadások kiadási jogcím a következő feladatellátásokhoz kapcsolódik:


- Többcélú Kistérségi Társulás Dorog


módosított előirányzat:

4.666 E Ft

teljesítés:


       Ezen belül:


4.667 E Ft


-Családsegítő szolgálat támogatása




módosított előirányzat:

705 E Ft



teljesítés:

705E Ft




-Pedagógiai Szakszolgálat támogatása




módosított előirányzat:

983 E Ft



teljesítés:

983 E Ft















- Szociális étkeztetés,Házi      segítségnyújtás támogatása




módosított előirányzat:

2.978 E Ft



teljesítés

2.978 E  Ft









- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás támogatása


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:   

0 E Ft





Az önkormányzatok által folyósított ellátások az összes szociális jellegű önkormányzati támogatás teljesítését tartalmazzák.

A folyó működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. A teljesítés %-a azt mutatja, hogy a folyó működési kiadások tekintetében érvényesült a takarékosság elve.


2.) Tartalékok:


eredeti előirányzat:

1.500 E Ft

módosított előirányzat:

2.405 E Ft

teljesítés:

0 E Ft


Ebből:

- általános tartalék:


eredeti előirányzat:

1.500 E Ft

módosított előirányzat:

2.405 E Ft

teljesítés:

0 E Ft


Az önkormányzat tartalékának módosított előirányzata 2.405 E Ft, amely a 2013.évben az eredeti előirányzathoz képest 405 ezer Ft-tal növekedett.



3.) Kiegyenlítő. függő, átfutó kiadások:


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:

- 162 E Ft



2013. évi működési kiadások összesen:


- módosított előirányzat:

135.137 E Ft

- teljesítés:

124.895 E Ft




A 2013. évi működési kiadások teljesítése: 92 %




III./2. Felhalmozási célú kiadások


4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, részesedés vásárlás


módosított előirányzat:

37 E Ft

teljesítés:

37 E Ft


Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási jogcímen teljesített kiadás a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások 15 % - os visszatérítése.


5.) Felújítási kiadások


módosított előirányzat:

2.343 E Ft

teljesítés:

2.343 E Ft


Ebből:

- felújítási kiadások-sportöltöző felújítása


módosított előirányzat:

2.270 E Ft

teljesítés:

2.270 E Ft


- felújítási általános forgalmi adója


módosított előirányzat:

73 E Ft

teljesítés:

73 E Ft



A felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.



6.) Beruházási kiadások


módosított előirányzat:

7.829 E Ft

teljesítés:

7.830 E Ft


Ebböl:

- beruházási kiadások


módosított előirányzat:

6.692 E Ft

teljesítés:

6.692 E Ft


- beruházások általános forgalmi adója


módosított előirányzat:

1.137 E Ft

teljesítés:

1.137 E Ft


A beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.


A beruházási kiadások részletezése:


           - faszerkezetű buszmegálló                                    267 E Ft

           - konténeres hőközpont                                      3 689 E Ft

           - Opel teherautó beszerzése                               1 150 E Ft

           - láncfűrész beszerzése                                         115 E Ft

 - harangláb létesítése                                       2 609 E Ft


                                                összesen:          7 830 E Ft




7.) Finanszírozási célú műveletek (felhalmozási)


- hosszú lejáratú hitelek törlesztése


  módosított előirányzat

6.384 E Ft

  teljesítés

6.384 E Ft




8.) Hosszú lejáratú hitelek kamata:


módosított előirányzat:

182 E Ft

teljesítés:

182 E Ft


2013. évi felhalmozási célú kiadások összesen:


- módosított előirányzat:

16.991 E Ft

- teljesítés:

16.776 E Ft





2013. évi kiadások mindösszesen:



- módosított előirányzat:

152.128 E Ft

- teljesítés:

141.509 E Ft




Az önkormányzat 2013. évi összes kiadásának teljesítése:          93 %


IV.   A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:


Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 10 297 E Ft.

Ebből az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány 10 297 E Ft.

Az előző évhez viszonyítva a pénzmaradvány összege 560 E Ft-tal növekedett.

(2012 évi: 9 737 E Ft)






- Záró pénzkészlet :                                                                               

8 745 E Ft



- Pénzmaradványt befolyásoló költségvetési aktív és passzív elszámolások záró egyenlegeinek változása:

1 552 E Ft

A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege:                                   

10.297 E Ft

Gyermekétkeztetési többlet támogatás befizetése

- 714 E Ft

Költségvetési pénzmaradvány

9.583 E Ft

  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                                                                            

7 707 E Ft

   - ebből működési kötelezettséggel terhelt

7 707 E Ft

   -  felhalmozási kötelezettséggel terhelt

0 E Ft

Szabad pénzmaradvány

1 876 E Ft

   - ebből működési célú szabad pénzmaradvány

1 876 E Ft

   - felhalmozás célú szabad pénzmaradvány

           0 E Ft




V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma okai


Az önkormányzat 2013. évben forgatási célú értékpapírt nem vásárolt és forgatási célú értékpapírt nem értékesített. Az önkormányzat 2013. évben részesedést vásárolt ( É-D Vízmű Zrt 23 500 Ft ) és értékpapírt nem értékesített.


Az önkormányzat 2013.évben fejlesztési célú hitelt nem vett fel.


Az önkormányzat 2013.évben évközi rövid lejáratú hitelt nem vett fel.


VI. A vagyon alakulása



Az önkormányzat mérlegének főösszege 2012. december 31-én 647 028 E forint.


Az önkormányzat mérlegének főösszege 2013. december 31-én 742 339 E forint.


Ebből:

- befektetett eszközök:

728 583 E Ft

- forgó eszközök:

13 567 E Ft




A vagyon növekedése:                                             95 311 E Ft

Ebből:


- befektetett eszközök növekedése

97 252 E Ft

- forgó eszközök csökkent

1 941 E Ft



ÖSSZEFOGLALVA:


   Az önkormányzat gazdálkodását 2013. évben nagymértékben befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági környezet. A költségvetési rendelet végrehajtása során a teljesített működési bevételeink biztosították a működési kiadásaink forrását.




  A nehéz gazdasági környezet ellenére az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével feladatait ellátta, a lehetőségek függvényében tervezett felhalmozási feladatainak nagy részét megvalósította.






Nagysáp,2014-04-19


                                                                                                            Balogh Miklós sk.

                                                                                                              polgármester

Nagysáp Község Polgármestere





       Iktató szám: 116-3/2014

       Előterjesztést készítette: Kovácsné Jurásek Irén gazdálkodási főmunkatárs



Beszámoló Nagysáp Község Önkormányzatának

2013. évi gazdálkodásáról



I.Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a szakmai gazdálkodás eredményei 2013. évben



A helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok jogait, feladatait, szabályozza az önkormányzatok vagyonát, bevételét és gazdálkodását, továbbá intézkedik a tervezésre és információszolgáltatásra vonatkozó feladatokról is. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályozást az államháztartási törvény tartalmazza.


A települési önkormányzatok kiemelt feladatai: településfejlesztés, településrendezés, a környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a közterületek fenntartása, a köztisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatai, közreműködés a helyi energiaellátásban. Az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi- és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közművelődés és a sport támogatása.

Gazdálkodási eredményekről nem beszélhetünk, mert az önkormányzat bevételi forrásai 2013-évben is csökkentek ( normatív állami támogatások, átengedett központi adók, saját bevételek), ennek ellenére az önkormányzat a 2013. évi feladatait ellátta.


Nagysáp Község Önkormányzata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.


 Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás feladatait 2006. július 1. napjától 2013. június 30-ig a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás látta el, 2013. július 1-től Nagysáp Község Önkormányzata.


2009. január 1. napjától a szociális alapellátás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) feladatait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat látja el.


2013. évben az önkormányzat a költségvetési rendeletében tervezett feladatok nagy részét ellátta, annak ellenére, hogy forráshiányos költségvetést fogadott el.  2013. évben hitel felvételre nem került sor.

2013. évben az önkormányzat a kiemelt feladatainak nagy részét az anyagi lehetőségek függvényében ellátta, a teljesített feladatainak forrását támogatásból, saját forrásból, fejlesztési célú hitelből és biztosította.


                                                                                                        

II.Bevételi források és azok teljesítése



2013. évben az ellátandó feladatok finanszírozására a következő források álltak rendelkezésünkre:


II./1 Működési célú bevételek

1.) Intézményi működési bevételek, igazgatási szolgáltatási díj



módosított előirányzat:

3.367 E Ft

teljesítés:

2.864 E Ft



Ebből:

- Igazgatási szolgáltatási díj


módosított előirányzat:

31 E Ft

teljesítés:

31 E Ft


2.) Intézményi működési bevételek


módosított előirányzat:

3.336E Ft

teljesítés:

2.833 E Ft




Ebből:


- egyéb saját bevételek


módosított előirányzat:

3.011 E Ft

teljesítés:

2.553 E Ft


- általános forgalmi adó bevételei, visszatérítései:


módosított előirányzat:

309 E Ft

teljesítés:

271 E Ft


- kamatbevételek


módosított előirányzat:

16 E Ft

teljesítés:

9 E Ft


Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,3 %, ezen belül a kamatbevételek teljesítése 56 %.


3.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei


módosított előirányzat:

13.165 E Ft

teljesítés:

13.164 E Ft


Ebből:


- helyi adók:


módosított előirányzat:

10.739 E Ft

teljesítés:


       Ezen belül:

10.739 E Ft




- építményadó(100%):




módosított előirányzat:

  161 E Ft




teljesítés:

-magánszemély kommunális adója

módosított előirányzat:                                                        1 156 E Ft

teljesítés:                                                                             1 156 E Ft      


161 E Ft



- iparűzési adó (állandó jelleggel)100%




módosított előirányzat:      

9 453 E Ft



teljesítés:

9 453 E Ft





- talajterhelési díj:


módosított előirányzat:

145 E Ft

teljesítés:


145 E Ft



145 E Ft

-vállalkozók kommunális adója                                                          

-2 E Ft


átengedett közhatalmi bevételek              1 929 E Ft             

ezen belül




- gépjárműadó:


módosított előirányzat

1.928 E Ft

teljesítés:

1.927 E Ft



- termőföld bérbeadásából származó jövedelem


módosított előirányzat:

2 E Ft

teljesítés:

2 E Ft









-adópótlék, adóbírság 

módosított előirányzat:                                                                   146 E Ft

teljesítés:                                                                                         146 E Ft                                                        



- egyéb bírság bevételek:


módosított előirányzat:

15E Ft

teljesítés:

15 E Ft

egyéb közhatalmi bevételek

  módosított  előirányzat:

 teljesítés:                                                                                                                                                            


161 E Ft

161 E Ft




Az önkormányzatok közhatalmi bevételeinek teljesítése 100 %, amely kedvező az önkormányzat gazdálkodása szempontjából. Ezek a bevételek a helyi adóbevételek teljesítését, az átengedett közhatalmi bevételeket és az előző évek adóhátralékainak befizetéseit is tartalmazzák.




4.) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása


módosított előirányzat:

70.179 E Ft

teljesítés:

70.179 E Ft

Ebből:



- települési önkormányzatok működésének támogatása





módosított előirányzat:

28.648 E Ft




teljesítés:

28.648 E Ft





- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása





módosított előirányzat:

7.124 E Ft




teljesítés:

7.124 E Ft





- óvoda működtetés támogatása





módosított előirányzat:

900 E Ft




teljesítés:


- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

900 E Ft




módosított előirányzat:

3.774 E Ft




teljesítés:

3.774 E Ft




- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése





 módosított előirányzat

10.382 E Ft




  - teljesítése

10.382 E Ft









Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz





módosított előirányzat

4.424 E Ft




teljesítés

4.424 E Ft




Könyvtári, közművelődési támogatás





módosított előirányzat

1.822 E Ft




teljesítés

1.822 E Ft




Központosított támogatás





módosított előirányzat

130 E Ft




teljesítés

130 E Ft




Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás





módosított előirányzat

7.500 E Ft




teljesítés

7.500 E Ft




Szerkezet átalakítási tartalék





módosított előirányzat

3.301 E Ft




teljesítés

3.301 E Ft




Egyéb működés célú központi támogatás





módosított előirányzat

2.174 E Ft




         

teljesítés

2.174 E Ft





Vis maior támogatás





módosított előirányzat

30.811 E Ft




teljesítés

30.811 E Ft




Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának teljesítése 100,00 %



5.) Támogatásértékű működési bevételek:


módosított előirányzat:

16.584 E Ft

teljesítés:

17.666 E Ft



Ebből:



- támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől





módosított előirányzat:

250 E Ft




teljesítés:

250 E Ft





EU-s támogatás





módosított előirányzat:

1.868 E Ft




teljesítés:

1.868 E Ft




- támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól





módosított előirányzat:

8.464 E Ft




teljesítés:

8.464 E Ft





- támogatásértékű felhalmozási bevétel önk-tól, társulástól





módosított előirányzat:

7.084 E Ft




teljesítés:

7.084 E Ft






A támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől, támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatása összege 8.714 E Ft.


6.) Pénzforgalom nélküli bevételek


módosított előirányzat:

9.737 E Ft

teljesítés:

9.737 E Ft


Ebből:

- működési célú pénzmaradvány igénybevétele


módosított előirányzat:

5.061 E Ft

teljesítés:


5.061 E Ft

-felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

  módosított előirányzat:                                                                       4 676 E Ft

  teljesítés:                                                                                             4676 E Ft                 






7.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:

-269 E Ft





2013. évi bevételek:



módosított előirányzat:

139.167 E Ft

teljesítés:

            139.476 E Ft




A 2013. évi működési bevételek teljesítése: 93,7 %




II./2 Felhalmozási célú bevételek





8.) Fejlesztési célú költségvetési támogatások:                    


       ebből


Központosított felhalmozási bevétel




módosított előirányzat

14 E Ft



teljesítés

14 E Ft





9.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek:


 módosított előirányzat:

3.804 E Ft

 teljesítés:

3.804 E Ft





- támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól






módosított előirányzat:

3.804 E Ft





teljesítés:

3.804 E Ft












Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése: 100%.


 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek


10.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól:


 módosított előirányzat:

0 E Ft

 teljesítés:


11.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

 módosított előirányzat:

teljesítés: 

12.)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

módosított előirányzat:

teljesítés                                                                                                                                                                 

3 E Ft




908 E Ft

167 E Ft


559 E Ft

559 E Ft



13.)Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás- KEM

módosított előirányzat:

teljesítés:                                                                                             


3 000 E Ft

3 000 E Ft





2013. évi felhalmozási célú bevételek:



módosított előirányzat:

12.961 E Ft

teljesítés:

12.223 E Ft


A felhalmozási célú bevételek teljesítése 94 %.



2013. évi bevételek mindösszesen:



módosított előirányzat:

152.128 E Ft

teljesítés:

151.699 E Ft






Az önkormányzat 2013. évi összes bevételének teljesítése:         99,7 %




III.  Kiadások alakulása:


A helyi önkormányzat 2013. évi feladataihoz tervezett és teljesített kiadások:



III./1. Működési célú kiadások




1.) Működési kiadások


módosított előirányzat:

135.137 E Ft

teljesítés:

124.895 E Ft


Ebből:

- személyi juttatások


módosított előirányzat:

26.543 E Ft

teljesítés:


23.812 E Ft

- munkaadót terhelő járulékok


módosított előirányzat:

6.328 E Ft

teljesítés:

5.431 E Ft


- dologi kiadások


módosított előirányzat:

62 926 E Ft

teljesítés:

59 114 E Ft


- támogatásértékű működési kiadások


  módosított előirányzat:

21.783 E Ft

  teljesítés:

21.783 E Ft


- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


módosított előirányzat:

5 E Ft

teljesítés:

5 E Ft



- önkormányzatok által folyósított ellátások


módosított előirányzat:

15.147 E Ft

teljesítés:

14.750 E Ft




A támogatásértékű működési kiadások kiadási jogcím a következő feladatellátásokhoz kapcsolódik:


- Többcélú Kistérségi Társulás Dorog


módosított előirányzat:

4.666 E Ft

teljesítés:


       Ezen belül:


4.667 E Ft


-Családsegítő szolgálat támogatása




módosított előirányzat:

705 E Ft



teljesítés:

705E Ft




-Pedagógiai Szakszolgálat támogatása




módosított előirányzat:

983 E Ft



teljesítés:

983 E Ft















- Szociális étkeztetés,Házi      segítségnyújtás támogatása




módosított előirányzat:

2.978 E Ft



teljesítés

2.978 E  Ft









- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás támogatása


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:   

0 E Ft





Az önkormányzatok által folyósított ellátások az összes szociális jellegű önkormányzati támogatás teljesítését tartalmazzák.

A folyó működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. A teljesítés %-a azt mutatja, hogy a folyó működési kiadások tekintetében érvényesült a takarékosság elve.


2.) Tartalékok:


eredeti előirányzat:

1.500 E Ft

módosított előirányzat:

2.405 E Ft

teljesítés:

0 E Ft


Ebből:

- általános tartalék:


eredeti előirányzat:

1.500 E Ft

módosított előirányzat:

2.405 E Ft

teljesítés:

0 E Ft


Az önkormányzat tartalékának módosított előirányzata 2.405 E Ft, amely a 2013.évben az eredeti előirányzathoz képest 405 ezer Ft-tal növekedett.



3.) Kiegyenlítő. függő, átfutó kiadások:


módosított előirányzat:

0 E Ft

teljesítés:

- 162 E Ft



2013. évi működési kiadások összesen:


- módosított előirányzat:

135.137 E Ft

- teljesítés:

124.895 E Ft




A 2013. évi működési kiadások teljesítése: 92 %




III./2. Felhalmozási célú kiadások


4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, részesedés vásárlás


módosított előirányzat:

37 E Ft

teljesítés:

37 E Ft


Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási jogcímen teljesített kiadás a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások 15 % - os visszatérítése.


5.) Felújítási kiadások


módosított előirányzat:

2.343 E Ft

teljesítés:

2.343 E Ft


Ebből:

- felújítási kiadások-sportöltöző felújítása


módosított előirányzat:

2.270 E Ft

teljesítés:

2.270 E Ft


- felújítási általános forgalmi adója


módosított előirányzat:

73 E Ft

teljesítés:

73 E Ft



A felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.



6.) Beruházási kiadások


módosított előirányzat:

7.829 E Ft

teljesítés:

7.830 E Ft


Ebböl:

- beruházási kiadások


módosított előirányzat:

6.692 E Ft

teljesítés:

6.692 E Ft


- beruházások általános forgalmi adója


módosított előirányzat:

1.137 E Ft

teljesítés:

1.137 E Ft


A beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.


A beruházási kiadások részletezése:


           - faszerkezetű buszmegálló                                    267 E Ft

           - konténeres hőközpont                                      3 689 E Ft

           - Opel teherautó beszerzése                               1 150 E Ft

           - láncfűrész beszerzése                                         115 E Ft

 - harangláb létesítése                                       2 609 E Ft


                                                összesen:          7 830 E Ft




7.) Finanszírozási célú műveletek (felhalmozási)


- hosszú lejáratú hitelek törlesztése


  módosított előirányzat

6.384 E Ft

  teljesítés

6.384 E Ft




8.) Hosszú lejáratú hitelek kamata:


módosított előirányzat:

182 E Ft

teljesítés:

182 E Ft


2013. évi felhalmozási célú kiadások összesen:


- módosított előirányzat:

16.991 E Ft

- teljesítés:

16.776 E Ft





2013. évi kiadások mindösszesen:



- módosított előirányzat:

152.128 E Ft

- teljesítés:

141.509 E Ft




Az önkormányzat 2013. évi összes kiadásának teljesítése:          93 %


IV.   A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:


Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 10 297 E Ft.

Ebből az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány 10 297 E Ft.

Az előző évhez viszonyítva a pénzmaradvány összege 560 E Ft-tal növekedett.

(2012 évi: 9 737 E Ft)






- Záró pénzkészlet :                                                                               

8 745 E Ft



- Pénzmaradványt befolyásoló költségvetési aktív és passzív elszámolások záró egyenlegeinek változása:

1 552 E Ft

A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege:                                   

10.297 E Ft

Gyermekétkeztetési többlet támogatás befizetése

- 714 E Ft

Költségvetési pénzmaradvány

9.583 E Ft

  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                                                                                            

7 707 E Ft

   - ebből működési kötelezettséggel terhelt

7 707 E Ft

   -  felhalmozási kötelezettséggel terhelt

0 E Ft

Szabad pénzmaradvány

1 876 E Ft

   - ebből működési célú szabad pénzmaradvány

1 876 E Ft

   - felhalmozás célú szabad pénzmaradvány

           0 E Ft




V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma okai


Az önkormányzat 2013. évben forgatási célú értékpapírt nem vásárolt és forgatási célú értékpapírt nem értékesített. Az önkormányzat 2013. évben részesedést vásárolt ( É-D Vízmű Zrt 23 500 Ft ) és értékpapírt nem értékesített.


Az önkormányzat 2013.évben fejlesztési célú hitelt nem vett fel.


Az önkormányzat 2013.évben évközi rövid lejáratú hitelt nem vett fel.


VI. A vagyon alakulása



Az önkormányzat mérlegének főösszege 2012. december 31-én 647 028 E forint.


Az önkormányzat mérlegének főösszege 2013. december 31-én 742 339 E forint.


Ebből:

- befektetett eszközök:

728 583 E Ft

- forgó eszközök:

13 567 E Ft




A vagyon növekedése:                                             95 311 E Ft

Ebből:


- befektetett eszközök növekedése

97 252 E Ft

- forgó eszközök csökkent

1 941 E Ft



ÖSSZEFOGLALVA:


   Az önkormányzat gazdálkodását 2013. évben nagymértékben befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági környezet. A költségvetési rendelet végrehajtása során a teljesített működési bevételeink biztosították a működési kiadásaink forrását.




  A nehéz gazdasági környezet ellenére az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével feladatait ellátta, a lehetőségek függvényében tervezett felhalmozási feladatainak nagy részét megvalósította.






Nagysáp,2014-04-19


                                                                                                            Balogh Miklós sk.

                                                                                                              polgármester

1. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez








 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 Nagysáp Község Önkormányzata
















ezer Ft
BEVÉTELEKKIADÁSOK
Megnevezés2013. eredeti előirányzat2013.évi módosított előirányzat2013. évi teljesítésMegnevezés2013.évi eredeti előirányzat2013.évi módosított előirányzat2013. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek0

Személyi juttatások14 03926 54323 812
 Intézményi működési bevételek1 8073 3672 864Munkaadót terhelő járulékok3 4716 3285 431
 Önkormányzatok sajátos működési bevételei8 66713 16513 164Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások22 81262 92659 114
 Támogatások, kiegészítések65 782100 990100 990Támogatásértékű működési célú kiadások32 23221 78321 783
 Támogatásértékű működési bevételek
16 58417 666Társadalom-és szociálpolitikai juttatások3 99615 14714 750




Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
55




Tartalékok1 5002 405
Költségvetési bevételek összesen:76 256134 106134 684Költségvetési kiadások összesen:78 050135 137124 895
Hiány belső finanszírozásának bevétele1 7945 0615 061



 Költségvetési pénzmaradvány1 7945 0615 061Hitel törlesztés


Hiány külső finanszírozásának bevétele


Kölcsön törlesztés


 Hitel felvétel


Betét elhelyezés


Működési célú finanszírozási bevételek összesen:


Működési célú finanszírozási kiadások összesen:


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 

-269Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  

-162
Bevételek összesen:78 050139 167139 476Kiadások összesen:78 050135 137124 733
Működési költségvetési hiány:


Többlet:
4 030


Nagysáp Önkormányzat 2013.évi zárás pénzügyi mérlege 







B E V É T E L E K 
  1. számú táblázat                                                                                                                                                       
ezer Ft
SorszámMegnevezésEredeti előirány- zatMódosított előirányzatTelje-Telj.      
sítés%-a
1.I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)10 47416 53216 0280
2.I/1. Intézményi működési bevételek1 8073 3672 864

3.I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+….3.4)8 66713 16513 1640
 3.1Egyéb közhatalmi bevételek0351351

 3.2 Helyi adók6 27910 73910 739

 3.3Átengedett központi adók (gépjárműadó)2 2041 9301 929

 3.4Talajterhelési díj184145145

4.II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+….4.7)65 782100 990100 9900
 4.1Önkormányzatok költségvetési működési támogatás65 782100 990100 990

 4.2Központosított előirányzatokból támogatás




 4.3Normatív kötött felhasználású támogatás




 4.4Kiegészítő támogatás




 4.5Működésképtelen önkormányzatok támogatása




 4.6Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+……4.6.3.)014140
4.6.1..Cél-és címzett támogatás




 4.6.2Fejlesztési és vis maior támogatás




 4.6.3Egyéb fejlesztési támogatás
1414

5.III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+….5.3.)0559559

 5.1Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
559559

 5.2Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei




 5.3Pénzügyi befektetésből származó bevétel




6.IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)90821 29621 6370
 6.1Támogatásértékű működési bevételek016 58417 6660
 6.1.1Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
8 4648 464

 6.1.2Központi költségvetési szerv-től  MOSZ
250250

 6.1.3EU-s tám.TÁMOP-uszodapályázat
1 8681 868

 6.1.4Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól
6 0027 084

 6.2Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.4.)9084 7123 971

 6.2.1OEP-től átvett pénzeszköz




 6.2.2EU támogatás




 6.2.3Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
3 8043 804

 6.2.4Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól




 6.3Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




 6.4Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on  kívülről908908167

 7.V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)03 0003 003

 7.1Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




 7.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele
3 0003 003

8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)77 164142 391142 2310
9.VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele6 4709 7379 737

10.VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele




11.VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)9 979000
 11.1Rövid Lejáratú hitelek felvétele




 11.2Likvid hitelek felvétele




 11.3Hosszú lejáratú hitelek felvétele9 979



 11.4Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése




 11.5Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése




 11.6Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-269

12.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)93 613152 128151 6990










































2. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez







Nagysáp Önkormányzat 2013.évi zárás pénzügyi mérlege 







K I A D Á S O K







2. számú táblázat                                                                                                                                                         
ezer Ft
SorszámMegnevezésEredeti előirány- zatMódosított előirányzatTelje-Telj.      
sítés%-a
1.I. Működési célú kiadások (1.1. +…..1.12.)76 795132 732124 8950
 1.1Személyi juttatások14 03926 54323812

 1.2Munkaadókat terhelő járulékok3 4716 3285431

 1.3Dologi kiadások21 53462 40958 633

 1.4            Egyéb folyó kiadások1 278517481

 1.5Működési célú pénzmaradvány átadás




 1.6Támogatásértékű működési kiadás32 23221 78321 783

 1.7Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
55

 1.8Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés




 1.9Társadalom-és szociálpolitikai juttatások3 99615 14714 750

 1.10Ellátottak pénzbeli juttatása




 1.11Pénzforgalom nélküli kiadások




 1.12Kamatkiadások245



2.II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások  (2.1.+….2.7)8 93410 39110 3920
 2.1Felújítás
2 3432343

 2.2Intézményi beruházási kiadások8 9347 8297830

 2.3Támogatásértékű felhalmozási kiadás




 2.4Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1414

 2.5Részesedés vásárlása
2323

 2.6Felhalmozási kamat kiadás
182182

 2.7EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai




3.III. Tartalékok (31.+3.2)1 5002 62100
 3.1Általános tartalék1 5002 405


 3.2Felhalmozási tartalék
216


4.IV. Egyéb kiadások




5.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)87 229145 744135 2870
6.V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…..6.6)6 3846 3846 2220
 6.1Rövid lejáratú hitelek törlesztése




 6.2Likvid hitelek törlesztése




 6.3Hosszú lejáratú hitelek törlesztése6 3846 3846384

 6.4Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása




 6.5Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása




 6.6Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-162

7.KIADÁSOK ÖSSZESEN:93 613152 128141 5090














KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE







3. számú táblázat                                                                                                                                                 Ezer forintban

1.Költségvetési hiány,többlet (költségvetési bevételek 8.sor-költségvetési kiadások 5.sor)   (+/-)


















FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE







4. számú táblázat                                                                                                                                                Ezer forintban

1.Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1+1.2)   +/-




01.janFinanszírozási célú műveletek bevételei (1.sz.mell.1.sz.táblázat 11.sor)




02.janFinanszírozási célú műveletek kiadásai (1.sz.mell.2.sz. táblázat 6.sor) 





































































































































































































































Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi összes bevétele forrásonként














ezer Ft
SszMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %

I. Működési célú bevételek




      1.   Intézményi működési bevételek1 8073 3672 8640
       2.   1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság63131

      3.   1-bőlTérítési díj4697608

       4.   1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke446588482

       5.   1-bőlBérleti és lízingbevételek1 0261 2181 112

       6.   1-bőlAlkalmazottak térítése1911910

       7.   1-bőlEgyéb saját bevétel
317351

       8.   1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja123309271

       9.   1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel11169

10.Közhatalmi bevételek8 66713 16513 164

11.10-bőlHelyi adók 6 27910 73910 739

12.10-bőlPótlékok, bírságok
146146

13.10-bőlGépjárműadó2 2041 9281 927

14.10-bőlTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadó022

15.10-bőlTalajterhelési díj184145145

16.10-bőlEgyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság)
2929

17.10-bőlEgyéb bírság
1515

18.10-bőlEgyéb közhatalmi bevétel
161161

19.Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása65 782100 990100 990

20.19-bőlÁltalános feladatok támogatása29 00328 64828 648

21.19-bőlÓvoda pedagógusok és munkáját segítők tám.
5 8085 808

22.19-bőlÓvoda ped.bérének támogatása
1 3161 316

23.19-bőlÓvoda működtetés támogatása
900900

24.19-bőlIngyenes kedvezményes étkeztetés
3 7743 774

25.19-bőlEgyes jövedelempotló támogatások kiegészítése4 42310 38210 382

26.19-bőlSzociális feladatok támogatása1 8224 4244 424

27.19-bőlTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása961 8221 822

28.19-bőlLakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása30 4389696

29.19-bőlMűködőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
7 5007 500

30.19-bőlSzerkezet átalakításui tartalék
3 3013 301

31.19-bőlLakossági közmű támogatás ( felhalmozási bevétel)
0


32.19-bőlErzsébet utalvány
1 1951 195

33.
Tűzifa támogatás
610610

34.
Vis maior támogatás
30 81130 811

35.
2013. évi bérkompenzáció
403403

36.Működési célú támogatásértékű bevételek016 58417 666

37.32-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
8 4648 464

38.32-bőlKözponti költségvetési szerv-től  MOSZ
250250

39.32-bőlEU-s támogatás(TÁMOP-uszoda pályázat)
1 8681 868

40.32-bőlTámogatásértékű bevétel önkormányzatoktól
6 0027 084

41.Kiegészítések, visszatérülések




42.36-bólElőző évi központi költségvetési visszatérülések




43.36-bólElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések




44.Pénzforgalom nélküli bevételek1 7945 0615 061

45.39-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele1 7945 0615 061

46.Finanszírozási célú műveletek bevételei




47.41-bőlRövid lejáratú hitelek felvétele 




48.41-bőlLikvid hitelek felvétele 




49.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




50.Működési célú bevételek összesen (1+10+19+32+36+39+41+44)78 050139 167139 745

































































Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként













ezer Ft
SszMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %

II. Felhalmozási célú bevételek



46Felhalmozási és tőke jellegű bevételek9081467726
4746-bólFöldterület értékesítése
559559
4846-bólEgyéb felhalmozási bevételek



4946-bólFelhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól



5046-bólFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól908908167
5146-bólFelhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől



5246-bólFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből



53Fejlesztési célú költségvetési támogatások
1414
5453-bólVIS MAJOR támogatás
0

5553-bólKözműfejlesztési támogatás (lakossági)
1414
56Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
38043804
5756-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



5856-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból
38043804
59Pénzforgalom nélküli bevételek4 6764 6764 676
6059-bőlFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele4 67646764676
61Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM
30003003
62Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól9 979


63Felhalmozási célú bevételek összesen (46+53+56+59+61+62)15 56312 96112 223
64Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (45+63)93 613152 128151 968
65Függő, átfutó bevétel

-269
66BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:93 613152 128151 699

3/1. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés

I. Működési célú bevételek


1.Intézményi működési bevételek179433552852
2.1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság
2929
3.1-bőlTérítési díj
693604
4.1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke446588482
5.1-bőlBérleti és lízingbevételek1 02612181112
6.1-bőlAlkalmazottak térítése191191
7.1-bőlEgyéb saját bevétel
317351
8.1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja120308270
9.1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel11114
10.Önkormányzatok sajátos működési bevételei8 66713 16513 164
11.10-bőlHelyi adók 6 2791073910739
12.10-bőlPótlékok, bírságok
146146
13.10-bőlGépjárműadó220419281927
14.10-bőlTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
22
15.10-bőlTalajterhelési díj184145145
16.10-bőlEgyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság)
2929
17.10-bőlEgyéb bírság
1515
18.10-bőlEgyéb közhatalmi bevétel
161161
19.Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása65 782100 990100 990
20.19-bőlÁltalános feladatok támogatása29 00328 64828 648
21.19-bőlÓvoda pedagógusok és munkáját segítők tám.
5 8085 808
22.19-bőlÓvoda ped.bérének támogatása
1 3161 316
23.19-bőlÓvoda működtetés támogatása
900900
24.19-bőlIngyenes kedvezményes étkeztetés
3 7743 774
25.19-bőlEgyes jövedelempotló támogatások kiegészítése
10 38210 382
26.19-bőlSzociális feladatok támogatása4 4234 4244 424
27.19-bőlTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1 8221 8221 822
28.19-bőlLakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása969696
29.19-bőlMűködőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás30 4387 5007 500
30.19-bőlSzerkezet átalakításui tartalék
3 3013 301
31.19-bőlLakossági közmű támogatás ( felhalmozási bevétel)


32.19-bőlErzsébet utalvány
1 1951 195
33.19-bőlTűzifa támogatás
610610
34.19-bőlVis maior támogatás
30 81130 811
35.19-ből2013. évi bérkompenzáció
403403
36.Működési célú támogatásértékű bevételek016 58417 666
37.34-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
84648464
38.34-bőlKözponti költségvetési szerv-től  MOSZ
250250
39.34-bőlEU-s tám.TÁMOP-uszodapályázat
18681868
40.34-bőlTámogatásértékű bevétel önkormányzatoktól
60027084
41.Kiegészítések, visszatérülések


42.38-bólElőző évi központi költségvetési visszatérülések


43.38-bólElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések


44.Pénzforgalom nélküli bevételek
30143014
45.41-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
30143014
44.Finanszírozási célú műveletek bevételei


45.43-bólRövid lejáratú hitelek felvétele 


46.43-bólLikvid hitelek felvétele 


47.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


48.Működési célú bevételek összesen (1+10+19+34+38+41+43+46)76 243137 108137 686


3/1. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez








A helyi önkormányzat 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként














ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

II. Felhalmozási célú bevételek




48Felhalmozási és tőke jellegű bevételek9081467726

4942-bőlFöldterület értékesítése
559559

5042-bőlEgyéb felhalmozási bevételek




5142-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól




5242-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól908908167

5342-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől




5442-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből




55Fejlesztési célú költségvetési támogatások
1414

5649-bőlVIS MAJOR támogatás




5749-bőlKözműfejlesztési támogatás (lakossági)
1414

58Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
380438040
5952-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől




6052-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból
38043804

61Pénzforgalom nélküli bevételek4 6764 6764 676

6255-bólFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele4 67646764676

63Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

3

64Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM
30003000

65Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól9 979



66Felhalmozási célú bevételek összesen (48+55+58+61+63+64+65)15 56312 96112 223

67Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (47+66)91 806150 069149 909

68Függő, átfutó bevétel

-269

69BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:91 806150 069149 640


















































































































































3/2. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú bevételek



      1.   Intézményi működési bevételek131212
       2.   1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság622
      3.   1-bőlSzolgáltatások ellenértéke444
       4.   1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke



       5.   1-bőlBérleti és lízingbevételek



       6.   1-bőlAlkalmazottak térítése



       7.   1-bőlKötbér, egyéb kártérítés



       8.   1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja311
       9.   1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel
55
     10.  Önkormányzatok sajátos működési bevételei



     11.  10-bőlHelyi adók 



     12.  10-bőlPótlékok, bírságok



     13.  10-bőlSZJA helyben maradó része



     14.  10-bőlSZJA jövedelem különbség mérséklésére



     15.  10-bőlGépjárműadó



     16.  10-bőlTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadó



     17.  10-bőlTalajterhelési díj



     18.  10-bőlEgyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság)



     19.  Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása



     20.  19-bőlNormatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött



     21.  19-bőlNormatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött



     22.  19-bőlÁltalános feladatok támogatása



     23.  19-bőlSzociális feladatok támogatása



     24.  19-bőlTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



     25.  19-bőlLakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása



     26.  19-bőlEgyéb központi támogatás



     27.  Működési célú támogatásértékű bevételek4 2144 0244 024
     28.  27-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz



     29.  27-bőlIrányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás4 21440244024
     30.  27-bőlTámogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől



     31.  Kiegészítések, visszatérülések



     32.  31-bőlElőző évi központi költségvetési visszatérülések



     33.  31-bőlElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések



     34.  Pénzforgalom nélküli bevételek1 7942 0472 047
     35.  34-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele179420472047
     36.  Finanszírozási célú műveletek bevételei



     37.  36-bólRövid lejáratú hitelek felvétele 



     38.  36-bólLikvid hitelek felvétele 



     39.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek



     40.  Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)6 0216 0836 083



































3/2. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez







Az önkormányzati hivatal 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként













ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

II. Felhalmozási célú bevételek



41Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



4241-bőlFöldterület értékesítése



4341-bőlEgyéb felhalmozási bevételek



4441-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól



4541-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól



4641-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől



4741-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből



48Fejlesztési célú költségvetési támogatások



4948-bólVIS MAJOR támogatás



5048-bólKözműfejlesztési támogatás (lakossági)



51Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek



5251-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



5351-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból



54Pénzforgalom nélküli bevételek



5554-bőlFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele



56Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól



57Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól



58Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)



59Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen(40+58): 6 0216 0836 083







3/3. számú melléklet .../2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda 2013.évi összes bevétele forrásonként

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú bevételek



      1.   Intézményi működési bevételek000
       2.   1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság



      3.   1-bőlSzolgáltatások ellenértéke



       4.   1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke



       5.   1-bőlBérleti és lízingbevételek



       6.   1-bőlAlkalmazottak térítése



       7.   1-bőlKötbér, egyéb kártérítés



       8.   1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja



       9.   1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel



     10.  Önkormányzatok sajátos működési bevételei



     11.  10-bőlHelyi adók 



     12.  10-bőlPótlékok, bírságok



     13.  10-bőlSZJA helyben maradó része



     14.  10-bőlSZJA jövedelem különbség mérséklésére



     15.  10-bőlGépjárműadó



     16.  10-bőlTermőföld bérbeadásából származó jövedelemadó



     17.  10-bőlTalajterhelési díj



     18.  10-bőlEgyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság)



     19.  Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása



     20.  19-bőlNormatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött



     21.  19-bőlNormatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött



     22.  19-bőlÁltalános feladatok támogatása



     23.  19-bőlSzociális feladatok támogatása



     24.  19-bőlTelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása



     25.  19-bőlLakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása



     26.  19-bőlEgyéb központi támogatás



     27.  Működési célú támogatásértékű bevételek08 6558 655
     28.  27-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz



     29.  27-bőlIrányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás
86558655
     30.  27-bőlTámogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől



     31.  Kiegészítések, visszatérülések



     32.  31-bőlElőző évi központi költségvetési visszatérülések



     33.  31-bőlElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések



     34.  Pénzforgalom nélküli bevételek000
     35.  34-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele



     36.  Finanszírozási célú műveletek bevételei



     37.  36-bólRövid lejáratú hitelek felvétele 



     38.  36-bólLikvid hitelek felvétele 



     39.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek



     40.  Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)08 6558 655

















































3/3. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez







Napsugár Óvoda 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként



























ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

II. Felhalmozási célú bevételek



41Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



4241-bőlFöldterület értékesítése



4341-bőlEgyéb felhalmozási bevételek



4441-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól



4541-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól



4641-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől



4741-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből



48Fejlesztési célú költségvetési támogatások



4948-bólVIS MAJOR támogatás



5048-bólKözműfejlesztési támogatás (lakossági)



51Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek



5251-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



5351-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból



54Pénzforgalom nélküli bevételek



5554-bőlFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele



56Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól



57Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól



58Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)



59Napsugár Óvoda  bevételi mindösszesen: (40+58)08 6558 655








4. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi  kiadása

 főbb kiadási jogcímek szerint

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú kiadások



1.Személyi juttatások14 03926 54323 812
2.1-bőlRendszeres személyi juttatások0


3.1-bőlNem rendszeres személyi juttatások



4.1-bőlKülső személyi juttatások



5.Munkaadókat terhelő járulékok3 4716 3285 431
6.5-bőlTársadalombiztosítási járulék



7.5-bőlMunkaadói járulék



8.5-bőlEgészségügyi hozzájárulás



9.5-bőlTáppénz hozzájárulás



10.Dologi kiadások21 53462 40958 633
11.10-bőlKészlet beszerzés



12.10-bőlKommunikációs szolgáltatások



13.10-bőlSzolgáltatási kiadások



14.10-bőlÁltalános forgalmi adó



15.10-bőlKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások



16.10-bőlSzellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés



17.Egyéb folyó kiadások1 278517481
18.17-bőlKülönféle költségvetési befizetések



19.17-bőlMunkáltató által fizetett SZJA



20.17-bőlAdók, díjak, befizetések



21.17-bőlKamatkiadások (működési)



22.Működési célú támogatásértékű kiadás 32 23221 78321 783
23.22-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak10 4456 8884667
25.22-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek21 78714 89517116
26.Működés célú pénzeszköz átadás áh-on kivülre
55
27.Intézmény finanszírozás



28.Önkormányzatok által folyósított ellátások3 99615 14714750
29.Tartalékok1 5002 4050
30.25-bőlÁltalános tartalék1 5002 4050
31.25-bőlCéltartalék



32.Rövid lejáratú hitel visszafizetése



33.Rövid lejáratú hitel kamata



34.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



35.Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22++25+26+27+30+31+32)78 050135 137124 8950























































4. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez





























Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi  kiadása  

főbb kiadási jogcímek szerint

Megnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a
II. Felhalmozási célú kiadások




Részesedés vásárlása
2323

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1414

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)8 93423432343

Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)
78297830

Tartalékok
2160

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése6 38463846384

Hosszú lejáratú hitel kamata245182182

Felhalmozási célú kiadások összesen (34+…+40)15 56316 99116 776

Nagysáp Község Önkormányzata kiadásai mindösszesen (33+42)93 613152 128141 671

Függő, átfutó kiadások

-162

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:93 613152 128141 5090





























4/1 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú kiadások



1.Személyi juttatások10 45218 45415 724
2.1-bőlRendszeres személyi juttatások
14 68812 302
3.1-bőlNem rendszeres személyi juttatások
2 6802 623
41-bőlKülső személyi juttatások
1 086799
5Munkaadókat terhelő járulékok2 4824 2453 347
65-bőlSzocilális hozzájárulási adó2 4824 1333 311
75-bőlEgészségügyi hozzájárulási adó
11236
85-ből




95-bőlTáppénz hozzájárulás



10Dologi kiadások20 14360 38756 622
1110-bőlKészlet beszerzés
4 2902 595
1210-bőlKommunikációs szolgáltatások
570413
1310-bőlSzolgáltatási kiadások
42 40841 210
1410-bőlÁltalános forgalmi adó
12 55512 120
1510-bőlKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
2400
1610-bőlSzellemi tevékenység teljesítésének kiadása
324284
17Egyéb folyó kiadások1 224190154
1817-bőlKülönféle költségvetési befizetések



1917-bőlMunkáltató által fizetett SZJA
8244
2017-bőlAdók, díjak, befizetések
108110
2117-bőlKamatkiadások (működési)



22.Működési célú támogatásértékű kiadás 32 23219 56619 567
23.22-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak10 4454 6714 667
24.22-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek21 78714 89514 900
25.Működés célú pénzeszköz átadás áh-on kivülre
55
25Intézmény finanszírozás Hiv és óvoda4 21412 67912 679
26Önkormányzatok által folyósított ellátások3 99615 14714 750
27Tartalékok1 5002 4050
2827-bőlÁltalános tartalék1 5002 4050
2927-bőlCéltartalék



30Rövid lejáratú hitel visszafizetése



31Rövid lejáratú hitel kamata



32Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



33Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)

76 243133 078122 8480

4/1 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint


Megnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a
34II. Felhalmozási célú kiadások


35Részesedés vásárlása
2323
36Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
1414
37Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
2 3432 343
38Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)8 9347 8297 830
39Tartalékok
2160
40Hosszú lejáratú hitel visszafizetése6 3846 3846 384
41Hosszú lejáratú hitel kamata245182182
42Felhalmozási célú kiadások összesen (34+…+41)15 56316 99116 776
43A helyi önkormányzat kiadásai összesen (33+42)91 806150 069139 624
44Függő, átfutó kiadások

1 305
45KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:91 806150 069140 929

4/2 számú melléklet   7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati hivatal 2013. évi zárása

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú kiadások




Létszám511
1.Személyi juttatások3 58725102510
2.1-bőlRendszeres személyi juttatások
19001900
3.1-bőlNem rendszeres személyi juttatások
268268
4.1-bőlKülső személyi juttatások
342342
5.Munkaadókat terhelő járulékok989607608
6.5-bőlTársadalombiztosítási járulék
607608
7.5-bőlMunkaadói járulék



8.5-bőlEgészségügyi hozzájárulás



9.5-bőlTáppénz hozzájárulás



10.Dologi kiadások1 391584584
11.10-bőlKészlet beszerzés
8686
12.10-bőlKommunikációs szolgáltatások
8484
13.10-bőlSzolgáltatási kiadások
260260
14.10-bőlÁltalános forgalmi adó
110110
15.10-bőlKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
4444
16.Egyéb folyó kiadások54165165
17.16-bólKülönféle költségvetési befizetések
1010
18.16-bólMunkáltató által fizetett SZJA
2020
19.16-bólAdók, díjak, befizetések
135135
20.16-bólKamatkiadások (működési)



21.Működési célú támogatásértékű kiadás 
22172216
22.21-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak
22172216
23.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre



24.Önkormányzatok által folyósított ellátások



25.Tartalékok



26.25-bőlÁltalános tartalék



27.25-bőlCéltartalék



28.Rövid lejáratú hitel visszafizetése



29.Rövid lejáratú hitel kamata



30.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



31.Működési célú kiadások összesen (1+5+10+16+21+23+24+25+28+29+30)6 02160836083







4/2 számú melléklet   7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati hivatal 2013. évi zárása

SszMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a
32II. Felhalmozási célú kiadások



33Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak



34Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre



35Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)



36Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)



37Tartalékok



38Hosszú lejáratú hitel visszafizetése



39Hosszú lejáratú hitel kamata



40Felhalmozási célú kiadások összesen (33+…+39)0


41A helyi önkormányzat kiadásai összesen:6 0216 0836 083
42Függő, átfutó kiadások

-1467
43KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:6 0216 0834 6160






4/3 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Napsugár óvoda 2013. évi ZÁRÁS


 Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a







66


55795578100%
Rendszeres személyi juttatások
49844983100%
Nem rendszeres személyi juttatások
595595100%
Külső személyi juttatások


0%


14761476100%
Szociális hozzájárulási adó
14311431100%
Munkaadói járulék


0%
Egészségügyi hozzájárulás
4545100%
Táppénz hozzájárulás


0%


1438142799%
Készlet beszerzés
262262100%
Kommunikációs szolgáltatások
5454100%
Szolgáltatási kiadások
844844100%
Általános forgalmi adó
27326296%
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások
55100%


162162100%
Különféle költségvetési befizetések
000%
Munkáltató által fizetett SZJA
5252100%
Szellemi tevékenység
110110100%
Kamatkiadások (működési)
000%


000%
Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak


0%
MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a
II. Felhalmozási célú kiadások



Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak



Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre



Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)



Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)



Tartalékok



Hosszú lejáratú hitel visszafizetése



Hosszú lejáratú hitel kamata



Felhalmozási célú kiadások összesen (33+…+39)0


A helyi önkormányzat kiadásai összesen:08 6558 643100%
Függő, átfutó kiadások


0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:08 6558 643100%








0%




0%




0%
Általános tartalék


0%
Céltartalék





0%




0%




0%




0%


86558643100%





5. számú melléklet a    7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett létszám-előirányzata

Sor-számCím, alcím  neveGazd. jogkörLétszám-előirányzatátlaglétszámátlaglétszámátlaglétszámzáró létszám 12.31.záró létszám 12. 31. módosítottzáró létszám 12. 31. teljesítés
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesített előirányzat eredetielőirányzataelőirányzata
(fő)(fő)(fő)előirányzata(fő)(fő)



(fő)

1.Polgármesteri HivatalÖnálló







Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
polgármester111



Polgármesteri Hivatal
köztisztviselő511



Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
takarítónő111



Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
hivatalsegéd111



Közcélú foglalkoztatás
közhasznú foglalkoztatott
66



Közművelődési intézmények működtetése
takarító (1fő 6 órás)111



1. Cím összesen:

91111000











Napsugár Óvoda 
Óvoda pedagógus
3






Óvodai pedagógiai munkát közvetlen segítők
2






gondozónő megosztott munkakörrel  (tálaló)
1




2.cím összesen:


6














Mindösszesen:

91711000










6. számú melléklet a    7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint évenkénti bontásba

MEGNEVEZÉSHitel  Felvett       hitel          összege2013.  XII. 31-ig      törlesztett2014.  XII.  31-ig           fizetendőFizetendő            összesen
FelvételLejárat
IdőpontjaTőke KamatTőkeKamatTőkeKamat
Működési célú hitel törlesztés


















Felhalmozási célú hitel törlesztés

31 8446 3841823 19203 1920
1.  Csatornaberuházás hitele1905.06.242014.12.3131 8446 3841823 192
3 1920




















Beruházás feladatonként


















Felújítás célonként




























ÖSSZESEN:31 8446 3841823 19203 1920

7. számú melléklet a     7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Község Önkormányzata
Saját bevételek adósság fizetéshez

Sor- számBEVÉTELI JOGCÍMEK                                                                           Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)2013. évi eredeti                                 előirányzat2013. évi módosított                                előirányzat2013. évi    teljesítés
1.Helyi adók6 46310 91310 913
2.Átengedett közhatalmi bevételek2 2041 9301 929
3.Díjak,pótlékok,bírságok0161161
4.Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel0559559
5.Részvények, részesedések értékesítése


6.Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel


7.Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


8.SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN8 66713 56313 562
9.Saját bevételek 50 %-a4 3346 7826 781
10.Felvett hitel és annak tőkatartozásai6 3846 3846 384
11.Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai


12.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír


13.Adott váltó


14.Pénzügyi lízing


15.Halasztott fizetés


16.Kezességvállalásból eredő kötelezettség


17.Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség6 3846 3846 384
18.Felvett hitel és annak tőkatartozásai


19.Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai


20.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír


21.Adott váltó


22.Pénzügyi lízing


23.Halasztott fizetés


24.Kezességvállalásból eredő kötelezettség


25.Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség000
26.Fizetési kötelezettség összesen6 3846 3846 384
27.Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel-2 051398397










8. számú melléklet a     7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
Pénzeszköz változása

   -   Bankszámlákon
8 016
   -   Házipénztárban
276



Nyitó  pénzkészlet összesen
8 292



   Bevételek              +156 641


154 641



   Kiadások               -154 188


154 188



 Záró  pénzkészlet
8 745
 Záróból: 

  -önkormányzat
8 733
  -polgármesteri hivatal
0
  - óvoda
12
Összesen:
8 745






9. számú melléklet a     7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása

Önállóan         gazdálkodó      intézményElőző      évi           pénzkészl.Összes      bevételÖsszes     kiadásTárgyévi   pénzkészl.Rövid lej.likvid hitel            (-)Függő,    átfutó,     kiegyenl.     (+) Előző évi  tartalék  maradv.     ( - )Vállalkozási  tevék.   Eredmény  ( - )Tárgyévi  helyesbít.  Pénzma-  radványÁllami     támogatás elszámol.   (+ -)Egyéb    korrekció  (+ -_)Tárgyévi módosí-  tott  pénz- maradv.Ebből
Feladattal terheltTB finan-  szírozás
pénzforgalom nélküli  bevétel  nélkül
maradvány
24 űrlap24 űrlap24 űrlap29 űrlap29 űrlap29 űrlap29 űrlap29 űrlap29 űrlap
















Önkormányzat8 292141 950140 9298 733
1 552

10 285-714
9 5717 7071 864
Óvoda 08 6558 64312



12

12012






























ÖSSZESEN:8 292150 605149 5728 74501 5520010 297-71409 5837 7071 876















2013. évi pénzmaradvány :9 583

2014. évi költségvetésben tervezve:








9 555

szabadpénzmaradvány óvoda








12

Felhasználható szabad pénzmaradvány:







16

10. számú melléklet a /2014.(V. 05.) önkormányzati rendelethez



Kimutatás a Nagysáp Önkormányzat által 2013 évben teljesített közvetett támogatásokról


Ezer forintban




SszAz önkormányzat bevételi jogcímeiÖsszesenSsz.Közvetett támogatásÖsszesen
I.Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
I.Hatósági jogkör bevételeihez tartozó közvetett támogatások

Ebből:

Ebből:
1.Bírságból származó bevétel
1.Bírság elengedés és kedvezmény
3.Igazgatási szolgáltatási díjbevétel
3.Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételének elengedése és kedvezménye
II.Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
II.Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások
III.Intézmények egyéb sajátos bevételei
III.Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások

Ebből:

Ebből: 
1.Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja
1.Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye
2.Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja
2.Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye 
3.Intézményi ellátási díjak
3.Intézményi ellátási díj elengedése és kedvezménye
4.Alkalmazottak térítése



IVIlleték és helyi adó bevételek11373IV.Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások221

Ebből:

Ebből:
1.Helyi adó bevétel113731. Helyi adó elengedés és kedvezmény

- építmény adó

 - magánszem. komm. adója221

- magán. szem. komm. adója

 - .........,adó

- iparűzési adó

 - .......... adó
V.Átengedett központi adók
V.Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

Ebből:

Ebből:
1.Gépjárműadó
1.Gépjárműadó elengedés és kedvezmény
VIEgyéb sajátos bevételek
VI.Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások






I-VI. bevételek összesen:11373Közvetett támogatások összesen: (I-VI. pontig)221










11. számú melléklet a    7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérleg

11. számú melléklet a    7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez









Nagysáp Község Önkormányzat









2013. évi egyszerűsített mérleg






ezer Ft

Eszközök2012.              évi2013.               éviForrások 2012.               évi2013.               évi











I.  Immateriális  javak0
    Tartós tőke543 688543 688




    Tőke  változás 82 429184 126

    Ingatlanok383 254497 838I.   Saját  tőke  összesen626 117727 814

    Gépek berendezések7 79459 997




    Járművek
1 138II.  Költségvetési tartalék9 73710 297

    Beruházások,  felújítások11 0474 714




II. Tárgyi eszközök összesen402 095563 687     Hosszú  lejáratú kötelezetts.3 292





     Rövid   lejáratú kötelezetts.7 6634 178

     Részesedések59 297228     Egyéb passzív elszámol.31950

     Kölcsön0





III. Befektetett pénzügyi  eszk. 59 297228III. Kötelezettségek összesen11 2744 228









IV. Üzemeltetésre átadott eszközök169 939164 668












A.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK631 331728 583












     Készletek00




     Követelések5 6413 409




     Értékpapírok






     Pénzeszközök8 2928 745




     Egyéb aktív  pü. eszámol.1 7641 602












B.  FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.15 69713 756












ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN647 028742 339FORRÁSOK  ÖSSZESEN647 128742 339

























































































12. számú melléklet a   7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez




Nagysáp Község Önkormányzat




2013. évi egyszerűsített pénzforgalom




M E G N E V E Z É SEredeti     előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés        E Ft-ban
Személyi  juttatások14 03926 54323 812
Munkaadót terhelő  járulékok3 4716 3285 431
Dologi és egyéb folyó kiadások23 05763 10859 296
Támogatásértékű működési kiadás32 23221 78321 783
Működési célú pénzeszköz átadás1 5002 4105
Társadalom és szocpol.juttatás3 99615 14714 750
Felújítások02 3432 343
Beruházások8 9347 8297 830
Befektetési célú részesedés
23923
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
1414
Támogatási kölcsön nyújtása


Pénzforgalom nélküli kiadások


Költségvetési kiadások összesen:87 229145 744135 287
Rövid lejáratú  hitelek  törlesztése000
Hosszú lejáratú hitelek  törlesztése6 3846 3846 384
Likvid hitel törlesztése


Kiegyenlítő, függő, átfutó  kiadások


Finanszírozási  kiadások  összesen:6 3846 3846 384
KIADÁSOK ÖSSZESEN          93 613152 128141 671
Közhatalmi bevétel


Intzéményi működési bevétel1 8073 3362 833
Támogatásértékű működési bevétel
16 58417 666
Működési célú pénzeszköz átvétel


Felhalmozási és tőke  jellegű  bevételek8 66713 75513 754
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz9084 7123 974
Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön


Támogatási kölcsön visszatérülése
3 0003 000
Önkormányzat  kvetési támogatása65 782101 004101 004
Költségvetési bevételek összesen:77 164142 391142 231
Rövidlejáratú hitel felvétele9 979

Hosszú lejáratú hitel felvétele


Maradvány igénybevétele6 4709 7379 737
Kiegyenlítő, függő, átfutó  bevételek

-269
Finanszírozási  bevételek  összesen:16 4499 7379 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN        93 613152 128151 699
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége:-10 065-3 3536 944
Finanszírozási bevételek és kiadások különbsége10 0653 3533 084




10. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Nagysáp Önkormányzat által 2013. évben teljesített közvetett támogatásokról

Ezer forintban

Ssz

Az önkormányzat bevételi jogcímei

Összesen

Ssz.

Közvetett támogatás

Összesen

I.

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

192

I.

Hatósági jogkör bevételeihez tartozó közvetett támogatások



Ebből:



Ebből:


1.

Bírságból származó bevétel

161

1.

Bírság elengedés és kedvezmény


3.

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

31

3.

Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételének elengedése és kedvezménye


II.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek


1117

II.

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások


III.

Intézmények egyéb sajátos bevételei

1716

III.

Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások



Ebből:



Ebből:


1.

Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja

1112

1.

Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye


2.

Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja

- -

2.

Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye


3.

Intézményi ellátási díjak

604

3.

Intézményi ellátási díj elengedése és kedvezménye


4.

Alkalmazottak térítése

- -




IV

Illeték és helyi adó bevételek

10884

IV.

Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások

221



Ebből:



Ebből:


1.

Helyi adó bevétel

10739

1.

 Helyi adó elengedés és kedvezmény



- építmény adó

161


 - magánszem. komm. adója

221


- magán. szem. komm. adója

1156


 - .........,adó



- iparűzési adó

9453


 - .......... adó


V.

Átengedett központi adók

1929

V.

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

41


Ebből:



Ebből:


1.

Gépjárműadó

1927

1.

Gépjárműadó elengedés és kedvezmény

41

VI

Egyéb sajátos bevételek

559

VI.

Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások




I-VI. bevételek összesen:

16397

Közvetett támogatások összesen: (I-VI. pontig)

262