Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.29.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, majd a 12/2022. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosításra. Jelen módosítást a korábbi - júniusi – rendelet-módostás óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 7 079 241 909 forint (növekedés 43 659 711 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2022. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Működési bevételek
Működési bevételeink 942 850 forinttal nőnek a 04/26 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódóan (működési kiadások)
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 1 500 000 forinttal nő, melyet a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzattól veszünk át a Nyergesi János Emlékház és Tájház belső felújítási munkáira (felújítások).
1. Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételek előirányzata a tervezet szerint 30 225 700 forinttal emelkedik az alábbi vagyontárgyaink értékesítéséből fakadóan:

Megnevezés

Forint

4687 hrsz-ú ingatlanból területrészek értékesítése (tartalékok)

6 088 500

04/26 hrsz-ú ingatlan értékesítése (tartalékok)

21 501 000

4482 és 4483 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (tartalékok)

2 636 200

Felhalmozási bevételek változása összesen

30 225 700
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek 10 991 161 forinttal emelkednek. Az Önkormányzat finanszírozási bevételein belül az államháztartáson belüli megelőlegezések nőnek 9 902 912 forinttal (finanszírozási kiadások). A Művelődési Központ költségvetésében 2 451 371 forinttal nő az intézményi finanszírozás, mely egy alkalmazottjának jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó forrást biztosítja (működési kiadások). A Napsugár Óvoda előző évi pénzmaradványa 1 363 122 forinttal csökkent; az eredeti előirányzat a zárszámadást követően került pontosításra (működési kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és az intézményei működési kiadásai 19 430 870 forinttal emelkednek az alábbiak szerint:
1. Önkormányzat működési kiadásai

Megnevezés

Forint

Kernstok Károly Általános Iskola étkező épületében végzett érintésvédelmi felülvizsgálat utáni hibák javításának költségei (tartalékok)



501 573

082 hrsz-ú ingatlan jogi rendezése (tartalékok)

400 000

Szent Mihály Idősgondozási Központ támogatása (tartalékok)

7 000 000

Tájház felújításához konténer bérlése (polgármesteri kötelezettségvállalás (tartalékok)


495 300

Nyergesújfalu Sportegyesület támogatása a beléptető rendszer megjavítására (tartalékok)


7 336 365

04/26 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó befizetendő ÁFA (működési bevételek)


942 850

Seprűgép javítása (tartalékok)

1 345 533

Rendelőintézetben takarítási feladatok ellátása (tartalékok)

321 000

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

18 342621
1. Intézmények

Megnevezés

Forint

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dolgozója részére jubileumi jutalom kifizetése (finanszírozási bevételek)


2 451 371

Napsugár Óvoda vásárolt élelmezésre biztosított előirányzatának csökkentése (finanszírozási bevételek)


-1 363 122

Intézmények működési kiadásainak változása összesen

1 088 249
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 2 821 075 forinttal csökkennek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

Megnevezés

Forint

Kernstok Károly Általános Iskola étkező épületén villámvédelmi rendszer kiépítése (tartalékok)


790 575

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületén villámvédelmi rendszer kiépítése (tartalékok)


1 222 375

Fogászati kezelőegységhez többletforrás biztosítása (tartalékok)

231 884

Nyergesi János Emlékház és Tájház belső felújítási munkáihoz átcsoportosítás a gyógyszertár épülete mögötti parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer kiépítésére elkülönített pénzeszközből (felújítások)




-4 224 199

Többfunkciós városi sportcsarnok tervezése (tartalékok)

1 206 500

Benedek Elek Óvoda felújítási munkáira átcsoportosítás (felújítások)


-2 048 210

Gyógyszertár épülete mögött parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer kiépítése (felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás)



-12 004 000

Dióda utca burkolat- és csapadékvíz elvezetés felújítása (felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás)


12 004 000

Beruházási kiadások változása összesen

-2 821 075
Felújítási kiadásink összesen 7 772 409 forinttal emelkednek. 5 724 199 forinttal nőnek a Nyergesi János Emlékház és Tájház belső felújítási munkáihoz kapcsolódóan (beruházási kiadások és működési célú támogatások államháztartáson belülről). A felújítások előirányzata további 2 048 210 forinttal nő a Benedek Elek Óvodában végzendő munkálatokkal kapcsolatban.
A felújítási kiadásainkat feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 6 923 224 forinttal emelkednek a júniusi módosított előirányzathoz képest. A csökkenés okai részletesen az alábbi táblázatban találhatóak:

Megnevezés

Forint

4687 hrsz-ú ingatlanból területrészek értékesítése (felhalmozási bevétel)


6 088 500

Kernstok Károly Általános Iskola étkező épületén villámvédelmi rendszer kiépítése (beruházási kiadások)


-790 575

Kernstok Károly Általános Iskola étkező épületében végzett érintésvédelmi felülvizsgálat utáni hibák javításának költségei (működési kiadások)



-501 573

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületén villámvédelmi rendszer kiépítése (beruházási kiadások)


-1 222 375

082 hrsz-ú ingatlan jogi rendezése (működési kiadások)

-400 000

Szent Mihály Idősgondozási Központ támogatása. (működési kiadások)


-7 000 000

Fogászati kezelőegységhez többletforrás biztosítása (beruházási kiadások)


-231 884

Többfunkciós városi sportcsarnok tervezése (beruházási kiadások)

-1 206 500

Tájház felújításához konténer bérlése (polgármesteri kötelezettségvállalás (működési kiadások)


-495 300

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár dolgozójának jubileumi jutalom kifizetéséhez forrás (finanszírozási kiadások)


-2 451 371

Nyergesújfalu Sportegyesület támogatása a beléptető rendszer megjavítására (Működési kiadások)


-7 336 365

04/26 hrsz-ú ingatlan értékesítése (felhalmozási bevételek)

21 501 000

4482 és 4483 hrsz-ú ingatlanok értékesítése (felhalmozási bevételek)


2 636 200

Seprűgép javítása (működési kiadások)

-1 345 533

Rendelőintézetben takarítási feladatok ellátása (működési kiadások)

-321 000

Tartalékok változása összesen

6 923 224
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások összességében 12 354 283 forinttal emelkednek. Az önkormányzat költségvetésében 9 902 912 forinttal nő az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata, valamint 2 451 371 forinttal emelkedik a központi, irányítószervi támogatás biztosítása, mely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazottjának jubileumi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó forrás biztosítása (tartalékok).
A finanszírozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 10. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.
Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása a 11. mellékletben történik.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 12. melléklet szemlélteti.