Nagysáp község képviselő testületének 3/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 13

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét                      188 298 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                     188 298 ezer forintban,

 állapítja meg.”

2.§. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§. A Rendelet 3/1. számú melléklete helyébe e rendelet 3/1. számú melléklete lép.

6.§. A Rendelet 3/2. számú melléklete helyébe e rendelet 3/2. számú melléklete lép.

7.§. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

8.§. A Rendelet 4/1. számú melléklete helyébe e rendelet 4/1. számú melléklete lép.


9.§. A Rendelet 4/2. számú melléklete helyébe e rendelet 4/2. számú melléklete lép.


10.§. Ez a rendelet 2015. február 13.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014.január 01. napjától alkalmazni kell.



Balogh Miklós sk.

polgármester


Tarnóczi Tünde sk.

jegyző






1. számú melléklet     3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez








 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
 Nagysáp Község Önkormányzata








ezer Ft
BEVÉTELEKKIADÁSOK
Megnevezés2014. eredeti előirányzat2014.évi módosított előirányzat2014. évi teljesítésMegnevezés2014. eredeti előirányzat2014.évi módosított előirányzat2014. évi teljesítés
Közhatalmi bevételek12 62113 721
Személyi juttatások32 59145 3730
 Intézményi működési bevételek2 9132 913
Munkaadót terhelő járulékok7 8719 7280
 Önkormányzatok költségvetési tám.80 30168 022
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások51 43772 4130
 Támogatások, kiegészítések0

Támogatásértékű működési célú kiadások2 9073 1970
 Támogatásértékű működési bevételek
20 665
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások5 01011 8350
Működőkép.megörzését szolgáló tám.


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 150150




Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)
2 375




Tartalékok2 10043
Költségvetési bevételek összesen:95 835105 3210


0
Hiány belső finanszírozásának bevétele9 55510 297
Költségvetési kiadások összesen:102 066145 1140
 Költségvetési pénzmaradvány9 55510 2970Hitel törlesztés


Hiány külső finanszírozásának bevétele


Kölcsön törlesztés


 Hitel felvétel


Betét elhelyezés


Működési célú finanszírozási bevételek összesen:


Működési célú finanszírozási kiadások összesen:


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 

0Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  

0
Bevételek összesen:105 390115 6180Kiadások összesen:102 066145 1140
Működési költségvetési hiány:


Többlet:3 324-29 496
Működési bevétel összesen:105 390115 6180Működési kiadások összesen:102 066115 6180
































1. számú melléklet     3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez








Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege
 Nagysáp Község Önkormányzata
















                                                                                                                                                                                    ezer forintban

ezer Ft
BEVÉTELEKKIADÁSOK
Megnevezés2014. eredeti előirányzat2014.évi módosított előirányzat2014. évi teljesítésMegnevezés2014. eredeti előirányzat2014.évi módosított előirányzat2014. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek5 5005 500
Felújítások8 30020 5010
Felhalmozási bevételek1 42649 496
Intézményi beruházások ÁFÁ-val1 2003 200




Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)
1 075
Feljesztési támogatás ( közmű)


Felhalmozási hitel kamata
14 466
Felhalmozás célú kölcsön visszatérülés


Felhalmozási hitel törlesztés3 9423 942
Tárgyi eszköz értékesítés


Tartalékok
0
Költségvetési bevételek összesen:6 92654 9960Költségvetési kiadások összesen:13 44243 184
Fejlesztési hitel felvétel3 1920




Előfinanszírozási hitel felvét
17 684
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások










BEVÉTELEK ÖSSZESEN:10 11872 6800KIADÁSOK ÖSSZESEN:13 44243 184








Fejlesztési célú költségvetési hiány:3 324

Többlet:
29 496
Bevétel mindösszesen:115 508188 2980Kiadás mindösszesen:115 508188 2980
















































































































































































2. számú melléklet a 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez






Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege 






B E V É T E L E K 
  1. számú táblázat                                                                                                                                                       
ezer Ft
SorszámMegnevezésEredeti előirány- zatMódosított előirányzatTelje-Telj.      
sítés%-a
1.I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)15 53416 63400
2.I/1. Intézményi működési bevételek2 9132 9130
3.I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1+….3.4)12 62113 72100
 3.1Helyi adók10 12511 225

 3.2Gépjármű adó1 9801 9800
 3.3Igazgatási szolgáltatási díj30300
 3.4Pótlékok, bírságok321321

 3.5Talajterhelési díj1651650
4.II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+….4.7)80 30168 02200
 4.1Önkormányzatok költségvetési működési támogatás80 30168 022

 4.2Működőkép.megörzését szolgáló tám.



 4.6Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+……4.6.3.)0000
4.6.1..Cél-és címzett támogatás



 4.6.2Fejlesztési és vis maior támogatás



 4.6.3Egyéb fejlesztési támogatás
00
5.III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+….5.3.)550055000
 5.1Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése5 50055000
 5.2Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei



 5.3Pénzügyi befektetésből származó bevétel



6.IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)14267016100
 6.1Támogatásértékű működési bevételek02066500
 6.1.1OEP-től átvett pénzeszköz



 6.1.2EU támogatás.



 6.1.3Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
17 1730
 6.1.4TÁMOP pályázat
3 492

 6.2Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.4.)1 42649 4960
 6.2.1Felhalmozás célú önkormányzati támogatás
32 704

 6.2.20
2 000

 6.2.3Felhalmozási célra átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből
14 466

 6.2.4Magánszemélyek kommunális adója1100


 6.3Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről



 6.4Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on  kívülről3263260
 7.V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)000
 7.1Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele



 7.2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése,igénybevétele
00
8.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)102 761160 31700
9.VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele9 55510 2970
10.VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele



11.VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)3 19217 68400
 11.1Támogatás megelőlegezési hitel felvétel
17684

 11.2Likvid hitelek felvétele



 11.3Hosszú lejáratú hitelek felvétele3 1920

 11.4Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése



 11.5Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése



 11.6Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0
12.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)115 508188 29800







































































2. számú melléklet a   3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez






Nagysáp Önkormányzat 2014.évi költségvetésének pénzügyi mérlege 






K I A D Á S O K






2. számú táblázat                                                                                                                                                         
ezer Ft
SorszámMegnevezésEredeti előirány- zatMódosított előirányzatTelje-Telj.      
sítés%-a
1.I. Működési célú kiadások (1.1. +…..1.12.)99 966145 07100
 1.1Személyi juttatások32 59145 373

 1.2Munkaadókat terhelő járulékok7 8719 728

 1.3Dologi kiadások51 43772 413

 1.4            Egyéb folyó kiadások



 1.6Támogatásértékű működési kiadás2 9073 197

 1.7Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre150150

 1.8Társadalom-és szociálpolitikai juttatások5 01011 835

 1.9Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)
2 375

 1.10Kamatkiadások



2.II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások  (2.1.+….2.7)9 50039 24200
 2.1Felújítás8 30020 501

 2.2Intézményi beruházási kiadások1 2003 200

 2.3Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)
1 075

 2.4Támogatásértékű felhalmozási kiadás



 2.5Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre



 2.6Pénzügyi befektetések kiadásai



 2.7Felhalmozási kamat kiadás (hosszú lejáratú hitel)
14 466

 2.8EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai



3.III. Tartalékok (31.+3.2)2 1004300
 3.1Általános tartalék50043

 3.2Céltartalék1 6000

 3.3Fejlesztési céltartalék
0

4.IV. Egyéb kiadások



5.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)111 566184 35600
6.V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…..6.6)3 9423 94200
 6.1Rövid lejáratú hitelek törlesztése



 6.2KEM kölcsön törlesztés750750

 6.3Hosszú lejáratú hitelek törlesztése3 1923 1920
 6.4Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, beváltása



 6.5Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0
7.KIADÁSOK ÖSSZESEN:115 508188 29800






3. számú melléklet    3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez







Nagysáp Község Önkormányzata 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként













ezer Ft
SszMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %

I. Működési célú bevételek



1.Intézményi működési bevételek2 9132 91300
2.1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság0


3.1-bőlTérítési díj1 4741 474

4.1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke0


5.1-bőlBérleti és lízingbevételek707707

6.1-bőlSzolgáltatás          fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/128128

7.1-bőlKötbér, egyéb kártérítés00

8.1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja554554

9.1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel5050

10.Önkormányzatok sajátos működési bevételei13 72113 7210
11.10-bőlVagyoni típusú adók11 2251 3880
12.10-bőlÉrtékesítési és forgalmi adók09 837

13.10-bőlEgyéb áruhasználati és szolgáltatási adók165165

14.10-bőlGépjárműadó1 9801 980

15.10-bőlEgyéb közhatalmi bevételek3513510
19.Önkormányzatok költségvetési támogatása80 30168 022

20.Működési célú támogatásértékű bevételek020 665

21.20-bólElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
17 173

22.20-bólTÁMOP úszás pályázat
3 492

23.20-bólTámogatásértékű bevétel



24.Kiegészítések, visszatérülések



25.24-bőlElőző évi központi költségvetési visszatérülések



26.24-bőlElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések



27.Pénzforgalom nélküli bevételek9 55510 2970
28.27-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele9 55510 297

29.Finanszírozási célú műveletek bevételei



30.29-bőlRövid lejáratú hitelek felvétele 



31.29-bőlLikvid hitelek felvétele 



32.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek



33.Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)106 490115 6180













ezer Ft
SszMegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítésTeljesítés %

II. Felhalmozási célú bevételek



34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek9 01854 9960
35.34-bőlFöldterület értékesítése5 5005 5000
36.34-bőlFelhalmozási célú önkormányzati támogatások3 19232 704

38.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól326326

39.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből014 466

40.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök központi ktg-i szervtől02 000

41.Fejlesztési célú költségvetési támogatások000
42.41-bőlVIS MAJOR támogatás
0

43.41-bőlKözműfejlesztési támogatás (lakossági)
00
44.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
0

45.44-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



46.44-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból
0

47.Pénzforgalom nélküli bevételek000
48.47-bőlFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele



49.Visszatérítendő támogatási kölcsön KEM



50.Támogatás megelőlegezési hitel felvétel
17 684

51.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0

52.Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)9 01872 6800
53.Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (40+58)115 508188 2980
54.Függő, átfutó bevétel

0
55.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:115 508188 2980







3/1. számú melléklet    2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez







A helyi önkormányzat 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként













ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú bevételek



1.Intézményi működési bevételek291329130
2.1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság0


3.1-bőlTérítési díj1 4741474

4.1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke



5.1-bőlBérleti és lízingbevételek707707

6.1-bőlSzolgáltatás          fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/128128

7.1-bőlKötbér, egyéb kártérítés



8.1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja554554

9.1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel5050

10.Önkormányzatok sajátos működési bevételei13 72113 72100
11.10-bőlVagyoni típusú adók11 2251388

12.10-bőlÉrtékesítési és forgalmi adók09837

13.10-bőlEgyéb áruhasználati és szolgáltatási adók165165

14.10-bőlGépjárműadó1 9801980

15.10-bőlEgyéb közhatalmi bevételek351351

21.Önkormányzatok költségvetési támogatása80 30168 02200
22.Működési célú támogatásértékű bevételek020 6650
23.22-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
17173

24.22-bőlTÁMOP támogatás úszás pályázat, Epöl önk. Tám
3492

25.Kiegészítések, visszatérülések



26.25-bőlElőző évi központi költségvetési visszatérülések



27.25-bőlElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések



28.Pénzforgalom nélküli bevételek9 555102850
29.28-bólKöltségvetési maradvány9 55510 2850
30.Finanszírozási célú műveletek bevételei



31.30-bólRövid lejáratú hitelek felvétele 



32.30-bólLikvid hitelek felvétele 



33.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek



34.Működési célú bevételek összesen (1+10+19+27+31+34+36+39)106 490115 6060













ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

II. Felhalmozási célú bevételek



35.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek9018549960
36.35-bőlFöldterület értékesítése5 5005500

37.35-bőlFelhalmozási célú önkormányzati támogatások319232704

39.35-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól326326

40.35-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök EU-s költségvetésből
14466

41.35-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök központi ktg-i szervtől
2000

42.Fejlesztési célú költségvetési támogatások
00
43.42-bőlVIS MAJOR támogatás0


44.42-bőlKözműfejlesztési támogatás (lakossági)



45.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
0

46.46-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



47.46-bólTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból



48.Pénzforgalom nélküli bevételek000
49.48-bólFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0
50.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól



51.Támogatás megelőlegezési hitel felvétel
17 684

52.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól0


53.Felhalmozási célú bevételek összesen (41+48+51+54+56+57)9 01872 6800
54.Nagysáp Község Önkormányzata bevételi mindösszesen: (40+58)115 508188 2860
55.Függő, átfutó bevétel



56.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:115 508188 2860














Napsugár Óvoda 2014.évi tervezett összes bevétele forrásonként






ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

I. Működési célú bevételek



1.Intézményi működési bevételek000
2.1-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság



3.1-bőlTérítési díj



4.1-bőlTovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke



5.1-bőlBérleti és lízingbevételek



6.1-bőlSzolgáltatás          fénymásolás, közüzemi díj /ügysegéd/



7.1-bőlKötbér, egyéb kártérítés



8.1-bőlKiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja



9.1-bőlEgyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel



10.Önkormányzatok sajátos működési bevételei



11.10-bőlMagánszemélyek kommunális adója



12.10-bőlépítményadó



13.10-bőlIparűzési adó



14.10-bőlGépjárműadó



15.10-bőlIgazgatási szolgáltatási díj, bírság



16.10-bőlPótlékok, bírságok



17.10-bőlÖnkorm. Megillető szabálysértési bírség



18.10-bőlTalajterhelési díj



19.10-bőlBírságok, pótlékok, szabálysértések



20.Önkormányzatok költségvetési támogatása



21.Működési célú támogatásértékű bevételek24 67024 9340
22.27-bőlElkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz



23.27-bőlIrányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás24 67024 934

24.Kiegészítések, visszatérülések



25.31-bőlElőző évi központi költségvetési visszatérülések



26.31-bőlElőző évi egyéb költségvetési kiegészítések



27.Pénzforgalom nélküli bevételek0120
28.34-bőlElőző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele
12

29.Finanszírozási célú műveletek bevételei



30.36-bólRövid lejáratú hitelek felvétele 



31.36-bólLikvid hitelek felvétele 



32.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek



33.Működési célú bevételek összesen (1+10+20+21+24+27+29+32)24 67024 9460






ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítésTeljesítés %-a

II. Felhalmozási célú bevételek



34.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek



35.34-bőlFöldterület értékesítése



36.34-bőlEgyéb felhalmozási bevételek



37.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól



38.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól



39.34-bőlFelhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől



40.Fejlesztési célú költségvetési támogatások



41.40-bőlVIS MAJOR támogatás



42.40-bőlKözműfejlesztési támogatás (lakossági)



43.Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek



44.44-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől



45.44-bőlTámogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból



46.Pénzforgalom nélküli bevételek



47.46-bólFelhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele



48.Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése háztartásoktól



49.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól



50.Felhalmozási célú bevételek összesen (34+40+43+48+49)



51.Napsugár Óvoda  bevételi mindösszesen: (33+50)24 67024 9460







4 számú melléklet    32015.(II.13.)önkormányzati rendelethez












Nagysáp Község Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 












                                                                                                                                                                          









ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a

I. Működési célú kiadások


1.Személyi juttatások32 59145 373
2.1-bőlFoglalkoztatottak személyi juttatásai29 09643 004
3.1-bőlKülső személyi juttatások3 4952 369
4.Munkaadókat terhelő járulékok7 8719 728
5.4-bőlSzocilális hozzájárulási adó7 7279 402
6.4-bőlEü. hozzájárulás144188
7.4-bőlTáppénz hozzájárulás0138
8.Dologi kiadások50 35070 864
9.8-bólKészlet beszerzés6 8882 356
10.8-bólKommunikációs szolgáltatások542307
11.8-bólSzolgáltatási kiadások32 38151 565
12.8-bólÁltalános forgalmi adó9 84416 491
13.8-bólKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások145145
14.8-bólSzellemi tevékenység teljesítésének kiadása5500
15.Egyéb folyó kiadások1 0871 549
16.15-bőlMunkáltató által fizetett SZJA1290
17.15-bőlÁfa befizetés851851
18.15-bőlAdók, díjak, befizetések9019
19.15-bőlKamat kiadás17679
20.Egyéb működés célú kiadások8 06717 557
21.20-bólTársadalom-és szociálpolitikai juttatások5 01011 835
22.20-bólElvonások befizetések ( normatíva elszámolása)
2 375
23.20-bólMűködési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek3 0573 347
24.Intézmény finanszírozás Óvoda00
25.Önkormányzatok által folyósított ellátások00
26.Tartalékok2 100430
27.27-bőlÁltalános tartalék (működési, felhalmozási)50043
28.27-bőlCéltartalék1 6000
29.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások00
30.Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)102 066145 1140





Nagysáp Község Önkormányzata 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 



















ezer Ft

Megnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a
31.II. Felhalmozási célú kiadások

32.Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)01 075
33.KEM kölcsön törlesztés750750
34.Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)8 30020 501
35.Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)1 2003 200
36.Tartalékok00
37.Hosszú lejáratú hitel visszafizetése3 1923 192
38.Hosszú lejáratú hitel kamata014 466
39.Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+38)13 44243 184
40.A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)115 508188 298
41.Függő, átfutó kiadások00
42.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:115 508188 298






4/1 számú melléklet   3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez















A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 








                                                                                                                                                                          










ezer Ft

SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a


I. Működési célú kiadások



1.Személyi juttatások15 82128 362

2.1-bőlFoglalkoztatottak személyi juttatásai12 32626 040

3.1-bőlKülső személyi juttatások3 4952 322

4.Munkaadókat terhelő járulékok3 4805 204

5.5-bőlSzocilális hozzájárulási adó3 4325 066

6.5-bőlEü. Hozzájárulás,táppénz hozzájárulás4888

7.5-bőlMunkáltató által fizetett SZJA
50

8.Dologi kiadások46 71167 453

9.10-bőlKészlet beszerzés6 2721 728

10.10-bőlKommunikációs szolgáltatások440205

11.10-bőlSzolgáltatási kiadások30 59149 465

12.10-bőlÁltalános forgalmi adó9 28815 935

13.10-bőlKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások120120

14.10-bőlSzellemi tevékenység teljesítésének kiadása



15.Egyéb folyó kiadások4971 549

16.17-bőlMunkáltató által fizetett SZJA00

17.17-bőlÁfa befizetés0851

18.17-bőlegyéb dologi kiadások39019

19.17-bőlKamat kiadás107679

20.Egyéb működés célú kiadások8 06717 557

21.22-bőlTársadalom-és szociálpolitikai juttatások5 01011 835



Elvonások befizetések ( normatíva elszámolása)
2 375

22.22-bőlMűködési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és civil szervezeteknek3 0573 347

23.Intézmény finanszírozás Óvoda24 67024 934

24.Önkormányzatok által folyósított ellátások



25.Tartalékok2 100430

26.27-bőlÁltalános tartalék ( működési )50043

27.27-bőlCéltartalék1 6000

28.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



29.Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)101 346145 1020















4/1 számú melléklet   3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez










A helyi önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 














ezer Ft

Megnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a
30.II. Felhalmozási célú kiadások

31.Támogatásértékű pénzeszköz átadás önk.nak ( Bajna fog.szék)
1075
32.KEM kölcsön törlesztés750750
33.Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)8 30020 501
34.Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)1 2003 200
35.Tartalékok


36.Hosszú lejáratú hitel visszafizetése3 9123 192
37.Rövidlejáratú hitelek törlesztése
14 466
38.Felhalmozási célú kiadások összesen (34+…+40)14 16243 184
39.A helyi önkormányzat kiadásai összesen (32+41)115 508188 286
40.Függő, átfutó kiadások


41.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:115 508188 286











































































































































































































































































































































A Napsugár Óvoda 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 
                                                                                                                                                                          









ezer Ft
SszMegnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a

I. Működési célú kiadások


1.Személyi juttatások16 77017 011
2.1-bőlFoglalkoztatottak személyi juttatásai16 77016 964
3.1-bőlKülső személyi juttatások
47
4.Munkaadókat terhelő járulékok4 3914 524
5.4-bőlSzocilális hozzájárulási adó4 2954 336
6.4-bőlEü. Hozzájárulás,Szja96100
7.4-bőlTáppénz hozzájárulás
88
8.Dologi kiadások3 5093 411
9.8-bólKészlet beszerzés706628
10.8-bólKommunikációs szolgáltatások102102
11.8-bólSzolgáltatási kiadások2 1002 100
12.8-bólÁltalános forgalmi adó576556
13.8-bólKiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások2525
14.8-bólSzellemi tevékenység teljesítésének kiadása00
15.Egyéb folyó kiadások00
16.15-bőlMunkáltató által fizetett SZJA00
17.15-bőlÁfa befizetés


18.15-bőlElvonások


19.15-bőlKamat kiadás


20.Egyéb működés célú kiadások00
21.20-bólTársadalom-és szociálpolitikai juttatások


22.20-bólMűködési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek


23.Intézmény finanszírozás


24.Önkormányzatok által folyósított ellátások


25.Tartalékok000
26.25-bőlÁltalános tartalék


27.25-bőlCéltartalék


28.Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


29.Működési célú kiadások összesen (1+5+10+17+22+25+26+27+30+31+32)24 67024 9460
4/2 számú melléklet   3/2015.(II.13.)önkormányzati rendelethez





A Napsugár Óvoda 2014. évi tervezett kiadásai főbb kiadási jogcímek szerint 









ezer Ft

Megnevezés Eredeti előirányzatMódosított  előirányzatTeljesítés %-a
30.II. Felhalmozási célú kiadások


31.Tárgyi eszköz értékesítés


32.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


33.Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)


34.Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)


35.Tartalékok


36.Hosszú lejáratú hitel visszafizetése


37.Hosszú lejáratú hitel kamata


38.Felhalmozási célú kiadások összesen (30+…+37)00
39.A helyi önkormányzat kiadásai összesen (29+39)24 67024 946
40.Függő, átfutó kiadások


41.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:24 67024 946