Nagysáp Község Önkormányzata
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról
Hatályos: 2014. 06. 03Nagysáp Község Önkormányzata
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról
2014-06-03-tól
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014. (V.05.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásról
Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §. Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló zárszámadást
151 699 E Ft Bevételi főösszeggel
141 509 E Ft Kiadási főösszeggel
10 297 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
2.§. A Képviselő- testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesített pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásait mérlegszerűen 2.es számú melléklet szerint állapítja meg.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5.§ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit forrásonként a 3/1. számú melléklet szerint állapítja meg.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal bevételeit forrásonként a 3./2. számú melléklet szerint állapítja meg.
7.§ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda bevételeit forrásonként a 3./3. számú melléklet szerint állapítja meg.
8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
9.§ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/2. számú melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda teljesített kiadásait a főbb kiadási jogcímek szerint a 4/3. számú melléklet szerint állapítja meg.
12.§ A Képviselő-testület a teljesített az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített saját bevételek kimutatását az adósság fizetéshez a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változását a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi jóváhagyott pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
19.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi egyszerűsített pénzforgalmát 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
20.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.
Balogh Miklós sk. Polgármester | Tarnóczy Tünde sk. jegyző |
Kihirdetés:
2014. május 05.
Tarnóczy Tünde
Jegyző
Nagysáp Község Polgármestere |
Iktató szám: 116-3/2014
Előterjesztést készítette: Kovácsné Jurásek Irén gazdálkodási főmunkatárs
Beszámoló Nagysáp Község Önkormányzatának
2013. évi gazdálkodásáról
I.Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a szakmai gazdálkodás eredményei 2013. évben
A helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok jogait, feladatait, szabályozza az önkormányzatok vagyonát, bevételét és gazdálkodását, továbbá intézkedik a tervezésre és információszolgáltatásra vonatkozó feladatokról is. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályozást az államháztartási törvény tartalmazza.
A települési önkormányzatok kiemelt feladatai: településfejlesztés, településrendezés, a környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a közterületek fenntartása, a köztisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatai, közreműködés a helyi energiaellátásban. Az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi- és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közművelődés és a sport támogatása.
Gazdálkodási eredményekről nem beszélhetünk, mert az önkormányzat bevételi forrásai 2013-évben is csökkentek ( normatív állami támogatások, átengedett központi adók, saját bevételek), ennek ellenére az önkormányzat a 2013. évi feladatait ellátta.
Nagysáp Község Önkormányzata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás feladatait 2006. július 1. napjától 2013. június 30-ig a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás látta el, 2013. július 1-től Nagysáp Község Önkormányzata.
2009. január 1. napjától a szociális alapellátás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) feladatait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat látja el.
2013. évben az önkormányzat a költségvetési rendeletében tervezett feladatok nagy részét ellátta, annak ellenére, hogy forráshiányos költségvetést fogadott el. 2013. évben hitel felvételre nem került sor.
2013. évben az önkormányzat a kiemelt feladatainak nagy részét az anyagi lehetőségek függvényében ellátta, a teljesített feladatainak forrását támogatásból, saját forrásból, fejlesztési célú hitelből és biztosította.
II.Bevételi források és azok teljesítése
2013. évben az ellátandó feladatok finanszírozására a következő források álltak rendelkezésünkre:
II./1 Működési célú bevételek
1.) Intézményi működési bevételek, igazgatási szolgáltatási díj |
módosított előirányzat: | 3.367 E Ft |
teljesítés: | 2.864 E Ft |
Ebből:
- Igazgatási szolgáltatási díj | |
módosított előirányzat: | 31 E Ft |
teljesítés: | 31 E Ft |
2.) Intézményi működési bevételek | |
módosított előirányzat: | 3.336E Ft |
teljesítés: | 2.833 E Ft |
Ebből:
- egyéb saját bevételek | |
módosított előirányzat: | 3.011 E Ft |
teljesítés: | 2.553 E Ft |
- általános forgalmi adó bevételei, visszatérítései: | |
módosított előirányzat: | 309 E Ft |
teljesítés: | 271 E Ft |
- kamatbevételek | |
módosított előirányzat: | 16 E Ft |
teljesítés: | 9 E Ft |
Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,3 %, ezen belül a kamatbevételek teljesítése 56 %.
3.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei | |
módosított előirányzat: | 13.165 E Ft |
teljesítés: | 13.164 E Ft |
Ebből:
- helyi adók: | |||
módosított előirányzat: | 10.739 E Ft | ||
teljesítés: Ezen belül: | 10.739 E Ft | ||
- építményadó(100%): | |||
módosított előirányzat: | 161 E Ft | ||
teljesítés: -magánszemély kommunális adója módosított előirányzat: 1 156 E Ft teljesítés: 1 156 E Ft | 161 E Ft | ||
- iparűzési adó (állandó jelleggel)100% | |||
módosított előirányzat: | 9 453 E Ft | ||
teljesítés: | 9 453 E Ft |
- talajterhelési díj: | ||||
módosított előirányzat: | 145 E Ft | |||
teljesítés:
| 145 E Ft | |||
-vállalkozók kommunális adója | -2 E Ft | |||
átengedett közhatalmi bevételek 1 929 E Ft ezen belül | ||||
- gépjárműadó: | ||||
módosított előirányzat | 1.928 E Ft | |||
teljesítés: | 1.927 E Ft | |||
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem | ||||
módosított előirányzat: | 2 E Ft | |||
teljesítés: | 2 E Ft | |||
-adópótlék, adóbírság módosított előirányzat: 146 E Ft teljesítés: 146 E Ft |
- egyéb bírság bevételek: | |
módosított előirányzat: | 15E Ft |
teljesítés: | 15 E Ft |
egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzat: teljesítés: | 161 E Ft 161 E Ft |
Az önkormányzatok közhatalmi bevételeinek teljesítése 100 %, amely kedvező az önkormányzat gazdálkodása szempontjából. Ezek a bevételek a helyi adóbevételek teljesítését, az átengedett közhatalmi bevételeket és az előző évek adóhátralékainak befizetéseit is tartalmazzák.
4.) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 70.179 E Ft | |||
teljesítés: | 70.179 E Ft | |||
Ebből: | ||||
- települési önkormányzatok működésének támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 28.648 E Ft | |||
teljesítés: | 28.648 E Ft | |||
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása | ||||
módosított előirányzat: | 7.124 E Ft | |||
teljesítés: | 7.124 E Ft | |||
- óvoda működtetés támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 900 E Ft | |||
teljesítés: - ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 900 E Ft | |||
módosított előirányzat: | 3.774 E Ft | |||
teljesítés: | 3.774 E Ft | |||
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||||
módosított előirányzat | 10.382 E Ft | |||
- teljesítése | 10.382 E Ft | |||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | ||||
módosított előirányzat | 4.424 E Ft | |||
teljesítés | 4.424 E Ft | |||
Könyvtári, közművelődési támogatás | ||||
módosított előirányzat | 1.822 E Ft | |||
teljesítés | 1.822 E Ft | |||
Központosított támogatás | ||||
módosított előirányzat | 130 E Ft | |||
teljesítés | 130 E Ft | |||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
módosított előirányzat | 7.500 E Ft | |||
teljesítés | 7.500 E Ft | |||
Szerkezet átalakítási tartalék | ||||
módosított előirányzat | 3.301 E Ft | |||
teljesítés | 3.301 E Ft | |||
Egyéb működés célú központi támogatás | ||||
módosított előirányzat | 2.174 E Ft | |||
| teljesítés | 2.174 E Ft | ||
Vis maior támogatás | ||||
módosított előirányzat | 30.811 E Ft | |||
teljesítés | 30.811 E Ft |
Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának teljesítése 100,00 %
5.) Támogatásértékű működési bevételek: | ||||
módosított előirányzat: | 16.584 E Ft | |||
teljesítés: | 17.666 E Ft | |||
Ebből: | ||||
- támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
módosított előirányzat: | 250 E Ft | |||
teljesítés: | 250 E Ft | |||
EU-s támogatás | ||||
módosított előirányzat: | 1.868 E Ft | |||
teljesítés: | 1.868 E Ft | |||
- támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | ||||
módosított előirányzat: | 8.464 E Ft | |||
teljesítés: | 8.464 E Ft | |||
- támogatásértékű felhalmozási bevétel önk-tól, társulástól | ||||
módosított előirányzat: | 7.084 E Ft | |||
teljesítés: | 7.084 E Ft |
A támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől, támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatása összege 8.714 E Ft.
6.) Pénzforgalom nélküli bevételek | |
módosított előirányzat: | 9.737 E Ft |
teljesítés: | 9.737 E Ft |
Ebből:
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |
módosított előirányzat: | 5.061 E Ft |
teljesítés: | 5.061 E Ft |
-felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
módosított előirányzat: 4 676 E Ft
teljesítés: 4676 E Ft
7.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | -269 E Ft |
2013. évi bevételek: | |
módosított előirányzat: | 139.167 E Ft |
teljesítés: | 139.476 E Ft |
A 2013. évi működési bevételek teljesítése: 93,7 %
II./2 Felhalmozási célú bevételek
8.) Fejlesztési célú költségvetési támogatások: |
ebből
Központosított felhalmozási bevétel | |||
módosított előirányzat | 14 E Ft | ||
teljesítés | 14 E Ft |
9.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek: | ||||||
módosított előirányzat: | 3.804 E Ft | |||||
teljesítés: | 3.804 E Ft | |||||
- támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | ||||||
módosított előirányzat: | 3.804 E Ft | |||||
teljesítés: | 3.804 E Ft | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése: 100%.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
10.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól: | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: 11.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól módosított előirányzat: teljesítés: 12.)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése módosított előirányzat: teljesítés | 3 E Ft 908 E Ft 167 E Ft 559 E Ft 559 E Ft |
13.)Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás- KEM módosított előirányzat: teljesítés: | 3 000 E Ft 3 000 E Ft |
2013. évi felhalmozási célú bevételek: | |
módosított előirányzat: | 12.961 E Ft |
teljesítés: | 12.223 E Ft |
A felhalmozási célú bevételek teljesítése 94 %.
2013. évi bevételek mindösszesen: | |
módosított előirányzat: | 152.128 E Ft |
teljesítés: | 151.699 E Ft |
Az önkormányzat 2013. évi összes bevételének teljesítése: 99,7 %
III. Kiadások alakulása:
A helyi önkormányzat 2013. évi feladataihoz tervezett és teljesített kiadások:
III./1. Működési célú kiadások
1.) Működési kiadások | |
módosított előirányzat: | 135.137 E Ft |
teljesítés: | 124.895 E Ft |
Ebből:
- személyi juttatások | |
módosított előirányzat: | 26.543 E Ft |
teljesítés: | 23.812 E Ft |
- munkaadót terhelő járulékok | |
módosított előirányzat: | 6.328 E Ft |
teljesítés: | 5.431 E Ft |
- dologi kiadások | |
módosított előirányzat: | 62 926 E Ft |
teljesítés: | 59 114 E Ft |
- támogatásértékű működési kiadások | |
módosított előirányzat: | 21.783 E Ft |
teljesítés: | 21.783 E Ft |
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
módosított előirányzat: | 5 E Ft |
teljesítés: | 5 E Ft |
- önkormányzatok által folyósított ellátások | |
módosított előirányzat: | 15.147 E Ft |
teljesítés: | 14.750 E Ft |
A támogatásértékű működési kiadások kiadási jogcím a következő feladatellátásokhoz kapcsolódik:
- Többcélú Kistérségi Társulás Dorog | |||
módosított előirányzat: | 4.666 E Ft | ||
teljesítés: Ezen belül: | 4.667 E Ft | ||
-Családsegítő szolgálat támogatása | |||
módosított előirányzat: | 705 E Ft | ||
teljesítés: | 705E Ft | ||
-Pedagógiai Szakszolgálat támogatása | |||
módosított előirányzat: | 983 E Ft | ||
teljesítés: | 983 E Ft | ||
- Szociális étkeztetés,Házi segítségnyújtás támogatása | |||
módosított előirányzat: | 2.978 E Ft | ||
teljesítés | 2.978 E Ft | ||
- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás támogatása | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Az önkormányzatok által folyósított ellátások az összes szociális jellegű önkormányzati támogatás teljesítését tartalmazzák.
A folyó működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. A teljesítés %-a azt mutatja, hogy a folyó működési kiadások tekintetében érvényesült a takarékosság elve.
2.) Tartalékok: | |
eredeti előirányzat: | 1.500 E Ft |
módosított előirányzat: | 2.405 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Ebből:
- általános tartalék: | |
eredeti előirányzat: | 1.500 E Ft |
módosított előirányzat: | 2.405 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Az önkormányzat tartalékának módosított előirányzata 2.405 E Ft, amely a 2013.évben az eredeti előirányzathoz képest 405 ezer Ft-tal növekedett.
3.) Kiegyenlítő. függő, átfutó kiadások: | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | - 162 E Ft |
2013. évi működési kiadások összesen: | |
- módosított előirányzat: | 135.137 E Ft |
- teljesítés: | 124.895 E Ft |
A 2013. évi működési kiadások teljesítése: 92 %
III./2. Felhalmozási célú kiadások
4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, részesedés vásárlás | |
módosított előirányzat: | 37 E Ft |
teljesítés: | 37 E Ft |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási jogcímen teljesített kiadás a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások 15 % - os visszatérítése.
5.) Felújítási kiadások | |
módosított előirányzat: | 2.343 E Ft |
teljesítés: | 2.343 E Ft |
Ebből:
- felújítási kiadások-sportöltöző felújítása | |
módosított előirányzat: | 2.270 E Ft |
teljesítés: | 2.270 E Ft |
- felújítási általános forgalmi adója | |
módosított előirányzat: | 73 E Ft |
teljesítés: | 73 E Ft |
A felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.
6.) Beruházási kiadások | |
módosított előirányzat: | 7.829 E Ft |
teljesítés: | 7.830 E Ft |
Ebböl:
- beruházási kiadások | |
módosított előirányzat: | 6.692 E Ft |
teljesítés: | 6.692 E Ft |
- beruházások általános forgalmi adója | |
módosított előirányzat: | 1.137 E Ft |
teljesítés: | 1.137 E Ft |
A beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.
A beruházási kiadások részletezése:
- faszerkezetű buszmegálló 267 E Ft
- konténeres hőközpont 3 689 E Ft
- Opel teherautó beszerzése 1 150 E Ft
- láncfűrész beszerzése 115 E Ft
- harangláb létesítése 2 609 E Ft | |
összesen: 7 830 E Ft |
7.) Finanszírozási célú műveletek (felhalmozási) | |
- hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
módosított előirányzat | 6.384 E Ft |
teljesítés | 6.384 E Ft |
8.) Hosszú lejáratú hitelek kamata: | |
módosított előirányzat: | 182 E Ft |
teljesítés: | 182 E Ft |
2013. évi felhalmozási célú kiadások összesen: | |
- módosított előirányzat: | 16.991 E Ft |
- teljesítés: | 16.776 E Ft |
2013. évi kiadások mindösszesen: | |
- módosított előirányzat: | 152.128 E Ft |
- teljesítés: | 141.509 E Ft |
Az önkormányzat 2013. évi összes kiadásának teljesítése: 93 %
IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:
Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 10 297 E Ft.
Ebből az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány 10 297 E Ft.
Az előző évhez viszonyítva a pénzmaradvány összege 560 E Ft-tal növekedett.
(2012 évi: 9 737 E Ft)
- Záró pénzkészlet : | 8 745 E Ft |
- Pénzmaradványt befolyásoló költségvetési aktív és passzív elszámolások záró egyenlegeinek változása: | 1 552 E Ft |
A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege: | 10.297 E Ft |
Gyermekétkeztetési többlet támogatás befizetése | - 714 E Ft |
Költségvetési pénzmaradvány | 9.583 E Ft |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 707 E Ft |
- ebből működési kötelezettséggel terhelt | 7 707 E Ft |
- felhalmozási kötelezettséggel terhelt | 0 E Ft |
Szabad pénzmaradvány | 1 876 E Ft |
- ebből működési célú szabad pénzmaradvány | 1 876 E Ft |
- felhalmozás célú szabad pénzmaradvány | 0 E Ft |
V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma okai
Az önkormányzat 2013. évben forgatási célú értékpapírt nem vásárolt és forgatási célú értékpapírt nem értékesített. Az önkormányzat 2013. évben részesedést vásárolt ( É-D Vízmű Zrt 23 500 Ft ) és értékpapírt nem értékesített.
Az önkormányzat 2013.évben fejlesztési célú hitelt nem vett fel.
Az önkormányzat 2013.évben évközi rövid lejáratú hitelt nem vett fel.
VI. A vagyon alakulása
Az önkormányzat mérlegének főösszege 2012. december 31-én 647 028 E forint.
Az önkormányzat mérlegének főösszege 2013. december 31-én 742 339 E forint.
Ebből:
- befektetett eszközök: | 728 583 E Ft |
- forgó eszközök: | 13 567 E Ft |
A vagyon növekedése: 95 311 E Ft
Ebből:
- befektetett eszközök növekedése | 97 252 E Ft |
- forgó eszközök csökkent | 1 941 E Ft |
ÖSSZEFOGLALVA:
Az önkormányzat gazdálkodását 2013. évben nagymértékben befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági környezet. A költségvetési rendelet végrehajtása során a teljesített működési bevételeink biztosították a működési kiadásaink forrását.
A nehéz gazdasági környezet ellenére az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével feladatait ellátta, a lehetőségek függvényében tervezett felhalmozási feladatainak nagy részét megvalósította.
Nagysáp,2014-04-19
Balogh Miklós sk.
polgármester
Nagysáp Község Polgármestere |
Iktató szám: 116-3/2014
Előterjesztést készítette: Kovácsné Jurásek Irén gazdálkodási főmunkatárs
Beszámoló Nagysáp Község Önkormányzatának
2013. évi gazdálkodásáról
I.Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése és a szakmai gazdálkodás eredményei 2013. évben
A helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza az önkormányzatok jogait, feladatait, szabályozza az önkormányzatok vagyonát, bevételét és gazdálkodását, továbbá intézkedik a tervezésre és információszolgáltatásra vonatkozó feladatokról is. A helyi önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos szabályozást az államháztartási törvény tartalmazza.
A települési önkormányzatok kiemelt feladatai: településfejlesztés, településrendezés, a környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a közterületek fenntartása, a köztisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatai, közreműködés a helyi energiaellátásban. Az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi- és szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közművelődés és a sport támogatása.
Gazdálkodási eredményekről nem beszélhetünk, mert az önkormányzat bevételi forrásai 2013-évben is csökkentek ( normatív állami támogatások, átengedett központi adók, saját bevételek), ennek ellenére az önkormányzat a 2013. évi feladatait ellátta.
Nagysáp Község Önkormányzata a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül látja el a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Az óvodai nevelés és az alapfokú oktatás feladatait 2006. július 1. napjától 2013. június 30-ig a Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás látta el, 2013. július 1-től Nagysáp Község Önkormányzata.
2009. január 1. napjától a szociális alapellátás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) feladatait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat látja el.
2013. évben az önkormányzat a költségvetési rendeletében tervezett feladatok nagy részét ellátta, annak ellenére, hogy forráshiányos költségvetést fogadott el. 2013. évben hitel felvételre nem került sor.
2013. évben az önkormányzat a kiemelt feladatainak nagy részét az anyagi lehetőségek függvényében ellátta, a teljesített feladatainak forrását támogatásból, saját forrásból, fejlesztési célú hitelből és biztosította.
II.Bevételi források és azok teljesítése
2013. évben az ellátandó feladatok finanszírozására a következő források álltak rendelkezésünkre:
II./1 Működési célú bevételek
1.) Intézményi működési bevételek, igazgatási szolgáltatási díj |
módosított előirányzat: | 3.367 E Ft |
teljesítés: | 2.864 E Ft |
Ebből:
- Igazgatási szolgáltatási díj | |
módosított előirányzat: | 31 E Ft |
teljesítés: | 31 E Ft |
2.) Intézményi működési bevételek | |
módosított előirányzat: | 3.336E Ft |
teljesítés: | 2.833 E Ft |
Ebből:
- egyéb saját bevételek | |
módosított előirányzat: | 3.011 E Ft |
teljesítés: | 2.553 E Ft |
- általános forgalmi adó bevételei, visszatérítései: | |
módosított előirányzat: | 309 E Ft |
teljesítés: | 271 E Ft |
- kamatbevételek | |
módosított előirányzat: | 16 E Ft |
teljesítés: | 9 E Ft |
Az intézményi működési bevételek teljesítése 84,3 %, ezen belül a kamatbevételek teljesítése 56 %.
3.) Önkormányzatok közhatalmi bevételei | |
módosított előirányzat: | 13.165 E Ft |
teljesítés: | 13.164 E Ft |
Ebből:
- helyi adók: | |||
módosított előirányzat: | 10.739 E Ft | ||
teljesítés: Ezen belül: | 10.739 E Ft | ||
- építményadó(100%): | |||
módosított előirányzat: | 161 E Ft | ||
teljesítés: -magánszemély kommunális adója módosított előirányzat: 1 156 E Ft teljesítés: 1 156 E Ft | 161 E Ft | ||
- iparűzési adó (állandó jelleggel)100% | |||
módosított előirányzat: | 9 453 E Ft | ||
teljesítés: | 9 453 E Ft |
- talajterhelési díj: | ||||
módosított előirányzat: | 145 E Ft | |||
teljesítés:
| 145 E Ft | |||
-vállalkozók kommunális adója | -2 E Ft | |||
átengedett közhatalmi bevételek 1 929 E Ft ezen belül | ||||
- gépjárműadó: | ||||
módosított előirányzat | 1.928 E Ft | |||
teljesítés: | 1.927 E Ft | |||
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem | ||||
módosított előirányzat: | 2 E Ft | |||
teljesítés: | 2 E Ft | |||
-adópótlék, adóbírság módosított előirányzat: 146 E Ft teljesítés: 146 E Ft |
- egyéb bírság bevételek: | |
módosított előirányzat: | 15E Ft |
teljesítés: | 15 E Ft |
egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzat: teljesítés: | 161 E Ft 161 E Ft |
Az önkormányzatok közhatalmi bevételeinek teljesítése 100 %, amely kedvező az önkormányzat gazdálkodása szempontjából. Ezek a bevételek a helyi adóbevételek teljesítését, az átengedett közhatalmi bevételeket és az előző évek adóhátralékainak befizetéseit is tartalmazzák.
4.) Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 70.179 E Ft | |||
teljesítés: | 70.179 E Ft | |||
Ebből: | ||||
- települési önkormányzatok működésének támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 28.648 E Ft | |||
teljesítés: | 28.648 E Ft | |||
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetelenül segítők bértámogatása | ||||
módosított előirányzat: | 7.124 E Ft | |||
teljesítés: | 7.124 E Ft | |||
- óvoda működtetés támogatása | ||||
módosított előirányzat: | 900 E Ft | |||
teljesítés: - ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 900 E Ft | |||
módosított előirányzat: | 3.774 E Ft | |||
teljesítés: | 3.774 E Ft | |||
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | ||||
módosított előirányzat | 10.382 E Ft | |||
- teljesítése | 10.382 E Ft | |||
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | ||||
módosított előirányzat | 4.424 E Ft | |||
teljesítés | 4.424 E Ft | |||
Könyvtári, közművelődési támogatás | ||||
módosított előirányzat | 1.822 E Ft | |||
teljesítés | 1.822 E Ft | |||
Központosított támogatás | ||||
módosított előirányzat | 130 E Ft | |||
teljesítés | 130 E Ft | |||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||
módosított előirányzat | 7.500 E Ft | |||
teljesítés | 7.500 E Ft | |||
Szerkezet átalakítási tartalék | ||||
módosított előirányzat | 3.301 E Ft | |||
teljesítés | 3.301 E Ft | |||
Egyéb működés célú központi támogatás | ||||
módosított előirányzat | 2.174 E Ft | |||
| teljesítés | 2.174 E Ft | ||
Vis maior támogatás | ||||
módosított előirányzat | 30.811 E Ft | |||
teljesítés | 30.811 E Ft |
Az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásának teljesítése 100,00 %
5.) Támogatásértékű működési bevételek: | ||||
módosított előirányzat: | 16.584 E Ft | |||
teljesítés: | 17.666 E Ft | |||
Ebből: | ||||
- támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
módosított előirányzat: | 250 E Ft | |||
teljesítés: | 250 E Ft | |||
EU-s támogatás | ||||
módosított előirányzat: | 1.868 E Ft | |||
teljesítés: | 1.868 E Ft | |||
- támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | ||||
módosított előirányzat: | 8.464 E Ft | |||
teljesítés: | 8.464 E Ft | |||
- támogatásértékű felhalmozási bevétel önk-tól, társulástól | ||||
módosított előirányzat: | 7.084 E Ft | |||
teljesítés: | 7.084 E Ft |
A támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől, támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatása összege 8.714 E Ft.
6.) Pénzforgalom nélküli bevételek | |
módosított előirányzat: | 9.737 E Ft |
teljesítés: | 9.737 E Ft |
Ebből:
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |
módosított előirányzat: | 5.061 E Ft |
teljesítés: | 5.061 E Ft |
-felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
módosított előirányzat: 4 676 E Ft
teljesítés: 4676 E Ft
7.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | -269 E Ft |
2013. évi bevételek: | |
módosított előirányzat: | 139.167 E Ft |
teljesítés: | 139.476 E Ft |
A 2013. évi működési bevételek teljesítése: 93,7 %
II./2 Felhalmozási célú bevételek
8.) Fejlesztési célú költségvetési támogatások: |
ebből
Központosított felhalmozási bevétel | |||
módosított előirányzat | 14 E Ft | ||
teljesítés | 14 E Ft |
9.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek: | ||||||
módosított előirányzat: | 3.804 E Ft | |||||
teljesítés: | 3.804 E Ft | |||||
- támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapoktól | ||||||
módosított előirányzat: | 3.804 E Ft | |||||
teljesítés: | 3.804 E Ft | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése: 100%.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
10.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól: | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: 11.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól módosított előirányzat: teljesítés: 12.)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése módosított előirányzat: teljesítés | 3 E Ft 908 E Ft 167 E Ft 559 E Ft 559 E Ft |
13.)Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás- KEM módosított előirányzat: teljesítés: | 3 000 E Ft 3 000 E Ft |
2013. évi felhalmozási célú bevételek: | |
módosított előirányzat: | 12.961 E Ft |
teljesítés: | 12.223 E Ft |
A felhalmozási célú bevételek teljesítése 94 %.
2013. évi bevételek mindösszesen: | |
módosított előirányzat: | 152.128 E Ft |
teljesítés: | 151.699 E Ft |
Az önkormányzat 2013. évi összes bevételének teljesítése: 99,7 %
III. Kiadások alakulása:
A helyi önkormányzat 2013. évi feladataihoz tervezett és teljesített kiadások:
III./1. Működési célú kiadások
1.) Működési kiadások | |
módosított előirányzat: | 135.137 E Ft |
teljesítés: | 124.895 E Ft |
Ebből:
- személyi juttatások | |
módosított előirányzat: | 26.543 E Ft |
teljesítés: | 23.812 E Ft |
- munkaadót terhelő járulékok | |
módosított előirányzat: | 6.328 E Ft |
teljesítés: | 5.431 E Ft |
- dologi kiadások | |
módosított előirányzat: | 62 926 E Ft |
teljesítés: | 59 114 E Ft |
- támogatásértékű működési kiadások | |
módosított előirányzat: | 21.783 E Ft |
teljesítés: | 21.783 E Ft |
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
módosított előirányzat: | 5 E Ft |
teljesítés: | 5 E Ft |
- önkormányzatok által folyósított ellátások | |
módosított előirányzat: | 15.147 E Ft |
teljesítés: | 14.750 E Ft |
A támogatásértékű működési kiadások kiadási jogcím a következő feladatellátásokhoz kapcsolódik:
- Többcélú Kistérségi Társulás Dorog | |||
módosított előirányzat: | 4.666 E Ft | ||
teljesítés: Ezen belül: | 4.667 E Ft | ||
-Családsegítő szolgálat támogatása | |||
módosított előirányzat: | 705 E Ft | ||
teljesítés: | 705E Ft | ||
-Pedagógiai Szakszolgálat támogatása | |||
módosított előirányzat: | 983 E Ft | ||
teljesítés: | 983 E Ft | ||
- Szociális étkeztetés,Házi segítségnyújtás támogatása | |||
módosított előirányzat: | 2.978 E Ft | ||
teljesítés | 2.978 E Ft | ||
- Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás támogatása | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Az önkormányzatok által folyósított ellátások az összes szociális jellegű önkormányzati támogatás teljesítését tartalmazzák.
A folyó működési kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. A teljesítés %-a azt mutatja, hogy a folyó működési kiadások tekintetében érvényesült a takarékosság elve.
2.) Tartalékok: | |
eredeti előirányzat: | 1.500 E Ft |
módosított előirányzat: | 2.405 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Ebből:
- általános tartalék: | |
eredeti előirányzat: | 1.500 E Ft |
módosított előirányzat: | 2.405 E Ft |
teljesítés: | 0 E Ft |
Az önkormányzat tartalékának módosított előirányzata 2.405 E Ft, amely a 2013.évben az eredeti előirányzathoz képest 405 ezer Ft-tal növekedett.
3.) Kiegyenlítő. függő, átfutó kiadások: | |
módosított előirányzat: | 0 E Ft |
teljesítés: | - 162 E Ft |
2013. évi működési kiadások összesen: | |
- módosított előirányzat: | 135.137 E Ft |
- teljesítés: | 124.895 E Ft |
A 2013. évi működési kiadások teljesítése: 92 %
III./2. Felhalmozási célú kiadások
4.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, részesedés vásárlás | |
módosított előirányzat: | 37 E Ft |
teljesítés: | 37 E Ft |
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási jogcímen teljesített kiadás a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások 15 % - os visszatérítése.
5.) Felújítási kiadások | |
módosított előirányzat: | 2.343 E Ft |
teljesítés: | 2.343 E Ft |
Ebből:
- felújítási kiadások-sportöltöző felújítása | |
módosított előirányzat: | 2.270 E Ft |
teljesítés: | 2.270 E Ft |
- felújítási általános forgalmi adója | |
módosított előirányzat: | 73 E Ft |
teljesítés: | 73 E Ft |
A felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.
6.) Beruházási kiadások | |
módosított előirányzat: | 7.829 E Ft |
teljesítés: | 7.830 E Ft |
Ebböl:
- beruházási kiadások | |
módosított előirányzat: | 6.692 E Ft |
teljesítés: | 6.692 E Ft |
- beruházások általános forgalmi adója | |
módosított előirányzat: | 1.137 E Ft |
teljesítés: | 1.137 E Ft |
A beruházási kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100 %.
A beruházási kiadások részletezése:
- faszerkezetű buszmegálló 267 E Ft
- konténeres hőközpont 3 689 E Ft
- Opel teherautó beszerzése 1 150 E Ft
- láncfűrész beszerzése 115 E Ft
- harangláb létesítése 2 609 E Ft | |
összesen: 7 830 E Ft |
7.) Finanszírozási célú műveletek (felhalmozási) | |
- hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
módosított előirányzat | 6.384 E Ft |
teljesítés | 6.384 E Ft |
8.) Hosszú lejáratú hitelek kamata: | |
módosított előirányzat: | 182 E Ft |
teljesítés: | 182 E Ft |
2013. évi felhalmozási célú kiadások összesen: | |
- módosított előirányzat: | 16.991 E Ft |
- teljesítés: | 16.776 E Ft |
2013. évi kiadások mindösszesen: | |
- módosított előirányzat: | 152.128 E Ft |
- teljesítés: | 141.509 E Ft |
Az önkormányzat 2013. évi összes kiadásának teljesítése: 93 %
IV. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai:
Az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 10 297 E Ft.
Ebből az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradvány 10 297 E Ft.
Az előző évhez viszonyítva a pénzmaradvány összege 560 E Ft-tal növekedett.
(2012 évi: 9 737 E Ft)
- Záró pénzkészlet : | 8 745 E Ft |
- Pénzmaradványt befolyásoló költségvetési aktív és passzív elszámolások záró egyenlegeinek változása: | 1 552 E Ft |
A 2013. évi módosított pénzmaradvány összege: | 10.297 E Ft |
Gyermekétkeztetési többlet támogatás befizetése | - 714 E Ft |
Költségvetési pénzmaradvány | 9.583 E Ft |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 7 707 E Ft |
- ebből működési kötelezettséggel terhelt | 7 707 E Ft |
- felhalmozási kötelezettséggel terhelt | 0 E Ft |
Szabad pénzmaradvány | 1 876 E Ft |
- ebből működési célú szabad pénzmaradvány | 1 876 E Ft |
- felhalmozás célú szabad pénzmaradvány | 0 E Ft |
V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változásának tartalma okai
Az önkormányzat 2013. évben forgatási célú értékpapírt nem vásárolt és forgatási célú értékpapírt nem értékesített. Az önkormányzat 2013. évben részesedést vásárolt ( É-D Vízmű Zrt 23 500 Ft ) és értékpapírt nem értékesített.
Az önkormányzat 2013.évben fejlesztési célú hitelt nem vett fel.
Az önkormányzat 2013.évben évközi rövid lejáratú hitelt nem vett fel.
VI. A vagyon alakulása
Az önkormányzat mérlegének főösszege 2012. december 31-én 647 028 E forint.
Az önkormányzat mérlegének főösszege 2013. december 31-én 742 339 E forint.
Ebből:
- befektetett eszközök: | 728 583 E Ft |
- forgó eszközök: | 13 567 E Ft |
A vagyon növekedése: 95 311 E Ft
Ebből:
- befektetett eszközök növekedése | 97 252 E Ft |
- forgó eszközök csökkent | 1 941 E Ft |
ÖSSZEFOGLALVA:
Az önkormányzat gazdálkodását 2013. évben nagymértékben befolyásolta a kedvezőtlen gazdasági környezet. A költségvetési rendelet végrehajtása során a teljesített működési bevételeink biztosították a működési kiadásaink forrását.
A nehéz gazdasági környezet ellenére az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével feladatait ellátta, a lehetőségek függvényében tervezett felhalmozási feladatainak nagy részét megvalósította.
Nagysáp,2014-04-19
Balogh Miklós sk.
polgármester
|
Nagysáp Önkormányzat 2013.évi zárás pénzügyi mérlege | ||||||
B E V É T E L E K | ||||||
1. számú táblázat | ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirány- zat | Módosított előirányzat | Telje- | Telj. | |
sítés | %-a | |||||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 10 474 | 16 532 | 16 028 | 0 | |
2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 1 807 | 3 367 | 2 864 | ||
3. | I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+….3.4) | 8 667 | 13 165 | 13 164 | 0 | |
3.1 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 351 | 351 | ||
3.2 | Helyi adók | 6 279 | 10 739 | 10 739 | ||
3.3 | Átengedett központi adók (gépjárműadó) | 2 204 | 1 930 | 1 929 | ||
3.4 | Talajterhelési díj | 184 | 145 | 145 | ||
4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+….4.7) | 65 782 | 100 990 | 100 990 | 0 | |
4.1 | Önkormányzatok költségvetési működési támogatás | 65 782 | 100 990 | 100 990 | ||
4.2 | Központosított előirányzatokból támogatás | |||||
4.3 | Normatív kötött felhasználású támogatás | |||||
4.4 | Kiegészítő támogatás | |||||
4.5 | Működésképtelen önkormányzatok támogatása | |||||
4.6 | Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+……4.6.3.) | 0 | 14 | 14 | 0 | |
4.6.1.. | Cél-és címzett támogatás | |||||
4.6.2 | Fejlesztési és vis maior támogatás | |||||
4.6.3 | Egyéb fejlesztési támogatás | 14 | 14 | |||
5. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+….5.3.) | 0 | 559 | 559 | ||
5.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 559 | 559 | |||
5.2 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
5.3 | Pénzügyi befektetésből származó bevétel | |||||
6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.) | 908 | 21 296 | 21 637 | 0 | |
6.1 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 16 584 | 17 666 | 0 | |
6.1.1 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 8 464 | 8 464 | |||
6.1.2 | Központi költségvetési szerv-től MOSZ | 250 | 250 | |||
6.1.3 | EU-s tám.TÁMOP-uszodapályázat | 1 868 | 1 868 | |||
6.1.4 | Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól | 6 002 | 7 084 | |||
6.2 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.4.) | 908 | 4 712 | 3 971 | ||
6.2.1 | OEP-től átvett pénzeszköz | |||||
6.2.2 | EU támogatás | |||||
6.2.3 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 3 804 | 3 804 | |||
6.2.4 | Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól | |||||
6.3 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||
6.4 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről | 908 | 908 | 167 | ||
7. | V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) | 0 | 3 000 | 3 003 | ||
7.1 | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||||
7.2 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele | 3 000 | 3 003 | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) | 77 164 | 142 391 | 142 231 | 0 | |
9. | VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6 470 | 9 737 | 9 737 | ||
10. | VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
11. | VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.) | 9 979 | 0 | 0 | 0 | |
11.1 | Rövid Lejáratú hitelek felvétele | |||||
11.2 | Likvid hitelek felvétele | |||||
11.3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 9 979 | ||||
11.4 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||||
11.5 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||||
11.6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -269 | ||||
12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11) | 93 613 | 152 128 | 151 699 | 0 | |
2. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Nagysáp Önkormányzat 2013.évi zárás pénzügyi mérlege | ||||||
K I A D Á S O K | ||||||
2. számú táblázat | ezer Ft | |||||
Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirány- zat | Módosított előirányzat | Telje- | Telj. | |
sítés | %-a | |||||
1. | I. Működési célú kiadások (1.1. +…..1.12.) | 76 795 | 132 732 | 124 895 | 0 | |
1.1 | Személyi juttatások | 14 039 | 26 543 | 23812 | ||
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 471 | 6 328 | 5431 | ||
1.3 | Dologi kiadások | 21 534 | 62 409 | 58 633 | ||
1.4 | Egyéb folyó kiadások | 1 278 | 517 | 481 | ||
1.5 | Működési célú pénzmaradvány átadás | |||||
1.6 | Támogatásértékű működési kiadás | 32 232 | 21 783 | 21 783 | ||
1.7 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 5 | 5 | |||
1.8 | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |||||
1.9 | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások | 3 996 | 15 147 | 14 750 | ||
1.10 | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||
1.11 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||
1.12 | Kamatkiadások | 245 | ||||
2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+….2.7) | 8 934 | 10 391 | 10 392 | 0 | |
2.1 | Felújítás | 2 343 | 2343 | |||
2.2 | Intézményi beruházási kiadások | 8 934 | 7 829 | 7830 | ||
2.3 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||||
2.4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 14 | 14 | |||
2.5 | Részesedés vásárlása | 23 | 23 | |||
2.6 | Felhalmozási kamat kiadás | 182 | 182 | |||
2.7 | EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai | |||||
3. | III. Tartalékok (31.+3.2) | 1 500 | 2 621 | 0 | 0 | |
3.1 | Általános tartalék | 1 500 | 2 405 | |||
3.2 | Felhalmozási tartalék | 216 | ||||
4. | IV. Egyéb kiadások | |||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 87 229 | 145 744 | 135 287 | 0 | |
6. | V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…..6.6) | 6 384 | 6 384 | 6 222 | 0 | |
6.1 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
6.2 | Likvid hitelek törlesztése | |||||
6.3 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 6 384 | 6 384 | 6384 | ||
6.4 | Forgatási célú értékpapírok beváltása, vásárlása | |||||
6.5 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása | |||||
6.6 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -162 | ||||
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 93 613 | 152 128 | 141 509 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
3. számú táblázat Ezer forintban | ||||||
1. | Költségvetési hiány,többlet (költségvetési bevételek 8.sor-költségvetési kiadások 5.sor) (+/-) | |||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
4. számú táblázat Ezer forintban | ||||||
1. | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1+1.2) +/- | |||||
01.jan | Finanszírozási célú műveletek bevételei (1.sz.mell.1.sz.táblázat 11.sor) | |||||
02.jan | Finanszírozási célú műveletek kiadásai (1.sz.mell.2.sz. táblázat 6.sor) | |||||
Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi összes bevétele forrásonként | |||||||
ezer Ft | |||||||
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | ||
I. Működési célú bevételek | |||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 807 | 3 367 | 2 864 | 0 | ||
2. | 1-ből | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság | 6 | 31 | 31 | ||
3. | 1-ből | Térítési díj | 4 | 697 | 608 | ||
4. | 1-ből | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 446 | 588 | 482 | ||
5. | 1-ből | Bérleti és lízingbevételek | 1 026 | 1 218 | 1 112 | ||
6. | 1-ből | Alkalmazottak térítése | 191 | 191 | 0 | ||
7. | 1-ből | Egyéb saját bevétel | 317 | 351 | |||
8. | 1-ből | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 123 | 309 | 271 | ||
9. | 1-ből | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel | 11 | 16 | 9 | ||
10. | Közhatalmi bevételek | 8 667 | 13 165 | 13 164 | |||
11. | 10-ből | Helyi adók | 6 279 | 10 739 | 10 739 | ||
12. | 10-ből | Pótlékok, bírságok | 146 | 146 | |||
13. | 10-ből | Gépjárműadó | 2 204 | 1 928 | 1 927 | ||
14. | 10-ből | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 2 | 2 | ||
15. | 10-ből | Talajterhelési díj | 184 | 145 | 145 | ||
16. | 10-ből | Egyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság) | 29 | 29 | |||
17. | 10-ből | Egyéb bírság | 15 | 15 | |||
18. | 10-ből | Egyéb közhatalmi bevétel | 161 | 161 | |||
19. | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 65 782 | 100 990 | 100 990 | |||
20. | 19-ből | Általános feladatok támogatása | 29 003 | 28 648 | 28 648 | ||
21. | 19-ből | Óvoda pedagógusok és munkáját segítők tám. | 5 808 | 5 808 | |||
22. | 19-ből | Óvoda ped.bérének támogatása | 1 316 | 1 316 | |||
23. | 19-ből | Óvoda működtetés támogatása | 900 | 900 | |||
24. | 19-ből | Ingyenes kedvezményes étkeztetés | 3 774 | 3 774 | |||
25. | 19-ből | Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése | 4 423 | 10 382 | 10 382 | ||
26. | 19-ből | Szociális feladatok támogatása | 1 822 | 4 424 | 4 424 | ||
27. | 19-ből | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 96 | 1 822 | 1 822 | ||
28. | 19-ből | Lakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása | 30 438 | 96 | 96 | ||
29. | 19-ből | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 7 500 | 7 500 | |||
30. | 19-ből | Szerkezet átalakításui tartalék | 3 301 | 3 301 | |||
31. | 19-ből | Lakossági közmű támogatás ( felhalmozási bevétel) | 0 | ||||
32. | 19-ből | Erzsébet utalvány | 1 195 | 1 195 | |||
33. | Tűzifa támogatás | 610 | 610 | ||||
34. | Vis maior támogatás | 30 811 | 30 811 | ||||
35. | 2013. évi bérkompenzáció | 403 | 403 | ||||
36. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 16 584 | 17 666 | |||
37. | 32-ből | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 8 464 | 8 464 | |||
38. | 32-ből | Központi költségvetési szerv-től MOSZ | 250 | 250 | |||
39. | 32-ből | EU-s támogatás(TÁMOP-uszoda pályázat) | 1 868 | 1 868 | |||
40. | 32-ből | Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól | 6 002 | 7 084 | |||
41. | Kiegészítések, visszatérülések | ||||||
42. | 36-ból | Előző évi központi költségvetési visszatérülések | |||||
43. | 36-ból | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések | |||||
44. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 794 | 5 061 | 5 061 | |||
45. | 39-ből | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1 794 | 5 061 | 5 061 | ||
46. | Finanszírozási célú műveletek bevételei | ||||||
47. | 41-ből | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||||
48. | 41-ből | Likvid hitelek felvétele | |||||
49. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||
50. | Működési célú bevételek összesen (1+10+19+32+36+39+41+44) | 78 050 | 139 167 | 139 745 | |||
Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként | ||||||
ezer Ft | ||||||
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | |
II. Felhalmozási célú bevételek | ||||||
46 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 908 | 1467 | 726 | ||
47 | 46-ból | Földterület értékesítése | 559 | 559 | ||
48 | 46-ból | Egyéb felhalmozási bevételek | ||||
49 | 46-ból | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | ||||
50 | 46-ból | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | 908 | 908 | 167 | |
51 | 46-ból | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | ||||
52 | 46-ból | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | ||||
53 | Fejlesztési célú költségvetési támogatások | 14 | 14 | |||
54 | 53-ból | VIS MAJOR támogatás | 0 | |||
55 | 53-ból | Közműfejlesztési támogatás (lakossági) | 14 | 14 | ||
56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3804 | 3804 | |||
57 | 56-ból | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
58 | 56-ból | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból | 3804 | 3804 | ||
59 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 676 | 4 676 | 4 676 | ||
60 | 59-ből | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 676 | 4676 | 4676 | |
61 | Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM | 3000 | 3003 | |||
62 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 9 979 | ||||
63 | Felhalmozási célú bevételek összesen (46+53+56+59+61+62) | 15 563 | 12 961 | 12 223 | ||
64 | Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (45+63) | 93 613 | 152 128 | 151 968 | ||
65 | Függő, átfutó bevétel | -269 | ||||
66 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 93 613 | 152 128 | 151 699 |
3/1. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
I. Működési célú bevételek | |||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1794 | 3355 | 2852 | |
2. | 1-ből | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság | 29 | 29 | |
3. | 1-ből | Térítési díj | 693 | 604 | |
4. | 1-ből | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 446 | 588 | 482 |
5. | 1-ből | Bérleti és lízingbevételek | 1 026 | 1218 | 1112 |
6. | 1-ből | Alkalmazottak térítése | 191 | 191 | |
7. | 1-ből | Egyéb saját bevétel | 317 | 351 | |
8. | 1-ből | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 120 | 308 | 270 |
9. | 1-ből | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel | 11 | 11 | 4 |
10. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 8 667 | 13 165 | 13 164 | |
11. | 10-ből | Helyi adók | 6 279 | 10739 | 10739 |
12. | 10-ből | Pótlékok, bírságok | 146 | 146 | |
13. | 10-ből | Gépjárműadó | 2204 | 1928 | 1927 |
14. | 10-ből | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 2 | 2 | |
15. | 10-ből | Talajterhelési díj | 184 | 145 | 145 |
16. | 10-ből | Egyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság) | 29 | 29 | |
17. | 10-ből | Egyéb bírság | 15 | 15 | |
18. | 10-ből | Egyéb közhatalmi bevétel | 161 | 161 | |
19. | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 65 782 | 100 990 | 100 990 | |
20. | 19-ből | Általános feladatok támogatása | 29 003 | 28 648 | 28 648 |
21. | 19-ből | Óvoda pedagógusok és munkáját segítők tám. | 5 808 | 5 808 | |
22. | 19-ből | Óvoda ped.bérének támogatása | 1 316 | 1 316 | |
23. | 19-ből | Óvoda működtetés támogatása | 900 | 900 | |
24. | 19-ből | Ingyenes kedvezményes étkeztetés | 3 774 | 3 774 | |
25. | 19-ből | Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése | 10 382 | 10 382 | |
26. | 19-ből | Szociális feladatok támogatása | 4 423 | 4 424 | 4 424 |
27. | 19-ből | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
28. | 19-ből | Lakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása | 96 | 96 | 96 |
29. | 19-ből | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 30 438 | 7 500 | 7 500 |
30. | 19-ből | Szerkezet átalakításui tartalék | 3 301 | 3 301 | |
31. | 19-ből | Lakossági közmű támogatás ( felhalmozási bevétel) | |||
32. | 19-ből | Erzsébet utalvány | 1 195 | 1 195 | |
33. | 19-ből | Tűzifa támogatás | 610 | 610 | |
34. | 19-ből | Vis maior támogatás | 30 811 | 30 811 | |
35. | 19-ből | 2013. évi bérkompenzáció | 403 | 403 | |
36. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 16 584 | 17 666 | |
37. | 34-ből | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 8464 | 8464 | |
38. | 34-ből | Központi költségvetési szerv-től MOSZ | 250 | 250 | |
39. | 34-ből | EU-s tám.TÁMOP-uszodapályázat | 1868 | 1868 | |
40. | 34-ből | Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól | 6002 | 7084 | |
41. | Kiegészítések, visszatérülések | ||||
42. | 38-ból | Előző évi központi költségvetési visszatérülések | |||
43. | 38-ból | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések | |||
44. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 3014 | 3014 | ||
45. | 41-ből | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 3014 | 3014 | |
44. | Finanszírozási célú műveletek bevételei | ||||
45. | 43-ból | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
46. | 43-ból | Likvid hitelek felvétele | |||
47. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||
48. | Működési célú bevételek összesen (1+10+19+34+38+41+43+46) | 76 243 | 137 108 | 137 686 |
3/1. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A helyi önkormányzat 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként | |||||||
ezer Ft | |||||||
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
II. Felhalmozási célú bevételek | |||||||
48 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 908 | 1467 | 726 | |||
49 | 42-ből | Földterület értékesítése | 559 | 559 | |||
50 | 42-ből | Egyéb felhalmozási bevételek | |||||
51 | 42-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | |||||
52 | 42-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | 908 | 908 | 167 | ||
53 | 42-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | |||||
54 | 42-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | |||||
55 | Fejlesztési célú költségvetési támogatások | 14 | 14 | ||||
56 | 49-ből | VIS MAJOR támogatás | |||||
57 | 49-ből | Közműfejlesztési támogatás (lakossági) | 14 | 14 | |||
58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3804 | 3804 | 0 | |||
59 | 52-ból | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | |||||
60 | 52-ból | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból | 3804 | 3804 | |||
61 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 676 | 4 676 | 4 676 | |||
62 | 55-ból | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 676 | 4676 | 4676 | ||
63 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 3 | |||||
64 | Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM | 3000 | 3000 | ||||
65 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 9 979 | |||||
66 | Felhalmozási célú bevételek összesen (48+55+58+61+63+64+65) | 15 563 | 12 961 | 12 223 | |||
67 | Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (47+66) | 91 806 | 150 069 | 149 909 | |||
68 | Függő, átfutó bevétel | -269 | |||||
69 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 91 806 | 150 069 | 149 640 | |||
3/2. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. Működési célú bevételek | ||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 13 | 12 | 12 | ||
2. | 1-ből | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság | 6 | 2 | 2 | |
3. | 1-ből | Szolgáltatások ellenértéke | 4 | 4 | 4 | |
4. | 1-ből | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||||
5. | 1-ből | Bérleti és lízingbevételek | ||||
6. | 1-ből | Alkalmazottak térítése | ||||
7. | 1-ből | Kötbér, egyéb kártérítés | ||||
8. | 1-ből | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 3 | 1 | 1 | |
9. | 1-ből | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel | 5 | 5 | ||
10. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||||
11. | 10-ből | Helyi adók | ||||
12. | 10-ből | Pótlékok, bírságok | ||||
13. | 10-ből | SZJA helyben maradó része | ||||
14. | 10-ből | SZJA jövedelem különbség mérséklésére | ||||
15. | 10-ből | Gépjárműadó | ||||
16. | 10-ből | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | ||||
17. | 10-ből | Talajterhelési díj | ||||
18. | 10-ből | Egyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság) | ||||
19. | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||
20. | 19-ből | Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | ||||
21. | 19-ből | Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | ||||
22. | 19-ből | Általános feladatok támogatása | ||||
23. | 19-ből | Szociális feladatok támogatása | ||||
24. | 19-ből | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
25. | 19-ből | Lakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása | ||||
26. | 19-ből | Egyéb központi támogatás | ||||
27. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 4 214 | 4 024 | 4 024 | ||
28. | 27-ből | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | ||||
29. | 27-ből | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | 4 214 | 4024 | 4024 | |
30. | 27-ből | Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
31. | Kiegészítések, visszatérülések | |||||
32. | 31-ből | Előző évi központi költségvetési visszatérülések | ||||
33. | 31-ből | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések | ||||
34. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 794 | 2 047 | 2 047 | ||
35. | 34-ből | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1794 | 2047 | 2047 | |
36. | Finanszírozási célú műveletek bevételei | |||||
37. | 36-ból | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
38. | 36-ból | Likvid hitelek felvétele | ||||
39. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
40. | Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39) | 6 021 | 6 083 | 6 083 | ||
3/2. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzati hivatal 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként | ||||||
ezer Ft | ||||||
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
II. Felhalmozási célú bevételek | ||||||
41 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
42 | 41-ből | Földterület értékesítése | ||||
43 | 41-ből | Egyéb felhalmozási bevételek | ||||
44 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | ||||
45 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | ||||
46 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | ||||
47 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | ||||
48 | Fejlesztési célú költségvetési támogatások | |||||
49 | 48-ból | VIS MAJOR támogatás | ||||
50 | 48-ból | Közműfejlesztési támogatás (lakossági) | ||||
51 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | |||||
52 | 51-ből | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
53 | 51-ből | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból | ||||
54 | Pénzforgalom nélküli bevételek | |||||
55 | 54-ből | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
56 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | |||||
57 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | |||||
58 | Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57) | |||||
59 | Önkormányzati Hivatal bevételi mindösszesen(40+58): | 6 021 | 6 083 | 6 083 | ||
3/3. számú melléklet .../2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Napsugár Óvoda 2013.évi összes bevétele forrásonként
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. Működési célú bevételek | ||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 1-ből | Igazgatási szolgáltatási díj, bírság | ||||
3. | 1-ből | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
4. | 1-ből | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | ||||
5. | 1-ből | Bérleti és lízingbevételek | ||||
6. | 1-ből | Alkalmazottak térítése | ||||
7. | 1-ből | Kötbér, egyéb kártérítés | ||||
8. | 1-ből | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | ||||
9. | 1-ből | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel | ||||
10. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||||
11. | 10-ből | Helyi adók | ||||
12. | 10-ből | Pótlékok, bírságok | ||||
13. | 10-ből | SZJA helyben maradó része | ||||
14. | 10-ből | SZJA jövedelem különbség mérséklésére | ||||
15. | 10-ből | Gépjárműadó | ||||
16. | 10-ből | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | ||||
17. | 10-ből | Talajterhelési díj | ||||
18. | 10-ből | Egyéb sajátos bevételek (helyszíni és szabálysértési bírság) | ||||
19. | Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |||||
20. | 19-ből | Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | ||||
21. | 19-ből | Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött | ||||
22. | 19-ből | Általános feladatok támogatása | ||||
23. | 19-ből | Szociális feladatok támogatása | ||||
24. | 19-ből | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
25. | 19-ből | Lakott külterületekhez kapcsolódó feladatok támogatása | ||||
26. | 19-ből | Egyéb központi támogatás | ||||
27. | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 8 655 | 8 655 | ||
28. | 27-ből | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | ||||
29. | 27-ből | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás | 8655 | 8655 | ||
30. | 27-ből | Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
31. | Kiegészítések, visszatérülések | |||||
32. | 31-ből | Előző évi központi költségvetési visszatérülések | ||||
33. | 31-ből | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések | ||||
34. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
35. | 34-ből | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
36. | Finanszírozási célú műveletek bevételei | |||||
37. | 36-ból | Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
38. | 36-ból | Likvid hitelek felvétele | ||||
39. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
40. | Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39) | 0 | 8 655 | 8 655 | ||
3/3. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Napsugár Óvoda 2013.évi tervezett összes bevétele forrásonként | ||||||
ezer Ft | ||||||
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
II. Felhalmozási célú bevételek | ||||||
41 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
42 | 41-ből | Földterület értékesítése | ||||
43 | 41-ből | Egyéb felhalmozási bevételek | ||||
44 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | ||||
45 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | ||||
46 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | ||||
47 | 41-ből | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU költségvetéséből | ||||
48 | Fejlesztési célú költségvetési támogatások | |||||
49 | 48-ból | VIS MAJOR támogatás | ||||
50 | 48-ból | Közműfejlesztési támogatás (lakossági) | ||||
51 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | |||||
52 | 51-ből | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | ||||
53 | 51-ből | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból | ||||
54 | Pénzforgalom nélküli bevételek | |||||
55 | 54-ből | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
56 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | |||||
57 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | |||||
58 | Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57) | |||||
59 | Napsugár Óvoda bevételi mindösszesen: (40+58) | 0 | 8 655 | 8 655 | ||
4. számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi kiadása
főbb kiadási jogcímek szerint
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Működési célú kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 14 039 | 26 543 | 23 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1-ből | Rendszeres személyi juttatások | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1-ből | Nem rendszeres személyi juttatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1-ből | Külső személyi juttatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 471 | 6 328 | 5 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 5-ből | Társadalombiztosítási járulék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 5-ből | Munkaadói járulék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 5-ből | Egészségügyi hozzájárulás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 5-ből | Táppénz hozzájárulás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Dologi kiadások | 21 534 | 62 409 | 58 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 10-ből | Készlet beszerzés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 10-ből | Kommunikációs szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 10-ből | Szolgáltatási kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 10-ből | Általános forgalmi adó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 10-ből | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 10-ből | Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Egyéb folyó kiadások | 1 278 | 517 | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 17-ből | Különféle költségvetési befizetések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 17-ből | Munkáltató által fizetett SZJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 17-ből | Adók, díjak, befizetések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 17-ből | Kamatkiadások (működési) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 32 232 | 21 783 | 21 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 22-ből | Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 10 445 | 6 888 | 4667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 22-ből | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 21 787 | 14 895 | 17116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Működés célú pénzeszköz átadás áh-on kivülre | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Intézmény finanszírozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 3 996 | 15 147 | 14750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Tartalékok | 1 500 | 2 405 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 25-ből | Általános tartalék | 1 500 | 2 405 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 25-ből | Céltartalék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Rövid lejáratú hitel kamata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22++25+26+27+30+31+32) | 78 050 | 135 137 | 124 895 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagysáp Község Önkormányzata 2013.évi kiadása főbb kiadási jogcímek szerint
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. Működési célú kiadások | ||||||
1. | Személyi juttatások | 10 452 | 18 454 | 15 724 | ||
2. | 1-ből | Rendszeres személyi juttatások | 14 688 | 12 302 | ||
3. | 1-ből | Nem rendszeres személyi juttatások | 2 680 | 2 623 | ||
4 | 1-ből | Külső személyi juttatások | 1 086 | 799 | ||
5 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 482 | 4 245 | 3 347 | ||
6 | 5-ből | Szocilális hozzájárulási adó | 2 482 | 4 133 | 3 311 | |
7 | 5-ből | Egészségügyi hozzájárulási adó | 112 | 36 | ||
8 | 5-ből | |||||
9 | 5-ből | Táppénz hozzájárulás | ||||
10 | Dologi kiadások | 20 143 | 60 387 | 56 622 | ||
11 | 10-ből | Készlet beszerzés | 4 290 | 2 595 | ||
12 | 10-ből | Kommunikációs szolgáltatások | 570 | 413 | ||
13 | 10-ből | Szolgáltatási kiadások | 42 408 | 41 210 | ||
14 | 10-ből | Általános forgalmi adó | 12 555 | 12 120 | ||
15 | 10-ből | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 240 | 0 | ||
16 | 10-ből | Szellemi tevékenység teljesítésének kiadása | 324 | 284 | ||
17 | Egyéb folyó kiadások | 1 224 | 190 | 154 | ||
18 | 17-ből | Különféle költségvetési befizetések | ||||
19 | 17-ből | Munkáltató által fizetett SZJA | 82 | 44 | ||
20 | 17-ből | Adók, díjak, befizetések | 108 | 110 | ||
21 | 17-ből | Kamatkiadások (működési) | ||||
22. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 32 232 | 19 566 | 19 567 | ||
23. | 22-ből | Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 10 445 | 4 671 | 4 667 | |
24. | 22-ből | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 21 787 | 14 895 | 14 900 | |
25. | Működés célú pénzeszköz átadás áh-on kivülre | 5 | 5 | |||
25 | Intézmény finanszírozás Hiv és óvoda | 4 214 | 12 679 | 12 679 | ||
26 | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 3 996 | 15 147 | 14 750 | ||
27 | Tartalékok | 1 500 | 2 405 | 0 | ||
28 | 27-ből | Általános tartalék | 1 500 | 2 405 | 0 | |
29 | 27-ből | Céltartalék | ||||
30 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | |||||
31 | Rövid lejáratú hitel kamata | |||||
32 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
33 | Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32) | 76 243 | 133 078 | 122 848 | 0 |
4/1 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
34 | II. Felhalmozási célú kiadások | ||||
35 | Részesedés vásárlása | 23 | 23 | ||
36 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 14 | 14 | ||
37 | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | 2 343 | 2 343 | ||
38 | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | 8 934 | 7 829 | 7 830 | |
39 | Tartalékok | 216 | 0 | ||
40 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 6 384 | 6 384 | 6 384 | |
41 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 245 | 182 | 182 | |
42 | Felhalmozási célú kiadások összesen (34+…+41) | 15 563 | 16 991 | 16 776 | |
43 | A helyi önkormányzat kiadásai összesen (33+42) | 91 806 | 150 069 | 139 624 | |
44 | Függő, átfutó kiadások | 1 305 | |||
45 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 91 806 | 150 069 | 140 929 |
4/2 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati hivatal 2013. évi zárása
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
I. Működési célú kiadások | ||||||
Létszám | 5 | 1 | 1 | |||
1. | Személyi juttatások | 3 587 | 2510 | 2510 | ||
2. | 1-ből | Rendszeres személyi juttatások | 1900 | 1900 | ||
3. | 1-ből | Nem rendszeres személyi juttatások | 268 | 268 | ||
4. | 1-ből | Külső személyi juttatások | 342 | 342 | ||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 989 | 607 | 608 | ||
6. | 5-ből | Társadalombiztosítási járulék | 607 | 608 | ||
7. | 5-ből | Munkaadói járulék | ||||
8. | 5-ből | Egészségügyi hozzájárulás | ||||
9. | 5-ből | Táppénz hozzájárulás | ||||
10. | Dologi kiadások | 1 391 | 584 | 584 | ||
11. | 10-ből | Készlet beszerzés | 86 | 86 | ||
12. | 10-ből | Kommunikációs szolgáltatások | 84 | 84 | ||
13. | 10-ből | Szolgáltatási kiadások | 260 | 260 | ||
14. | 10-ből | Általános forgalmi adó | 110 | 110 | ||
15. | 10-ből | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 44 | 44 | ||
16. | Egyéb folyó kiadások | 54 | 165 | 165 | ||
17. | 16-ból | Különféle költségvetési befizetések | 10 | 10 | ||
18. | 16-ból | Munkáltató által fizetett SZJA | 20 | 20 | ||
19. | 16-ból | Adók, díjak, befizetések | 135 | 135 | ||
20. | 16-ból | Kamatkiadások (működési) | ||||
21. | Működési célú támogatásértékű kiadás | 2217 | 2216 | |||
22. | 21-ből | Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 2217 | 2216 | ||
23. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
24. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | |||||
25. | Tartalékok | |||||
26. | 25-ből | Általános tartalék | ||||
27. | 25-ből | Céltartalék | ||||
28. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | |||||
29. | Rövid lejáratú hitel kamata | |||||
30. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||||
31. | Működési célú kiadások összesen (1+5+10+16+21+23+24+25+28+29+30) | 6 021 | 6083 | 6083 | ||
4/2 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati hivatal 2013. évi zárása
Ssz | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
32 | II. Felhalmozási célú kiadások | ||||
33 | Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak | ||||
34 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | ||||
35 | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) | ||||
36 | Beruházási kiadások (ÁFÁ-val) | ||||
37 | Tartalékok | ||||
38 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | ||||
39 | Hosszú lejáratú hitel kamata | ||||
40 | Felhalmozási célú kiadások összesen (33+…+39) | 0 | |||
41 | A helyi önkormányzat kiadásai összesen: | 6 021 | 6 083 | 6 083 | |
42 | Függő, átfutó kiadások | -1467 | |||
43 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 6 021 | 6 083 | 4 616 | 0 |
4/3 számú melléklet 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Napsugár óvoda 2013. évi ZÁRÁS
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5579 | 5578 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszeres személyi juttatások | 4984 | 4983 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem rendszeres személyi juttatások | 595 | 595 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1476 | 1476 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 1431 | 1431 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadói járulék | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi hozzájárulás | 45 | 45 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Táppénz hozzájárulás | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 | 1427 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készlet beszerzés | 262 | 262 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | 54 | 54 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások | 844 | 844 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó | 273 | 262 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 5 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 162 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkáltató által fizetett SZJA | 52 | 52 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szellemi tevékenység | 110 | 110 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (működési) | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános tartalék | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Céltartalék | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8655 | 8643 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. számú melléklet a 7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi tervezett létszám-előirányzata
Sor-szám | Cím, alcím neve | Gazd. jogkör | Létszám-előirányzat | átlaglétszám | átlaglétszám | átlaglétszám | záró létszám 12.31. | záró létszám 12. 31. módosított | záró létszám 12. 31. teljesítés |
eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített előirányzat | eredeti | előirányzata | előirányzata | ||||
(fő) | (fő) | (fő) | előirányzata | (fő) | (fő) | ||||
(fő) | |||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | Önálló | |||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | polgármester | 1 | 1 | 1 | |||||
Polgármesteri Hivatal | köztisztviselő | 5 | 1 | 1 | |||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | takarítónő | 1 | 1 | 1 | |||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | hivatalsegéd | 1 | 1 | 1 | |||||
Közcélú foglalkoztatás | közhasznú foglalkoztatott | 6 | 6 | ||||||
Közművelődési intézmények működtetése | takarító (1fő 6 órás) | 1 | 1 | 1 | |||||
1. Cím összesen: | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Napsugár Óvoda | Óvoda pedagógus | 3 | |||||||
Óvodai pedagógiai munkát közvetlen segítők | 2 | ||||||||
gondozónő megosztott munkakörrel (tálaló) | 1 | ||||||||
2.cím összesen: | 6 | ||||||||
Mindösszesen: | 9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
6. számú melléklet a 7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint évenkénti bontásba
MEGNEVEZÉS | Hitel | Felvett hitel összege | 2013. XII. 31-ig törlesztett | 2014. XII. 31-ig fizetendő | Fizetendő összesen | ||||
Felvétel | Lejárat | ||||||||
Időpontja | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | Tőke | Kamat | |||
Működési célú hitel törlesztés | |||||||||
Felhalmozási célú hitel törlesztés | 31 844 | 6 384 | 182 | 3 192 | 0 | 3 192 | 0 | ||
1. Csatornaberuházás hitele | 1905.06.24 | 2014.12.31 | 31 844 | 6 384 | 182 | 3 192 | 3 192 | 0 | |
Beruházás feladatonként | |||||||||
Felújítás célonként | |||||||||
ÖSSZESEN: | 31 844 | 6 384 | 182 | 3 192 | 0 | 3 192 | 0 |
7. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzata
Saját bevételek adósság fizetéshez
Sor- szám | BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
1. | Helyi adók | 6 463 | 10 913 | 10 913 |
2. | Átengedett közhatalmi bevételek | 2 204 | 1 930 | 1 929 |
3. | Díjak,pótlékok,bírságok | 0 | 161 | 161 |
4. | Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 | 559 | 559 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | |||
6. | Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel | |||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||
8. | SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 667 | 13 563 | 13 562 |
9. | Saját bevételek 50 %-a | 4 334 | 6 782 | 6 781 |
10. | Felvett hitel és annak tőkatartozásai | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai | |||
12. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||
13. | Adott váltó | |||
14. | Pénzügyi lízing | |||
15. | Halasztott fizetés | |||
16. | Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||
17. | Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
18. | Felvett hitel és annak tőkatartozásai | |||
19. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai | |||
20. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||
21. | Adott váltó | |||
22. | Pénzügyi lízing | |||
23. | Halasztott fizetés | |||
24. | Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||
25. | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
26. | Fizetési kötelezettség összesen | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | -2 051 | 398 | 397 |
8. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
Pénzeszköz változása
- Bankszámlákon | 8 016 | |
- Házipénztárban | 276 | |
Nyitó pénzkészlet összesen | 8 292 | |
Bevételek + | 156 641 | |
154 641 | ||
Kiadások - | 154 188 | |
154 188 | ||
Záró pénzkészlet | 8 745 | |
Záróból: | ||
-önkormányzat | 8 733 | |
-polgármesteri hivatal | 0 | |
- óvoda | 12 | |
Összesen: | 8 745 | |
9. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
2013. évi pénzmaradvány kimutatása
Önállóan gazdálkodó intézmény | Előző évi pénzkészl. | Összes bevétel | Összes kiadás | Tárgyévi pénzkészl. | Rövid lej.likvid hitel (-) | Függő, átfutó, kiegyenl. (+) | Előző évi tartalék maradv. ( - ) | Vállalkozási tevék. Eredmény ( - ) | Tárgyévi helyesbít. Pénzma- radvány | Állami támogatás elszámol. (+ -) | Egyéb korrekció (+ -_) | Tárgyévi módosí- tott pénz- maradv. | Ebből | |
Feladattal terhelt | TB finan- szírozás | |||||||||||||
pénzforgalom nélküli bevétel nélkül | ||||||||||||||
maradvány | ||||||||||||||
24 űrlap | 24 űrlap | 24 űrlap | 29 űrlap | 29 űrlap | 29 űrlap | 29 űrlap | 29 űrlap | 29 űrlap | ||||||
Önkormányzat | 8 292 | 141 950 | 140 929 | 8 733 | 1 552 | 10 285 | -714 | 9 571 | 7 707 | 1 864 | ||||
Óvoda | 0 | 8 655 | 8 643 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
ÖSSZESEN: | 8 292 | 150 605 | 149 572 | 8 745 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 10 297 | -714 | 0 | 9 583 | 7 707 | 1 876 |
2013. évi pénzmaradvány : | 9 583 | |||||||||||||
2014. évi költségvetésben tervezve: | 9 555 | |||||||||||||
szabadpénzmaradvány óvoda | 12 | |||||||||||||
Felhasználható szabad pénzmaradvány: | 16 |
10. számú melléklet a /2014.(V. 05.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimutatás a Nagysáp Önkormányzat által 2013 évben teljesített közvetett támogatásokról
|
11. számú melléklet a 7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Nagysáp Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített mérleg
11. számú melléklet a 7 /2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Nagysáp Község Önkormányzat | |||||||
2013. évi egyszerűsített mérleg | |||||||
ezer Ft | |||||||
Eszközök | 2012. évi | 2013. évi | Források | 2012. évi | 2013. évi | ||
I. Immateriális javak | 0 | Tartós tőke | 543 688 | 543 688 | |||
Tőke változás | 82 429 | 184 126 | |||||
Ingatlanok | 383 254 | 497 838 | I. Saját tőke összesen | 626 117 | 727 814 | ||
Gépek berendezések | 7 794 | 59 997 | |||||
Járművek | 1 138 | II. Költségvetési tartalék | 9 737 | 10 297 | |||
Beruházások, felújítások | 11 047 | 4 714 | |||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 402 095 | 563 687 | Hosszú lejáratú kötelezetts. | 3 292 | |||
Rövid lejáratú kötelezetts. | 7 663 | 4 178 | |||||
Részesedések | 59 297 | 228 | Egyéb passzív elszámol. | 319 | 50 | ||
Kölcsön | 0 | ||||||
III. Befektetett pénzügyi eszk. | 59 297 | 228 | III. Kötelezettségek összesen | 11 274 | 4 228 | ||
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | 169 939 | 164 668 | |||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 631 331 | 728 583 | |||||
Készletek | 0 | 0 | |||||
Követelések | 5 641 | 3 409 | |||||
Értékpapírok | |||||||
Pénzeszközök | 8 292 | 8 745 | |||||
Egyéb aktív pü. eszámol. | 1 764 | 1 602 | |||||
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. | 15 697 | 13 756 | |||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 647 028 | 742 339 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 647 128 | 742 339 | ||
12. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez | |||
Nagysáp Község Önkormányzat | |||
2013. évi egyszerűsített pénzforgalom | |||
M E G N E V E Z É S | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés E Ft-ban |
Személyi juttatások | 14 039 | 26 543 | 23 812 |
Munkaadót terhelő járulékok | 3 471 | 6 328 | 5 431 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 057 | 63 108 | 59 296 |
Támogatásértékű működési kiadás | 32 232 | 21 783 | 21 783 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 1 500 | 2 410 | 5 |
Társadalom és szocpol.juttatás | 3 996 | 15 147 | 14 750 |
Felújítások | 0 | 2 343 | 2 343 |
Beruházások | 8 934 | 7 829 | 7 830 |
Befektetési célú részesedés | 239 | 23 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 14 | 14 | |
Támogatási kölcsön nyújtása | |||
Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 87 229 | 145 744 | 135 287 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
Likvid hitel törlesztése | |||
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
Finanszírozási kiadások összesen: | 6 384 | 6 384 | 6 384 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 613 | 152 128 | 141 671 |
Közhatalmi bevétel | |||
Intzéményi működési bevétel | 1 807 | 3 336 | 2 833 |
Támogatásértékű működési bevétel | 16 584 | 17 666 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 8 667 | 13 755 | 13 754 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz | 908 | 4 712 | 3 974 |
Felhalmozási célú kamatmentes kölcsön | |||
Támogatási kölcsön visszatérülése | 3 000 | 3 000 | |
Önkormányzat kvetési támogatása | 65 782 | 101 004 | 101 004 |
Költségvetési bevételek összesen: | 77 164 | 142 391 | 142 231 |
Rövidlejáratú hitel felvétele | 9 979 | ||
Hosszú lejáratú hitel felvétele | |||
Maradvány igénybevétele | 6 470 | 9 737 | 9 737 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | -269 | ||
Finanszírozási bevételek összesen: | 16 449 | 9 737 | 9 468 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 613 | 152 128 | 151 699 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége: | -10 065 | -3 353 | 6 944 |
Finanszírozási bevételek és kiadások különbsége | 10 065 | 3 353 | 3 084 |
10. számú melléklet a 7/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a Nagysáp Önkormányzat által 2013. évben teljesített közvetett támogatásokról
Ezer forintban
Ssz | Az önkormányzat bevételi jogcímei | Összesen | Ssz. | Közvetett támogatás | Összesen |
I. | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 192 | I. | Hatósági jogkör bevételeihez tartozó közvetett támogatások | |
Ebből: | Ebből: | ||||
1. | Bírságból származó bevétel | 161 | 1. | Bírság elengedés és kedvezmény | |
3. | Igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 31 | 3. | Hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok díjbevételének elengedése és kedvezménye | |
II. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 1117 | II. | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekhez tartozó közvetett támogatások | |
III. | Intézmények egyéb sajátos bevételei | 1716 | III. | Intézmények egyéb sajátos bevételeihez tartozó közvetett támogatások | |
Ebből: | Ebből: | ||||
1. | Helyiségek, eszközök tartós bérbeadásának díja | 1112 | 1. | Helyiségek, eszközök tartós bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye | |
2. | Helyiségek, eszközök eseti bérbeadásának díja | - - | 2. | Helyiségek, eszközök eseti bérbeadási díjának elengedése és kedvezménye | |
3. | Intézményi ellátási díjak | 604 | 3. | Intézményi ellátási díj elengedése és kedvezménye | |
4. | Alkalmazottak térítése | - - | |||
IV | Illeték és helyi adó bevételek | 10884 | IV. | Illeték és helyi adó bevételhez tartozó közvetett támogatások | 221 |
Ebből: | Ebből: | ||||
1. | Helyi adó bevétel | 10739 | 1. | Helyi adó elengedés és kedvezmény | |
- építmény adó | 161 | - magánszem. komm. adója | 221 | ||
- magán. szem. komm. adója | 1156 | - .........,adó | |||
- iparűzési adó | 9453 | - .......... adó | |||
V. | Átengedett központi adók | 1929 | V. | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 41 |
Ebből: | Ebből: | ||||
1. | Gépjárműadó | 1927 | 1. | Gépjárműadó elengedés és kedvezmény | 41 |
VI | Egyéb sajátos bevételek | 559 | VI. | Egyéb sajátos bevételekhez tartozó közvetett támogatások |
I-VI. bevételek összesen: | 16397 | Közvetett támogatások összesen: (I-VI. pontig) | 262 |