Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 15

Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.15.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése és a költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok a 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, majd a 12/2022. (VI.29.) és a 15/2022. (IX.28.) önkormányzati rendeletekkel módosításra. Jelen módosítást a korábbi - szeptemberi - rendelet-módostás óta eltelt időszak alatt bekövetkezett gazdasági események, polgármesteri kötelezettségvállalások, döntések indokolják.
A rendelet-módosítás elfogadásával a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 7 187 145 610 forint (növekedés 107 903 701 forint).
Az önkormányzat és intézményei együttes - bevételeket és kiadásokat is tartalmazó - 2022. évi költségvetését a 1. melléklet, a költségvetési bevételeket a 2. melléklet részletezi.
(Jelen előterjesztésben javasolt módosításokat a rendelettervezet mellékleteiben sárga színnel emeljük ki.)
BEVÉTELEKET módosító tételek
1. Működési bevételek
Működési bevételeink 2 467 000 forinttal nőnek a 2022. évi Völgyválasz önkormányzati rendezvény bevételeivel (működési kiadások)
1. Önkormányzat működési támogatásai
Az Önkormányzatunk működési támogatásai 66 158 764 forinttal emelkednek a tervezet szerint. A kieső iparűzési adó ellentételezésére kapott Önkormányzatunk 64 336 126 forint támogatást, illetve a gyermekétkeztetési feladatok ellátásánál a többlettámogatás összege 1 822 638 forint (tartalékok).
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 7 432 957 forinttal nő (működési kiadások). A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása 5 947 243 forinttal nő, mely a népszámláláshoz kapcsolódó kiadások finanszírozását hivatott biztosítani. Az Önkormányzat működési célú támogatása pedig 1 485 714 forinttal nő; a nyári diákok foglalkoztatásának támogatásával.
1. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek 31 844 980 forinttal emelkednek. Az Önkormányzat finanszírozási bevételein belül az államháztartáson belüli megelőlegezések nőnek 5 249 980 forinttal (finanszírozási kiadások). Az intézmények finanszírozása 26 595 000 forinttal nő; ez biztosít fedezetet a vásárolt élelmezés és közüzemi díjainak finanszírozásához (finanszírozási kiadások).
A finanszírozási bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. melléklet tartalmazza.
KIADÁSOKAT módosító tételek
A működési kiadásokat a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet mutatja.
Az önkormányzat és az intézményei működési kiadásai 66 239 763 forinttal emelkednek az alábbiak szerint:
1. Önkormányzat működési kiadásai

Megnevezés

Forint

2022. évi Völgyválasz rendezvény kiadásai (működési bevételek)

2 467 000

Nyári diákok foglalkoztatásának kiadásai

1 485 714

Városi rendezvényekhez biztosított pótelőirányzat (tartalékok)

5 999 591

Hajnal Tamás Sportcentrum 2022. évi bérleti díj biztosításához nyújtott támogatás (tartalékok)


3 000 000

Nyergesújfalu Sportegyesület 2021-2022 téli teremhasználati költségeinek támogatása (tartalékok)


1 185 000

Nyergesújfalu Sportegyesület 2023-2023 teremhasználati költségeinek támogatása (tartalékok)


2 000 000

Tájház felújításához konténer bérlése (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


500 000

Csatorna mosás, akna tisztítás (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


434 340

„Élhető települések” című projekthez kapcsolódó megalapozó tanulmány és melléklete (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)



490 000

Nyergesi János téri közkút cseréje (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


360 570

Síkosság-mentesítő anyag vásárlása (tartalékok)

1 170 305

Vásárolt élelmezés kiadásai (tartalékok)

10 795 000

Közüzemi díjak (tartalékok)

3 810 000

Önkormányzat működési kiadásainak változása összesen

33 697 520
1. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés

Forint

Népszámlálás feladatellátásnak kiadásai

5 947 243

Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak változása összesen

5 947 243
1. Napsugár Óvoda

Megnevezés

Forint

Vásárolt élelmezés kiadásai (finanszírozási bevételek)

1 143 000

Közüzemi díjak (finanszírozási bevételek)

381 000

Napsugár Óvoda működési kiadásainak változása összesen

1 524 000
1. Benedek Elek Óvoda

Megnevezés

Forint

Vásárolt élelmezés kiadásai (finanszírozási bevételek)

3 556 000

Közüzemi díjak (finanszírozási bevételek)

3 150 000

Benedek Elek Óvoda működési kiadásainak változása összesen

6 706 000
1. Bóbita Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés

Forint

Vásárolt élelmezés kiadásai (finanszírozási bevételek)

635 000

Közüzemi díjak (finanszírozási bevételek)

10 110 000

Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak változása összesen


10 745 000
1. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

Megnevezés

Forint

Közüzemi díjak (finanszírozási bevételek)

7 620 000

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár működési kiadásainak változása összesen


7 620 000
1. Felhalmozási kiadások
Az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata 24 565 113 forinttal nőnek.
A beruházások előirányzatait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

Megnevezés

Forint

Idom utcai partfal „vis maior” jellegű károsodása stabilizációs munkáinak fedezete (tartalékok)


18 047 145

Kazinczy Ferenc utca burkolat-felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése (polgármesteri kötelezettségvállalás) (tartalékok)


500 000

Önkormányzati intézmény és létesítmények klimatizálása (beruházásokon belüli átcsoportosítás és felújítások)


9 394 260

Gyógyszertár épülete mögött parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer kiépítésére előirányzott összegből átcsoportosítás


-3 376 292

Beruházási kiadások változása összesen

24 565 113
Felújítási kiadásink összesen 4 206 948 forinttal csökkennek az alábbiak szerint:

Megnevezés

Forint

Diófa utca elöregedett, több helyen balesetveszélyessé vált szennyvíz csatorna fedlapok azonnali cseréje (tartalékok)


1 811 020

Önkormányzati lakások felújítása (beruházási kiadások)

-6 017 968

Beruházási kiadások változása összesen

-4 206 948
A felújítási kiadásainkat feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.
1. Tartalékok
Az Önkormányzat tartalékai 10 539 207 forinttal csökkennek, melyet az alábbi táblázat részletesen bemutat:

Megnevezés

Forint

Kieső iparűzési adó ellentételezésére kapott központi forrás (önkormányzat működési támogatásai)


64 336 126

Gyermekétkeztetési feladatellátásához kapott forrás (önkormányzat működési támogatásai)


1 822 638

Városi rendezvényekhez biztosított pótelőirányzat (működési kiadások)


-5 999 591

Hajnal Tamás Sportcentrum 2022. évi bérleti díj biztosításához nyújtott támogatás (működési kiadások)


-3 000 000

Nyergesújfalu Sportegyesület 2021-2022 téli teremhasználati költségeinek támogatása (működési kiadások)


-1 185 000

Nyergesújfalu Sportegyesület 2023-2023 teremhasználati költségeinek támogatása (működési kiadások)


-2 000 000

Idom utcai partfal „vis maior” jellegű károsodása stabilizációs munkáinak fedezete (beruházási kiadások)


-18 047 145

Tájház felújításához konténer bérlése (polgármesteri kötelezettségvállalás) (működési kiadások)


-500 000

Kazinczy Ferenc utca burkolat-felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése (polgármesteri kötelezettségvállalás) (beruházási kiadások)



-500 000

Csatorna mosás, akna tisztítás (polgármesteri kötelezettségvállalás) (működési kiadások)


-434 340

„Élhető települések” című projekthez kapcsolódó megalapozó tanulmány és melléklete (polgármesteri kötelezettségvállalás) (működési kiadások)



-490 000

Nyergesi János téri közkút cseréje (polgármesteri kötelezettségvállalás) (működési kiadások)


-360 570

Diófa utca elöregedett, több helyen balesetveszélyessé vált szennyvíz csatorna fedlapok azonnali cseréjét (felújítások)


-1 811 020

Síkosság-mentesítő anyag vásárlása (működési kiadások)

-1 170 305

Vásárolt élelmezés és közüzemi díjak többletforrás igényei (működési kiadások és finanszírozási kiadások)


-41 200 000

Tartalékok változása összesen

-10 539 207
1. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások összességében 31 844 980 forinttal emelkednek. Az önkormányzat költségvetésében 5 249 980 forinttal nő az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata (finanszírozási bevételek), valamint 26 595 000 forinttal emelkedik a központi, irányítószervi támogatás biztosítása szintén az Önkormányzatnál, mely az intézmények vásárolt élelmezés és közüzemi díjainak finanszírozásához biztosít fedezetet (tartalékok).
A finanszírozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
A rendelet-tervezet 10. melléklete a bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása.
Az Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatait az 11. melléklet szemlélteti.